集中管控網聚財富

—工行-金蝶MBTS解決方案金蝶軟件（中國）有限公司目錄管理目標管理思路解決方案應用組合產品特性服務保障客戶價值成功實踐關鍵目標降低成本整合集團信貸資源，統一融資和票據集中管理，合理安排調配內部資金余缺，降低集團融資成本。

集中資金通過收支兩條線等資金管理辦法，高度集中內部閑置資金；資金預算，做到事前預算、事中控制和事后分析。防范風險搭建資金管理信息監控平臺，全面掌握結算、投融資、票據、財務等信息；掌控下屬單位對外擔保等經濟行為，將財務風險降低到最小。3214規模效益風險防范提高效率

開展內部結算，杜絕體外循環；減少資金結算成本；通過銀企互聯，實時監控存量流量，加快資金流動。資巖金備集淡中村管膜理顛是鐮大血勢蹄所油趨跨亮國焦公蜻司珍在耀中德國首投清資拖企境業追按架照慌總逆部投要蛾求錢必境須葛采釋用扛資拉金爪集劉約之管怒理瘦模葬式另；國皇資浸委促要史求捧央孕企正必銳須遣實竭現構財百務英資蓋金里集江中瓣管殿理竭，修地害方埋國去有底企藝業巡壽需坊要征進拉一勁步渾強性化譜集協團叼財蟲務復資旗金潛管愁理扮水筍平和；企飽業跟集復團鞭紛炮紛厭設噴立鼓資非金協結刷算噴中珍心零，稈申慮請從財劈燕務暴公鴿司聯資磨格具（觸上朽百褲家銜審菠批刻排賄隊促中厲）侵；《企紀業惹內癢部乓管玻理闊規并范》率能先度在垃上抱市別公懷司追實而行召，蝴貨撫幣深資礙金累管嗚理耽是酸重厘點波之塌一枯。控制環境風險評估控制活動信息和溝通監控營經務財守遵單位1單位2單位3單位4《企業內部控制基本規范》現峽金牌為籮王企雄業慢規倆模些持致續務擴涼張毛、摔利慢潤桿不范斷布增雙長袋的牧背莫后1幕.是擺否抱有擁充私足狡、窄高湯效北、槳均殺衡鉆資興金也流2即.資楊金碧占窗用荒和李債溜務陣規帖模縫的問不飽斷幅膨遷脹基欄于咐權果責嘴發儀生您制柏的混會碼計之核斬算批、鍋靜貍態工的會現它金鏡流孩量攤表質并揪不刊能首為僵管垂理籌者克提粗供播全村面廢的稿、鋸動扶態梢的其資通金吳信掏息1公.資讀金庭周騙轉驚效禮率炕、鞠效愛益鎖、賠成私本2鹿.財綠務孝資已金亞監傷管埋和縱風抵險主監湖控橡能猶力目米錄關蹄鍵直目邪標管查理貞思搬路解盆決拍方渠案應販用恥組憤合產嗎品供特尼性服狼務南保仙障客蘿戶孤價銷值成著功興實川踐集角團龍企積業皆資繞金星管別理紅模處式集團企業資金管理模式按賬戶管理模式劃分資金監控收支兩線制統收統支現金池按組織模式劃分財務部兼管資金專管部門結算中心（內部銀行）財務公司管甜理溜思秧路資舌金痕集午中闖管分理款三修部額曲看聽著飾花控映著戲花幫產著惡花主扮要此方柱式棚：玻主諒動婦監譽控奔、軌及借時饑反止應鋒、旦準下確蟲決藥策泰。特災點泛：副組吸織煮結緊構淹變酷動圓小近、攪涉線及章面盲較顫窄勉，會易抹實茫行炎。主刊要庸方國式街：產收曬支姜兩家條欣線勉、攀預淚算乞控賊制毒。特暈點薯：牧涉況及仔權媽利鞭較浸多某變查更揭、捉涉度及同面路較羽寬騾。主臥要厭方著式茅：選集欠中典結前算翅、孤三擠算宵合漁一星、襖投筐融粉資艷集圖中歷、濟理沸財皺服賺務襖。特魄點保：策權廈利艘變況更鹿較死大這；疏涉幫及溜面我寬置，向較簽難木實烤行澤。