XXX食品科技產業園項目可行性研究報告PAGEPAGE14PAGE11項目概要1.1項目名稱及單位項目名稱：XXX食品科技產業園項目項目建設單位：山東XXX酒業有限公司與xxxxx酒廠合資建設1.2建設地點：本項目建設地點擬選在XX環城科技產業園1.3建設性質：新建1.4可行性研究報告編制依據1、國家發展計劃委員會、國家經濟貿易委員會《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》2、農業部《關于當前調整農業產業機構的若干意見》3、國家發改委關于項目建議書內容和深度規定要求；4、項目單位提供的基礎數據資料；5、國家、省有關技術規范及法律法規；6、XX縣城鎮總體規劃；7、有關調查資料。1.5項目建設期：一年1.6項目組成及生產規模1.6.1項目組成項目主要進行加工基地建設。1.6.2生產規模項目建成后，大棗加工基地年加工大棗50000噸。1.7建設內容（1）土建工程建筑面積53000平方米，包括加工車間、庫房、辦公及公用設施。（2）設備購置大棗加工基地需購置各類設備440臺（臺、套），自動灌裝線、包括劃皮機、去核機、烘干設備、托盤、分級精選設備及清洗消毒設備89臺（臺、套），化驗設備、供水管道及配套輔助設備2套，辦公設備、車輛等。1.8項目總投資項目總投資52000萬元，其中，固定投資32000萬元，包括建筑工程費5500萬元，設備購置及安裝調試費22000萬元，其他費用（公用工程及土地）4500萬元，流動資金20000萬元。1.9資金籌措項目建設所需資金有項目單位自籌。1.10項目效益1.10.1財務效益正常年銷售收入78000萬元，銷售稅金及附加為零，年利潤總額14188.萬元，繳納所得稅4800萬元，投資利潤率18.19%，財務內部收益率19.94%，投資回收期5.49年。1.10.2社會效益項目利用當地豐富的大棗資源優勢，發展大棗加工，使當地的資源優勢轉化為經濟優勢。并通過“公司+基地+農戶”產業化模式，實現區域化布局、專業化生產，形成規模效益，拉長產業鏈，形成農業產業化的整體布局。本項目的實施可有效提高大棗附加值，可顯著提高種植戶積極性，利于項目建設。項目正常運轉后，年轉化大棗50000噸，帶動當地及周邊大棗種植基地發展，形成種植、加工、貿易一體化的良性循環，促進農村經濟全面快速發展。1.11主要經濟技術指標見表1-1.表1-1主要經濟技術指標表項目指標單位備注技術指標生產規模50000噸棗汁10000噸原汁含量40%—100%干棗2000噸蜜棗1000噸貢棗1000噸其他1500噸占地面積106560平方米建筑.面積53000平方米68%項目總定員680人全年生產天數300天經濟指標項目總投資52000萬元固定資產投資32000萬元流動資金20000萬元年銷售收入78000萬元達產期銷售稅金及附加0萬元達產期年總成本費用63812萬元達產期年利稅總額18988萬元達產期所得稅4800萬元達產期年稅后利潤14188萬元達產期靜態指標投資利潤率18.19%稅后投資利稅率36.51%投資回收期5.49年稅后動態指標財務內部收益率19.94%稅后2項目背景2.1項目的提出的依據山東省是我國農耕文化的發祥地和黃河中下游古老的農業區之一，從90年代后期以來，農產品加工總體呈現穩步發展態勢。近年來，隨著山東農業結構的不斷調整，農產品優質率逐年提升，特色種植區域已經初步形成，為農產品深加工提供了有力的原料支持。同時，隨著人們生活水平和質量的提高，經過深加工的附加值高的農產品需求量與日俱增，為農產品加工業的發展提供了廣闊的市場空間。但是目前山東的農產品加工業發展也面臨著一些難題，包括企業整體素質低；科研、生產、加工、銷售沒有形成一體化；產業龍頭企業、集團企業尚未形成，未能占領大市場；產業的品牌意識不強，初級產品多、深加工產品少等。以上問題直接影響到全省產品加工業整體水平的提高，嚴重制約了全省農產品加工業的可持續發展。大棗作為干果鮮食期短的特點，長期以來禁錮著人們的思維，制約著棗業的進一步發展。局限于鮮棗產品的弊端主要表現在：一是極大地限制了消費的時間、范圍、效果及興趣；二是由于附加值低，降低了農民的收入和發展的積極性；三是原棗難貯藏、易腐爛，屆時不得不降價甩賣，給棗農帶來了巨大的經濟損失。該項目正是基于當地大棗種植優勢和當地大棗加工業發展存在的問題而提出的。2.2項目單位基本情況山東XXX酒業有限公司座落于泰山之陽、汶水之畔的XX縣。XX東臨曲阜、西近梁山，京滬鐵路、104國道及京福高速公路貫穿境內，交通便利。公司始建于1948年，2000年12月由原XX酒廠改制成為股份制民營企業，是山東省生產白酒的骨干企業。現有員工832人,其中專業技術人員269人，中級以上工程人員68人。大中專生390人，擁有總資產15000萬元，生產用地7萬平方米，生產用廠房27000平方米，公司具備10000噸優級糧酒、1000噸大棗干酒和300噸硫酸軟骨素生產能力，年灌裝各種白酒1200萬瓶。公司年銷售收入22000萬元，利稅2000萬元.2000年公司獲得山東省優秀質量管理成果獎，2001年公司獲得了山東省白酒生產許可證及計量認證，2003年12月公司順利通過了ISO9001國際質量認證，同年12月獲得市級技術中心，2004年6月獲得藥用乙醇生產許可證。近年來，公司還獲得了多項專利。2004年獲得布魯塞爾（中國）國際評酒會金獎、公司注冊的“XX、XXX、XX人家”等商標，已成為區域性知名品牌。生產的XX特曲系列酒先后榮獲省優質產品、省消費者協會推薦產品、省白酒十大品牌、省名牌產品、省白酒最具競爭力2008年度中國白酒行業十大質量品牌，“XX”牌商標為省著名商標。公司先后被授予省消費者滿意單位、省食品安全誠信單位、省白酒綜合實力三十強、省級守合同重信用企業、2005年度中國白酒百強企業、2008年度中國質量500強，通過了ISO9001質量管理、ISO14001環境管理、GB/T28001職業健康安全管理三大體系認證。公司連續十年獲省級重合同守信用先進單位。