第6頁共6頁2023財?務出納年度?工作計劃范?本一、加?強財務知識?學習。二?、加強規范?現金管理，?做好日常核?算。1、?我將根據新?的制度與準?則結合實際?情況，進行?業務核算，?做好財務工?作。2、?我在做好本?職工作的同?時，要積極?處理好與其?他部門同事?的協調關系?。3、做?好正常出納?核算工作。?我會按照財?務制度，辦?理現金的收?付和銀行結?算業務，努?力開源結流?，使有限的?經費發揮真?正的作用，?為公司提供?財力上的保?證。加強各?種費用開支?的核算。及?時進行記帳?，編制出納?日報明細表?，匯總表，?月初前報交?總經理留存?，嚴格支票?領用手續，?按規定簽發?現金以票和?轉帳支票。?4、我會?按崗位責任?制堅持原則?，秉公辦事?，做出表率?。5、完?成領導臨時?交辦的其他?工作使公?司財務管理?科學化，核?算規范化，?費用控制全?理化，強化?監督度，細?化工作，切?實體現財務?管理的作用?。使得財務?運作趨于更?合理化、健?康化，更能?符合公司發?展的步伐。?總之在新?的一年里，?我會繼續加?強自身學習?，提高自身?業務操作能?力，充分發?揮財務的職?能作用，積?極完成全年?的各項工作?計劃，以限?度地報務于?公司。為我?公司的穩健?發展而做出?更大的貢獻?。將是我?公司經營發?展新的歷史?時期，也是?新的關鍵階?段，作公司?一名財務系?統的工作人?員，應該有?自己責任感?、使命感和?緊迫感，努?力做好工作?。因此，我?對自己在_?___年的?工作進行了?認直仔細的?規劃，我將?在上級的正?確領導下，?在同事的幫?助協作下，?創新性的`?做好財務資?金監督管理?工作，為企?業的持續健?康發展做出?更大的貢獻?，具體的工?作計劃及建?議如下：?二是更加認?真負責的做?好自己的本?職工作，在?自己的工作?崗位上，對?各項財務資?金的管理都?要嚴格把關?，不能有半?點疏忽和大?意，銀行劃?款復核（資?金劃轉、新?股申購、債?券買賣、基?金申購、回?購、定期及?通知存款資?金劃轉）前?臺交易系統?復核（資金?增減、債券?兌息兌付、?定期存款確?認、定期存?款到期確認?）中央國債?系統復核（?債券買賣、?債券回購、?收款付款確?認、dvp?交易資金劃?轉），要加?強一些賬目?、帳務處理?的研究和分?析，確保財?務管理的規?范和高效。?四是加強?審核檔案的?管理工作。?我們雖然在?____年?對審核檔案?管理工作進?行了規范嚴?格的整理，?在____?年，我將在?____年?的基礎上，?嚴格按照國?家一級檔案?管理的要求?進一步完善?和規范，要?保證目錄、?各項帳本的?存放等都高?度的一致性?，特別是一?些重要帳戶?和原始憑證?等業務帳本?都要嚴格備?案登記存查?。五是加?強與公司各?部門的溝通?協作，通過?溝通和交流?，才能達到?業務的統一?性和規范性?，實現合作?緊密，工作?有序，防止?發生推諉扯?皮等現象。?造成工作的?延遲和業務?的疏漏。?六是加強應?急管理的研?究和分析。?資金管理難?免會出現一?些意想不到?的突發事件?，這對于財?務管理來說?是一個大忌?，甚至會影?響到企業整?個資金鏈的?管理，所以?就加強應急?管理的研究?，積極出一?些財務資金?管理的應急?預案，確保?發生突發事?件時能緊急?啟對應急預?案，保障企?業財務管理?的正常進行?。七是一?些建議：應?抓好"節支?"工作，采?取具體措施?，抓住關鍵?環節，針對?資金周轉過?程中的每個?關鍵點和關?鍵程序，建?立相應的制?度，嚴格控?制各項支出?，切實提高?資金的使用?效益。首先?，要制定科?學合理的定?員、定額費?用標準，將?單位的各項?財務收支活?動全部納入?預算管理范?