《ERP供應鏈》實訓指導書（適用于工商管理學院各專業(yè)）授課專業(yè)：授課班級：授課教師：授課日期：2012年實驗一系統管理 5一、實驗目的與要求 5二、系統模塊間的關系 5三、實驗準備 5四、實驗內容 61.操作員及權限 62.賬套信息 63.核算類型 64.基礎信息 65.編碼方案 66.系統啟用 6五、實驗步驟 61.啟動系統管理 62.增加操作員 73.建立帳套 84.設置操作員權限 9實驗二業(yè)務基礎設置 10一、實驗目的與要求 10二、業(yè)務流程 10三、實驗準備 101.部門檔案 102.人員類別 103.人員檔案 114.地區(qū)分類 125.客戶分類 126.客戶檔案 137.供應商分類 138.供應商檔案 139.計量單位設置 1410.存貨分類和存貨檔案 1411.結算方式 1412.銀行檔案 1513.倉庫檔案 1514.收發(fā)類別 1515.采購類型和銷售類型 1516.費用項目 16五、實驗步驟 161.建立部門檔案 162.建立職員檔案 173.地區(qū)分類 184.客戶分類和檔案 185.供應商分類和檔案 196.計量單位設置 207.存貨分類和存貨檔案 208.結算方式 219.銀行檔案 2110.倉庫檔案 2211.收發(fā)類別 2212.采購類型和銷售類型 2213.費用項目 2314.單據設置—自定義發(fā)票號 23實驗三系統參數設置 23一、實驗目的和要求 23二、實驗準備 23三、實驗內容 241.設置采購管理系統參數 242.設置庫存管理系統參數 243.設置存貨核算系統參數 244.銷售管理系統參數 245.應收款管理系統參數設置和初始設置 256.應付系統參數設置和初始設置 257、采購管理期初余額 268、庫存系統、存貨系統期初數 26四、實驗步驟 271.參數設置 272.總賬的期初余額設置 273.庫存系統、存貨系統期初數 28實驗四銷售業(yè)務 29一、實驗目的和要求 29二、業(yè)務流程 29三、實驗準備 29四、實驗內容 29五、實驗步驟 301.業(yè)務一普通銷售業(yè)務 302.業(yè)務二委托代銷業(yè)務 373.業(yè)務三分期收款銷售業(yè)務 424.業(yè)務四直運業(yè)務 465.業(yè)務五零售日報業(yè)務 50實驗四采購業(yè)務 52一、實驗目的和要求 52二、業(yè)務流程 53三、實驗準備 53四、實驗內容 53五、實驗步驟 531.業(yè)務一普通采購 532.業(yè)務二采購費用分攤 583.業(yè)務三采購退貨業(yè)務 63實驗五庫存管理 68一、實驗目的和要求 68二、業(yè)務流程 68三、實驗準備 68四、實驗內容 68五、實驗步驟 691.業(yè)務一產成品入庫業(yè)務 692.業(yè)務二出庫業(yè)務 693.業(yè)務三盤點業(yè)務 704.業(yè)務四調撥業(yè)務 71實驗六存貨核算 72一、實驗準備 72二、實驗要求 72三、實驗材料 72四、實驗指導 721.業(yè)務一產品成本分配 722.業(yè)務二存貨價值調整業(yè)務 73實驗一系統管理一、實驗內容1.操作員及權限操作員編號操作員姓名工作職責系統權限學號總經理帳套主管賬套主管學號。。。財務主管總賬管理、應收款管理、應付款管理0003。。銷售主管銷售管理………主管2.賬套信息需根據自身公司情況名稱而定賬套號：888；賬套名稱：山東工會筆業(yè)有限公司；啟用日期：2012年1月1日。單位名稱：山東工會筆業(yè)有限公司；單位簡稱：工會筆業(yè)；納稅人識別號：370183783927877；3.核算類型企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質：新會計制度科目；賬套主管：…；按行業(yè)性質預置科目。4.基礎信息存貨、客戶分類、供應商分類，外幣核算。5.編碼方案科目編碼：4222；部門：22；收發(fā)類別：121；其他采用系統默認。數據精度：采用系統默認。6.系統啟用啟用總賬、應收、應付、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理，質量管理、合同管理、物料清單、主生產計劃、委外管理，啟用日期統一為：2012年1月1日。二、實驗步驟1.啟動系統管理（1）點擊“開始”|“程序”|用友ERP-U8|系統服務|系統管理；（2）點擊系統管理|注冊|登陸到（應用服務器計算機名），以“Admin”的身份進行注冊，密碼為空，如圖。