企業基本情況表占地面積85000平方米建筑面積47000平方米主要設備154臺(套)固定資產原值15000萬元產值22000萬元固定資產凈值12000萬元利稅2000萬元利潤600萬元職工人數823人工程技術人員230人主要產品產量表主要產品產量商品白酒10000噸棗酒1000噸硫酸軟骨素300噸2.3項目建設的必要性2.3.1項目建設符合我國的產業政策及優勢農畜產品的布局和規劃。農業部在相關文件中多次指出，國家農業綜合開發項目是政府通過支持和保護農業發展，改善農業資源利用狀況，優化農業結構，提高農業綜合生產能力，以實現農業的持續、穩定發展。從國家到地方和各級政府，都把發展干果種植和加工放在事關國計民生和重要地位。山東省委、省政府在《山東省國民經濟和社會發展“十二五”規劃》中明確提出，提升農業生產綜合效益。支持生產要素向種養殖大戶集中、優質品種向生產基地集中、優勢產業向優勢區域集中，發展規模經濟，壯大特色優勢產業。到2015年，蔬菜、漁業、畜牧、果業、苗木花卉等產業產值占農林牧漁業總產值的比重提高到85%以上，對農民增收貢獻1500元以上。XX縣XX鎮大棗歷史已有三千多年。2000年被全國經濟林協會命名為“中國名特優經濟林大棗之鄉”。XX鎮棗資源十分豐富，現有棗林面積18萬畝，成齡樹達100萬株，年產大棗12000萬公斤，早在一九八六年就被國家林業部列為“大棗開發生產基地”。一九九八年七月被山東省林業廳批準為“省級森林公園”。XX大棗以其果實碩大，果肉肥厚，營養豐富，風味獨特而著稱于世。一九八二年被國家衛生部評定為國家保健棗；一九九六年九月在中國上海國際農產品博覽會上榮獲“消費者信得過產品”稱號；2000年在全國首屆大棗博覽會上榮獲金獎；2001年榮獲“中國國際農業博覽會優質產品稱號”。由此可見，該項目選項完全符合國家產業政策和行業發展要求，符合特色優勢產品加工業的區域布局規劃。2.3.2項目建設是充分發揮項目區大棗資源優勢，提高大棗產業競爭力的需要。山東是產棗大省，全國37個著名的棗產區中有4個分布在山東境內。從品種看，山東的十大名棗聞名全國，大棗在山東有悠久的栽植歷史，據史料記載，早在西漢時期就有棗樹栽植。現有260個品種，目前有7個地市，600萬直接或間接的從業人員在從事大棗種植、加工、推廣銷售等工作。大棗是我省農業的四大支柱產業之一，產量約占到全國的1/4。從市場情況來看，我國棗果總產約占全世界總產的98%，基本上屬獨家生產供應出口國。全省有大棗林210萬畝，正常年產大棗達4.5億斤。然而，作為農業主導產業，無論是生產規模、貯藏技術、加工水平、產品品位，還是產業組織度、產業化經營動作模式、產品市場競爭力，都還顯得非常稚嫩。要想把山東棗業做強做大，必須依靠龍頭企業發展大棗深加工，以此帶動種植、貯藏、運輸、銷售各業的升級發展，擴大市場銷售，增加大棗的附加值和棗農的收入，穩定和增強棗農展大棗種植的信心，對產業發展起到了強本固基的作用。2.3.3項目建設是加快大棗資源轉化，提升其附加值，增加棗農收入的需要搞好優質大棗生產基地建設是發展和壯大大棗產業的基礎。有了標準化的大棗生產基地、標準化的大棗樹管理技術，才能生產出優質的大棗加工原料。而這一切均有賴于廣大棗農的生產積極性。目前，棗農收入增長緩慢從另一個角度反應出山東大棗的附加值很低，多數年份是增產不增收，生產積極性因此屢次受到挫傷，成為制約棗農積極性的主要因素。因此，加大大棗的加工轉化力度，增加大棗附加值，為大棗消費尋找新的群體，為大棗銷售開辟新的市場，為棗農創造穩定、有效增收的大環境，讓棗農持續穩定的得到了實惠，是從根本上穩定和提高棗農的生產積極性的有效方式。項目承擔單位著眼于大棗產業的發展潛力，擬采用“公司+基地+農戶“的動作模式，直接帶動農戶種植棗樹。隨著棗樹種植面積的逐步擴大和產量的大幅度增長，單純依靠出售原棗已經不能滿足市場需要，著力開發鮮棗深加工產品勢在必行。因此積極開展鮮棗深加工，降低資源損失及浪費，增加棗的附加值，解決農民“賣棗難”的問題，是增加農民收入的切實可行的途徑。2.3.4項目的實施，有利于農業產業化進程的推進農業產業化經營是現階段我國農業發展和農業結構調整的有效途徑。農業產業化經營是以龍頭企業建設為基礎，提倡工農、農商聯手、引導鄉鎮企業向農業開發和農產品加工延伸，組織工商企業參與農業產業化經營，利用各種合作方式，引導企業和農民建立緊密聯系，互惠互利，共同發展。本項目的運行方式以訂單農業為依托，對促進當地農業產業化進程產生積極的意義。山東作為全國的大棗種植大省，其生產經營上龍頭企業對產品鏈整合力度不夠，產業間協作不均衡，種植戶仍以零散的自由貿易交易為主，在開放的競爭環境中，所面臨的市場風險較大。學習發達國家的經驗，盡快把農民組織起來，走產業化經營的道路，是應對各種挑戰和壓力的必由之路。本項目實施中，企業與農戶簽訂收購合同，引導農戶合理種植大棗。這樣，一方面可以使企業有穩定的原料供應基地，降低原料供應環節的市場風險，另一方面，農戶生產的農產品有穩定的銷售渠道，降低一家一戶獨闖市場的風險。預計項目實施以后，年可轉化大棗50000噸，預計可發展5000余戶進行棗樹種植，實現企業與農戶雙贏。3市場分析3.1國際市場分析大棗是一種富含維生素的果品之一，它不僅營養豐富，而且還有很好的藥用價值和保健功能。經化學分析表明，棗中除含有大量糖份、氨基酸、維生素外，還含有抗癌物質環磷酸腺苷、兒茶酚。據古今臨床證明，大棗對治療肝炎、降血壓、醫毒瘡、補血、健腦、抗癌和健脾強身，具有特殊的效果。據實驗，在含有棗汁的培養基上，癌細胞的分裂速度奇跡般地近似正常細胞。有史以來大棗暢銷不衰，每年大量出口，遠銷各國，供不應求的狀況，同棗的醫療、保健作用不無關系，也表明棗在當今世界仍是人們生活的必需品和營養品。中國作為世界上最大的棗樹生產國和唯一的棗產品出口國，大棗及其加工品在國內消費和外貿出口方面將迎來黃金期。新疆農業大學園藝學院院長李疆等專家預測，2012年前后大棗的需求年均增長8%。2008年為288萬噸、2009年為311萬噸、2010年為340萬噸、2011年386噸。