--30萬套全鋼載重子午胎項目建議書目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目名稱、承辦單位及法人 11.2編制原則 11.3編制依據(jù) 21.4可行性研究的范圍和內(nèi)容 31.5可行性研究報告的編制目的 41.6研究結(jié)論 41.7項目提出的背景與必要性 6第二章市場預(yù)測 72.3市場推銷戰(zhàn)略 122.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 12第三章項目建設(shè)條件與廠址選擇 133.1原料資源 133.2建設(shè)地區(qū)的選擇 133.3建設(shè)條件 163.4基礎(chǔ)設(shè)施 203.5廠址選擇 20第四章建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模及產(chǎn)品方案 204.1、確定方案的依據(jù)和原則 204.2項目工程主要建設(shè)內(nèi)容 214.3工程產(chǎn)品方案 24第五章項目工程技術(shù)方案 255.1土建工程技術(shù)方案 255.1.1方案選擇 255.2設(shè)備安裝工程技術(shù)方案 335.3項目主要工藝路線 345.4總圖布置方案 346.1項目選址 386.2用地規(guī)模及用地類型 386.3補充用地資金落實情況 38第七章環(huán)保、消防、勞動安全與衛(wèi)生 387.1設(shè)計依據(jù)和規(guī)范 387.2環(huán)境保護和消防 397.3安全衛(wèi)生 40第八章項目節(jié)能措施 418.1編制依據(jù) 418.2節(jié)能方案設(shè)計采用的具體標準 41第九章項目的組織管理和實施進度 449.1項目的組織管理 449.2項目工程的質(zhì)量管理 459.3項目建設(shè)管理機構(gòu) 469.4勞動定員與人員培訓 479.5項目實施進度安排 47第十章投資估算與資金籌措 4810.1投資估算 4810.2資金來源 51第十一章、項目財務(wù)分析、及主要經(jīng)濟指標 5111.1財務(wù)評價依據(jù)與說明 5111.2成本費用估算 5211.3銷售成本 5511.4應(yīng)交增值稅 5611.5應(yīng)交增值稅附加 5611.6銷售收入估算 5611.7銷售利潤 5611.8所得稅 5611.9凈利潤 5611.10財務(wù)指標 5611.11.盈虧平衡分析 5711.12產(chǎn)品成本、費用明細見附表 5811.13銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 5811.14損益和利潤分配表 5811.15經(jīng)濟評價結(jié)論 59第十二章、風險分析與規(guī)避 5912.1材料供應(yīng)風險 5912.2市場開發(fā)不足的風險 6012.3市場競爭的風險 60第十三章結(jié)論 61第一章項目建設(shè)的背景和意義

一、企業(yè)概況

山東輪胎有限公司是以生產(chǎn)經(jīng)營輪胎、再生膠、橡膠制品為主的企業(yè)集團，1998年租賃兼并了山東森瑞玻璃公司和北方玻璃公司，盤活了近兩億資產(chǎn)。2001年又對再生膠和建安公司進行了股份合作制改造，形成了以橡膠工業(yè)為主，集建材安裝和玻璃深加工于一體，多種所有制形式并存的綜合性企業(yè)集團。公司下屬福泉橡膠有限公司、金凱利玻璃有限公司、城建安裝工程有限公司等五個獨立核算單位，擁有固定資產(chǎn)3.2億元，職工2000人。主要產(chǎn)品有輪胎、再生膠、工業(yè)膠板、橡膠輥、鍍膜玻璃和鋼化玻璃，其中輪胎年生產(chǎn)能力為100萬套。1996年被評為“全國消費者信得過產(chǎn)品”，1997年被評為“山東省免檢產(chǎn)品”，1998年順利通過了美國DOT認證，1999年又通過了ISO9002質(zhì)量體系認證，2002年又通過了輪胎“CCC”認證，產(chǎn)品受到了廣大用戶的好評，暢銷福建、廣東、江蘇、安徽、河北、湖南、四川、重慶等十幾個省市，并出口到美國、新加坡、埃及、朝鮮、秘魯?shù)葒遥冀K保持了產(chǎn)銷兩旺的好形勢。

為進一步滿足客戶的需求，增強企業(yè)的市場競爭力，提高輪胎產(chǎn)品的綜合效益，1999年又投資3500萬元對輪胎生產(chǎn)線進行擴建改造，投資800萬元對福泉橡膠有限公司再生膠生產(chǎn)線進行搬遷改造。在市區(qū)兩級政府的關(guān)心支持下，再生膠搬遷項目已于2000年6月竣工投產(chǎn)；輪胎項目于1999年8月份立項批復(fù)，1999年10月破土動工，已于2000年10月份竣工投產(chǎn)，形成了年產(chǎn)輪胎100萬套，實現(xiàn)銷售收入6億元，利稅9500萬元、利潤3000萬元的經(jīng)營規(guī)模，跨入大型綜合企業(yè)行列。

二、項目提出的背景、建設(shè)的必要性和經(jīng)濟意義

改革開放以來，汽車工業(yè)作為我國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展，車型更新?lián)Q代進程也在逐漸加速。與此同時，公路運輸業(yè)尤其是高等級公路和高速公路的建設(shè)也得到了迅速發(fā)展。因此，汽車工業(yè)和公路運輸業(yè)對輪胎工業(yè)的要求越來越高。眾所周知，子午胎是輪胎的發(fā)展方向，是斜交胎的更新?lián)Q代產(chǎn)品，因其具有節(jié)油、耐磨、行駛里程高、速度快、安全舒適等優(yōu)點而深受用戶的青睞。因此，客觀環(huán)境促使輪胎向子午化方向發(fā)展，根據(jù)橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會的統(tǒng)計，2001年我國輪胎（含農(nóng)業(yè)和工程工業(yè)輪胎）的子午化率為36%，汽車輪胎的子午化率為47.3%，其中載重胎的子午化率只有17.1%，輕卡胎的子午化率只有38.5%，轎車胎的子午化率達到了94.4%。而歐洲發(fā)達國家載重胎的子午化率已接近100%，美國、日本也達到了90%。由此可見，我國載重胎的子午化率還很低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整尚處于起步階段，今后的任務(wù)還很艱巨。而且子午胎本身正在向無內(nèi)胎化和扁平化方向發(fā)展，向更加節(jié)油、行駛里程更高、安全性能更好的方向發(fā)展，子午胎本身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也需進行調(diào)整。

目前我國輪胎市場對載重子午胎的需求旺盛，市場潛力巨大，尚處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)和銷售的實際情況也說明了這一點。

另外，我國載重子午胎的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)過近十七年的引進、消化和吸收，已非常成熟，加之原化工部對子午胎用的主要工藝設(shè)備和化工原材料及時組織了公關(guān)，使得主要工藝設(shè)備的國產(chǎn)化率越來越高，除天然膠以外的主要原材料基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，從而大大降低了工程項目的建設(shè)投資和輪胎的生產(chǎn)成本。

