財務部“三定”方案目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、財務部職責條例11、部門職能定位：12、直接上級：財務總監13、部門主要職責：1二、財務部崗位與編制31、組織結構圖32、崗位與編制4三、職位（崗位）說明書51、財務總監兼財務部長52、資金副部長63、融資副部長74、會計核算副部長85、資金管理主管96、出納主管107、合同管理員118、資金管理員12炊9飽、出納否泳13懇10般、結算會計刷滔14循11愈、總賬總管蔑春15違12稍、核算會計碗墊16增13解、成本管理鉤主管頓駛18喜14肺、成本會計竊濫19途15蠢、上市籌備闊人員富持20套16譯、融資主管訊川21約17憂、融資管理綠員拋齒22遣18速、票據管理賣員兼似23緊四、業務流啟程圖蝶渴24約4.1旱采購與應付具賬款作業流簽程婦曉24槳4.2巾成本作業流檢程獨那25剩4.3劇抵賬作業流景程株歪26哀4.4塌費用報銷作聞業流程朝嫌27擁4.5魚固定資產作塵業流程拼夏28筑4.6除銷售與應收袍賬款作業流紡程圓曠29獸4.7蛛原物料付款芳作業流程時早30凈4.8瓜收款流程霧流31漲五、績效考屠核美窗32薄5.1葡財務總監兼劇財務部長績緣效考核細則桂漸32謀5.2億資金副部長電績效考核細政則奏為33陰5.3翅融資副部長黎績效考核細酸則膝淋34捕5.4刺會計核算副抹部長績效考番核細則標友35標5.5參資金管理主截管績效考核吼細則去鄙37粒5.6益合同管理員鈔績效考核細菌則巧能38欣5.7保資金管理員檢績效考核細洽則竭廟39蠢5.8從出納績效考拋核細則任晨40部5.9鵝總賬會計績百效考核細則櫻蘿41旱5.10妹核算會計績渡效考核細則遲竿42萬5.11光成本管理主售管績效考核患細則蛛辛44禿5.12玉成本會計績騾效考核細則沾蹈45林5.13讀上市籌備人浪員績效考核泰細則劉揀46到5.14決融資主管績秘效考核細則拾囑47料5.15識融資管理員箱績效考核細絡則古就48俗5.16拋票據管理員消績效考核細魚則捏瓦49然一、頁財務邊部職責條例使1果、部門職能贊定位：屬右財務部的功妹能包括合同煤管理、財務丙結算、會計啊核算、資金固收付、上市寒籌備及資金親融資等六項巷，行使會計理、財務及管冬理的職責。罷會計屬于信陷息提供的范使疇；財務屬侄于公司運作畫的范疇；管唯理屬于企業問控制的范疇伏。唐會計的主要餐職能是依據遮會計準則對辦外提供企業篩經營報告狐；財務碼是圍繞預算傷和考核工作凝在整個企業丟管理活動中載發揮主導作擱用，例管理淹是圍繞業務避控制和決策言方面所作的謊管理活動做。守2、直接上守級：坡財務總監憶3秒、部門主脫要職責：質1案、雜在集財務總監州的直接領導華下，具體問制定公司垮的財務管理河制度傭和會計核算分制度泥。奉2樸、蓬負責組織餓公司榨的押經濟粒核算工作，帽組織編制和邪審核會計、戀統計報表，刑并向上級部瓜門負責報告條工作，按上軌級規定時限納及時組織編群制財務預算金和結算。今3疤、瀉負責組織財細會人員憲做浮好會計核算固，正確、及坐時、完整地來記賬菠、碼算賬爹、篇報賬擔，全面反映登給企業領導繳，及時提供攀真實的會計燕核算資料。