國外由于沒有棗原料，雖然有深入的研究，但難以出現與棗相關的產品開發企業和產品。因此，在國際市場上，中國大棗產品幾無任何競爭的威脅。3.2國內市場分析就國內市場來看，近年來，隨著我國經濟的發展及人民群眾生活水平的提高，人們的飲食習慣已發生了根本性的變化，追求消費結構高級化、消費內容豐富化、生活水平質量化已成為人們追求的普遍時尚，營養、保健、方便、快捷已成為人們飲食生活中最重要的需求。與此相適應，在食物結構中主食消費比重逐漸下降，副食和營養保健品的需求日益上升，人們從吃飽轉向吃好，轉向提高食品質量和營養水平。棗的營養成分既豐富又全面，一般水果所含的蛋白質、維生素、氨基酸以及鐵、鈣、硒等多種物質棗都有，而糖分比一般水果多1倍，尤其是維生素C含量居所有栽培水果之首。每100克鮮棗肉中，含有維生素C200毫克以上，最高可達600毫克，是蘋果的70倍、梨的140倍。人體每天需要60-70毫克維生素C，吃幾顆鮮棗就可以了。所以，鮮棗有“VC之王”的美稱，還被譽為“活維生素丸”、“營養最好的水果”。棗在中醫藥學上有很高的實用價值，幾千年來就是一味常用的中藥。它除有養血安神、健脾和胃、護肝養顏、補氣強身等滋補作用外，還能消解藥毒，中和百藥，入十二經，又是不可缺少的“藥引”。現在醫學研究發現，棗肉中含有較多的黃酮（EGB）和環磷酸腺苷（CAMP）等物質，對防治心腦血管病和癌癥均有十分重要的作用。科學家還發現，提高人體細胞鉀的含量，降低含鈉水平，可使癌細胞消失而變為正常細胞。屬于高鉀低鈉的食品很多，如大豆、南瓜、香蕉的鉀比鈉高330～380倍，而最高的是棗，鉀比鈉高達580倍。多食棗無疑可提高人體的鉀比例，使機體形成對癌細胞的強大抵抗力。消費結構的變化意味著未來市場對包括棗在內的營養保健品的需求將會以更快的速度增加。因此，本項目的國內市場前景也是十分廣闊的。3.3競爭力分析本項目的優勢主要體現在兩個方面：一是產品原料充足。項目建設地所在地是優質大棗種植區域，并且周邊的縣市都有豐富的棗資源，充足的原料供應為項目的順利實施和正常運行奠定了基礎。二是產品優勢。該項目產品為棗汁、干棗、蜜棗及貢棗，該項目在加工過程中不破壞產品其原有營養成分，使鮮棗的各種營養成分在產品中得以保存，而且與食用鮮棗相比，食用更為方便。因此，本項目的大棗加工制品內在品質和外在形象，均支持其發展成市場的強勢品種。3.4市場營銷策略根據企業目前已建立了健全的分銷、直銷網絡，通過大中型賣場及連鎖超市、批發等市場銷售渠道，很快形成了固定有效的營銷通路。銷售過程：通過對區域市場的調研、尋找優秀的經銷商，布建銷售網絡、配以長期的促銷、導購隊伍，形成固定的消費群體。高效的售后服務，達到最大化的銷售量。主要營銷策略：（1）以質量促銷售。加強項目產品質量管理，對產品原料質量嚴格控制，確保原料優質，同時在加工的各個環節，由專業技術人員對生產把關，保證產品優質。擴大產品市場。（2）以服務促銷售。完善企業銷售服務體系，保證讓消費者滿意，增強企業信譽，以優質的服務為企業打好信譽牌。（3）依靠企業現有的銷售能力，完善自己的銷售網絡，進一步打開產品市場。3.5項目風險分析3.5.1項目產品市場風險因素分析項目完成后，項目產品的市場風險主要存在兩個方面。一是生產過程中的原料供應。由于該項目產品種類比較多，原料需求量大，對原料的供應和質量控制至關重要。如果原料供應不足，項目不能得到正常運行，項目產品成本加大，影響項目效益。二是項目產品的質量管理。如果原料質量參差不齊，生產過程中質量管理不到位，可能造成產品質量發生波動，影響產品銷售，進而影響項目效益。3.5.2防范和降低風險對策（1）針對項目產品原料的供應問題，由于項目的大棗日處理量比較大，雖然當地具有豐富的原料資源優勢，但為了保證大棗及時充足的供應，項目單位必須與當地大棗種植基地建立完善的供應機制，保障種植戶利益，確保原料供應順利。（2）針對項目產品的質量管理問題，項目單位必須首先從源頭上嚴格控制原料質量。項目單位定期組織技術人員，對大棗基地種植戶提供技術指導，確保大棗質量達到加工要求。另一方面，在企業內部完善產品質量管理體系，加強對企業職工的質量意識教育和質量管理培訓，確保產品質量的穩定和提升。4項目選址與建設條件4.1項目選址項目建設地點擬選擇在XX環城科技產業園。項目區地勢平坦，周圍沒有粉塵、有害氣體、放射性物質等擴散性污染源，符合食品生產企業建設的各項規定。4.2建設條件4.2.1自然條件XX縣位于魯中偏西，泰安市南部。地理位置東經116°36’—117°38’，北緯35°40’—35°37’；東鄰新泰市，西連汶上縣，南與兗州市交界，東南與曲阜市、泗水縣接壤，北以大汶河為界與岱岳區、肥城市相望，總面積1125平方公里。縣城距泰山56公里、曲阜25公里、水泊梁山40公里，處于泰山、曲阜、水泊梁山旅游三角中心。境內地勢東高西低，東部多為低山、丘陵，西部多為平原。主要地貌類型有低山、丘陵、平原和水面。境內最高峰為東部鳳仙山，海拔608米；最低處為東疏鎮胡茂南洼，海拔46米。大小山峰146座，面積138平方公里；丘陵多分布于低山周圍，海拔70—200米，面積432平方公里；較大河流15條，總長204.6公里，流域面積1021.3平方公里，屬黃河、淮河流域水系。XX縣屬暖溫帶濕潤季節性氣候區，一年四季分明。年均氣溫13.4°C，1月份平均氣溫-2.1°C，7月份平均氣溫26.8°C；極端最低氣溫為—19°C，極端最高氣溫為40.7°C。年日照時數2679.3小時，年無霜期199天，平均降水量689.6毫米。春、夏季多東南風，秋、冬季東南風和北風較多。4.2.2資源條件礦產資源境內初步探明的金屬和非金屬礦藏有30多種，主要有煤、鐵、金、石英石、鉀長石、水晶石、云田、鋁土、硅石、石膏、花崗巖、石灰巖、硫磺、陶土、耐火土、砂子等。其中優質煤儲量達5億噸以上，花崗巖儲量5000萬立方米以上、鉀長石儲量860萬噸以上，具有很高的開發價值。4.2.3交通通訊條件XX縣交通發達，京滬、磁萊鐵路在境內交軌，京福高速公路、104國道、濟微公路縱橫南北，蒙館公路橫跨東西，京滬高速鐵路穿過縣境東部；縣鄉公路四通八達，公路里程614.5公里。