正是基于上述背景，山東輪胎有限公司提出了新上年產(chǎn)30萬條全鋼載重子午胎項目。本項目建設(shè)的必要性主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、本項目是調(diào)整輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需要

2001年我國輪胎的子午化率為36%，其中載重胎的子午化率只有17.1%。而歐洲發(fā)達國家載重胎的子午化率已接近100%。美國、日本也達到了90%以上。由此可見，我國載重胎的子午化率還很低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整尚處于起步階段。因此，加大對載重子午胎的資金投入，加快其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，是非常必要的。

2、本項目是提高企業(yè)國內(nèi)外子午胎市場占有率的需要

目前我國輪胎市場對載重子午胎的需求旺盛，尚處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。之所以會出現(xiàn)這種局面，一是因為我國政府對輪胎的進口和關(guān)稅進行控制；二是因為我國輪胎企業(yè)載重子午胎的生產(chǎn)能力有限，市場供應(yīng)不足；三是用戶對子午胎的優(yōu)越性能有了充分的認識，愿意使用子午胎；四是我國高速公路發(fā)展迅速，更能充分發(fā)揮其優(yōu)越性能。我國已加入世界貿(mào)易組織，我們必須緊緊抓住加入世界貿(mào)易組織后短短幾年的有利時機，加快子午胎的發(fā)展，提高技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，擴大規(guī)模，降低成本，迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場。同時，利用我們的價格優(yōu)勢和加入世界貿(mào)易組織后的有利條件，擴大國際市場的份額。

3、本項目是提高企業(yè)市場競爭能力的需要

2000年世界輪胎銷售額約696億美元，其中世界十大輪胎公司的銷售額達568.9億美元，占世界輪胎銷售額的81.7%。號稱世界輪胎“三巨頭”的法國米其林、日本普利斯通和美國固特異公司的輪胎銷售額為396.8億美元，占全球輪胎市場57%的份額。有人預(yù)測，到2005年，世界“三巨頭”將占全球輪胎市場70%?5%的份額。由此可見，大型輪胎公司已牢牢控制了世界輪胎市場。隨著輪胎生產(chǎn)國際化、集團化趨勢的發(fā)展，大集團公司控制市場的局面還會加劇。而2000年我國60家會員單位的輪胎銷售收入只有255億元，約合31億美元，只跟日本住友公司的銷售收入相當（2000年27.83億美元，排世界第5位）。我國子午胎不僅生產(chǎn)規(guī)模小，子午化率低，而且規(guī)格品種少，產(chǎn)品檔次偏低。載重子午胎已由80系列發(fā)展到65、60、50甚至45系列，90年代出現(xiàn)在國際市場上的超低滾動阻力綠色輪胎、超高里程輪胎、超輕量化輪胎以及跑氣安全行駛輪胎等高性能輪胎國內(nèi)至今尚未涉足。因此，從質(zhì)量、品種、技術(shù)、規(guī)模方面入手對企業(yè)進行技術(shù)改造，使其逐步達到當代國際同類產(chǎn)品的先進水平，增強企業(yè)的競爭能力，已成我國輪胎工業(yè)發(fā)展的當務(wù)之急。4、本項目是調(diào)整子午胎的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高企業(yè)技術(shù)開發(fā)能力的需要目前企業(yè)生產(chǎn)的載重子午胎中，普通斷面的有內(nèi)胎載重子午胎約占85%，低斷面無內(nèi)胎載重子午胎所占比例較少。因此，載重子午胎本身也需要進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。子午胎屬于高科技產(chǎn)品，子午胎新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)需要投入巨大的人力、財力和物力。國際大型輪胎公司用于技術(shù)開發(fā)的費用一般占其銷售收入的3?%左右。據(jù)米其林公司稱，其1996年科研開發(fā)費用高達7億美元。輪胎的結(jié)構(gòu)和配方設(shè)計已由原來的人工設(shè)計發(fā)展到采用計算機輔助設(shè)計，其半成品和成品的性能檢驗和試驗已由原來的全部采用實際測試發(fā)展到先用計算機進行模擬測試再進行實際測試，并且輪胎性能的實際測試必須使用現(xiàn)代化的大型輪胎試驗廠，從而大大提高了新產(chǎn)品的開發(fā)速度和水平。但這需要在基礎(chǔ)研究、計算機軟件開發(fā)和設(shè)備等方面，在新工藝、新設(shè)備和新材料的研究和開發(fā)方面投入巨額資金，同時在輪胎半成品和成品的測試設(shè)備和方法（包括輪胎試驗廠）方面也需要投入大量的資金。只有這樣才能在激烈的國際市場競爭上立于不敗之地。現(xiàn)在我國輪胎企業(yè)規(guī)模偏小，銷售收入偏低，要想拿出大量的資金進行技術(shù)開發(fā)難度很大。而且，我國輪胎企業(yè)應(yīng)用計算機進行產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計的水平尚處于初級階段，到目前為止全國還沒有一個真正的輪胎試驗廠，跟國際大型輪胎公司相比還有很大的距離。因此，只有抓住企業(yè)的優(yōu)勢產(chǎn)品，進一步調(diào)整其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，迅速擴大其生產(chǎn)規(guī)模，增強企業(yè)的經(jīng)濟實力，才能逐步增加科研投入，增強企業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)能力，才能真正參與國際市場的競爭。本項目的經(jīng)濟意義主要體現(xiàn)在節(jié)油和提高行駛里程上，若子午胎的節(jié)油率按7%計算，一次行駛里程按12萬公里，每輛卡車裝配6條輪胎，每一百公里耗油量按25公升計算，則100萬條載重子午胎節(jié)油效益為：120000Km+100Km×7%×2.4元/升+6條×30萬a=2.52億元/a。第二章市場初步預(yù)測分析一、國外市場預(yù)測1、世界汽車生產(chǎn)情況

輪胎是汽車的重要配套產(chǎn)品，輪胎工業(yè)與汽車工業(yè)的發(fā)展極為密切。目前世界上85%的汽車生產(chǎn)集中在北美、歐洲和日本。工業(yè)發(fā)達國家都將汽車工業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。