資丘金緣瑞監刺控收棍支偷兩踐條莊線結文算赤中序心財嘴務煙公瞎司資取金益集脊中渴管綿理申關暈鍵毛成嗓功7大猜因槳素集團資金管理目的組織摸清家底找出問題風險識別與分類組織建設單位支持控制政策與手冊資源配置業務控制節點銀行關系管理政策合理的分工和審批權限內部控制制度流程資金頭寸管理收付款的處理和管理投融資管理對帳結帳和報告衡量優化符合整體戰略的KPI報告的時效預測的準確性回報率信息系統安全集成應用行業特色閉環管理風險預警平臺化模式行業特色適合的模式循序漸進與金融機構的關系七聯大叛因濁素池保鍬障集煎團資絡金艇管托理純實足施任成越功篩（1殼/濫7）資金管理目的根弓據呀集并團強實茄際修情街況疏確圓定吳資奮金蘆管貫理艘的柔戰己略刺目需標夠，討以擺明單確省資美金扛管煮理斜的相管乏理翠組撒織邁建辨設郊、呈資快金桿管貨理振模廉式受、客集先權丑分趟權廈程傍度粱、萄規松范徒業硬務構流饒程細，積實揉現悄資象金繞管援理購的蜓持賓續社優麥化員。七容大偏因尾素預保隙障集枕團資甩金殖管四理誦實峰施圈成吵功鉛（2滴/穿7）組織資金部長結算部經理資金部經理風險管理主管出納報表主管兼事后監督票據專員復核員融資專員資金計劃主管審計主管國際業務主管記帳員信貸專員財務部資金管理中心例七伏大偷因盼素擾保求障集耀團資訊金暢管惑理斃實蝕施弊成旬功行（3找/戶7）模撈式收祥支參兩藍條睡線骨管買理億模拾式先統松哥后天緊備，途循豆序炒漸克進先株監籠控答，奶暫妙不居歸拐集埋成鋼員尖單皆位奸收覆入討帳富戶憤資哈金成筐員兄單漲位拋上演報慘資句金晨計天劃爐，熟按郊計嶼劃腹自迫行茫支妙付濫，癢計他劃袍執饞行現情碌況槽暫傷不踢考階核資慈金俱集韻中經管枝理異，犧嚴竟格填按醬計呆劃太支淺付存現款絹、企貸爐款熊利報率罪優搜惠年燥底拼資貫金負集并中脫管捕理市收共益某返疑還七型大副因皮素雨保疲障集掛團資狡金魄管核理果實耀施逆成嗽功姓（4稍/順7）控制資各金單調黑度暢控竹制風剩險戚內紹控雖手深冊信童貸腎業乞務啦審妥查萍工舉作棟制奔度貸恰后更管援理司辦澤法授齊權符管角理園辦儀法重爸要彩事目項占匯覽報冒制復度文炭件蘋審如查足規宴定業播務若差跡錯荒、曠違蘇章推管而理嚇辦鋤法審瞞計參工句作工制武度例七皮大貢因斑素隙保立障集盈團資旋金臣管爪理星實牢施濟成馬功煮（5拿/感7）流纏程集團資金管理規定結算制度出納制度及操作規程會計制度結算業務操作規程及會計核算辦法內部往來會計核算辦法銀企互聯業務管理制度及操作規程貸款損失準備及壞帳準備計提辦法重要單證及印章管理辦法事后監督制度資金制度利率管理規定審貸會工作制度綜合授信管理辦法信貸資產五級分類辦法融資類保證業務管理辦法商業匯票管理規定銀行授信業務管理辦法流動資金貸款管理辦法綜合管理制度績效考核管理辦法計算機網絡管理辦法檔案綜合管理辦法例七德大對因溜素綿保加障集圈團資門金凱管餡理丙實古施律成降功鹽（6誤/倚7）信息系統高罵安夠全偉級江別業嚼務痰處腎理輕覆漁蓋貍全知面成抱熟妄的礦銀淋企室互巖聯巧系達統航且故開侮通桃銀嶺行發全練面有癢多潤家肉各剩種討模域式貸下蓋的卡成眼功燙案存例與筆集欠團繞財釋務交、檢業肌務雕的禍緊澆密加集譽成端應烈用預挑警要監燙控鳥平綱臺例七宴大哥因厚素責保攏障集匠團資世金報管晝理哲實慈施恥成改功外（7柔/穴7）衡量優化指標指標銀行賬戶集中度籌資費用銀行借款資金周轉速度內部結算單位往來款項資金運營成本成員單位在途資金投資理財收益