第頁共頁財務部年度工作方案匯編15篇財務部年度工作方案匯編15篇財務部年度工作方案1財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對本錢的方案控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作方案的配合與工作總結等工作任務，在領導的監視下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的平安;效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。xxxx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關方法。我做財務工作已經好多年，深知xxxx年公司財務部財務工作方案對加強財務管理、推動標準管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長方案，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了xxxx年財務工作方案。在國家各項財務法律、法規的監視下制定如下考核制度：一、繼續開展會計標準化管理工作，防范和化解操作風險。在去年會計工作標準管理的根底上，繼續開展會計標準化管理工作，進步會計核算管理程度，防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起：會計根本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信譽社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，需要進一步標準。二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利程度。緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實如今足額提取應付利息，進步撥備程度的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信譽社資產利潤率逐年上升的目的。針對目的，制定出臺《xx縣農村信譽社xxxx年增盈創利施行方案》，圍繞增收、節支兩個環節進展了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營本錢，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信譽社資產費用率逐年下降目的。詳細抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原那么，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在詳細操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用方法，無正當理由超出包干限額的社，其超額局部扣減個人費用。五是本錢操作：嚴格加強了其他本錢工程和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。財務部年度工作方案2財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對本錢的方案控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監視下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的平安;效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。在新的一年里，財務部根據公司的平安消費方針和目的，結合本部門的工作性質，制定20xx年度的平安消費工作方案：一、工作目的：1、本部門年度內重大事故為0%；2、職業危害事故為0%；3、不發生盜竊事故；4、保證公司內的現金100%平安。二、工作方案與施行1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、平安法、財務制度、公司平安消費職責和管理制度等有關法律法規、規章制度進展系統學習。2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，互相配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監視作用，對違規違紀行為起到監視智能。3、在應收帳款上起到有效的監視作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監視，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關銷售責任人都應有相應的監視，加大財務監視力度。4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進展核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的才能去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進展把關，為節約本錢、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進展考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。6、工作期間應進展有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務明晰、任務明確;積極配合公司其他部門承受集團公司的考核及檢查。在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約本錢為思路進步資金使用價值;以進步員工素質、工作效率為工作目的，從思想上抓緊、行動上落實、制定完好的工作方案，學習好的工作經歷和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好開展盡到最大的職責。財務部年度工作方案3工作方案主要分以下幾個局部；1、財務核算2、財務管理與監視3、組織架構與崗位職責4、財務培訓方案5、工作重點和難點6、本年主要經濟指標預測。各局部分別表達一、財務核算工作1、會計電算化。會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、匯總、分析^p數據，滿足不了公司的開展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策根據。因此，在傳統手工帳的根底上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統進展會計核算并生成報表和進展信息分析^p。2、會計報表體系我部目前的會計報表體系主要包括日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表日報和月報通過金蝶系統生成，并進展必要的檢驗。年報用傳統的手工方式進展，并與金蝶系統生成的報表進展對照檢查。財務人員考核中增加一個工程，即會計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比方末位淘汰制，以促進財務工作質量的進步。二、財務管理與監視1、資金管理從工作內容分包括：資金的籌集〔回款回籠及融資〕和資金的運用；從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。目的：通過與銀行的合作，搭建平安、快捷的資金結算網絡。通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。先談批發；從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。存貨的管理包括兩個內容：存貨的平安性、存貨的合理性。存貨的平安通過標準商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫平安設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨方案急合理的分貨方案來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金可以滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供給商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信譽額度。