1991年世界汽車產(chǎn)量為4698.2萬輛，1999年汽車保有量為69700萬輛。1991年到2000年世界汽車產(chǎn)量年均增長率為2.29%，1991年到1999年汽車保有量年均增長率為1.99%，這說明世界汽車產(chǎn)量和保有量在穩(wěn)步增長（詳見世界汽車產(chǎn)量和保有量匯總表）。盡管全球汽車的產(chǎn)量增長較慢，但近年來亞洲地區(qū)特別是韓國和中國汽車工業(yè)發(fā)展較快。1987年亞洲地區(qū)（除日本外）汽車產(chǎn)量為171.9萬輛，2000年達到720.4萬輛，年平均增長率為11.65%，遠遠超出世界平均增長速度，世界汽車工業(yè)的熱點正在向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。世界汽車產(chǎn)量和保有量匯總表（萬輛）年份世界汽車產(chǎn)量世界汽車保有輛19914698.259533.519965146.367150.919995565.871533.320005759.2年均增長率（%）2.291.992、世界輪胎生產(chǎn)和貿(mào)易情況1992年世界汽車輪胎產(chǎn)量為9.08億條，1997年增長到10.67億條，平均年增長率為3.3%。由此可見，90年代世界汽車輪胎產(chǎn)量穩(wěn)步增長。據(jù)世界輪胎貿(mào)易額統(tǒng)計，1990年全球輪胎銷售收入為560億美元。2000年為696億美元，90年代10年間世界輪胎銷售收入年均增長率為2.4%。據(jù)聯(lián)合國出版的1996年版《國際貿(mào)易統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計，1995年世界輪胎進口和出口總額分別為226.1億美元和221.9億美元。據(jù)推算，1998年世界輪胎進出口總額將達到560億美元。目前，世界輪胎年進出口總量超過5億條，歐美及日本等國家是世界輪胎消費大國，同時也是輪胎進出口大國。美國是輪胎進口大國，2000年輪胎進口量為9458萬條，法國和日本是輪胎出口大國，2000年其出口量分別為5248萬條和5257萬條。1992年世界主要國家輪胎出口量為18683萬條（其中載重胎為2892萬條），2000年為25669萬條（其中載重胎為4564萬條），年均增長率為4.1%（其中載重胎為5.7%）。1992年世界主要國家輪胎進口量為18303萬條（其中載重胎為1984萬條），2000年為30586萬條（其中載重胎為4291萬條），年均增長率為6.6%（其中載重胎為10.1%）。由此可以看出：90年代世界主要國家的輪胎進口量在逐年增加，年平均增長率分別為6.6%和4.1%，其中載重輪胎進口量增加速度較快，年平均增長率分別為10.1%和5.7%。3、世界輪胎的發(fā)展趨勢世界輪胎發(fā)展的總趨勢是子午化并進一步向無內(nèi)胎化和扁平方向發(fā)展。目前，西歐國家輪胎子午化率已超過90%，其中轎車胎基本實現(xiàn)子午化，載重胎子午化率也達到60%以上。同時世界大輪胎公司的轎車子午胎都由70系列向60、50系列甚至35、25系列發(fā)展，載重子午胎已由80系列，進一步發(fā)展到65、60甚至45系列。隨著社會的進步，環(huán)保意識的增強，路面狀況的改善，車輛速度的提高，國外大輪胎公司都積極研制和開發(fā)高性能輪胎、超高里程輪胎、超輕量化輪胎以及跑氣安全行駛輪胎等高性能輪胎。4、我國輪胎的出口情況近幾年來我國輪胎出口量增長很快，除了銷往傳統(tǒng)的中東及東南亞市場外，還逐步打入了歐美及澳大利亞等發(fā)達國家市場，并贏得了一定的信譽，在價格上也逐漸縮小與世界名牌之間的差距。1991年我國輪胎出口量為237.3萬條，1999年為1788.2萬條，2001年達到2843萬條，年均增長率為28%。因此，90年代我國輪胎出口增長很快。2001年我國出口子午胎984萬條，占輪胎出口量的34.6%，這說明，只要產(chǎn)品質(zhì)量好，規(guī)格品種適銷對路，我國輪胎出口，特別是子午胎出口前景是十分看好的。目前，國際上地區(qū)性的武裝沖突雖然不斷發(fā)生，但國際環(huán)境的主流仍是和平與發(fā)展，世界各國都在利用當前有利的國際環(huán)境，大力發(fā)展經(jīng)濟。因此，今后世界經(jīng)濟將保持穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)以上的分析可以得出以下結(jié)論：（1）90年代世界汽車產(chǎn)量和保有量穩(wěn)步增長，其增長速度分別為2.29%和1.19%。今后10年若保持2%的增長速度，到2005年世界汽車產(chǎn)量和保有量將分別達到6306萬輛和80351萬輛，到2010年將分別達到7028萬輛和88604萬輛。（2）90年代世界輪胎產(chǎn)量穩(wěn)步增長，年均增長率為3.3%。今后10年若保持2.5%的增長速度，到2005年將達到13億條，到2010年將達到14.7億條。（3）90年代世界主要國家輪胎進出口量穩(wěn)步增長，年均增長率分別為6.6%和4.1%。今后10年若保持4%的增長速度，到2005年世界主要國家輪胎進口量將分別達到37212萬條和31230萬條，到2010年將分別達到45275萬條和37996萬條。（4）90年代我國輪胎出口量增加很快，年均增長率高達29.3%。今后10年若保持年均10%的增長速度，到2005年和2010年輪胎出口量將分別達到3865萬條和6225萬條。因此，我國輪胎出口將有廣闊的市場前景。二、國內(nèi)市場預(yù)測1、我國公路發(fā)展情況“八五”以來，中國公路建設(shè)進入發(fā)展快車道，特別是近幾年來，各級政府加大了對公路基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，“要想富、先修路”的道理人人皆知。1998年用于公路建設(shè)的實際投資達2188億元，1999年全國公路通車里程已達140萬公里，其中高速公路通車里程達16000公里。2001年底我國高速公路的通車里程已達19000公里，躍居世界第一位，我國的公路建設(shè)突飛猛進的發(fā)展，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：（1）高等級公路發(fā)展迅速，二級以上高等級公路比例由1979年的1.3%提高到1998年的12%。以“五縱七橫”為國道主干線的汽車專用高等級公路（即高速公路、一級公路和二級汽車專用公路）大部分已破土動工。預(yù)計2010年全部建成，總里程約3.5萬公里，它連接了首都北京與各省會和所有100萬人以上人口的大城市及絕大部分50萬以上人口的城市。（2）1998年公路運輸量首次突破百億噸大關(guān)，占全社會總客運量的90%，周轉(zhuǎn)量的54%，貨運量的77%。