單位出納崗位職責2023經典范本模板?單位出納崗位職責2023經典范本模板

單位出納崗位職責1

1、把握財經政策，熟識財務制度，搞好現金及銀行存款管理。

2、嚴格根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格掌握簽發空白支票。

3、嚴格現金收付手續，收入現金必需準時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付消失金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必需有經手人、驗收人、審批人簽章。

4、依據收付款憑證，逐筆挨次登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必需和庫存現金相符。

要定期與銀行核對存款余額，月終依據銀行供應的對帳單編制銀行存款余額調整表。

5、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。

六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，仔細辦理領用和注銷手續。

領用支票必需填制支票申請表并經分管領導審批

6、妥當保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。

保管一枚印簽章和空白支票，仔細辦理領用和注銷手續。

領用支票必需填制支票申請表并經分管領導審批。

7、負責工資、薪金的發放。

8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。

9、按時完成領導交辦的臨時任務。

單位出納崗位職責2

1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄

2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據

3、樂觀協作公司開戶行做好對賬、報帳工作

4、協作各部門辦理電匯、信匯等有關手續

5、銷售發票的開具及保管

6、幫助會計做好各種賬務處理工作

7、辦理公司有關稅款的申報及繳納

8、編制有關稅務報表及統計報表

9、辦理與稅務有關的其它事務

10、完成財務總監交辦的其它工作。

單位出納崗位職責3

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，準時登記現金及銀行存款日記賬

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調整表。

單位出納崗位職責4

1.月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。

2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

3.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

4.每月協作人事編制好工資表，并幫助發放。

5.完成領導布置的其他工作。

單位出納崗位職責5

1、負責對稽核人員審核過后的收、付款憑證進行再次復核，檢查全部單據是否合法、真實對于不符合財務制度的單據，一律退回

2、負責要依據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數字精確?????、日清月結

3、負責現金的管理，嚴格遵守現金管理制度。

每日核對庫存現金，做到賬款相符

4、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理，管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終準時對賬，并依據需要編制銀行存款余額調整表

5、負責有價證券、支票、匯票、發票、收據的管理工作，按規定設立領用登記簿

6、負責公司及銀行