圍，提高預?算的編制水?平。財務預?算的編制要?體現在對重?點工作的資?金保障上，?同時也要體?現在對資金?的節約上;?其次，在預?算執行中，?要建立健全?各項財務支?出控制制度?，并結合單?位事業發展?的實際情況?，提出減少?費用支出的?各項措施，?努力把各項?費用支出控?制在預算范?圍之內;第?三，建立和?完善資金使?用的績效考?核制度，對?各項財務支?出事項要追?蹤問效，要?充分發揮財?務部門在建?設節約型行?業中的作用?。第四，?要大力壓縮?非生產性開?支，促進全?行業節約活?動的開展，?形成"節約?光榮，浪費?可恥"的行?業氛圍。?本年度，機?遇與挑戰并?存。在新的?一年里，我?們財務部門?力爭在機遇?與挑戰面前?認真搞好財?務工作，用?的人力配置?爭取的經濟?效益，以節?約成本為思?路提高資金?使用價值;?以提高員工?素質、工作?效率為工作?目標，從思?想上抓緊、?行動上落實?、制定完整?的工作計劃?，學習好的?工作經驗和?精神，落實?各項規章制?度，努力做?好財務工作?。為更好的?達成財務目?標，財務部?工作人員應?在廠領導的?正確領導下?制定對全廠?其他部門的?考核制度或?者相關辦法?，在國家各?項財務法律?、法規的監?督下制定如?下考核制度?：1、對?前工作期間?應進行有階?段性的總結?，從月度小?結到季度、?半年、全年?總結;做好?資金預算工?作，其中包?括對應付款?項、應收款?項、車間檢?修估算等等?;做好財務?報表的編制?工作，要求?帳務清晰、?任務明確;?積極配合公?司其他部門?接受集團公?司的考核及?檢查。2?、出納人員?要有較強的?安全意識，?現金、有價?證券、票據?、各種印鑒?的嚴密保管?;對外的保?護保密措施?，維護個人?安全和公司?的利益不受?到損失。?3、在應收?帳款上起到?有效的監督?作用：明確?各分管審核?的職責，制?定相應的制?度，如對應?收款的監督?，應制定相?應的規定，?對貨款回收?的期限把握?、回款具體?事宜、相關?銷售責任人?都應有相應?的監督，加?大財務監督?力度。4?、在對公司?其他部門的?工作方面：?對各科室產?生的各項費?用進行核算?，為公司節?省每一筆支?出，從一角?一元做起。?在對各種原?料的發票接?收方面，認?真做好本職?工作盡自己?的能力去做?好每一筆業?務的考察及?發票的接收?工作，認真?完成每月的?報稅工作。?5、對車?間的耗用、?檢修期間產?生的各項費?用進行把關?，為節約成?本、減少開?支做好每一?項工作，對?各項費用的?節、超進行?考核并報公?司領導，協?助領導做好?決策工作。?6、組織?財務部各員?工對國家有?關法律法規?、審核制度?、安全法、?財務制度、?管理制度等?有關法律法?規進行系統?學習。7?、在財務部?內部明確考?核制度：財?務人員的分?工及各職能?部門的協作?，要分工明?確并帶有互?相協作補充?性，相互配?合的工作中?不斷學習，?對各項費用?的合理支出?起到監督作?用，對違規?違紀行為起?到監督智能?。202?3財務出納?年度工作計?劃范本（二?）一、指?導思想加?強管理，研?究創新，擴?大營業額，?控制成本，?創造利潤;?加強業務學?習，堅持員?工技能培訓?，采取多樣?化形式，把?學業務與交?流技能相結?合，開拓視?野，豐富知?識，全面提?升整體素質?、管理水平?;建立辦事?高效，運作?協調，行為?規范的管理?機制，開拓?新業務，再?上新水平，?努力開創各?項工作的新?局面，財務?部門工作計?劃。二、?主要經營指?標2、客?戶流失率為?總客戶的%?，其中：人?為客戶流失?力爭降低為?零、壞帳回?收率為總客?戶的___?_%。3?、全年完成?業務總收入?____萬?元，