（3）城市化進程加快，1990年我國城市僅有467座，1997和1998年分別為668座和672座，預(yù)計2010年和2020年將分別增至950多座和1200多座（同時城鎮(zhèn)人口將分別達6.3億和8億人左右）。城市化的發(fā)展必然使城市交通承受越來越大的壓力，因此所需交通工具和也將隨之增加，預(yù)計2010年僅城市汽車保有量將比現(xiàn)在增加3倍多。（4）旅游業(yè)已成為一大產(chǎn)業(yè)，從世界范圍看，旅游業(yè)發(fā)展很快，我國旅游業(yè)雖然起步較晚，但由于旅游資源豐富，從而吸引了越來越多的境外游客來旅游，同時隨著人民生活水平的不斷提高，國內(nèi)游客也日益增多，預(yù)計到2020年我國將超過法國成為世界第一旅游大國。旅游業(yè)的大發(fā)展，必然需要更多汽車為之服務(wù)。公路的建設(shè)與汽車的發(fā)展有直接關(guān)系，與輪胎更是緊密相連。國家對公路的建設(shè)加大力度，已成為汽車發(fā)展提供了條件，對輪胎技術(shù)必須提出了更高的要求，尤其是城市間的高速公路運輸逾來逾顯得重要。三、國內(nèi)汽車生產(chǎn)情況進入90年代以來，隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展，汽車工業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)得到了迅速發(fā)展。1991年我國汽車產(chǎn)量只有606.1萬輛，1999年已發(fā)展到1453.0萬輛。90年代我國汽車產(chǎn)量和汽車保有量的平均增長速度分別達到了12.4%和11.5%，遠遠高于世界2.29%和1.99%的平均增長速度。盡管如此，我國汽車產(chǎn)量、汽車保有量和人均占有的汽車臺數(shù)均遠遠低于發(fā)達國家和世界平均水平。2000年我國汽車產(chǎn)量只占世界汽車總產(chǎn)量的3.6%，汽車保有量只占世界汽車保有量的2.2%，而美國和日本的汽車產(chǎn)量則分別占世界汽車總產(chǎn)量的22.2%和17.6%，汽車保有量分別占世界汽車保有量的30.3%和30.4%。人均汽車占有量美國為1.3人/輛，歐洲和日本等發(fā)達國家約2人/輛，世界平均水平為8.6人/輛。而我國為100人/輛，只有世界發(fā)達國家的1/50，世界平均水平的1/12。而且，我國每輛車擁有的公路最長，達90.64米/輛，而美國只有31.1米/輛，德國為14.9米/輛，日本為17.1米/輛，韓國為8.8米/輛。因此，我國的汽車工業(yè)才剛剛起步，還有很大的上升空間，今后10?0年將進入一個快速發(fā)展時期。汽車工業(yè)的發(fā)展必將推動輪胎工業(yè)的技術(shù)進步和發(fā)展。根據(jù)有關(guān)方面的預(yù)測，我國未來汽車的發(fā)展情況如下：中國未來汽車產(chǎn)量和保有量預(yù)測（萬輛）年份1999200520102015全國汽車產(chǎn)量183.2290450600平均增長率(%)89.25.9全國汽車保有量1453.0234033004500平均增長率(%)8.37.17.8四、我國輪胎工業(yè)現(xiàn)狀中國的橡膠工業(yè)起始于1915年，最早的一家橡膠廠出現(xiàn)在廣州，中國的第一條輪胎著手試制于1934年的上海。1949年全國解放時，輪胎產(chǎn)量僅為2.6萬套，1979年增加到1169萬套，1989年增加到2864萬大，1999年增加到7944萬套，現(xiàn)已成為全球輪胎生產(chǎn)大國之一。我國的輪胎行業(yè)具有以下顯著特點：第一，從產(chǎn)品檔次看，與發(fā)達國家相比子午化率明顯偏低，雖然子午胎所占比重逐年提高，但近幾年斜交胎（轎車胎除外）依然占據(jù)主導(dǎo)地位；第二，企業(yè)數(shù)量多，而單個企業(yè)規(guī)模較小。我國輪胎企業(yè)年總銷售收入只有30多億美元，而日本普利斯通公司、法國米其林公司和美國固特異公司年銷售收入均在100億美元以上，相比之下差距懸殊。另據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，我國的輪胎廠多達幾百家，其中僅經(jīng)原化工部定點的大型輪胎制造廠就有60多家。五、我國輪胎生產(chǎn)情況及其市場預(yù)測在道路、交通運輸和汽車工業(yè)的直接帶動下，90年代我國輪胎工業(yè)得到了快速穩(wěn)定的發(fā)展，輪胎總產(chǎn)量從1991年的3384萬套增加到2001年的8373萬套（協(xié)會統(tǒng)計），年均增長率為9.5%，其中子午胎年均增長率高達32.6%，斜交胎年均增長率為5.3%，載重子午胎的年均增長率為23.5%。而且1999年斜交胎首次出現(xiàn)了負增長的好形勢。由此可見，子午胎逐步取代斜交胎的格局正在形成，這也是“七五”、“八五”國家投入較大資金調(diào)整行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果。根據(jù)有關(guān)部門的預(yù)測，未來我國汽車產(chǎn)量、汽車保有量和輪胎產(chǎn)量如下：2005年汽車產(chǎn)量、保有量和輪胎需求預(yù)測（萬輛、萬條）車型汽車產(chǎn)量汽車保有量輪胎合計其中子午胎子午胎比例重型1180499299（載重）60中型224501279378（載重）30輕型76600165695758微型5336076958075轎車12885018301830100合計29023406033404467由上表可以看出，2005年汽車配套和維修胎總需求量為6033萬條，其中子午胎需求量為4044萬條（其中載重于午胎877萬條）占汽車輪胎的67%，預(yù)計出口子午胎1500萬條（其中載重子午胎150萬條）。因此2005年子午胎總需求量為5544萬條（其中載重子午胎827萬條），按能力發(fā)揮85%計算，所需相應(yīng)的生產(chǎn)能力為6520萬條（其中載重子午胎973條）。2001年我國載重子午胎的實際產(chǎn)量為381萬條，與2005年的實際需求量827萬條相差446萬條。因此，國內(nèi)市場有可靠保證。通過以上分析可以看出，子午胎逐步取代斜交胎是輪胎發(fā)展的必然趨勢，國際市場和國內(nèi)市場對全鋼絲載重子午胎的需求量均很大。因此，本項目的市場需求是可靠的。第三章產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模一、產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模的確定本項目的產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模是根據(jù)當前輪胎的發(fā)展趨勢、國內(nèi)外市場的需求和企業(yè)的具體情況綜合研究后確定的。