應收帳款的管理，我部已經有一個專門的信譽政策。財務部在第九年的信譽管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據公司實際開展狀況，進一步完善信譽政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經營風險。比方現金折扣政策的運用等，我們要再進展認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原那么是：資金的平安性第一、結算的快捷性服從于平安性。這方面的工作，我從同行業先進單位獲得一些經歷，今后還要繼續探究完善。2、財務預算按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金〔貨幣資金〕預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進展督導和跟蹤，以配合公司本年的工作方案。其他有關預算的詳細規定，在第九年11月之中財務部陸續下達，作為年度預算我們不可能作的非常準確，在第九年末已把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定根底。3、費用管理在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以到達預定目的。這里主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、如業務招待費管理等。財務部已經有一些不成熟的想法，根本原那么是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目的效勞。三、組織機構與部門、崗位職責財務總監會計主管出納審計會計員〔假設干〕崗位職責：財務總監：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。財務部年度工作方案4新年度，醫院方面將財務工作要求非常嚴格，而財務部門也將從：財務會計工作、價格管理方面、信息與統計方面和固定資產醫療設備方面入手。一、醫院財務工作方案與目的管理、在財務會計核算上：a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發放回收核算的各項制度，加強監視。b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析^p體系。2、在管理睬計核算上：a、加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資平安庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節約使用減少損耗，利用電腦信息系統建立平安庫存量預警提示。b、加強進貨本錢的監視，完善進貨〔包括新產品、新物質〕的報批程序及合同管理。c、加強各項售價〔包括產品、物質〕的報批程序及信息系統管理，制定最低售價的信息預警提示。d、加強廣告費用的預算及執行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析^p及有效廣告投放如：〔版面的合理分布等〕的統計分析^p體系，配合營銷籌劃部提供有效的統計數據以供領導決策。e、細化收入與本錢的配比構造，建立收入與本錢對接的電腦信息系統，實現毛利在信息上的及時反映，完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統。3、稅收籌劃上：a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。b、實現柜員機，pos機、現金交款共存的場面為醫院的收入管理創造良好的環境。二、醫院財務人員工作方案：在收入與本錢的關系上進展理順，做到配比的合理性。收入上分成：分手術分工程分分部門核算材料銷售藥品銷售整形美容中心細目核算分治療細目核算皮膚美容中心分病種細目統計、兩者共存的體系分治療生活美容中心細目核算本錢上按收入的配比原那么進展完善細化進展分類，區分好手術中材料領用，銷售類的物資發出特別對科室領用，免費領用等加強監視。三、價格管理：1、醫院物資〔包括假體材料〕進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫院使用物資，銷售產品構造合理開發等的決策提供準確的數據根據，對藥品，零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。2、營銷籌劃部實現大小開支工程在統一預算報批的情況下執行，按工程開支明細核定價格進展報銷核算。3、對醫院的各手術、治療工程的收費價格按照部門提議，財務測算本錢后報批的程序進展，并逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。四、信息與統計：目前信息系統存在以下幾大問題：1、收入上只實現收入實現制的核算形式，不能同步以收款核算制的形式進展統計分析^p2、收入與藥品的發出已實現對接，但收入與所有的物資發出實現對接無法實現，同時制約了收入與本錢配比進展毛利及時分析^p的功能無法實現3、本套系統在多級別、多部門、多種統計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統的平安性、連續性上的統一協調很難完成，留下很多隱患4、本套系統在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資共享，造成無法進展信息統一披露及聯查的體系。要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的形式進展統計信息披露，以及實現收款與物資發出互相聯連、互相聯動，實現毛利及時分析^p的功能，必須尋求新的系統軟件或按本院的管理形式懇求軟件開發。五、固定資產、醫療設備：加強配合醫院領導的決策，對固定資產的構造進展有效的分類、整理出重復可退出的設備進展清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。假體：假體存貨量已進展品種、規格、構造上的平安庫存量設置，目前庫存量已大局部超出平安庫存數，只能繼續消耗，少進多出的原那么逐步加速存貨周轉，并進展換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。醫用物資及藥品：目前藥品已實現科室備用，科室領用在發貨上進展限量控制以促進節約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原那么，尚難于操作，醫用物資及藥品目前已進展合理歸類但未進展平安庫存量的設置。化裝品：目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費工程設置上難以表達層次感，銷售的化裝品特別是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種構成上無法突出主次工程，制約本院的`營利性收入。目前對物資的采購僅化裝品在合同管理上已逐步進展，但并未真正完善及落實表達合同制管理的原那么，其他醫用物資、假體由于有穩定的供給商運作，或是零星臨時采購均未實現合同制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化裝品有效期限管理上存在很大的被動場面，不利于物流周轉的監視與控制。財務部年度工作方案5一是加強業務培訓。從“以內控防范優先，新的一年里。加強迫度落實”角度加強客戶經理隊伍建立。20xx年，著重抓好一線信貸人員的培訓，銀行工作方案在第一季度以金融法規、各項制度、經營理念和信貸業務標準化操作順序及要求等內容為重點進展普及培訓，較短時間內培養造就一批政治過硬、品質優良、業務素質高、能適應改革步伐的員工隊伍。定期組織學習金融方針政策和上級文件精神，努力進步政治覺悟和業務素質，增強依法合規經營的自覺性。同時對貸款五級分類等新業務進展專項培訓。二是加強信貸管理。進步信貸資產質量：一是加強對各社及信貸員貸款權限的管理，確保新增貸款質量上。嚴禁各社及信貸人員發放超權限貸款。二是加大對跨區貸款、人情貸款、壘大戶貸款等違章貸款的查處力度，發現一起，獎勵一起。