項目擬建位置在XX環城科技產業園在城區網絡覆蓋范圍內，通訊暢通，可與外界進行廣泛聯系。5項目建設方案5.1建設規模及產品方案依托當地大棗優質建設大棗加工生產線，年加工大棗50000噸。項目實施產品方案見表5-1。表5-1產品方案表年份項目單位建設期投產期12345\15生產負荷100%100%100%100%主要產品棗汁噸10000100001000010000干棗噸2000200020002000貢棗噸1000100010001000蜜棗噸1000100010001000其它產品噸1500150015001500XXX食品科技產業園項目可行性研究報告PAGEPAGE15PAGE15.2生產技術方案及工藝流程大棗加工工藝流程圖分級（4+1模式5m）皮帶式人工挑選（5m）提升（2m）振動傳輸布料（2.5m）風選除雜（5m）→→→分級（4+1模式5m）皮帶式人工挑選（5m）提升（2m）振動傳輸布料（2.5m）風選除雜（5m）氣泡噴淋（5m）冷風回軟5m毛刷高壓噴淋清洗（3m）氣泡清洗（5m）滾杠風干（3m）烘干氣泡噴淋（5m）冷風回軟5m毛刷高壓噴淋清洗（3m）氣泡清洗（5m）滾杠風干（3m）烘干提升包裝（3.6m）皮帶挑選（5m）紫外線殺菌（7m）滾杠挑選（5m）提升包裝（3.6m）皮帶挑選（5m）紫外線殺菌（7m）滾杠挑選（5m）XXX食品科技產業園項目可行性研究報告PAGEPAGE44PAGE1由于大棗為季節性產品，該項目在大棗收獲季節以鮮棗加工為主，在收獲季節后以干棗為主。5.3設備選型、采購及衛生要求5.3.1設備選型、采購各類設備440臺（臺、套），項目設備清單見表5-2.棗汁飲料生產線設備明細表表5—2.1榨汁、澄清、濃縮系統序號設備名稱規格臺、套備注1解凍槽500L42連續軟化機5t/h13雙道打漿機5t/h14帶式榨汁機5t/h15振動篩5t/h16加熱冷卻機5t/h17碟片式分離機5t/h18板式換熱器5t/h19膜分離機5t/h110雙效真空濃縮4t/h111芳香回收器1與真空濃縮配套12UHT管式殺菌機2t/h113大袋灌裝機雙頭114低位槽500L315酶解缸5000L416沉降缸5000L417儲罐5000L618酶予活化缸100L119沉降劑予溶解缸200L120水處理系統5t/h121CIP清洗機5000L122不銹鋼管線DN15-DN8015噸23不銹鋼管件、閥門124螺桿泵Q=20225螺桿泵Q=60226不銹鋼飲料泵Q=10427不銹鋼飲料泵Q=20428果渣車629工作平臺2表5—2.2調配系統序號設備名稱規格臺、套備注1水處理系統5t/h12化糖系統500L13調配缸4000L34定量缸600L25儲罐3000L26原汁解凍儲缸1000L37碟片式分離機5t/h18膜過濾機5t/h19工作平臺110不銹鋼管線15噸11不銹鋼管件、閥門112不銹鋼飲料泵3t/h213不銹鋼飲料泵5t/h114不銹鋼飲料泵10t/h415表5—2.3PET無菌冷灌裝系統序號設備名稱規格臺、套備注1消毒液調配系統12無菌液制備系統1沖PET瓶用3UHT殺菌系統1灌裝機專用4全自動清洗液供應中心15空瓶消毒系統16四合一灌裝系統17物料無菌恒壓緩沖儲罐2無菌隔膜調節閥；儲缸液位控制；灌裝壓力控制8水封水系統19熏蒸系統210泡沫清洗系統111空蓋消毒系統112無菌壓縮空氣制備系統113SRP設備內消毒系統114包裝系統1輸送系統、輸箱系統、瓶外清洗吹干、套標、貼標系統、噴碼、燈檢、15空氣凈化系統116SO2廢氣回收系統117電氣控制系統118吹瓶系統119壓縮空氣制備系統120冷卻水制備系統121冰水制備系統122管線管件閥門1表5-2.4干棗生產設備清單序號設備名稱單位數量備注1生產設備3591.1分級、精選設備套2產地：山東1.2清洗、消毒設備套2產地：江蘇1.3托盤萬個2產地：山東1.4烘干設備套4產地：河北1.5煮鍋套5產地：上海1.6去核機臺2產地：河北1.7劃皮機臺20產地：山東2輔助設備22.1化驗設備臺12.2供水管道及配套套13公用設備13.1廠外工程設備套4服務性工程設備套44.1辦公設備套34.2運輸車輛15.3.2衛生要求根據食品衛生企業衛生規范的規定，企業設備購置與安裝應達到以下要求：①設備購置與安裝應根據工藝要求，布局合理。上、下工序銜接要緊湊。②各種管道、管線盡可能集中走向。水管不宜從設備包裝臺上方通過，管線和閥門也不應設置在暴露原料和成品上方。③安裝應符合工藝衛生要求，與層頂、墻壁等應有足夠的距離，設備一般應用腳架固定，與地面應有一定的距離。傳動部分應有防水、防塵罩，以便于清洗和消毒。5.4建筑內容與衛生要求5.4.1建筑內容土建工程：建筑面積53000平方米，其中原料預處理車間、棗汁加工車間、灌裝車間、真空低溫脫水車間、貢棗干棗加工車間等主體工程29400平方米；原輔料庫、包裝材料庫、成品庫等輔助工程10000平方米；污水處理車間等公用工程1600平方米；辦公室、其他生活措施等服務性設施12000平方米。項目及改造建筑工程內容見表5-3。5-3表項目建筑工程內容表序號項目單位數量備注1主體工程294001.1原料預處理車間平方米44001.2棗汁加工車間平方米80001.3包裝車間平方米100001.4真空低溫脫水車間平方米20001.5大棗加工車間平方米50002輔助工程100002.1原輔料庫平方米35002.2包裝材料庫平方米15002.3成品庫平方米50003公用工程16003.1空壓機站平方米2003.2變電室平方米2003.3污水處理車間平方米10003.4機修車間平方米2003.5廠外工程平方米4服務性設施平方米120004.1綜合辦公樓平方米5000八層4.2科研中心平方米5000九層4.2其他生活設施平方米20005.4.2衛生要求該項目土建工程應達到以下衛生要求：①廠區道路通暢，便于機動車通行，便于消防車輛達到各車間。②廠房之間，廠房與外緣公路或道路保持一定距離，中間設綠化帶。