2.增加操作員（1）進入系統之后，點擊權限|用戶，進入用戶管理，點擊增加|輸入用戶信息，編號：…….，姓名：……，口令：空，角色：帳套主管。（2）點擊增加，輸入銷售主管等等相關信息，如圖。3.建立帳套（1）系統管理界面，單擊帳套|創(chuàng)建帳套；若有已存套帳，下拉列表框，選定；新建帳套號:888（取值范圍001-999），信息如圖。（2）帳套路徑：系統默認D:\U8SOFT\admin（3）單擊下一步，進行單位設置，輸入企業(yè)相關信息。（4）打開核算類型，本幣代碼：如人民幣代碼RMB，采用系統默認；本幣名稱：人民幣；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質:下拉框中選擇新會計制度科目;帳套主管：[888]李揚,點擊下一步，如圖。（5）打開編碼方案，按照資料要求修改編碼方案，點擊確定，如圖。（6）數據精度設置選擇默認，打開創(chuàng)建帳套對話框，啟用總賬、應收、應付、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理，質量管理、合同管理、物料清單、主生產計劃、委外管理，啟用日期統一為：2012年1月1日，如圖。4.設置操作員權限（1）點擊系統管理|權限|操作員權限，選擇帳套888，李揚為帳套主管。（2）點擊888帳套，選擇….，增加權限總賬管理、應收款管理、應付款管理；同理增加其他主管的權限。實驗二業(yè)務基礎設置一、實驗內容1.部門檔案部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱01綜合管理部05生產部02財務部0501生產一部03采購部0502生產二部04銷售部06倉管部07質檢部2.人員類別分類編碼分類名稱1001管理人員1002行政人員1003營銷人員1004采購人員1005生產人員3.人員檔案人員編號人員姓名需自己根據公司人員修改（可虛擬）性別行政部門人員類別是否業(yè)務員001陳肖厚男綜合管理部管理人員是002韓一冰女綜合管理部行政人員是003李晶女財務部管理人員是004王義梅女財務部行政人員是005李蕓女銷售營銷人員是006方原輝男銷售營銷人員是007劉宇捷女采購營銷人員是008黃超男采購采購人員是009趙立男倉管管理人員是010楊楊男倉管行政人員是011王云藍女質檢部管理人員是012何楠男質檢部行政人員是013趙紅兵男生產一部管理人員是014張恒男生產一部生產人員是015王和女生產二部管理人員是016何飛男生產二部生產人員是4.地區(qū)分類地區(qū)分類分類名稱01北方02南方5.客戶分類分類編碼分類名稱01批發(fā)商02代理商03零散客戶6.客戶檔案客戶編號客戶名稱/簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)開戶銀行銀行賬號稅號分管部門分管業(yè)務員0101濟南科達公司0101工行112147842143銷售部李蕓0102天津恒利公司0101中行567635217925銷售部李蕓0201北京宏豐公司0202建行158284589877銷售部方原輝0202上海安迅公司0202招行763169176592銷售部方原輝0301零散客戶0301農行854516587635銷售部方原輝7.供應商分類分類編碼分類名稱01原料供應商02委外供應商03其他供應商8.供應商檔案供應商編號供應商名稱/簡稱所屬地區(qū)所屬分類碼是否稅號分管部門分管業(yè)務員001佳韻公司0101貨物服務310821385采購部劉宇捷002新達公司0202委外貨物服務314825705采購部黃超003永益公司0103貨物服務310488008采購部黃超9.計量單位設置需根據自身公司設定貨物和單位計量單位組：01：自然單位，無換算率；02：支與盒，固定換算率。計量單位編號計量單位名稱計量單位組編號換算率0101元01無換算率0201支021000202盒02110.存貨分類和存貨檔案需根據自身公司設定貨物和單位存貨分類存貨編碼存貨名稱計量單位稅率屬性01原材料0101筆芯支17銷售、外購、生產耗用0102筆殼支17外購、生產耗用0103筆帽支17外購、生產耗用0104彈簧支17外購、生產耗用02半成品類0201筆身組件支17自制、生產耗用03成品類0301單色圓珠筆支17自制、銷售0302雙色圓珠筆支17自制、銷售0303三色圓珠筆支17自制、銷售04勞務類0401運輸費元7外購，應稅勞務11.