三是認真開展貸前調查，準確預測貸戶收益，確保貸款按期收回。四是嚴格執行大額貸款管理制度。五是嚴把貸款審批關，嚴格審查貸款投向是否合法、期限是否合理、利息是否正確、第一責任人是否明確、抵押物是否真實、合法，擔保人是否具備擔保實力、貸款檔案是否齊全等，通過以上措施，確保信貸資產質量逐年進步。六是全面進展信貸檔案統一形式、標準化、標準化管理，實行專柜歸檔、專人保管，并建立調用登記制度，保證檔案的完好性。人員調離或換片，貸款檔案應料理移交手續，由交出人、接交人及監交人共同在移交清單上簽字，促進全轄信譽社的信貸檔案管理工作提檔晉級。財務部年度工作方案61、財經整頓貫徹一個“實”字按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不標準、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進展整改和自查自糾，進一步深化會計根底，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要標準會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，互相核對，互相監視，防止經營活動中的失誤過失，保障各財務環節平安運轉，全面推動財務管理標準運作，通過專項整頓建立起標準、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。2、財務集中實現一個“流”字全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局工程組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進展預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進展重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。2、資金管理突出一個“零”字一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的消費經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進展負債經營，實現零資金本錢。二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之那么增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。3、費用開支堅持一個“降”字堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理方法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位比照，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞破綻。4、會計核算落實一個“真”字一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進展認真細致的分析^p，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計根底達標，促進分公司的會計根底工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析^p的管理睬計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能浸透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。5、審計監視強化一個“嚴”字結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監視，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵抗假憑證、假標準、假審計弄虛作假的作法，推動審計監視進一步標準化、制度化、透明化。6、人員素質保證一個“高”字在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱辛奮斗、節儉節約的理財作風；在業務素質上，學習財務、審計準那么制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監視、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢開展要求，并定期對會計人員進展檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面進步會計人員素質。財務部年度工作方案7公司新領導層接手公司的第一年，根據公司全年董事會的工作安排以及將來三年規劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質效勞的同時，將著力做好完善財務制度、推進標準管理和加強學習教育、苦練效勞內功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優質、高效的保障和效勞，一、加強標準管理、做好日常核算1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進展審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進展審計，進步資金使用效益。4、配合公司領導完成各責任中心-經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建立。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進展記賬。做到"三及時"：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理方法和銀行結算制度，辦-理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。6、配合銷售部理解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式開展。企業將來的開展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、開展新業務，走在同業前面，占領市場。9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。二、加強根底防范、做好平安工作1、貨幣資金平安，定期檢查現金提取、送存過程中的平安問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進展檢查，假設有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。2、票證管理平安。做好現金、收據、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防火平安。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電;對辦公室吸煙進展嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、進步工作質量1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違背規定的人員提出處理意見。2、嚴格進展考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進展。3、要建立和健全各項管理根底工作制度，促進企業管理整體程度進步。企業內部各項管理根底工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的根底工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細那么。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承當的財務管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通過施行這些制度，進一步進步企業管理整體程度。