③生產車間地面應使用不滲水、不吸水、無毒、防滑材料鋪設，平整無裂隙、應當有適當坡度，在地面最低點設置地漏，以防止地面積水。④車間屋頂或天花板應選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，要有適當的坡度。⑤車間墻壁要用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于1.50米的墻裙；墻壁表面應平整光滑，其四壁和地面交界面要呈漫彎形，防止污垢積存。⑥門、窗要嚴密不變形，窗臺要設于地面1米以上，內側要下斜45度，門窗應有防蚊蠅、防塵設施。⑦通道要寬暢，便于運輸和衛生防護設施的設置。⑧洗手設施應分別設置在車間進口處和車間內適當的地點，還應包括干手設備；生產車間進口，設有工作靴消毒池。5.5原料供應及消耗5.5.1主要原料消耗項目建成達產后年加工大棗50000噸，主要從當地和周邊縣市種植基地收購，輔料從市場購買，包裝材料可委托當地相關企業定做。5.5.2燃料、動力消耗年耗水5萬噸，用水來自當地自來水公司和園區井水，只需鋪設供水管道解決，可滿足項目用水；年耗電5萬度；供熱由熱電公司官網提供。5.6總平面布置5.6.1平面布局廠區平面布局主要分三部分，生產區、辦公區、和生活區。生產區主要包括原料庫、成品庫及各類產品生產車間，三者之間運距直而短，保證工藝流程順暢；生活設施等生活區遠離生產區，保證生活環境良好；辦公區包括化驗室、資料房、辦公室等。項目日加工量較大，場內運輸工具多，車間布置時注意人流、物流運行時盡量減少交叉。5.6.2運輸項目運輸主要是原料，燃料和包裝材料的運入55000噸，產品運出21000噸，以及生產過程產生的固體廢棄物。運輸問題主要依靠社會力量解決。5.7消防5.7.1基本情況該項目建筑工程有生產車間、倉庫等。根據《建筑設計防火規范》GBJ16-87(2000版)規定，各類建筑物產生的火災危險性為丙類，冷庫耐火等級為Ⅲ級。5.7.2消防措施項目按消防要求設置消防設施，各易發火災處均配置手提式干粉及泡沫滅火器等，以形成有效的消防系統。項目在場址選擇和工程建設時對防暴雨、防雷擊等自然災害方面有工程措施，以確保安全生產。6環境保護與安全生產6.1環境保護6.1.1主要污染源及污染物項目生產過程中可能對環境造成污染的主要是原料浸泡廢水和生活污水。6.1.2主要治理措施生產中產生的果渣可用做加工飼料。清洗原料和設備的廢水，其中主要含泥沙等無毒害雜質，廢水集中排入廠區設置的廢水處理場，處理后可達到國家排放標準，直接排入城市下水管道。6.2安全衛生6.2.1工程的職業安全危害因素該項目為大棗加工項目，可能存在的不安全隱患是產品加工過程中，設備機械傳動裝置操作不當，可能會造成人身傷害。6.2.2職業安全防護措施（1）在工程設計時，嚴格執行國家《工業設計衛生標準》（TJ36-37）的有關規定。（2）工程設計中所有機械傳動部分均設防護罩，全廠高、低壓電器設備均接零保護，并在各車間入戶處重復接地。項目設置消防設施，水泵房內設有兩臺加壓水泵，一臺用于生產，一臺用于消防；為便于及時撲救初期火災，各易發火災生均配置手提式干粉及泡沫滅火器。（3）在生產過程制定安全操作規程及規范，對各設備的安全性能定期檢查，對機械傳動部分安裝防護罩，并定期對主要操作人員進行安全知識教育及培訓，要求做到簡單故障會及時處理，并制定獎罰措施，以保證正常生產及職工人身安全。6.3衛生保障措施該項目產品為食品，生產人員必須按照國家食品生產企業有關操作規程進行操作，具體要求主要有：（1）所有生產人員需經體檢合格由當地衛生監督部門頒發合格證書后才可上崗，并定期進行體檢。（2）定期對車間進行沖洗、消毒，外來人員嚴禁進入車間。（3）生產操作應銜接合理，傳遞快捷、方便。應將原料處理、包裝材料和容器的清潔、消毒、成品包裝和檢驗等工序分開設置。（4）生產操作人員應嚴格按照一般生產區與潔凈區的不同要求，搞好個人衛生。因調換工作崗位可能導致產品污染時，必須更換工作服、鞋、帽，重新進行消毒。用于潔凈區的工作服、鞋、帽等必須嚴格清洗、消毒，每次更換，并且只允許在潔凈區內穿用，不準帶出區外。7節能7.1能源消耗估算該項目所消耗的能源主要是水、電、汽等，其中最主要是電和蒸汽消耗。經測算，該項目年耗能3575500公斤標準煤。能源消耗估算見表7-1。表7-1能源消耗估算表序號名稱單位年耗量折算系數折算標煤（KG）1水萬噸50.11（KG標準煤/噸）55002電萬度50.40（KG標準煤/度）200003蒸汽噸50000.14（KG標準煤/公斤）3550000合計35755007.2主要節能措施本工程設計本著節約能源的宗旨，設備造型采用節能型產品，此外，還采用了以下一些技術措施。7.2.1總圖將動力車間布置在負荷中心，減少各種管線長度，降低能耗。7.2.2建筑主車間為排架及磚混結構，外墻采用內襯保溫材料50mm厚夾芯板，可大大提高房屋的保溫性能。7.2.3節電選用低損耗、環保型的照明節能燈具，設計中盡量減少低壓配電線路的長度，燈具改變傳統的全開閉狀態，按需要分別設置開關，走廊及衛生間照明燈具均采用聲控、光控燈具。7.2.4其它措施加強設備的管理保養和維修，減少能源浪費。對職工進行節能教育與宣傳，使職工樹立節能意識。８組織機構與人力資源配置8.1人力資源配置8.1.1人力資源配置的依據①國家有關的勞動法律、法規及規章。②項目建設規模。③生產運營復雜程度與自動化水平。④人員素質。⑤組織機構設置與生產管理制度。⑥國內同類行業的情況。8.1.2人力資源配置方法本項目按崗位計算定員，按組織機構職責范圍，業務分工計算管理人員的人數。8.1.3人力資源配置根據配置依據和配置方法，項目實施后勞動定員680人，其中管理人員10人，輔助人員20人，生產工人650人。8.2人員來源及培訓管理人員，招聘一些管理經驗豐富、具有高素質的人員；技術人員，招聘一些具有多年生產經驗、具有相關專業知識的技術人才加盟；生產人員，可招聘具有高中以上文化程度和愛崗敬業的待業青年或下崗職工，對當地的貧困戶且具備條件的人員將優先考慮。