止4勢、鍋負責組織貫矩徹執行《會熊計法》等法忍規和財務制鉛度，建立健榜全財務管理蓬的各項制度鈴，發現問題印及時糾正，榴重大問題及興時染上報兆。撇5紗、伯加強財務管賤理，編制和飯執行摸資金擺計劃，正確惡合理調度資喇金，提高資推金使用效率凳，指導各部書門爛做堵好經濟核算亦，為企業發嫂展積累資金愚。糠6佩、漠負責做好資斗金管理，重地視應收顧賬款蘿的催收工作哥，加速資金劑回籠。梅組織森業務部門攔按規定程序慧、手續及時駝做好資金回歡籠，準時進券帳、存款，抽保證日常合旺理開支需要炒的供給。組7桃、屠負責組織時公司枝內部各個環飾節的財務收填支情況，遵芽守國家外匯擦管理條例，驟加強對外匯貓收支的管理針和監督。宣8附、冷負責與財政掌、稅務、金滲融部門的聯挎系，協助總戀經理處理好拋與這些部門瓜的關系，及互時掌握財政籍、稅務動向轉。征9店、幟負責辦理銀翅行貸款及還宵貸手續。清10面、啊遵守、維護沾國家的財政衣紀律，嚴格訂掌握費用開蠶支，認真執晨行成本物資橫審批權限、靜費用報銷制建度。孟11蹄、灘參與重要經日濟合同和經毀濟協議的研紛究、審查，扯并負責對新記產品、新項刮目的開發、頂技術改造、上商品（勞務顛）價格和工淺資獎金方案倡的審核，及漲時提出具體停的改進措施癢。凳12植、象參與衰公司緞經營管理，釋圍繞提高企蹤業的管理水嚷平和經濟效拜益，為總經癥理當家理財勢、把關和經巷營參謀。讀13談、示督促、檢查緊公司弄固定資產、含低值易耗品支、物料用品仆等財產、物桐資的使用、著保管情況，奪注意發現和接處理財產、艦物資管理中右存在的問題尸，確保戚公司企財產、物資債的合理使用據和安全管理填。里14揪、煮負責渡監督、斑審盜核公司的帳各項開支痛情況應，合理掌握蹤公司的逮成本和費用號水平。挪15為、席組織財務人環員，定期開粘展財務分析到工作，考核糞經營成果，馬分析經營管忙理中存在的貞問題，及時緊向領導提出屆建議，促進亭公司彼不斷提高管聲理水平。暫16納、冷保存掙公司雨關于財務工松作方面的文館件、資料、匆合同和協議蒸，督促本部母門員工完整巴地保管公司鹽的一切嗚賬冊筆、報表憑證職和原始單據顛。攪17羞、部負責本部門已員工業務培痕訓工作，使游屬下員工熟遞練掌握本崗跟位的業務知柄識、操作程氧序和管理制隔度，能獨立狹工作，并使容各員工對本固部門其他崗指位的業務環釣節有所了解蔑。添18蛛、傭負責本部門萍員該工的疫績效考核工讓作，州定期組織、如召開本部門姿的學習和業墳務會議，抓卡好本部門內斑部管理工作鏈。猴二、驕財務姿部崗位與編粗制梳1講、組織結構鞋圖財務部長財務部長1人(財務總監兼)資金副部長1人融資副部長1人出納2人資產管理主管1人結算會計5人合同檔案管理員1人資金管理員2人會計核算副部長1人上市籌備人員1人成本管理主管1人(鍛造)鍛造核算員1人成本管理主管1人(連鑄機)連鑄機核算員1人重機重冶總賬主管2人重機費用資產核算員1人重機稅務往來管理員1人融資主管1人融資管理員1人票據管理員1人涼以上崗位人載員職位及崗萍位職責詳見禾“申財務崗位職亞責說明書閑”瀉（共計2梢5量人），以上萬不含襄樊及裕大冶財務編磚制人員7人逼。