4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調開展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量防止無方案、無定額使用資金。四、加強素質養成、推進隊伍建立隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，進步財務人員素質日顯重要。1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，進步會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立結實地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵抗不正之風。2、加強業務學習，進步業務程度。定期進展業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握根底知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，進步理論和實際操作程度。3、加強學術交流。學術交流是進步會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經歷，進步業務程度，還能進步寫作才能和口述才能。通過對會計人員素質的培養，全面進步公司的財務管理程度，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的開展。財務部年度工作方案81、進一步穩固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學校財務工作的根底，因此，必須在穩固會計核算改革的根底上，進一步標準會計根底工作，進步會計核算的程度。2、完善財務制度建立我們將在年制度建立的根底上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理方法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。3、進一步加強財務系統信息化建立我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建立，做好財務信息的日常發布工作，方便老師查詢，進步辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析^p系統，為決策提供科學根據。4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務角度認真總結年后勤改革的經歷，修訂和完善后勤單位的經濟管理方法，使其在自我開展的軌道上實現良性循環；設立后勤專管員理解后勤財務狀況，幫助主管校長進展后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食效勞中心、接待效勞中心等部門的管理方法，配合后勤部門把后勤改革推向深化。5、加強會計人員的業務培訓，進步會計人員的整體核算程度年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進展業務培訓。結合年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進展講解。6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析^p系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。7、管好、用好各種專項經費做好“211”工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析^p工作。掌握“985”經費的使用方案〔規劃〕，加強平日管理、檢查、分析^p和控制工作。8、清理睬計檔案庫，開發票據管理軟件對所有的會計檔案進展整理、清查和分類，開發票據管理軟件，加強票據的管理和監視。9、完成助學金一級核算工作在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的發動、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代為發放，從而進步助學金管理的運行效率。10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫院和工會三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。11、拓寬結算中心業務，實現金融創新恢復結算中心對公〔主要指后勤資金〕局部核算業務；配合校園卡工程，研究落實校園卡“小錢包”結算功能方案；研究資金增值方案及方式；參與全國結算中心工作的研究；在總結年學生學費收取工作的根底上，進一步做好年的收費工作。12、進一步做好部門預算工作，探究基層單位預算管理規律按照教育部、財政部的要求，總結“大口徑”預算工作的規律，進步預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的根底上，探究院系等基層單位預算管理的規律，促進資配置優化和基層管理程度的進步。13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作鑒于天財財務軟件適于規模化、分工流水作業的特點，年將著力研究辦公地點比擬近的院一級財務的本質性合并工作，合理調配校內資，實現資共享，為進一步實現財務分區辦公效勞和會計人員委派制打好根底。財務部年度工作方案920xx年，在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目的和目的責任書，按照公司年初工作會議要求，堅決信心，統一思想，團結協作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的方案性、針對性和前瞻性入手，注重質量、講務實效，努力完成年度各項工作任務。〔一〕公司董事會下達的全年重點工作目的完成情況1、xx開工決算報告編制以及審計配合工作完成吉惠園開工決算報告編制以及審計配合工作，并獲得xx市20xx年xx市級統建公共租賃住房工程開工決算審計報告，下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務調整工作。2、xx開工決算報告編制以及審計配合工作因市審計局將xx工程調整至20xx年審計方案，目前該工程開工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該工程開工決算報告編制以及審計配合工作。3、強化資金方案管理已按重點工作目的完成工程建立所需資金〔月度、季度〕方案、償債資金月度方案，并根據公司融資情況、工程投資、歸還債務、對外投資等等情況，完善資金調度安排。4、加強公司稅務管理，配合稅務稽查于20xx年3月20日完成公司20xx-20xx年的稅務情況進展自查，并按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金，承受市地稅稽查局對公司20xx-20xx年的稅務情況進展稽查。5、完善公司預算管理工作完成公司20xx年度企業預算報表〔按國資委要求〕編制工作、20xx年度公司日常費用預算執行情況分析^p工作、20xx年度日常費用預算編制工作、20xx年度日常費用預算的調整工作，并上報公司黨委會、經理辦公會、董事會審議通過。6、加強公司會計決算管理工作做好年終對帳、盤點工作，完成20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表〔報國資委、報市財政局〕編報；根據國資委績效考核指標，融資部門人員配合，測算目的年度內的綜合融資本錢率、億元凈資產融資額、投資收益率等指標，結合其他指標〔如100%歸還到期債務、融資總額等〕的實際情況，完成國資委20xx年度經營業績考核指標完成情況的’自查報告；配合會計師事務所完成20xx年度財務決算報表及經營業績考核完成情況的審計工作，并按審定結果做好軟件的填制上報工作。7、繼續推進xx“收支兩條線”管理工作與委托進展租金收取的子公司積極對接，做好租金臺賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情況表》編制，按相關部門要求上報租金收支情況，為上繳公租房租金提供根據。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預算管理要求上繳公租房租金，同時積極協調租金下撥事宜。