項目建設期對職工要進行必要的培訓，要求掌握設備的基本操作要求、技術特點，必須經過衛生法規教育，并取得合格證書；企業負責人及生產、質量管理部門負責人還應接受專業培訓，并取得合格證書。9項目管理9.1項目組織管理項目管理機構的設置遵循“務實”、“高效”、“精干”的原則，成立項目部。項目部負責項目的計劃、財務、物資等宏觀管理。建立健全項目監管制度，嚴格按計劃執行，按工程進度安排資金。按基本建設管理程序，負責對建設工程進行檢查、定期向有關部門漏報項目的實施進展情況。項目管理辦公室負責項目的具體實施，明確目標責任和嚴格獎懲制度，實行建設項目法人終身制。9.2項目建設管理項目建設過程中嚴格遵守基本建設程序，履行報批手續；嚴格遵守招投標的有關規定，按規定對確需進行招投標的項目，必須制定嚴密的招投標程序，明確招標內容和投標主體，做到公開、公平、公正、科學合理，選擇技術力量雄厚、產品質量上乘、性能價格比較合理、服務水平良好的單位進行合作，以控制項目建設的質量、進度和造價，確保項目建設的進度和質量。實施過程中從勘察設計到施工直至竣工驗收等各個階段嚴把質量關，按照有關規定選用有相關資質的勘察設計、施工和監理單位參與項目建設，落實建設工程質量終身負責制。項目建成后必須進行驗收，未經驗收或驗收不合格不得交付使用。9.3項目財務管理本項目建設資金實行專款專用，專戶儲存，專人管理，嚴禁擠占挪用。加強對建設項目的執法監督，充分發揮審計及投資和資金管理部門的監督作用，以確保項目進行及效益的正常發揮。10招標10.1招標范圍本項目土建工程和設備均進行招標。10.2招標組織形式本項目招標內容均委托當地有資質的招標公司組織招標。10.3招標方式本項目擬采用公開招標的方式進行招標。11項目建議實施進度項目計劃建設期1年，前期準備2個月，土建施工8個月，設備招標、采購、安裝及調試3個月。人員招聘及培訓2個月，試生產及竣工驗收1個月。項目建議實施進度郵表11-1。表11-1項目建議實施進度表月項目123456789101112項目前期準備土建工程設備采購及安裝人員招聘及培訓試生產及竣工驗收12投資估算與資金籌措12.1投資估算該項目的投資估算按建設部和國家計委頒布的《建設項目經濟評價方法和參數》（第三版）定義的投資規范進行。項目總投資52000萬元，其中建設投資32000萬元，包括建筑工程費5500萬元，設備購置及安裝調試費22000萬元，流動資金20000萬元。12.1.1建設投資（1）建設投資范圍建設投資包括工程費用、其他費用和預備費等。（2）估算依據①工程費用包括土建工程、設備、車輛、設備安裝等，建筑工程能照山東省建設廳現行的建筑安裝工程要算編制辦法及有關規定和目前當地同類建筑的實際造價估算，設備按國內廠商提供的價格加運雜費估算，安裝費用和其他費用按項目實際需要及有關取費標準估算。②其他費用其他費用包括無形資產和遞延資產及引種費，遞延資產包括建設單位管理費、勘察設計費、工程監理費及生產職工培訓費等，按山東省其他費用標準估算。③預備費僅指基本預備費，取工程費用和其他費用總和的8%。項目建設投資估算見附表212.1.2鋪底流動資金估算采用詳細估算法估算流動資金。首先估算項目的流動資金，然后再計算鋪底流動資金。鋪底流動資金為20000萬元。詳見附表3。12.2資金籌措與資金使用計劃項目總投資52000萬元，由山東XXX酒業公司與四川吉盛酒廠共同出資。13財務評價13.1財務評價說明13.1.1計算期的確定：項目建設期1年，當年部分投產，第二年達到生產能力的100%，主要設備折舊年限10年。13.1.2財務評價方法依據國家發展改革委員會、建設部2006年7月發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（每三版）有關規定進行分析評價。13.1.3財務效益和費用計算按國家新財稅制度執行。13.1.4主要投入物價格以目前市場價格為依據；主要產出物價格以目前同類型企業出廠價為依據。主要投入物與產出物價格依據見附表5。13.2銷售收入估算項目正常年銷售收入為78000萬元。依據國家有關規定，本項目產品不繳納增值稅，銷售稅金及附加估算為零。銷售收入及附加估算見表6。13.3成本費用估算正常年總成本費用為59012萬元。總成本費用估算說明如下：（1）主要投入物消耗依設計生產規模確定。（2）人工費按生產中實際需要估算。（3）固定資產折舊和無形及遞延資產攤銷估算：固定資產均采用平均年限法分類折舊，房屋建筑物折舊年限20年，設備折舊年限10年，無殘值。項目無形資產、遞延資產按10年平均攤銷。13.4利潤總額及分配所得稅按利潤總額的25%計提，盈余公積金按稅后利潤的15%計提。13.5財務盈利能力分析（1）投資利潤率經測算該項目投資利潤率18.19%。（2）財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期項目財務內部收益率所得稅后20.84%，所得稅26.64%；投資回收期所得稅后5.49年，盈虧平衡點51%。以上分析表明，該項目在財務上是可行的。13.6不確定性分析13.6.1盈虧平衡分析BEP=固定成本÷（銷售收入-銷售稅金及附加-可變成本）*100%計算表明，該項目達到生產能力的51%，即銷售收入達到39780萬元時，即可保本，表明該項目對銷量具有較強的抗風險能力。盈虧平衡分析示意圖見下圖: 銷售收入 盈利區 總成本費用 虧損區 固定成本生產能力利用率51%0%13.7財務敏感性分析：生產能力利用率51%0%根據本行業的特點，該項目在計算期內最有可能發生變化的有產出物價格、經營成本、固定資產投資，各單因素變化5%時的財務敏感性分析結果見表13-1。表13-1財務敏感性分析表序號項目基本方案產出物價格經營成本固定資產投資+5-5+5-5+5-51財務內部收益率%20.8433.058.9711.3331.2920.0721.662較基本方案增減12.21-11.87-9.5110.45-0.770.82由表13-1可以看出，該項目財務內部收益率對產出物價格的反應最敏感，對經營成本變化反應次之，對固定資產投資變化的反應最不敏感，根據表14-1數據繪制的財務敏感性分析見圖14-2。 