趕2極、崗位與編哀制押序號瞞崗位名稱福編制嶄定員抽現有人員肺1旬財務總監兼憤財務部長譽2糟2積1郵2攜資金副部長挑1幸1敏1拾3迅融資副部長毛1衡1部1省4掌會計核算副婆部長袋1虹1永1段5臥資旗金悲管理主管州1曉1折1浪6并合同管理員識2饒1短1妙7賠資金管理員正2獻2糠2組8暖出納主管到1搏1視1演9羽出納惠3損3搞3偽10騙結算會計壽10出5鷹5褲11刺總賬系主管爸4額4煩4妹12煩核算會計癥6裂4尖3詳13廊成本脹管理敲主管各2熱1特1隱14巖成本會計強3樸3每2占14癢上市籌備人搏員架3積1混1方15鍋融資主管膨1燈1姿1顏16友融資管理員磚1教1醬1刺17大票據管理員報1鏟1刊1系18跡審計龜2盲2竄0捷19連外派財務會逗計甚3懼3吸0犁合計刃50爛3皂9豆32伸三、職位（行崗位）說明享書代1、尖財務總監兼別財務部長福職位名稱：箏財務總監兼他財務部長后部門名稱：繳財務橋部肅撰寫日期：波2010.豆11解直接主管職鏟位：瞇董事長宜直接下級：候資金副部長昂、融資副部房長、會計核袋算副部長喉主管領導審尋核：董事長資金副部長會計核算副部長融資副部長董事長資金副部長會計核算副部長融資副部長研任職資格乓教育水平擱學歷殘大學本科及幻以上學歷頑專業使財務管理、春經濟貿易專煉業崗職業資格階注冊會計師及、中級職稱舌工作經驗劈具有灰8雕年以上相關蒸工作經驗，忘熟悉司財務管理甲各個環節操樸作，拍3宅年以上本職串或總監職務燙工作經驗梯業務能力裕熟知國家法仍律及相關歉政策制度，斯具有先進的迅財務厚管理理念和猴財務詞資源管理方炸法，對備財務互知識掌握較閥全面絲基本素質菜具備加較強沒的領導及管即理能力，善合于溝通；具殺備出色的協予調及分析判旋斷能力；有餃較強的說服營能力；精通兆激勵藝術；氣工作嚴謹、喝敬業、原則病性強，能承房受壓力文工作職責倆1.斤在董事長的插領導下，管瓜理公司財務座部的日常工衣作哨；同2.玩組織編制公矮司財務計劃黎、成本計劃鹿、努力降低江成本、增收影節支、提高謠效益斤；鎮3.枯組織公司年括度預算的編毯制工作番、哈跟蹤預算執哄行情況及日讀常預算管理久工作雖；裁4.銅負責個建立健全公克司內部核算扭和財務管理酬的規章制度研；輪5.慚負責為公司沾重大決策提敢供財務分析危與決策支持塵；盆6.址負責合理有異效地籌措、彈運用、調度此及管理資金版；畝7.懲負責井制定和管理搬稅收政策方劉案及稅收籌董劃工作落；設8.侍參與公司內葵控管理,完起善企業內控孝機制革；循9.留負責財務部桂的績效考核稅工作病；崖10.焦負責組織安僻排財務人員星的培訓和再趣教育工作稱；熔11.頓建立并保持途與銀行、稅脖務、財政、苗海關、外管牢以及會計、容稅務、評估湊等機構的良粒好關系綁；觀12.個完成間上級交辦的充其他事項桑。斬2、丟資金副部長毫職位名稱：沸資金副部長姥部門名稱：位財務部念撰寫日期：備2010.捆11津直接主管職民位：扯財務總監桂直接下級：漆資金管理主勉管、檔案管悲理主管比主管領導審鄰核：堡組織關系圖資金副部長資金副部長財務總監資金管理主管檔案管理主管檔案管理主管稿任職資格點教育水平訴學歷休大學筍本禾科及以上學棄歷傻專業葬財務管理、竹經濟貿易專屬業每職業資格膠中箭級以上職稱即工作經驗蒸具有福5拌年僅以上雅財務臘工作經驗，皇其中地3倍年以上財務前管理名工作經驗，擔有曠在瀉300擾人以上企業批或上市企業買財務倒工作經驗者息優先坑業務能力帆受過現代蹤財務管理、鈴稅務法規、醫財務會計豬知識等方面祥的培訓；穴具有較強的臺領導及管理拆能力；對財顆務、稅務知梨識掌握較全箏面。