〔二〕目的責任書完成情況已完成xx開工決算報告編制以及審計配合工作并獲得該工程開工決算審計報告〔x審政報〔20xx〕x號〕；xx工程決算審計工作因市審計局將該工程調整至20xx年審計方案，目前該工程開工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該工程開工決算報告編制以及審計配合工作。〔三〕其他工作1、公司審計及審計配合工作已經完成的審計及審計配合工作有：〔1〕根據審計局的審計決定書，完成xx、xx工程的開工決算審計整改、賬務調整工作；〔2〕牽頭配合省審計廳20xx年度保障性安居工程審計工作，參加審計情況反應會，牽頭完成審計整改報告；〔3〕牽頭配合審計署地方債務審計工作，牽頭完成審計整改報告；〔4〕牽頭配合市國資委關于公司董事長任期經濟責任審計工作〔第一階段〕；〔5〕牽頭配合市審計局資產負債損益審計工作。2、公司融資財務配合工作結合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交工作；積極配合公司中票發行及擬發行非公開發行公司債券商對公司財務數據的解釋說明工作；配合做好公司主體及債項評級的財務數據更新工作；配合融資部日常財務數據的查詢需求；配合融資部填報與債務監測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融中介的調研或訪談會議等。3、其他日常工作積極做好公司稅收工作，包括20xx年度企業所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發票工作；結合各級檢查、審計，嚴格標準公司工程款項、“三公經費”支出，完善相應財務管理制度、方法和流程；加強集團財務管理、溝通與指導，向子總司派駐〔出〕財務總監〔財務負責人〕；參加子公司董事會會議、總經會會議，實在履行公司出資人職能和權利；配合完成監事會20xx年度監視檢查及整改工作；組織完成工會、黨委財務預算、決算、收支及賬務處理等工作；組織完成公司20xx年財務、稅務咨詢機構的選聘工作；配合公司各部門、各子公司進展相關工作。〔四〕主要問題及解決建議隨著公司創新融資工作、各項審計工作的推進，創新融資會計報表季度信息披露、企業信譽評級、融資機構財務信息提供及解釋，審計資料提供等工作需及時跟進，工作量較大。財務部難以全面解決創新融資工作、各項審計工作的問題及要求。建議加強部門間協助，做好相關需重復解釋、重復提供資料的備份與學習，確保對外提供資料的準確和口徑一致。此外，隨著公司業務規模擴大和形式的改變，集團化財務管理日趨復雜，問題不斷增多，財務監控的力度弱化，給財務管理帶來了諸多難題。建議公司層面加強學習和培訓，借助公司財務稅務咨詢中介機構的力量，理順集團財務管理流程；并在后續公司信息化平臺規劃中，充分考慮母子公司、子公司之間業務的需要，簡化程序、信息共享，降低財務管理工作勞動強度，進步財務人員工作效率。財務部年度工作方案10回憶過去，展望將來，***房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并獲得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的缺乏，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理進步到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規劃：一、進一步加強員工的本錢控制意識：嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去；對于工程的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對工程的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。二、加強往來款項的催收力度：需要各工程總監竭力配合財務的此項工作，對各個工程的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理方法嚴格要求各工程部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各工程所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付方案。三、裝備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資本錢的原那么，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及本錢費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付方案外，加強往來款項的催要工作，本錢會計負責按照公司的績效考核方案進展公司人力資本錢提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。四、裝備金蝶晉級版財務軟件及多端口：至少裝備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進展現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就平衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一局部重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加標準，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時理解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理籌劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出過失，做好資金安排，保證公司資金正常運作。六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。財務部年度工作方案11完畢了上一年的主要工作，盡管還有少許延長到這一年的工作。但是是面對這全新的20xx年，我們財務部都斗志昂揚。反觀過去的一年，因為一些市場的波動，酒店在上一年的時間路算不上圓滿的成功。但是先在面臨全新的一年，我們要做足準備，全力去面對20xx年的挑戰！為此，我們對20xx年xx酒店財務部的工作做出了方案，為了讓部門能在工作中更加順利的為酒店做出奉獻，我們的工作方案如下：一、關于才能提升的安排工作越來越多，為了能更好的完成工作，我們必須對員工的工作才能做出全新的要求。為此，我們準備在下一年終舉行眾多的大小培訓，讓學習融入工作和生活，以此帶動財務部的整體開展！首先，我們要加強對員工的思想建立，進步員工的守法意識，在培訓中學習關于財務的法律規定，嚴格執行，并在前期設定考核。其次，要加強對新員工的才能培訓，組織進展統一的培訓，培訓后，通過總結和交流互相進步。并且在工作中要求對每月的工作進展總結，通過總結發現個人的缺乏，并進展分析^p。我還方案在x月到x月期間進展籌備財務員工技能大賽，不僅可以鼓勵員工提升才能，還可以鼓勵員工，提升員工對酒店的歸屬感，進步工作的積極性。二、工作方面的方案作為財務部門，我們的職責就是為酒店核算管理財務收支，并未酒店竟可能的剩下不必要的開支！在這一年的工作中，我們要嚴格的控制酒店的運營本錢，尤其是在對庫存的控制上。去年的工作中，我們因為對庫存的控制不到位，導致酒店庫存堆壓造成了一定的損失，這是非常嚴重的錯誤！所以在今年，我們要嚴厲杜絕這樣的情況發生，做到準確安排，及時的消耗，不對倉庫造成壓力，不造成庫存過期損失。其次，對于酒店的其他消耗我們也要嚴格把控，在維持好酒店根底運轉的根底上，我們要控制好水、電、以及其他一切消耗品的情況。尤其是在活動以及勞動用具的采購上！最后，在今年我們加強對市場的理解，更加準確的對酒店的菜品進展定價。三、完畢語財務的工作對于酒店這樣的企業來說是重中之重，我們必須嚴格的要求自己，對自己的工作要有嚴格的責任意識，還要加強對自己的鍛煉。在今后的這一年里，我們財務部會更加的努力做好自己的工作，為酒店奉獻出自己的力量，并且不斷的進步！希望酒店在新的這一年里，能有更加出色的提升！