資金保障程度……例ⅠⅡⅢⅣ影響程度中高低中發生概率高低23172112161433113223056218281529361113424252026935331072732目橋錄關毅鍵語目怪標管度理攪思指路解現決景方匙案應添用會組橋合產宴品膛特竄性服振務佛保框障客午戶殿價披值成為功努實陸踐總芬體趙框攜架金擱蝶B捏O碎S是修集礎成看管好理霜、隱隨紅需描應愁變棵的閉基普礎廈平宅臺刺，是進給潮企秤業覺、弓伙拼伴立自仙主醋開殼發幟、森改球進劃或桌延閉伸堆業渠務思的園開軍發引平鄙臺基肥于C飲A安泛全剖證企書萬及溝金律蝶檢自芳有O踐r族m五r避p貢c加效密壩技皆術沉確坐保份身川份授認獎證娛及值數博據撕傳況輸慰安尋全全溫面撇滿俊足暫客憶戶狹集駁團慮管擺控越需俘求疲，絞滿燥足厭各銀種律現備金貸管那理夜模泳式判應累用已扭經籠實限現脆與1叼4家蒸銀咱行釀（脹共1鞏8個跡版圈本委）堅銀兼企巖直濱連并水且動支弓持迎工醉行衫作教為格主穩辦慚行對、凝主綱賬香戶M濟B決T灰S資鎖金興管想理態業妹務旦藍坦圖資條金伏計襖劃蒼匯擱總集礎團資躺金南管荒理球及露決泄策毀分烘析子敲公但司資最金著管招理付未款飛預削測采應購活合豬同應訴付烈管層理基蠅礎冠政慕策用字戶潑管悲理基碧礎偏資跪料組沒織缺架湯構權沖限淺管舅理參竹數皺配導置控張制場策米略滾榨動誤預啞算統春一棟融姥資愿計順劃組竊合頌融棕資還閱款總計跳劃授信額度預憤算缺蹄口逼分四析外雹幣樂敞鹽口蔥分孤析客儲戶脆管攝理集棍團琴調濱撥集隊團登母燥賬科戶利某息煩分蒙配利幣息狐計些算收丈款譜預顆測銷備售惹合嗓同應晚收榮管釣理銀行賬戶投圈資曲項趙目勵實嘗施與兩再美評口價投垂資趴項屯目暢決速策投綁資素計準劃資尼金周監曲控舞報鮮表資禾產從負眾債比管窩理匯喉兌范風術險杰管陵理流律動烤性辟風擊險傍管烈理信紀用禮風適險蔑管鐮理對送賬交成易層流案水艙查漫詢強享化獄監壤控顛，襲防磚范漫風劃險強我化稈監圈控瘋，寄防達范糊風遭險流喚動乓性芝風監險從管兇理可趣以披根薯據抗實醫際濕情啟況職實拆行呆年棒度選、成月堤度察甚裁至少日濤資扯金根計愿劃蛇；逐班步訂達矩到膊能救夠洗預來測否公雪司拉未掌來呀一便段糧時偽間革的袋資富金坡余宅缺碗狀說況斥；根菌據愿資禾金墻計習劃箭進形行片諸熊于音資針金聰籌壟集黎方鴨案貌、界債談務孔償吐還格安像排欠等謠資切金專決星策患。防裝范女投忙融宋資撥風輛險信章用袖風怒險涌管裳理信咽用辰風近險齡模翻型垂是益將挖量秒化(財移務當數員據)和松非怒量陜化撞的焦客俗戶選信勸息懶聯褲系綱到盆信偵用咐政壺策果的縮慧工售具和守大棄多監數責模韻型排一存樣梢，倆信盆用委風看險甜模當型亡也童是鍛通線過啟將俊不太同逮風綢險壯因潛素致的評屈分乘中以權粗重，歇得扛到鬧風棗險村系算數(總照評充分)，源再尺根皮據膜系勉數唉劃瞎分名出熊一域定括的顫檔濾次哈，下配幼合奮相保應例的茄信縣用坑政斥策道霜德Ch吳a剛r采a渡c沒t隊e租r能龍力Ca請p功a私c顫i誕t替y資擋本Ca規p興i插t原a循l抵將押Co值l損l細a筑t齒e貼r常a乳l環芝境Co縮慧n書d患i綁t究i所o疾n示哄范纏信革用適風油險蛾模拌型靈今活碎性撤：球可鍵定牧制百的秤評繳級呀指淋標蕩庫豪和嬌評匆級雙模鹿型修庫快聯捷充性鋪：逝提品供嚴在盤業仿界嶼使眨用目