眾所周知，子午胎是輪胎的發(fā)展方向，是斜交胎的更新?lián)Q代產(chǎn)品，發(fā)展子午胎符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。根據(jù)有關(guān)部門的預(yù)測，載重子午胎近幾年需求量增長很快，市場前景廣闊。山東輪胎有限公司根據(jù)自身的現(xiàn)有條件，在現(xiàn)有產(chǎn)品和規(guī)模的基礎(chǔ)上增加30萬條載重子午胎的生產(chǎn)規(guī)模，即可達到比較好的經(jīng)濟效益。因此，將本項目的生產(chǎn)規(guī)模確定為30萬條/年載重子午胎。二、產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模本項目的產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模為：內(nèi)銷胎以有內(nèi)胎輪胎為主，外銷胎以無內(nèi)胎輪胎為主，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)全鋼載重子午胎30萬條，其中有內(nèi)胎輪胎20萬條，無內(nèi)胎輪胎10萬條。詳見下表：產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模序號產(chǎn)品規(guī)格負荷指數(shù)速度級年產(chǎn)量（萬條）備注一有內(nèi)胎子午胎19.00R20140/137K/L5210.00R20147/143K/L8311.00R.20150/146K/L5412.00R20154/150K/L2小計20二無內(nèi)胎子午胎111R22.5148/145M3211R24.5148/145M2312R22.5152/148M24255/70R22.5136/133M15295/80R22.5152/148M16315/80R22.5154/150M1小計10合計30第四章工藝技術(shù)初步方案一、工藝技術(shù)的選擇我國從“七五”開始先后從意大利皮列里和美國費爾斯通公司引進了全鋼絲載重子午胎的生產(chǎn)技術(shù)，經(jīng)過近十七年的引進消化和吸收，該技術(shù)已非常成熟，其技術(shù)水平也接近國際同類產(chǎn)品的水平，在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。本項目擬選用經(jīng)消化吸收的皮列里公司的技術(shù)。二、工藝技術(shù)路線和生產(chǎn)工藝方法簡述本項目采用引進消化吸收的先進技術(shù)，其工藝技術(shù)路線及對工藝裝備和生產(chǎn)條件的要求均十分明確。本設(shè)計將根據(jù)這些要求確定工藝技術(shù)路線和設(shè)備選型。1、膠料制造載重子午胎的膠料特點是炭黑含量高，硬度大，定伸高，難混煉，為使膠料混合均勻而膠溫又能控制在一定的溫度以下，工藝上要采用多段混煉。各種膠料煉段數(shù)因其性能、配方不同而異，一般分為二~三段，個別膠料要進行四段混煉，設(shè)備宜采用大功率、高壓力、溫控性能好的密煉機。目前，國際國內(nèi)普遍采用的密煉機有FARREL公司的本伯里F型系列密煉機，W＆P公司的GK型系列密煉機和神戶制鋼所的BB系列密煉機，這些公司的設(shè)備在轉(zhuǎn)子形狀、設(shè)備結(jié)構(gòu)、溫控系列等方面都在不斷完善和提高。如上頂栓采用液壓系統(tǒng)控制，F(xiàn)ARREL公司采用ST轉(zhuǎn)子，W＆P公司采ZZ2轉(zhuǎn)子，溫控系統(tǒng)采用密閉循環(huán)系統(tǒng)等，從而提高了生產(chǎn)效率和膠料質(zhì)量。GK型系列密煉機和F型系列密煉機國內(nèi)也能生產(chǎn)，均能滿足子午胎膠料的混煉要求。本項目需新建煉膠車間，根據(jù)工藝生產(chǎn)需要，本項目擬選用2臺國產(chǎn)270型15/20/30/40r.p.m或4~10r.p.m密煉機，分別用于膠料的母煉和終煉，并配備炭黑、油料和生膠的自動稱量、投料系統(tǒng)。用于終煉的下輔機配備橡膠壓片機，用于母煉的下輔機配備擠出壓片機，以提高自動化水平。另外，還需配備膠片冷卻裝置，使膠片能迅速冷卻至室溫。2、鋼絲簾布壓延本項目需增加一臺ф500×1300S型四輥鋼線簾布壓延生產(chǎn)線，主機為單輥傳動，輥筒鉆孔，S型排列，并配有軸交叉、預(yù)彎曲、預(yù)負荷裝置和自動測厚、自動調(diào)節(jié)輥距裝置以及輥溫控制裝置，從而使鋼絲簾布在縱向和橫向上的厚度均勻一致。另外，還配有單根鋼絲張力和簾布總張力控制裝置，使鋼絲簾線受力均勻。因該設(shè)備國內(nèi)尚不能生產(chǎn)，需要進口。3、胎面、胎側(cè)及各種型膠制備子午胎的型膠部件較多，由于各部件的作用不同，因而其膠料性能和配方以及對設(shè)備的要求也各不相同。為使復(fù)合部件的重量和復(fù)合精度滿足工藝要求，提高成型效率，盡量采用復(fù)合擠出工藝。由于膠面膠的性能和配方的特殊要求，本項目擬引進1臺ф250H.F./ф150C.F.兩復(fù)合擠出機用于膠面、胎側(cè)、三角膠和墊膠的擠出，與其配套的擠出聯(lián)動裝置由國內(nèi)配套，該裝置包括自動接取、冷卻、定長、裁斷和稱重裝置，并配有兩輥壓延機，為胎面底部貼膠片。4、內(nèi)襯層及薄膠片制備內(nèi)襯層由兩層膠片組成，且有一定的斷面形狀，根據(jù)軟件技術(shù)要求，本項目采用擠出壓延法生產(chǎn)工藝，擬引進1臺內(nèi)襯層擠出延生產(chǎn)線制備內(nèi)襯層和薄膠片。5、鋼絲簾布裁斷胎體鋼絲簾布裁斷選用90°鋼絲簾布裁斷機，帶束層及子品包布裁斷選用15°~30°鋼絲簾布斜裁機，設(shè)備包括自動導(dǎo)開、裁斷、接頭、包邊、卷取等裝置。這兩種裁斷機均選用國產(chǎn)設(shè)備。6、0°帶束層制造0°帶束層制造采用0°帶束層生產(chǎn)線。本項目需新增1條0°帶束層生產(chǎn)線，擬采用國產(chǎn)設(shè)備。7、胎圈制造載重子午胎采用六角型斷面鋼絲圈。其制造方法為單根鋼絲擠出復(fù)膠，按程序纏繞成鋼絲圈，再經(jīng)螺旋包布機包布、貼合三角膠條制成胎圈。本項目擬增加2臺國產(chǎn)鋼絲圈設(shè)備生產(chǎn)線。8、輪胎成型輪胎成型設(shè)備與軟件技術(shù)密切相關(guān)，根據(jù)軟件要求，本項目選用一次法輪胎成型機。國產(chǎn)兩鼓一次法輪胎成型機各廠實際使用證明能夠滿足工藝要求，故新增8臺國產(chǎn)兩鼓一次法輪胎成型機。9、輪胎硫化本項目采用雙模定型硫化機硫化，并裝配活絡(luò)模，國產(chǎn)硫化機及模具可滿足工藝要求，本項目全部選用國產(chǎn)硫化機和模具。10、成品檢測成品檢測是全面檢查和嚴格控制子午胎質(zhì)量的重要手段，根據(jù)軟件要求需進行X-光檢查、偏心度和靜平衡檢查，以及擴胎檢查等項目。