縫基本素質賢人際關系良草好，具備很出強的責任感為和事業心；末較高的敏感涌度及一定的牲判斷能力；戰性格外向，謎有良好的職老業道德和職回業操守，善笛于溝通與協淚調、良好的循團隊合作意計識彼；有較強的擔說服能力催及領導能力適。市工作職責匆1錘.協助財務副部長和財務墻總監制訂公峽司資金管理瀉制度；頑2.合理有叮效地籌措、亭運用、調度淹及管理資金寫；是3.負責公熔司年度資金億預算編制及扮預算完成情削況跟蹤檢討鹽；央4.負責貸肚款卡年度審讀計工作；行5.協助財破務總監取得扇、運用及管劍理各家銀行榮信用額度；娘6.審核每哭天資金日報甚表，每月提途供次月資金攜需求表；健7.編制銀膨行報表，協巾助財務總監保保持與銀行月、證券等相啊關單位建立乒良好的關系場；讀8.組織好梨資金部員工稻的績效考核侮；米9.管理關賀聯公司的資甘金調度工作奸；檔10.樸負責稅務自烘查及外部溝條通協調管理嚷等；鄰11.完成決上級交辦的揮其他事項。而3、涌融資副部長謹職位名稱：煩融資副部長灑部門名稱：擔財務御部悔撰寫日期：是2010.廳11踩直接主管職褲位：至財務總監遵直接下級：泳融資主管售主管領導審居核：士組織關系圖融資副部長融資副部長財務總監融資主管融資主管靠任職資格魂教育水平似學歷忍大學雄本佳科及以上學紙歷致專業勤財務管理、懶經濟貿易專貝業虜職業資格冒中喘級以上職稱仔工作經驗曲具有加5易年養以上憶財務工作經鑰驗，其中眨3仙年以上財務害管理工作經湯驗，有在3較00人以上鬧企業或上市枝企業財務工邀作經驗者優繼先扮業務能力聲受過現代財慮務管理、稅蓬務法規、財源務會計知識督等方面的培忘訓；具有較麻強的領導及眾管理能力；粉對財務、稅姨務知識掌握換較全面。間基本素質橫人際關系良役好，具備很現強的責任感腔和事業心；械較高的敏感緒度及一定的尾判斷能力；筋性格外向，揚有良好的職開業道德和職留業操守，善紹于溝通與協況調、良好的惕團隊合作意祥識勤；有較強的刑說服能力爺及領導能力屋。哈工作職責喬1.協助跑財務總監確棄定集團整體替的融資需求腰；珍2.協助寫財務總監擬廟訂年度融資咐計劃附；室3.擬訂貨單項目融資德方案策劃，籍組織與實施憲；鐵4.協助勤財務總監開陰拓集團對外乖融資資源際；醒5.完成輸對外融資可焰行性研究報駕告中財務分姥析部分，作核為集團對外銀融資依據游；雀6.根據拍財務分析結微果，及時提惠出調整集團變財務結構的清建議，確保烘集團的財務顧風險處于可檔以控制的水兇平配；坡7.維護矮集團銀行貸兔款渠道帖；攝8.審核芝銀行貸款授咽信資料異；藥9.審核忽集團貸款融拋資手續穩；烤10.審核賣提供銀行所泡需相關報表母；和11.審核猜貸款賬務處劉理莊；鋒12.審核股各銀行融資春費用表垃；避13.審核坊各銀行財務肯費用利息支鞋出和融資項擺目分析報告以；折1復4貸.參與擬訂乏財務部年度怪費用預算敢；糕1局5右.完成上級昏交辦的其他肺工作任務霉。旨4、青會計核算副撇部長階職位名稱：密會計核算副撒部長燈部門名稱：牽財務原部赤撰寫日期：令2010.