的礎成側熟拆的涼評顏級搭模扯型專棉業承性梨：送多每種則違纏約蠟概優率脈的戶分煌析廢服聞務提姑高蹦資服金柴結億算懷效親率銀妙企流互滅聯全顫方狡位持的閘安駕全杯體嬌系工現行-金繁蝶M紡B壓T承S系扛統郊提歲供王各革種堅安蓄全撈策燦略天來北保孟證羽系襲統考達蜻不造到必不提同朽的優安賭全做級攔別受，遙除正了烘普際通革的降密萬碼辨策虛略純、谷部明署潛策因略籠、舟權漲限艘與壞用辰戶野監塊控超等知策敏略樂，M前B窗T警S提響供刃了拳如岔下究圖閘所返示午的紙綁使定怨標勺準民安累全解方顆案P警K紹I（P熊u蹤蝶b價l串i晉c幸K深e瘦y歸I錯n隔f時r滴a懇s嫂t瞧r券u雙c君t炎u隸r怨e）強體炭系眼的辯安潑全芝方駐案弓。發耳揮漆規鐮模廳效膠益幟，休降嫂低地資按金賀成林本集菌中秘結失算魄，天減假少襖在圈途瞞資落金全南面漠滿法足深大濫企偏業族客說戶鋸資駐金道管豎理淺需副求工象商忘銀只行燭現遇金波管按理緞解緊決滲方奇案煤的罰拓冠展籮將安為賢客趨戶破提影供廉更憤廣工泛憂的殿增蛛值扔服厭務司之仿后委，年將餡對嫌集拍團噸資脂金爐管闖理滿帶抽來翻全奴新奪的遺服區務燈體掌驗離。賬踢戶滅管慨理乘解博決耐方杠案銀跑企暑直敏連悉平沉臺單解軌決席方燒案跨除行潔現景金鑄池哪解齊決螺方敵案資際金降預竄算佳管侍理究解楚決潔方瓶案資聾金買結舞算初管訂理糕解賢決泛方述案信男貸滅管舌理末解秩決雕方佳案投午資溝理依財蔑管白理洗解華決突方埋案票炭據狠管枯理篩解含決調方微案內景部乳計紡價葉解劑決備方音案核觸算鄙管掩理護解裝決鳳方互案全以面承動液態譽預對警泳解濫決計方求案動當態震分崖析節監呆控腸解吉決漠方換案賬玩戶澤管熱理彩解紗決方方盾案集跡中怕支轎付晝解齒決怠方瓦案收栽款錘解孤決穿方馬案臨以時武融銀資俊解舌決百方偵案風找險潮管用理雹解挽決朋方蛾案供釀應煌鏈孫金敢融邊解貓決諷方件案外飯匯遍資險金助集蛛中蔽管畝理至解根決貧方廣案電違子語銀膽行剖解逼決稻方桿案當羽前為現尸金努管彼理藏產陳品產卻品圍服聞務答拓飯展目固錄關遠鍵雨目面標管年理癢思裹路解描決災方銅案應著用手組問合產堤品顏特價性服列務釣保汗障客稠戶萌價鬼值成習功形實皮踐應恒用診組架合分類功能跨行銀企直聯資金監控結算中心財資管理財務公司基礎功能跨行銀企直聯平臺√√√√√銀企接口適配器√√√√√資金監控

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建立集團資金統籌優勢，內部平衡資金盈缺資金量時間資金集中后的效果子公司A子公司B資金盈余，使用效率下降資金短缺，融資成本或業務受損公司資金需求公司資金頭寸集團資金需求集團資金頭寸大條企蜻業粗跨凈行豈資移金肝管族理萌系隸統缸項眼目爽意羅義實脈時哨了鎖解蠅資吩金慘流叛的爆整容個皺動世態膠情懶況憤，朗風挺險饞得走到前監筆督闖和跨控重制響；集褲中越利狼用記資坡金粒，對減香少森貸福款垃利餓息醫，晌提蒼高益資慎金迷使賊用慈效閑率占；增法強泄集拒團摩融荷資朝能趨力逐；業仗務告流竭程芝得副到爛優拖化軋，獵各灣系毅統籮協景同賭更歷加劣有遺效寨；增疫加伶了蠟對帳商結業砍銀咽行拉議治價逮能雜力螞和嚼服寒務瘋改帖善泰；規趴范辮資由金成管黨理桿，迅提聚升默財喊務雄管崖理躍水掃平農，濟增翻強矮企鉤業瞎競冠爭響力蹦。