其中X-光試驗機擬采用國產(chǎn)設(shè)備，偏心度試驗機和靜平衡試驗機需引進。11、模具清洗模具清洗有噴砂和化學液體清洗等多種形式，本項目需引進1臺噴砂式模具清洗機。三、生產(chǎn)工藝流程說明及車間設(shè)置1、生產(chǎn)工藝流程說明（1）混煉生膠、炭黑、油料和其它化工原材料在密煉機內(nèi)混煉，一部分膠料采用二段混煉，有特殊要求的膠料采用多段混煉，不同混煉階段，采用不同轉(zhuǎn)速。炭黑、油料采用密閉輸送、自動稱量、自動投料。生膠采用皮帶秤稱量，自動投料。用量較小的各種化工原料由小藥自動稱量秤稱量，皮帶投料。母煉膠和終煉膠由密煉機排到擠出壓片機或壓片機上，壓制成片后，進入膠片冷卻裝置進行冷卻，并送放在膠料托盤上存放待用。（2）鋼絲簾布壓延鋼絲簾布壓延采用ф500×1300四輥S型鋼絲簾布壓延生產(chǎn)線，鋼線簾線在錠子房內(nèi)以一定的張力導(dǎo)開，經(jīng)整經(jīng)排線后進入S型四輥壓延機進行兩面同時復(fù)膠，復(fù)膠后的鋼絲簾布經(jīng)冷卻、卷取后存放于存放架上，供裁斷工段使用。鋼絲簾布壓延所需膠料由4臺22″開煉機熱煉、供膠。（3）鋼絲簾布裁斷胎體簾布裁斷采用90°鋼絲簾布裁斷機，帶束層和子口包布裁斷采用15°~30°鋼絲簾布斜裁機。鋼絲簾布經(jīng)自動導(dǎo)開、裁斷、接頭、包邊后卷在卷軸上，供成型工段使用。（4）0°帶束層制備0°帶束層在0°帶束層擠出生產(chǎn)線上生產(chǎn)，鋼絲簾線在錠子房內(nèi)以一定的張力導(dǎo)開，經(jīng)冷喂料擠出機復(fù)膠、冷卻后卷取卷軸上，供成型工段使用。（5）胎面、胎側(cè)及型膠部件擠出胎面、胎側(cè)和型膠部擠出采用ф250H.F./ф150C.F.兩復(fù)合擠出機及其聯(lián)動裝置，所需膠料由3臺26″開煉機熱煉供膠。胎面、胎側(cè)和型膠部件經(jīng)冷卻、定長、裁斷、檢重后存放于百葉車上供成型使用。（6）胎圈制備鋼絲圈制備采用六角型鋼絲圈成型機。胎圈鋼絲經(jīng)導(dǎo)開、預(yù)熱、擠出復(fù)膠、冷卻后纏繞成鋼絲圈。鋼絲圈在螺旋包布機上纏繞纖維包布后，在三角膠條貼合機上貼合三角膠，然后放于存放車上供成型使用。胎圈包布為纖維簾布，由該公司已有的纖維包布壓縮生產(chǎn)線。在本車間由縱裁機和多九縱裁機裁成所需要的簾布條，再用鋼絲圈包布重纏機繞成一定直徑的簾布錠子，供鋼絲圈螺旋包布機使用。（7）輪胎成型成型采用一次法輪胎成型機。在成型機的輔助鼓上將帶束層、0°帶束層和胎面依次貼合成環(huán)：在主鼓上將胎側(cè)、內(nèi)襯層、鋼絲子口包布、胎體、胎肩墊膠、胎圈按順序和位置貼合，定型后將已貼合好的帶束層、胎面復(fù)合件套在主鼓的胎體組合件上，經(jīng)壓合后即完成胎胚的成型。卸胎后存放于胎胚存放車上，胎胚經(jīng)涂刷隔離劑、涼干后，送硫化工段硫化。（8）硫化及成品檢測輪胎硫化采用雙模定型硫化機。輪胎硫化后由成品運輸帶送至成品檢驗線進行修邊、X-光檢查，并對輪胎的靜平衡性和偏心度進行抽檢，合格輪胎分檢后入庫，有外觀缺陷的輪胎經(jīng)修補合格后入庫。有內(nèi)胎輪胎需與內(nèi)胎、墊帶配套包裝。2、車間設(shè)置根據(jù)本項目的生產(chǎn)需要，需新建原材料倉庫、煉膠車間、全鋼絲載重子午胎車間和成品倉庫。第五章原材料和動力供應(yīng)一、主要原材料供應(yīng)本項目根據(jù)軟件技術(shù)對原材料品種及技術(shù)性能的要求，對于國內(nèi)能夠生產(chǎn)并能滿足技術(shù)要求的原材料，則立足國內(nèi)供應(yīng)，對于國內(nèi)不能生產(chǎn)或其性能達不到技術(shù)要求的原材料，則需進口。1、生膠載重子午胎所用天然膠均勻為標準膠，由于國內(nèi)不能供應(yīng)，需要進口；氯化丁基膠等國內(nèi)尚不能生產(chǎn)，需要進口；順丁膠和丁苯膠可由國內(nèi)供應(yīng)。2、炭黑為適應(yīng)子午胎生產(chǎn)需要，國內(nèi)部分炭黑廠從國外引進了N系列新工藝炭黑生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備。從而使炭黑質(zhì)量符合美國和歐洲標準，達到國際水平。青島炭黑廠引進美國阿什蘭德公司生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)3萬噸/年N系列新工藝炭黑，后來又與德國德古薩公司合資組建青島德古薩公司；天津炭黑廠引進美國大陸公司生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備；上海太平洋化工集團公司與世界第一大炭黑生產(chǎn)廠商卡博物公司合資組建“上海卡博特化工有限公司”，第一期工程2.8萬噸/年胎面炭黑與二期工程4萬噸/年胎面炭黑已分別于1992和1998年投產(chǎn)。上述公司的產(chǎn)品品種齊全，其質(zhì)量均能符合美國ASTM標準，本項目所需炭黑可由天津炭黑廠和青島炭黑廠供應(yīng)。3、鋼絲簾線目前，我國輪胎用鋼絲簾線生產(chǎn)廠家大都采用國外技術(shù)和設(shè)備。由香港永宏利投資有限公司獨資興建的嘉興東方鋼簾線有限公司全套引進意大利皮列里公司全新設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)，可生產(chǎn)世界上所有輪胎所需各種規(guī)格的鋼絲簾線，該公司工藝裝備先進，檢測手段完善，具有國際先進水平。中國貝卡爾特鋼簾線有限公司由貝卡爾特集團和江蘇鋼繩集團于1993年合資興建，采用貝卡爾特集團的先進設(shè)備和工藝技術(shù)，于1995年7月投產(chǎn)，上述公司均采用具有國際先進水平的生產(chǎn)技術(shù)和工藝裝備，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，該公司一直采用中國貝卡爾特鋼簾線有限公司的鋼絲簾線，本項目將繼續(xù)使用該公司的產(chǎn)品。4、其它化工原材料目前大部分化工原材料均可由國內(nèi)供應(yīng)，少量不能滿足工藝要求的仍需進口。本項目所需原材料由公司原有供應(yīng)渠道購買。二、原材料需用量序號原材料名稱年消耗量（T）備注1天然膠6722.72合成膠1099.81~2合計7822.53炭黑3749.74油料222.05其它化工原材料2182.81~5合計13977.06鋼絲簾線3344.47纖維簾布12.98胎圈鋼絲783.86~8合計4141.1合計18118.1三、水、電、汽需用量1、水消耗量217416m32、蒸汽消耗量54354t/a3、年耗電量2174萬kwh/a第六章建廠條件和廠址初步方案項目擬在公司原址上建設(shè)。需新建煉膠車間及原材料庫、子午胎車間及輔房、成品庫、總變電站、動力站、制冷站、空壓站、水泵房等。