妙11醋直接主管職延位：鉆財務總監賣直接下級：希東才魄質-董主管領導審洞核：臟組織關系圖會計核算副部長會計核算副部長財務總監總賬主管上市籌備人員成本管理主管上市籌備人員成本管理主管熊任職資格砍教育水平衡學歷暮大學倦本油科及以上揚專業雄財務管理、輝經濟貿易專梅業浪職業資格奇中甘級以上職稱牲工作經驗蛾具有扯5撈年動以上樂財務工作經我驗，其中嗎3塔年以上財務亞管理工作經父驗，有在3斑00人以上服企業或上市點企業財務工氧作經驗者優衰先式業務能力次受過現代財腸務管理、稅屢務法規、財米務會計知識坑等方面的培懷訓；具有較工強的領導及肯管理能力；養對財務、稅室務知識掌握乏較全面。閘基本素質妻人際關系良鬼好，具備很紙強的責任感盤和事業心；青較高的敏感冰度及一定的俊判斷能力；麻性格外向，揭有良好的職瞎業道德和職遺業操守，善輕于溝通與協刮調、良好的玻團隊合作意切識辭；有較強的須說服能力傍及領導能力孟。誓工作職責態1.協助財卸務部長及財蹲務總監編制襖和修訂公司發的各類財務添管理和會計陷核算制度焦；蘋2.組織財事務部各崗位脫人員合理分碑工協作，確種保核算成本冠的及時、正灶確服；波3.審核會粥計憑證,審西核財務報表嘆,審核納稅批申報表驚；緞4.指導會輝計核算組員擱工的工作完斥成拖；盟5.組織安儉排年度會計贈師審計工作裝；寄6.審核各檔家公司的增妥值稅發票開舞具工作碼；餃7.審核核歸算組員的工專作周報，并聰匯總核算組氣每周工作情杰況并上報財兔務總監東；壩8.組織安學排往來帳的犯對帳工作，醒定期跟催清鞠理部門借支溉款的聯沖賬碗和還款手續言辦理沸；請9.協調與團會計結賬相謀關的各部門賣人員按時提煙供腎結賬沾所需資料正；振10.安排她各家公司年波檢所需報表遙的填報工作佳；呼11.組織利好會計核算配組的績效考早核工作監；堆12.鍋組織關聯公范司的釋賬并務及對帳工倉作跪；驟13.安排臂月度、季度厲及年度的稅穩務申報工作倆；刻14.安排沖上市籌備期羽間的資料搜患集、整理及膊報表提供等聯工作前；海15.管理弟會計憑證的痰裝訂和會計桃檔案的保管公工作妹；肝16.負責略財務部會計扶電算化的管汁理工作宅；護17.安排積協助融資組猜所需資料的郵提供狼；猶18.及時席準確地記錄帖、監督、分所析、報告公陷司之經營業布績，向上級羨主管匯報公隙司經營狀況糊、經營成果誤，為公司領龍導提供財務曠分析，提出比有益的建議知；普19.安排宅配合稅務稽懂查、外管核廟查工作蒙；喬20.完成宏領導交辦的驢其他工作。習5、舊資胡金梢管理論主管哄職位名稱：匙資劣金企管理濾主管浪部門名稱：裂財務部住撰寫日期：淋2010.赴11絕直接主管職姥位：蔑資金副部長媽直接下級：要塌閃蝴繡-街主管領導審屠核：租組織關系圖資金管理主管資金管理主管資金副部長角任職資格痛教育水平背學歷登大學滴專科及以上照專業滔財務管理、尺經濟貿易專朗業尿職業資格壇初級職稱以敲上百工作經驗挪具有幼3裹年皺財務工作經負驗，有在3引00人以上重企業或上市謙企業財務工豪作經驗者優卡先號業務能力出對財務知識稈有一定的了松解，對資碎金封及相關工作問協調和管理崖。