財務內部收益率（%） 經營成本固定資產投資固定資產投資40-540-5+5基準收益率線基本方案收益率線產出物價格102030不確定因素變化率由圖13-2可以看出，該項目財務內部收益率達到臨界點時允許各因素變化的臨界幅度為：產出物價格降低約8%左右，經營成本提高約7%左右，表明該項目具有一定的抗風險能力。14社會效益項目利用當地豐富的大棗資源優勢，發展大棗加工，使當地的資源優勢轉化為經濟優勢。并通過“公司+基地+農戶”產業化模式，實現區域化布局、專業化生產，形成規模效益，拉長產業鏈，形成農業產業化的整體布局。本項目的實施可有效提高大棗附加值，可顯著提高種植戶積極性。該項目的社會效益主要體現在以下幾方面：一是提高當地大棗加工能力，延長農產品產業鏈，促進當地棗業發展。本項目的實施可有效提高大棗附加值，可顯著提高種植戶積極性，利于項目建設。項目正常運行后，年消耗大棗50000噸，帶動當地及周邊大棗種植基地發展，形成種植、加工、貿易一體化的良性循環，促進農村經濟全面發展。二是該項目利用國內先進技術及加工設備，經過消化吸收，可提高鮮棗加工技術水平，減小我國與外國鮮棗加工技術差距。三是項目建成后可460個就業崗位，可在一定程度上緩解當地待業青年和下崗職工的就業壓力。同時，項目的實施，可帶動運輸、制造等相關產業的發展，增加更多就業機會。同時，項目能增加國家及地方財政收入，每年可上繳稅金4800萬元（含所得稅），可在一定程度上促進地方經濟的發展。由此可見該項目社效益顯著。15總論該項目實施后，可有效改善當地大棗產品科技含量低、附加值低，綜合經濟效益不高的現狀，通過建立大棗加工車間，推動當地及周邊地區大棗加工產業穩定、持續、快速、高效地發展，加快當地及周邊地區農業結構調整步伐。通過該項目建設可將大棗的種植、收購、倉儲、運輸、加工、銷售等各個環節有機結合起來，延長產業鏈條，拓寬增值轉化渠道，實行產、供、加、銷一體化，促進大棗的產業化。不僅促進了項目地大棗種植的大力發展，還可以有力地帶動周邊地區大棗產業的發展，具有顯著的經濟效益和社會效益。該項目規模合理，工藝路線合理，各項財務測算指標顯示，項目有較強的盈利能力和較強的抗風險能力。綜合以上分析，該項目建設及時，項目前景好，我們認為該項目是切實可行的。附表1項目綜合指標表項目指標單位備注技術指標生產規模棗汁10000噸原汁含量40%—100%干棗2000噸蜜棗1000噸貢棗1000噸其他1500噸占地面積106656平方米建筑面積53000平方米50%項目總定員680人全年生產天數330天經濟指標建設總投資52000萬元建設投資32000萬元流動資金20000萬元年銷售收入78000萬元達產期銷售稅金及附加0萬元達產期年總成本費用59012萬元達產期年利稅總額18988萬元達產期年折舊與攤銷2475萬元達產期所得稅4800萬元達產期年稅后利潤14188萬元達產期靜態指標投資利潤率18.19%稅后投資利稅率24.25%投資回收期5.49年稅后動態指標財務內部收益率19.94%稅后項目財務凈現值432.88萬元稅后不確定性分析盈虧平衡點51%按達產年計算附表2建設投資估算表序號工程或費用名稱建筑工程費用設備購置安裝費其他費用合計比例%1固定資產投資1.1工程費用9760220003176099.25%1.1.1生產區282818000462865.08%1.1.2輔助區962100019626.13%1.1.3土地、公用工程48151000565418.17%1.1.4服務性工程1155200031559.85%1.1.5總圖工程1.2工程建設其他費用2401.2.1建設單位管理費1.2.2可研報告編制費1.2.3設計費100.032%1.2.4勘查費1.2.5建設單位臨時設施費1.2.6工程監理費1.2.7辦公用品購置費2無形資產費用其中：土地使用費3其他資產2300.71%3.1其中：職工培訓費4預備費4.1基本預備費4.2漲價預備費建設投資合計97602200024032000100%比例%30.5%68.75%0.75%100%流動資金估算表附表3人民幣單位:萬元序號年份項目最低周轉天數周轉次數計算期234567891011121流動資產33000330003300033000330003300033000330003300033000330001.1應收賬款301111200112001120011200112001120011200112001120011200112001.2存貨22000220002200022000220002200022000220002200022000220001.2.1原材料359800080008000800080008000800080008000800080001.2.2在產品1033400040004000400040004000400040004000400040001.2.3產成品251312000120001200012000120001200012000120001200012000120001.3現金3011200020002000200020002000200020002000200020001.4預付賬款000000000002流動負債17200172001720017200172001720017200172001720017200172002.1應付帳款35913200132001320013200132001320013200132001320013200132002.2預收賬款3012400040004000400040004000400040004000400040003流動資金(1―2)20000200002000020000200002000020000200002000020000200004流動資金當期增加額200000000000000流動資金總額20000項目總投資使用計劃與資金籌