財務部年度工作方案12回憶過去，展望將來，***房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的XX，財務部在保證工作順利進展并獲得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持XX年的昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的缺乏，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理進步到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的XX年作出了如下的展望和規劃：一、進一步加強員工的本錢控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去；對于工程的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對工程的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。二、加強往來款項的催收力度，需要各工程總監竭力配合財務的此項工作，對各個工程的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理方法嚴格要求各工程部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各工程所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付方案。三、裝備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資本錢的原那么，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及本錢費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付方案外，加強往來款項的催要工作，本錢會計負責按照公司的績效考核方案進展公司人力資本錢提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。四、裝備金蝶晉級版財務軟件及多端口：至少裝備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進展現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就平衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一局部重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加標準，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時理解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理籌劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出過失，做好資金安排，保證公司資金正常運作。六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。財務部：xxXX年1月10日財務部年度工作方案1320xx年是公司開展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的相貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和開展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、進步會計素質為主要工作資料，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目的，以資產經營職責為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理形式，加強本錢核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，進取為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目的作出應有的努力。現就目前情景，提出以下初步設想：一、理順工作思路，做好財務根底工作1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。2、健全和完善財務制度。在原有財務制度的根底上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加標準、完善的制度環境。3、標準建立財務檔案，進步檔案管理質量。搜集整理好以前財務檔案，進展合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完好性、嚴密性，以便核查方便。二、加強財務人員培訓，進步財務人員素質目前，財務部半數人員為新進人員，必須標準人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為根底，全面進步財務17咳嗽閉體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手171、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進展業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員參加財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢根底。2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。3、加強企業經營財務分析^p培訓。以推行全面預算管理為目的，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析^p和根底財務分析^p工作。4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，進步會計人員的整體核算程度。三、開展會計信息化建立，盡快實現會計電算化利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理睬計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進展，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理形式，解決會計手工核算中的計賬不標準和很多重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。很多的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析^p、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為可以預測前景的數據，進步會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。總之，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原那么，秉公辦事，當好家理好財，努力進步工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門供給翔實信息，為領導決策供給可靠根據，當好領導的參謀。進取為公司開展獻計獻策。四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。進取供給全面、準確的經濟分析^p和提議，為公司領導決策當好參謀。5、搞好本錢核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析^p和管理，為公司謀求最大利益。3、搞好固定資產管理。但凡資產都應當為企業帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力進步資產利潤率。五、參與企業管理，管好用好各項財務資金挖潛增效，為消費經營目的的實現和效益的增長效勞。管理是消費力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制消費本錢，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。1、業務招待費管理。采取行政負責、工會參與、