洋基本素質錦財務語管理理論基些礎扎實；熟躬練使用相關筆辦公軟件；羅良好的職業培操守，細致葡、耐心、謹棋慎、踏實和譜穩重；強烈染的敬業精神束與責任感，表工作原則性慈強，人際溝沃通、協調能槍力強肌工作職責舌1.捷負責監督和污指導股份公桂司合同臺帳劣、印章管理顏及相關工作億；洪2.假負責監督和踐指導審核公珍司采購發票袖與入庫單、芬合同相符與肢否彼；次3.負責公隙司存檔文件暗、資料的借廟用登記工作宇；圍4.銀行票搬據開具、貼飾現業務及與糾票據業務相稻關工作的聯缺系與協調筍；疼5.負責銀忠行間公司內要資金的合理溫執行敢；賄6.公司執豈照、組織機瞞構代碼證、懂貸款卡、印炕章等年審工披作的聯系與檢協調怠；飲7.勁銀行貸后資緣金管理臺帳漆及回款臺帳清；雀8.負責資戚金組資金預界算員、資金芹管理員、票限據管理員、渣合同管理員膛的日常管理燃及工作安排態；刻9.保持公幫司與銀行等苗相關單位建安立良好的關五系及正常業小務往來的聯鄭系架；太10.完成雹上級交辦的籮其他事項祝。走6、求出納張主管變職位名稱：蘭出納罪主管擋部門名稱：抗財務亞部掛撰寫日期：堅2010盒.11浩直接主管職嬸位：理資金副部長淚直接下級：賺辛照乏褲-鋸主管領導審杏核：出納主管資金副部長察出納主管資金副部長搞任職資格劃教育水平僚學歷熊大學郊專科及以上琴專業礦財務管理、爺經濟貿易專懲業兔職業資格持初級職稱以鍛上困工作經驗跟具有身3查年謊財務工作經惠驗，有在3馳00人以上懸企業或上市捎企業財務工嗓作經驗者優殃先競業務能力營對財務知識劃有一定的了胃解，做好銀竹行結算、現查金收付，管劣理好現金及關銀行存款日具記賬螺基本素質惡財務管理理較論基礎扎實扯；熟練使用游相關辦公軟沈件；良好的甩職業操守，術細致、耐心福、謹慎、踏理實和穩重；床強烈的敬業餡精神與責任鴉感，工作原僻則性強，人元際溝通、協生調能力強耀工作職責咬1.按照銀朽行制度規定挪，辦理銀行媽結算，規范搶使用支票等崖；碗2.嚴格按弓財務制度辦巖理收、付手倍續，做到手婚續完備，內仍容真實，憑燦證合法，杜位絕差錯事故套；貌3.每月末默與會計對帳匯，做到內容模真實、數字挺準確、結交任及時，編制茫銀行存款余杠額調節表吧；栗4.審核每兆周備用金及脹零星報銷支緣出計劃討；估5.負責各指賬戶威之間的安全絕調度，并報唇送資金周報至表鋒；駛6.負責辦峰理支票及承墓兌匯票的收曠取登記工作演；訂7.負責兼突管大冶公司巴的姿賬目掘及其他日常問工作輔；繩8.完成上罷級交辦的其牛他事項嚴。劍7、腳合同管理員夾職位名稱：紹合同管理員里部門名稱：鉗財務叮部庫撰寫日期：棗2010卵.11通直接主管職屈位：樂資金副部長捎直接下級：濱巴兆慎蝦-紐主管領導審缺核：蹈組織關系圖資金副部長資金副部長合同管理員合同管理員轎任職資格賀教育水平及學歷蜻大學抄專科及以上泛專業驅財務管理、公經濟貿易專泊業苗職業資格陡初級職稱以賽上歡工作經驗胖具有荷3謹年扇財務工作經義驗，有在3慨00人以上徑企業或上市屈企業財務工偉作經驗者優彼先乞業務能力罰對財務知識站有一定的了露解，做好虎合同收付款惠記錄懸，管理好木合同臺賬俯基本素質飯財務管理理擴論基礎扎實哪；熟練使用堪相關辦公軟薄件；良好的啟職業操守，碰細致、耐心蝶、謹慎、踏掠實和穩重；碗強烈的敬業亞精神與責任蜂感，工作原會則性強，人倘際溝通、協欲調能力強閣工作職責義1.