1XX乳業公司年產36500噸液體奶項目可2第一章總論 1 第二章項目背景與發展概況 8 章市場需求預測與建設規模 14 3 員 54 目實施進度建議 57 投資估算與資金籌措 58 4 研究結論 78附件：附圖：第一章總論代表：謝曉嬌5企業性質：有限公司價。6根據市場需求預測，結合當地資源狀況，考慮企業的綜合實力和經營管理水平，7生用化糞池處理。8方式，主要采用草坪、灌森、冬青樹綠化、人，制，聘用具有大專以上文化程度的技術人員和有類似生產操作經驗的下崗職工及當地農村富余9號9量年總成本(100%負荷)接成本率2量213.81含建設期la43萬元/人aa%%%第二章項目背景與發展概況業擺在重要位置的目的是為了提辦公廳轉發財政排渠系(5個流量以下)、改良土壤、機耕路、農牧機械、草場圍欄、畜食棚舍、水產品界人均乳品年消費量約100公斤，英、美、加拿大等發達國家人均年消費d的社會效益產需增加約5000頭奶牛(存欄數)，養1頭奶牛年需1500公斤玉米，這將促進當地純安置就業人員180人，乳品工業和奶牛養殖業、種植業的發展互相依存、互相促進。設。型乳業集團的養殖公司，總占地面積20000m2，總投資2200余萬元，建筑面積質農產品基地獎。目前公司采取的是“公司搭臺，奶農唱戲，共同發展，共創效益”。ml300天計算，則每年多消費液體奶45~90萬噸。隨著學項目實施達到正常年生產后，年可銷售液體牛奶36500噸，其中百利包滅菌奶。序序號產品名稱年產量(/a)1百利包滅菌牛奶T2學生奶t合計劃，建設規模確定為年產超高溫滅菌液體牛奶36500噸四章建設條件與廠址和德和要求4-1。本項目是以液體奶加工為龍頭，以“公司+農戶”模式帶動和促進當地農業產業養殖專業戶提供。本項目企業以“公司+基地+農戶”的形式，通過發展乳用型黑白花需求。b、項目生產所需的包裝材料等原輔材料，當地或國內均有生產、項目實施后可本項目所需動力的名稱、規格、需用量等指標詳見表4-1.備注1原材料GB6914-8t2燃料、動力煤煙煤t當地2.22.2電220V/380kwh1980000當地2.3水飲用水20460自備深井b產、生活用水總量62m3/d。項目廠址所處地段松散層地mdGBT水質量本項目廠址位于堯都區縣底鎮候村，四周均為農田。廠區東西長200m,南北寬a害資料據《中國地震烈度區劃圖(1990)》，山西省城市(縣城)地震基本烈度表，臨汾影響?；罡＠O施等。三個擠奶站分布于奶牛比較集中的3個區域，液體奶車間為一聯合結1工程(車間)名稱要生產工程注2輔助生產工程庫在1.2內成品庫在1.2內在1.2內3公用工程房400m2在1.2內在1.2內空壓站在1.2內工程(車間)名稱備注000m2路及廣場達室站4務性工程5外工程廠外高壓線路12性%%%T味，無異味33衛生指標3.1硝酸鹽(以NaNO3計)3.2亞硝酸鹽(以NaNO2計)素Mgggg標準化方法選用德國GEF公司生產的標準化系統設備，對鮮奶進行標準化處理，。等兩大系列，包裝規格主要為250ml。灌裝、貼管、噴碼、裝箱均采用機構化、自動。生奶由生奶貯藏罐泵入平衡罐，由奶泵加壓進板式換熱器預熱到45℃，進入奶油s巴氏殺菌，經閃蒸脫氣機脫氣后再進入板式換目液體奶車間生產工藝流程簡圖詳見圖5-2原奶 自動擠奶器選擇瑞典利拉伐(Delaval)乳業機械公司的16×2位仿生自動擠奶器，包括擠奶系統、穩壓系統、管路系統和清洗系統。各系統的設計符合并超過ISO國際直冷式貯奶罐選用上海乳機廠生產的RHZL01-6型設備，包括6噸的臥式貯罐及序序號設備名稱一擠奶站2直冷式貯奶罐3奶泵4熱水鍋爐二液體奶車間1收奶系統奶槽車注ZL5t/h33634套套套套輛臺臺臺套臺臺臺臺臺臺臺臺臺4上乳機、天宇臺2臺2號234標準化系統奶油處理系統管系統規格20m3臺臺套臺臺臺臺臺套臺臺2212211111112112111112備注機、天宇機、天宇機、天宇套臺套臺臺套套套臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺套套臺臺套2115臺套套號6789稱氣罐機包裝系統板式換熱器板式換熱器壓縮空氣系統或規格/h20~85~20℃量111111111111213632111221備注國百利北京、上海9.19.1空壓機13.510/8-1臺2太原、西安9.2后冷卻分離器臺1太原、西安9.3貯氣罐G0.8臺1太原、西安9.4過濾器GYL-10/8臺1太原、西安a設備并由45℃無菌空氣干燥；所有工作循環，包括預殺菌、殺菌、干燥、生產、清洗全部LLDPE)共擠膜；根據膜的厚度不同，械公司引項目1鮮奶固形物含量%中：脂肪%%2鮮奶貯存溫度℃4℃4稀奶油滅菌溫度℃℃6無菌包裝溫度℃7壓縮空氣壓力℃℃℃濃度1~2%酸液℃濃度1~2%操作維護簡單、生產效率高、能耗低等特點。