措表附表4人民幣單位：萬元序號年份項目總額建設期生產期1234567891011121總投資5200032000200000001.1建設投資320003200000001.2投資方向調節稅001.3流動資金2000002000000000000002資金籌措5200032000200000000000002.1項目資本金5200052000000000000002.1.1用于建設投資9760976000002.1.2用于流動資金0000002.2.1用于建設投資9760976000002.2.2用于流動資金20000020000000銷售收入和銷售稅金及附加附表5人民幣單位：萬元序號年份項目總額建設期生產期123456789101112生產負荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入7800078000780007800078000780007800078000780007800078000780001.1棗汁3500035000350003500035000350003500035000350003500035000350001.2干棗8000800080008000800080008000800080008000800080001.3蜜棗4000400040004000400040004000400040004000400040001.4貢棗2600260026002600260026002600260026002600260026001.5其他5000500050005000500050005000500050005000500050001.6銷售稅金及附加0稅率000000000002.1增值稅00000000000002.1.1銷項稅額017%000000000002.1.2進項稅額017%000000000002.2城市維護建設稅01%000000000002.3教育費附加03%000000000002.4價格調控基金01.5%000000000002.5河道工程維護管理費01%00000000000總成本費用估算表（生產要素法）附表6人民幣單位：萬元序號年份項目建設期生產期123456789101112生產負荷（%）0100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原料53814538145381453814538145381453814538145381453814538142燃料、動力費1131131131131131131131131131131133工資及福利費205020502050205020502050205020502050205020504折舊費24752475247524752475247524752475247524758875修理費3003003003003003003003003003003006攤銷費10010010010010010010010010010007借款利息支出000000000008其他費用1601601601601601601601601601601609總成本費用590125901259012590125901259012590125901259012590125901210經營成本5421254212542125421254212542125421254212542125421254212工資福利費估算表附表6-1人民幣單位：萬元序號項目定員單位生產期234567891011121生產工人650人人數650人650650650650650650650650650650650人均工資萬元/年33333333333工資額萬元195019501950195019501950195019501950195019502技術管理人員10人數10人1010101010101010101010人均工資萬元/年44444444444工資額萬元40404040404040404040403其他人員20人數20人2020202020202020202020人均工資萬元/年2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5工資額萬元50505050505050505050504人員總計680人6806806806806806806806806806806805工資總額2040萬元20402040204020402040204020402040204020402040目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1項目概況 11.2編制范圍與依據 21.3簡要結論 31.4主要技術經濟指標 32項目背景 42.1城市排水設施發展現狀 42.2城市供排水基礎設施當前面臨的主要問題 52.3城市排水展望 53建設內容及規模 74項目建設選址及建設條件 84.1項目建設選址 84.2建設條件 84.3施工條件 125設計依據及原則 135.1設計依據 135.2設計原則 135.3設計概要 146排污管網工程 156.1污水排放水量預測 156.2排水管網系統 167箱涵工程 197.1排水現狀 197.2涵洞計算 197.3涵洞校核 207.4涵洞斷面設計 207.5涵洞布置 207.6涵洞縱斷面設計 217.7結構設計 217.8箱涵施工要點 228勞動安全 278.1影響勞動安全的因素分析 278.2防護和監控措施 278.3施工安全措施 288.4勞動衛生措施 298.5預期效果及評價 299環境保護 309.1環境保護標準 309.2環境保護原則 309.3環境保護措施 3010項目進度計劃及建設管理 3310.1項目進度計劃 3310.2項目建設管理 3311項目招標 3711.1招標的組織形式 3711.2招標的方式 3711.3招標基本情況表 3711.4招標初步方案 3812投資估算及貸款償還 3912.1投資