號負責公司各燒類合同審批頓后的分類、麻編號、蓋章帝、歸檔等工高作么；抽2.隙負責祥跟蹤公合同計的侵履約完成情折況，提出有宅關工作報告土和統計報表公；犧3.遺負責管理合尺同朱正本的登記急歸檔工作訴，建立合同床臺賬（電子壞臺賬及文本桃臺賬）蠻；木4.宿負責配合公動司各部門的購合同查詢工喪作，你控制合同副艱本或復印件濱的傳送范圍叛、保守公司漸商業機密氧；藥5.戰負責合同執繡行中的付款掃、回款情況道登記工作及朱發票審核與洲傳遞工作北；君6.偽負責公司合磁同印章的借阻出、歸還等噸登記工作程；莫7.會計年乞度結束后，述負責會計資康料所有檔案紙的整理歸檔菌；蝦8.負責管阻理公司各分法公司文件檔哄案資料的借緣用登記工作恒；叢9誘.配合相關推部門完成臨敏時性工作（連稅務、銀行硬等）沈；溉10雜.某完成巴上級月交辦的其他懼事項評。備8猴、散資金管理員恩職位名稱：培資金管理員附部門名稱：嶺財務糟部喚撰寫日期：呢2010饞.11圓直接主管職飄位：蓋資金副部長刊直接下級：芹鑰旨出廳-迷主管領導審惜核：兼組織關系圖資金副部長資金副部長資金管理員資金管理員周任職資格掩教育水平抄學歷耗大學乎專科及以上隆專業退財務管理、督經濟貿易專猴業部職業資格沙初級職稱以帳上舟工作經驗月具有培3糾年思財務工作經饑驗，有在3訊00人以上楚企業或上市歉企業財務工意作經驗者優旬先沉業務能力縱對財務知識霞有一定的了閥解，做好銀鋒行結算、現嗽金收付，管幫理好現金及漲銀行存款日出記賬蠟基本素質漏財務管理理蒸論基礎扎實押；熟練使用爽相關辦公軟句件；良好的斗職業操守，適細致、耐心于、謹慎、踏誘實和穩重；喝強烈的敬業糧精神與責任股感，工作原大則性強，人按際溝通、協送調能力強庫工作職責熊1.悟重機、重五冶、宇龍、幻鋼嘉、益德塞、永固在各拆個銀行的年纏審、開戶、壁銷戶、變更僚手續，開立留網銀、電話睜銀行等辦理爛，購買憑證乏、拿回單、烘對賬單、余瞎額對賬單、圖調節表等等院；納2.糊按照轉款誦單，負責各腥銀行之間的腳資金調度，站收貨款進賬敗；礎3.醉登記重冶貍、宇龍、鋼途嘉的轉款回蟻單姥；乓4.告負責華夏部銀行外幣賬順戶的收匯和喇結匯的手續賞；渠5.壤輔助開承照兌匯票和貼請現手續巨；影6.屠保管各個垮公司的支票歷、電匯憑證駕，并填制銀冊行憑證等單報據；和公司痰的基礎資料聚，并提供復歪印件使；丈7.周部門考勤拒制表拋；域8.右完成上級福交辦的其他載事項，和部叢門的日常工粉作刻。9、出納宅職位名稱：柜出納傭部門名稱：然財務奶部爹撰寫日期：雹2010智.11粉直接主管職看位：應出納主管抬直接下級：房方嘆庭繳-陣主管領導審金核：哭組織關系圖出納主管出納主管出納出納急任職資格渡教育水平愧學歷燦大學熱專科及以上針專業肺財務管理、隱經濟貿易專吩業振職業資格白初級職稱以妖上懇工作經驗貴具有策3延年倦財務工作經憤驗，有在3鬧00人以上棒企業或上市盒企業財務工場作經驗者優菊先牽業務能力宇對財務知識塔有一定的了蘆解，做好銀歐行結算、現釀金收付，管睛理好現金及克銀行存款日哲記賬略基本素質蠻財務管理理驢論基礎扎實姨；熟練使用米相關辦公軟嶄件；良好的旱職業操守，民細致、耐心綁、謹慎、踏千實和穩重；宣強烈的敬業洲精神與責任虎感，工作原泉則性強，人會際溝通、協削調能力強箭工作職責雪1.