一、公用工程初步方案和原則確定給水、排水1、給水本項目生產(chǎn)、生活、消防給水水源為城市自來水。為滿足本項目的用水需要，須新建常溫循環(huán)水泵房、低溫水循環(huán)水泵房和生活消防水泵房。2、排水本項目采用雨、污分流排水系統(tǒng)，雨水由廠區(qū)排入市政排水管，生產(chǎn)廢水和經(jīng)化糞池處理后的生活污水經(jīng)污水處理站處理后排入市政排水管。3、消防（1）室外消防火警時由消防總隊來廠滅火，消防車5min內(nèi)可到達廠區(qū)，消防水源為城市自來水，廠區(qū)設(shè)消防管網(wǎng)，在環(huán)網(wǎng)上布置地上式消火栓，其間距不超過120m。（2）室內(nèi)消防子午胎車間生產(chǎn)類別屬丙類，建筑耐火等級為二級，為單層廠房，因防火分區(qū)面積超過規(guī)范規(guī)定的8000m2的要求，故按一級耐火等級設(shè)計。室內(nèi)消防水量按兩股水柱，10L/S進行計算，充實水柱長10m，每支水槍最小流量5L/S，消火栓口徑DN65mm，水龍頭帶長度25m，消火栓噴咀ф19mm，可保證相鄰兩個消火栓的充實水柱同時達到室內(nèi)任何部位。在每個消火栓處，設(shè)置直接啟動消防水泵的按鈕。4、供熱本項目新建鍋爐房一座，按2臺20鍋爐設(shè)計，先上1臺，預(yù)留1臺位置。5、供電經(jīng)計算，本項目用電負荷如下：設(shè)備容量9900kW需要容量5500kW年耗電量2174萬kwh/a煉膠、壓延、壓出、成型、硫化及相關(guān)公用工程用電（如動力站、水泵房、空壓站等）設(shè)備均屬于二級電力負荷，停電后會造成大量減產(chǎn)，經(jīng)濟損失大，特別是密煉機、擠出機，在停電后，扒膠困難，恢復(fù)生產(chǎn)時間長，硫化機在停電后會產(chǎn)生廢品和次品輪胎。本項目需新建一座35/6KV總降壓變電站，內(nèi)裝1臺16000KVA主變壓器。由35KV供電。6、動力供應(yīng)（1）動力站子午胎車間內(nèi)需新建一座能滿足年產(chǎn)30萬條子午胎生產(chǎn)的動力站，動力站內(nèi)包括高溫熱水系統(tǒng)、低壓水系統(tǒng)、抽真空系統(tǒng)。(2)空壓站為滿足新增重子午胎生產(chǎn)線所需壓縮空氣，需新建容壓站一座。為使壓縮空氣達到除油、除水的要求，需對壓縮空氣進行干燥處理。7、采暖、通風及空調(diào)(1)采暖所有廠房及輔助用房均設(shè)集中采暖，由鍋爐房供給。(2)通風煉膠車間、半成品制備工段、硫化工段設(shè)送、排風系統(tǒng)，以改善工作環(huán)境，熱煉機、硫化罐等設(shè)備設(shè)置局部排風系統(tǒng)，將生產(chǎn)過程中散發(fā)的熱膠煙氣收集后排至室外。(3)除塵煉膠車間密煉機系統(tǒng)設(shè)置除塵系統(tǒng)，將炭黑儲斗投料口、排料口等處散發(fā)的粉塵經(jīng)收集過濾后排出室外，使車間工作區(qū)的粉塵達到標準要求。壓片機和膠片冷卻裝置產(chǎn)生的煙氣也由各自的局部排煙系統(tǒng)排出室外。(4)空調(diào)為保證產(chǎn)品質(zhì)量，裁斷、成型工段設(shè)置空調(diào)系統(tǒng)，以保室內(nèi)溫度22℃±2℃，相對濕度50%±5%，并需新建一座制冷站，為空調(diào)機組供應(yīng)低溫水。二、土建初步方案根據(jù)生產(chǎn)要求和廠區(qū)總平面布置的可能，將子午胎生產(chǎn)的半成品制備、成型、硫化三個工段和公用工程的部分單項以及生活、辦公等用房組成聯(lián)合廠房。第七章環(huán)境保護根據(jù)國家頒發(fā)的《建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法》及建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定等有關(guān)條例，對本項目生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的污染物進行處理，使其符合國家排放標準，以利保護環(huán)境。本項目生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的主要污染物和污染源有粉塵、煙氣、廢水、噪音等，本項目將采取相應(yīng)的治理措施。1、粉塵煉膠車間的碳黑輸送和膠料混煉是產(chǎn)生粉塵的主要生產(chǎn)工序。本項目膠料混煉采用密煉機，并配備了密閉的炭黑氣力輸送、自動稱量、自動投料系統(tǒng)，從生產(chǎn)工藝上防治和減少了炭黑粉塵的污染。局部有粉塵污染的部位均采取排風除塵措施，使其粉塵濃度低于規(guī)定的排放標準。2、煙氣生產(chǎn)過程中膠料的熱煉和硫化會產(chǎn)生熱膠煙氣，在產(chǎn)生煙氣的部位設(shè)置抽風罩，集中后高空排放。3、廢水生產(chǎn)用的冷卻水均循環(huán)使用，少量溢流水和定期排放的循環(huán)水其水質(zhì)符合國家排放標準，無須處理。生活污水經(jīng)處理達標后排入市政排水管道統(tǒng)一排放。4、噪聲本項目選用的設(shè)備噪音較低，一般不超過國家標準。對噪音較大的個別設(shè)備如空壓機采取降噪聲措施，如設(shè)置隔音墻、消聲器、減震器等，使環(huán)境噪聲符合國家規(guī)定的標準。5、為防范機械、靜電、用電、壓力及高溫管道等傷害，對易造成安全事故部位，均有防范措施，以達到安全生產(chǎn)。第八章工作組織和勞動定員估算山東輪胎有限公司現(xiàn)有一套完整的管理體制和組織機構(gòu)，本項目將納入公司現(xiàn)行管理體制，由公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，獨立核算。本項目定員總計500人。第九章項目實施初步規(guī)劃項目建設(shè)期共需24個月，詳見附表1《實施規(guī)劃進度表》。第十章投資估算與資金籌措方案一、投資估算1、項目計劃總投資35935萬元，其中，外匯704萬美元（折人民幣5844萬元），人民幣30091萬元。（1）建設(shè)投資30606萬元，其中，外匯651萬美元（折人民幣5403萬元）人民幣25203萬元。（2）建設(shè)期利息1329萬元，其中，外匯53萬美元（折人民幣441萬元），人民幣888萬元。（3）鋪底流動資金4000萬元。注：外匯比價按1美元兌換8.30元人民幣計算。2、投資估算的原則（1）該項目使用引進消化吸收的全鋼載重子午胎生產(chǎn)技術(shù)，引進國內(nèi)不能滿足生產(chǎn)要求的關(guān)鍵設(shè)備，配備國內(nèi)成熟設(shè)備，新建載重子午胎車車間及配套設(shè)施，形成30萬套全鋼載重子午胎的生產(chǎn)能力。（2）編制辦法依據(jù)國石化規(guī)發(fā)（1999）195號《化工建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法》。