本項目包裝和設備擬引進德國GEA、法國百利等公司先進的無菌包裝成套技術和表5-5。原材料煤電水水000000T個個個支T125.3總平面布置與運輸m運輸力量協作解決。備注1全廠占地面積22總建筑面積23建筑物占地面積2674構筑物占地面積25場面積26道路及廣場面積27面積28系數%9用系數%%M大門個2算表號1來處或去處年運輸量(t/a)備注煤2灰渣當地(t/m2)11用面面m33材料品庫庫堆場堆裝材料乳乳12345煤灰5.4.1主要建(構)筑物建筑特征和結構類型m本項目主要建(構)筑物的建筑特征和結構類型詳見表5-9。當地地震烈度為7度，建(構)筑物設計按照《建筑抗震設計規范》進行抗震設表5-9主要建(構)筑物表液體奶車間深井及深井泵房 (m2)型砼注層400m312345－－－－66電室－7爐房－8污水處理站－9大門及傳達室－綜合樓＝磚混用用水量(m3)產用水活用水飲用水水水飲用水123注深水井各用水點s本項目設置400m3鋼筋混凝土清水池一座，水池水位與深井泵開停自動連鎖控2臺IS100-80-125離心式水泵，供全廠消防用水。建400m3鋼筋混凝土清水池一座，貯存消防用水288m3，平時不得動用。貯存生產和生活用水112m3。m統實施清污分流，針對不同水質的各類排水分別采取不同的措施，循環冷卻排水水質較好，可根據廠內實際需要，部分回用到鍋爐除塵除渣系統或廠區綠化等，剩余部分和生活處理站處理后排水合并后排出廠外。本項目排水系統為生產、生活廢水合為一個系統，合并后的污水用排水管道靠重。廠區雨水由總圖考慮采用地面排水方式排往廠區外。T室。本項目的用電負荷除制冷站及液體奶生產系統的部分設備為二級負荷外，其它均A供電方式主要采用分散方式，控制設備炎分散就地安裝。動力線及控制線采用電VarSkVA438.09液體奶車間深井及水泵房爐房調機房污水處理站551123457444.695653.9補償償后55824bΩ。車間內PE本項目液體奶的加工熱源利用鍋爐房內的2臺2t/h燃煤蒸汽鍋爐供生產、生活本項目建設一座鍋爐房，內設2臺2t/h燃煤蒸氣鍋爐，可以滿足本項目液體奶。本項目鍋爐主要設備詳見表5-12.本項目空調系統車間為全空氣(低速)系統，辦公室等為風機盤管加新風系統。處φ由板式換熱器(即蒸發器)發出的低溫、低壓氨氣體經氨液分離器吸入壓縮機進-12。13。注1101-1臺12臺13臺14臺15原子吸收分光光度計10臺26臺17紫外分光光度計臺18高效流相色譜儀臺19成份分析儀臺1進口儀臺1進口臺1臺1臺1SKJX-2臺2注套套臺套臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺套臺臺臺臺座套1234水泵房深井泵消水泵電室柜房機房IS65-80-12GKZ-1S-315KVA9SKVA9GGJ2-1Y6-41-4.5C4-72-3.2AJGGC12ZQS40F-17YL-15121111116212222111122111序號設備名稱型號及規格單位數量備注臺臺臺套臺臺臺臺臺臺臺臺臺套套臺臺個個個套臺臺臺套臺4.2組合式空調組4.3熱風機組5制冷站5.1螺桿制冷縮壓機組蒸發式冷凝器5.3輔助貯液器貯氨器臥式氨分離器5.6板式換熱器5.7自動空氣分離器集油器5.10氨液過濾器機械式液位控制系統2玻璃鋼冷卻塔5.13冷卻水泵5.14冷卻水泵5.15冰水供水箱5.16冰水回水箱6污水處理站6.1格棚生化反應裝置6.3潛水泵6.4鼓風機6.5污泥泵6.6污泥壓濾機6.7水泵ZKS-1.5IS5-1605622122211122233111111112第六章環境保護6.1建設地點環境現狀本項目廠址位于堯都區縣地鎮侯村，周邊多為農田，該區域環境現狀良好，大6.2主要污染與污染物本項目主要污染源為液體奶車間和鍋爐房。