結算方式編號結算名稱1現金支票2轉賬支票3商業(yè)承兌匯票4銀行承兌匯票12.銀行檔案設置--設置-基礎檔案—銀行檔案，添加相關銀行本單位開戶銀行編號銀行賬號開戶銀行001324012021983中國工商銀行濟南支行13.倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱計價方式是否貨位管理01原材料倉移動平均法否02半成品倉移動平均法否03產成品倉移動平均法否14.收發(fā)類別一級編碼及名稱二級編碼及名稱一級編碼及名稱二級編碼及名稱1入庫—收101采購入庫2出庫—發(fā)201銷售出庫102采購退貨202銷售退貨103盤盈入庫203盤虧出庫104調撥入庫204調撥出庫105產成品入庫205領料出庫106其他入庫206其他出庫15.采購類型和銷售類型采購類型名稱出入庫類別銷售類型名稱出入庫類別01廠家進貨采購入庫01批發(fā)零售銷售出庫02代理商進貨采購入庫02銷售退回銷售退貨03采購退回采購退貨16.費用項目費用項目編碼費用項目名稱費用項目分類01運輸費無分類04業(yè)務招待費無分類二、實驗步驟進入企業(yè)應用平臺（日期選擇2012年1月1日），在設置中選擇基礎檔案進行相關信息設置。1.建立部門檔案點擊機構人員|部門檔案，按照實驗資料輸入相關信息，如圖。2.建立職員檔案點擊機構人員|人員檔案，添加相關人員信息，如圖。3.地區(qū)分類點擊客商信息，按照資料添加地區(qū)分類。4.客戶分類和檔案（1）點擊客商信息|客戶分類，按照資料添加客戶類型，如圖。（2）點擊客商信息|客戶檔案，按照資料添加客戶信息，如圖。5.供應商分類和檔案（1）點擊客商信息|客戶分類，按照資料添加供應商類型，如圖。（2）點擊客商信息|客戶檔案，按照資料添加供應商信息，如圖。6.計量單位設置基礎檔案|存貨|計量單位，點擊分組按鈕，添加計量單位組；然后點擊單位，輸入計量單位。7.存貨分類和存貨檔案（1）基礎檔案|存貨|存貨分類，點擊添加，按照資料錄入存貨分類。（2）基礎檔案|存貨|存貨檔案，選擇相應存貨分類，點擊添加，錄入相關信息。8.結算方式基礎檔案|收付結算|結算方式，錄入相關信息。9.銀行檔案基礎檔案|收付結算|銀行檔案，錄入相關銀行信息。10.倉庫檔案基礎檔案|業(yè)務|倉庫檔案，錄入倉庫信息。11.收發(fā)類別基礎檔案|業(yè)務|收發(fā)類別，根據實驗資料錄入相關信息。12.采購類型和銷售類型基礎檔案|業(yè)務|銷售類別，點擊添加錄入相關信息；采購類別同理。13.費用項目基礎檔案|業(yè)務|費用項目分類，錄入編碼1，無分類,；打開費用項目，錄入相關信息。14.單據設置—自定義發(fā)票號打開應用平臺|設置|單據設置|單據編碼設置，選擇銷售專用發(fā)票和采購專用發(fā)票，修改詳細信息為“手工改動，重號時自動重取”。實驗三系統參數設置一、實驗目的和要求安裝用友ERP-U8供應鏈管理軟件，明確企業(yè)的經營管理和核算方式，明晰各項參數的設置對業(yè)務流程的影響。二、實驗準備引入帳套，進入應用平臺，進行各模塊參數的設置。三、實驗內容1.設置采購管理系統參數（1）允許超訂單到貨及入庫（2）專用發(fā)票默認稅率：17%2.設置庫存管理系統參數（1）有組裝拆卸業(yè)務（2）有委托代銷業(yè)務（3）由庫存生成銷售出庫單（4）不允許超可用量出庫（5）出入庫檢查可用量（6）有最高最低庫存控制（7）其他設置由系統默認3.設置存貨核算系統參數（1）核算方式：按倉庫核算（2）暫估方式：單到回沖（3）銷售成本核算方式：按銷售發(fā)票（4）委托代銷成本核算方式：按普通銷售核算（5）零出庫成本按手工輸入（6）結算單價與暫估單價不一致時需要調整出庫成本（7）其他設置由系統默認存貨科目設置：倉庫名稱存貨科目原材料倉原材料半成品倉原材料產成品倉庫存商品4.銷售管理系統參數（1）有委托代銷業(yè)務（2）有零售日報業(yè)務（3）報價不含稅（4）新增發(fā)貨單參照訂單生成（5）新增退貨單參照發(fā)貨、新增發(fā)票參照發(fā)貨單生成（6）其他設置由系統默認5.應收款管理系統參數設置和初始設置先做（3）期初余額紅色部分（1）應收系統選項應收款核銷方式按單據單據審核日期依據單據日期控制科目依據按客戶受控科目制單方式明細到單據產品銷售科目依據按存貨壞賬處理方式應收賬款余額百分比法（2）初始設置基本科目設置：應收科目：應收賬款；預收科目：預收賬款；銷售收入：主營業(yè)務收入；稅金科目：銷項稅額；銀行承兌科目：應收票據；商業(yè)承兌科目：應收票據。控制科目設置：按客戶設置。產