3、建設(shè)投資的估算（1）引進設(shè)備價格依據(jù)外商初步報價，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，引進設(shè)備均可免進口環(huán)節(jié)關(guān)稅和增值稅。國內(nèi)配套設(shè)備價格依據(jù)目前設(shè)備制造廠家初步報價估算。（2）安裝工程采用同類工程概算大指標估算。（3）建筑工程費按照建筑工程量，按當?shù)亟ㄖ锕こ淘靸r水平，以綜合費用指標估算。（4）固定資產(chǎn)其它費用引進設(shè)備材料檢驗費占引進設(shè)備的0.5%，并考慮相同比例的外匯。工程保險費占工程費用的0.5%。（5）無形資產(chǎn)費用勘察設(shè)計及前期工作費按國家有關(guān)規(guī)定估算。技術(shù)轉(zhuǎn)讓費暫按1000元考慮。（6）遞延資產(chǎn)費用建設(shè)單位管理費占工程費用的1.92%。生產(chǎn)準備費指生產(chǎn)人員提前進廠費100萬元。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費占工程費用的0.5%。辦公及生活家具購置費按定員每人500元計算。出國人員費，預(yù)計10萬美元和10萬人民幣。（7）預(yù)備費常規(guī)預(yù)備費，引進設(shè)備及從屬費用暫不考慮，配套人民幣按10%計算，價差預(yù)備費按零計算。上述費用構(gòu)成本工程的建設(shè)投資。4、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅當前國家已暫停征收固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅，本工程不計算固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。5、建設(shè)期利息的估算本項目建設(shè)期為2年，分年度計劃按每年使用50%。外匯借款本金651萬美元，借款年利率為8%，建設(shè)期借款利息為53萬美元。人民幣借款本金15202.7萬元，按國內(nèi)金融機構(gòu)借款考慮，借款年利率5.76%，人民幣借款建設(shè)期利息為888萬元。合計建設(shè)期借款利息為1329萬元。6、鋪底流動資金的估算本項目流動資金按分項詳細估算法估算，需流動資金4000萬元，鋪底流動資金為1200萬元。二、資金籌措本項目總投資35935萬元，其中外匯704萬美元，人民幣30091萬元。外匯長期借款704萬美元（含建設(shè)期利息53萬美元），擬申請銀行現(xiàn)匯借款；人民幣長期借款16091萬元（含建設(shè)期利息888萬元），擬申請國內(nèi)金融機構(gòu)借款；開戶行流動資金借款2800萬元。項目資金為11200萬元，自籌解決。第十一章經(jīng)濟效益初步評價財務(wù)評價方法依據(jù)計投資[1993]530號《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法》和石化規(guī)發(fā)（2000）412號《化工投資項目經(jīng)濟評價參數(shù)》。一、初步財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目建設(shè)年2年，生產(chǎn)期16年，合計計算期18年。生產(chǎn)期負荷安排，生產(chǎn)第一年按50%，第二年按80%，第三年往后按100%計算。按產(chǎn)品方案工藝專業(yè)提供的品種及規(guī)模，其中內(nèi)銷25萬條，外銷5萬條。產(chǎn)品內(nèi)外銷價格參考目前市場含稅價制定，內(nèi)銷按1400元/條，外銷按130美元/條。依此計算的銷售收入為萬元。二、財務(wù)評價初步分析投資利潤率：22.07%投資利稅率：27.74%資本金凈利潤率：47.45%銷售收入利潤率：20.54%銷售收入利稅率：25.81%投資回收期：所得稅前：6.08年（含2年建設(shè)期）所得稅后：7.18年（含2年建設(shè)期）第十二章結(jié)論與建議本項目為采用國內(nèi)消化吸收子午胎生產(chǎn)技術(shù)，引進關(guān)鍵設(shè)備，建設(shè)年產(chǎn)30萬條全鋼載重子午胎，可使企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、發(fā)展適銷產(chǎn)品、達到規(guī)模經(jīng)濟、增值企業(yè)發(fā)展后勁、提高產(chǎn)品競爭能力、占據(jù)國內(nèi)外輪胎市場的需要。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。所有數(shù)據(jù)表明，項目經(jīng)濟效益好，項目建成后，平均每年增加含稅銷售收入38628萬元，為國家上交銷售稅金及附加2036萬元，上交所得稅26178元，凈利潤達到5315萬元，項目社會效益較好，達到9.27億元。項目具有償還貸款的能力。綜合所述，對項目的評價結(jié)論是建設(shè)條件具備，建設(shè)規(guī)模經(jīng)濟合理、經(jīng)濟效益和社會效益較好，經(jīng)得起一定的風險，項目是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 總論 11.1 項目概況 11.2 項目建設(shè)的必要性 21.3 可行性研究工作依據(jù) 61.4 可行性研究報告的編制原則 61.5 可行性研究報告內(nèi)容概要 71.6 建議引進設(shè)備清單 151.7 結(jié)論及建議 151.8 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總 162. 市場需求預(yù)測與競爭能力分析 192.1 概述 192.2 廣西區(qū)內(nèi)市場 192.3 主要目標市場分析 222.4 廣東省水泥市場分析 242.5 競爭能力分析 272.6 市場分析結(jié)論 283. 建設(shè)條件與廠址選擇 293.1 原、燃材料 293.2 交通運輸 313.3 供電電源 313.4 水源 313.5 廠址條件 324. 工程技術(shù)方案 334.1 原燃料與配料設(shè)計 334.2 石灰石礦山 464.3 生產(chǎn)工藝 584.4 總圖運輸 724.5 電氣及生產(chǎn)過程自動化 764.6 給水排水 854.7 通風及空氣調(diào)節(jié) 874.8 建筑結(jié)構(gòu) 895. 節(jié)約與合理利用能源 925.1 主要能耗指標 925.2 主要節(jié)能措施 926. 環(huán)境污染防治與治理 PAGER