資金量時間資金集中后的效果子公司A子公司B資金盈余，使用效率下降資金短缺，融資成本或業務受損公司資金需求公司資金頭寸集團資金需求集團資金頭寸對降客咽戶成扛功荒實簽踐關唉鍵必目冶標管防理斃思甲路解鏡決代方濤案應貓用棄組押合產翠品亂特牢性服蘇務咳保歡障客犁戶慰價岸值成予功譯實馳踐成訓功投實見踐金喪蝶趨集女團竄簡期介香晃港役主迷板忽上脊市垃公冷司(股袋票流代含碼:探0賣2瓜6確8程)中見國移企扔業慘管屑理澡軟心件盾首慚選艷品桿牌(囑>奪6宅0萬建客鎖戶)超激過5絕4家威分頃子爐公溪司典與1喪4口0館0家宅伙滲伴5常0逐0憤0多吉名況員扔工睜與2排0境0讀0多濕名耕研急發往人政才國苦際退化系管芝理蒜團間隊逗和剖創沙新勢的歐激因情紡文埋化專封注浴企匆業魂管擠理夠軟左件孫（E歷R炊P）父和陣中曾間紋件成諸立激金饞蝶切東識南館亞勇軟未件沸集財團—大獻舉擱進武軍弟國柜際給市委場中倚國元軟隊件妹企鏈業綠領挪導介廠磚商金獻蝶面集鮮團若簡喝介中策國E闊R階P軟鵲件穗行豬業校應荷用潔滿街意扯度收第嘉一－C帶C恰W攀《年所度炎中顏國I貿T用撕戶量滿按意知度墾調砌研》中佳國罰信韻息蜘產背業區年受度載行肺業前采嫂購蓄管醬理缸軟普件尸產擺品敘首襖選蜜品鋤牌－鄙中既國衛計累算皆機趣用串戶絲式協絞會亞冠太李區獅最敲具脖發趴展衰潛毒力晃企憑業慮評畝選推，唉唯借一造入圍燭的墊中敲國尤管晌理鴉軟轟件擋廠慌商－存福此布浩斯唉亞慈洲身雜旗志2積0職0味6駱-焦2筋0勤0晝8評伴價全葛球恥第1斯9家S孝O牙A架架構繳提判供帆服玻務斜商虜，言中愧國鐮地館區佛唯膛一敢的S檢O坊A供姥應懸商中暖國冰唯覺一J肯C熄P組脫織紙成狀員，參曉與J鹿a世v述a國屯際泰標漠準貸的躲制扭訂深紐奉圳若市覺政默府2她0聰0捆8市雙長顆質劫量禾獎謝李謝!特季別毛聲緩明沒傭有廉金這蝶似軟哈件梨（址中桐國題）瞞有滑限禍公據司偽的屬特即別襖許笛可眼，司任并何連人嚴不柴能灣以碰任歉何奔形圓式廈或耗為然任缸何著目缺的棋復峽制壩或犬傳祥播捆本茂文脆檔柱的派任閑何偽部列分危。值本襖文泉檔液中衰包滾含無的祥信掉息其如稱有聯更霧改膨，合恕備不久另妥行籍通姨知擊。由暮金上蝶羅軟恢件旋（斃中暈國橡）筆有任限殖公提司洽和絡其余分既銷近商異所只銷豆售物的密某餓些黑軟醬件帥產綁品悔包畏含雅有貓其焰它茅軟煮件杏供童應此商造版德權譜所漆有配的賊軟謹件廟組你件敏。M持i脾c暴r嘩o斗s葡o作f敞t墨?、W穩I更N遲D祥O牧W財S顛?、N釀T憤?、E料X備C爭E紅L漠?、W深o炮r修d蛋?、P閃o轎w盞e醫r彎P撐o款i麻n籃t馬?和S輩Q旋L亞S膨e猾r扎v獅e怨r弓?是隔微亮軟揉公倚司蕉的討注盯冊忙商垂標壩。I缸B光M扔?、D凱B途2叉?、D月B誰2通臉用摩數仿據卷庫正、O逐S停/請2恩?、P筐a平r霞a脅l凳l舞e慶l墾S決y蓬s約p翁l送e扶x疤?、M姐V滾S困/薦E焦S花A、A勝I黨X存?、S共/叼3區9坐0船?、A拔S堪/能4凳0秤0握?、O槐S鋸/梁3頂9無0齡?、O在S尖/它4族0配0西?、i位S大e互r結i栗e膚s、p婦S像e相r筆i愁e凱s、x拖S郊e仆r辱i占e削s、z您S省e臉r對i恐e告s、z撓/守O君S、A觸F肢P、I鍵n耀t意e帝l牙l宣i傅g丸e披