主要污染物為鍋爐煙氣和灰渣，生6.3綜合利用與治理方案b.循環冷卻排污水回到鍋爐渣系統和廠區綠化等，剩余部分和污水處理站后排生產、生活污水經格棚除去懸浮雜質后，進入均質調節池進行水質、水量的調節，然后廢水由泵提升至SBR生化處理裝置，進水完畢進行鼓風曝氣，使廢水中有機物與活性污泥充分混合，進行好氧生化處理，再進行泥水分離，沉淀后進行排水，鍋爐煙氣選用鍋爐自帶的高效多管旋風除塵器進行處理，除塵效率達92~鍋爐出渣采用刮板式除渣機濕式除渣，再用平車運至灰渣場堆放，定期清運至當地城建環保部門指定的灰渣傾倒點或用于附近筑路、蓋房。水濕潤等措施減少揚塵。6.4綠化本工程采用點、線、面相結合的綠化方式，大片空地采用草坪綠化，行道及空第七章消防7.1工程環境根據《建筑設計防火規范》(GBJ16-87)的要求。本項目液體奶車間為一建筑面SmJ第八章職業安全衛生。a.加強車間衛生和個人衛生的管理，定期對生產工人進行體檢，操作中嚴格執行b.操作工人要經培訓合格后方可上崗，不同的生產崗位在生產和設備操作過程中，嚴格執行操作規程，加強安全教育，做好日常安全防范工作。在生產環境溫度較高的地方設置通風裝置，加強通風換氣。灌裝車間為萬級無菌區，九章節約能源表9-1單位產品能耗指標表拆標煤(kg)1煤t702電483水34合計本項目全年綜合能耗為1622.04t標煤/a,詳見表9-2.由表9-2可見全年能耗中、電為主要能耗，分別占全年綜合能耗的50.56%和49.32%，故節煤和節電對本表9-2全能綜合能耗表拆標煤(t/a)比例(%)1煤t2電323水34合計c值和門窗密封性能都按國家規定指標進行設計。組織與定員，公司的組織機構詳見圖10-1.根據本項目生產特點和企業管理情況，本項目勞動定員180人，其中工人150培訓對象主要是技術人員和關鍵崗位操作工人，培訓人數為50人，培訓方式為序號序號部門工人技術人員管理人員服務人員合計備注1生產車間138551481.1擠奶站1812211.21.2液體奶車間432輔助車間312.1中心化驗室112.2公用工程3142.3給水工程1232.4深井及深井泵房11水泵房2132.6變配電室22鍋爐房442.8空調機房22制冷站220空壓站22廠部2224合計25比例(%)第十一章項目實施進度建議。實施進度計劃表詳見表11-1.進進度(月)序號實施階段123456789111勘察設計購置4土建施工5設備安裝調試職工培訓7聯合試車生產第十二章投資估算與資金籌措程投資底流動3945萬表12-1固定資產投資估算表單位：萬元一分：工程費用1要生產工程02820.0擠奶站(3個)2輔助生產工程00庫3用工程305044.8管線工程56站綠化表12-1固定資產投資估算表單位：萬元服務性工程4.1綜合樓5廠外工程5.1廠外道路、橋5.2廠外高壓線路用合計二第二部分：其它費用6遞延資產投資建設單位管理費6.2勘測設計費6.3工程監理費6.4聯合試車費6.5辦公器具購置6.6國內培訓費7無形資產土地費用合計第一、二部分費用合計三預備費8基本預備費用9漲價預備費用五建設期利息比例(%)00000000000000600表12-2投資構成分析表投投資額(萬元)比例(%)注目11002鋪底流動資金3總投資4248份項目動資產帳款料2132動負債帳款3流動資金(1-2)4流動資金本年增加額5流動資金借款00資其中：投資方向調節稅金籌措其中：用于流動資金8.008.0100020000120000其他短期借款00務評價本項目主要產品為百利包滅菌牛奶、學生牛奶，生產規模為百利包滅菌牛奶tata1.本項目達設計能力后，正常生產年份的總成本費用為12134.5萬元/年，其中。a.原材料、燃料、動力價格根據參照同類企業并結合市場現狀確定，消耗定額 0%， (2)修理費按折舊費的40%計算，每年109.6萬元。 萬元，按5年攤銷，年攤銷58.3萬元。 (5)其他費用包括：銷售費、制造費、管理費、財務費中扣除工資、折舊費、攤從產品成本表中可知，原材料、工資福利及其它費用占的比例很大，所以企業在生產經營中應做好原材料及生產管理工作，提高職工工作效率，從管理中要效益。本項目繳納17%增值稅，城市維護建設稅按增值稅的5%計取；教育附加費按增值稅的3%計取；價格調控稅按增值稅的1.5%計取，正常年銷售稅金現附加為101 率：稅前為38.85%，稅后26.81%。 (2)財務凈現值(IC=9%)稅前為16126萬元，稅后為9308萬元，現金流量分 (3)投資回收期：稅前為3.81年，稅后為4.91年(包括建設期1年)。水平，詳見表13-7。根據正常生產年份的產品產量，產品的固定成本和可變成本、產品的銷售價格，t項目基本方案內部收益率%38.8投資變化經營成本銷售價格-10%+10-10%+10-10%+1042.835.551.326.123.053.7增減%-3.412.4-12.8從表中可以看出，總投資費用的增減為非敏感性因素，而經營成本和銷售價格的抗風險能力。大于行業基準數(分別為12%、9%、12%)，投資回收期3.81年，小于行業基準投資回收期10.0年，財務各項指標遠遠高于行業基準，是產品對路、投資少、經濟效銷售收入(萬元)區盈031.90%生產能力(%)收益率%本10行業基準(9%)不確定因素變化率%序號序號項目單位單價百利包學生奶消耗定額金額消耗定額金額1原材料1945.03565.01.1鮮牛奶t15001.031545.01.031545.01.2百利包個0.14000400.00.001.3學生奶個0.370.04000.01480.001.4紙箱個2.5200.0500.001.5吸管支0.014000.040.002燃料和動力332.0332.02.1水m30.50.0710.00.0710.042.2電kwh0.712084.0120.084.002.3煤t2001.24248.01.24248.0044直接成本元序號123456789外購原材料外購燃料及動力利費舊費費息支出它費用總成本費用期2669產期312134.5412134.5512134.5612134.5712134.5812134.5912134.512134.512134.512134.505本2、可變成本本666666666650達到設計能力生產期期29949097939995273.91值折舊費1011273.273.997舊率 (%)29序號12343456789345607892資5序號123凈值65421加估算表單位：萬元序號序號產品名稱1產品銷售收入百利包滅菌牛奶2銷售稅金及附加稅17%2.2城市維護建設稅5%2.3教育附加費3%2.4價格調控稅1.5%213315.5956.87358.4114tt序號12345678生產負荷(%)產品銷售收入銷售稅金及附加總成本費用潤總額得稅稅后利潤(4-5)盈余公積金金未分配利潤1234567891011121001001001001001001001001001001611161116111611161116111611161116111611444444444410110110110110110110110110110110641064106410641064106410641064106410641213121312131213123512351235123512351235555577777738783878387838783936393639363936393639361207120712071207114911491149114911491149267126712671267127872787278727872787278726726726726727827827827827827849576210291296157418522130240826862964240324032403240325082508250825082508250855526220494452685592583197519表13-7財務現金流量表(全部投資)單位：萬元序年份號項目生產負荷(%)1現金流入產品銷售收入1.2回收固定資產余值回收流動資金2現金流出2.1固定資產投資資方向調節稅2.2流動資金2.3經營成本2.4銷售稅金及附加2.5所得稅3凈現金流量(1-2)4累計凈現金流量1002556345678910111210010010010010010010010010010016111611161116111611161116111611161116114444444444161116111611