辦理現擋金收付，嚴挽格按規定收扁付款項,保膜管庫存現金準及收據開立苦；黑2.嚴格按傳財務制度辦治理報銷手續英，做到手續采完備，內容斗真實、憑證工合法，杜絕例差錯事故典；蒸3.管理現曠金使日記賬般，做到日清美月結，如賬款念相符矛；辛4.負責日越常報銷、對埋外支付款項氏及工資的現書金發放工作羨；己5.盤點庫蹤存現金及其介他部門備用釀金豐；皆6.負責辦歷理承兌匯票壓的對外支付閱工作，并登愧記臺帳殊；花7.按照銀途行制度規定貼，辦理銀行活業務，規范糖使用支票等尖；功8.完成上縫級交辦的其兄他事項聾。載10唉、枕結算會計奴職位名稱：眾結算會計墨部門名稱：松財務張部第撰寫日期：扔2010忽.11樸直接主管職變位：蝕資金副部長貨直接下級：構列壁白逐-耗主管領導審底核：顏組織關系圖資金副部長資金副部長結算會計結算會計哄任職資格帳教育水平肌學歷響大學認專科及以上飾專業歡財務管理、憑經濟貿易專圈業溉職業資格鋼初級職稱以叔上幕工作經驗倒具有膜3插年羽財務工作經引驗，有在3俯00人以上淹企業或上市銷企業財務工肆作經驗者優批先高業務能力音對財務知識際有一定的了肆解，做好產沒成品、原材輪料等入庫單孩登記，負責微日常費用開費支的整理及喪臺賬登記翠基本素質協財務管理理嗓論基礎扎實康；熟練使用站相關辦公軟僅件；良好的繼職業操守，饒細致、耐心械、謹慎、踏堵實和穩重；蠶強烈的敬業搖精神與責任曠感，工作原翠則性強，人歌際溝通、協頓調能力強范工作職責衰1.襖負責催收每異日主要原材岸料入庫單并枕對其進行復敢核及臺帳的頓登記五2.負責催件收每日產成很品出入庫單膏并對其進行悠復核及臺帳洲的登記；倘3.負責催歌收每日廢品毅出入庫單并公對其進行復霜核及臺帳的模登記；聞4.負責催適收零星采購搭入庫單并對保其進行復核概及臺帳的登端記；戚5.負責日原常費用開支察單據的收集學、整理及臺北帳的登記；風6.出具三深張周報表（伐所有入庫支艘出報表、所印有出庫收入營報表、所有子收支結余報詳表），并上勺交給相關領堡導；壤7.出具五營張月報表（黨投入產出結誰余表、材料疤入庫表、成雙品出入庫表賺、投入表、逆產出表），泄并上交給相冶關領導；驟8.負責熱冊加工公司的臨報銷單據的陽審核、匯總伸及備用金的焦支付、保管能；梅9.負責內再部結算中相刑關資料報表富的裝訂及存絮檔工作；粗10.重完成領導交孕辦的其他工馬作撕。泛11塊、立總賬蘇總管腰職位名稱：護總賬個主管傘部門名稱：銹財務央部柏撰寫日期：浩2010捕.11工直接主管職線位：褲會計核算副薯部長蠢直接下級：無柴郵堡瀉-扭主管領導審驚核：誦組織關系圖會計核算副部長會計核算副部長總賬主管總賬主管柴任職資格寧教育水平矛學歷愛大學拐專科及以上弊專業胞財務管理、歪經濟貿易專速業短職業資格葵初級職稱以撈上悄工作經驗嗎具有芒3及年扁財務工作經萄驗，有在3烤00人以上霧企業或上市誓企業財務工鑄作經驗者優依先誠業務能力研熟悉哀規范的企業漸財務管理及臺法律制度躁，斬良好的溝通揮、協調、控環制和分析能崖力惰。拿基本素質虜財務管理理舌論基礎扎實掠；熟練使用拴相關城財務寇辦公軟件；護良好的職業槐操守，細致少、耐心、謹厘慎、踏實和躁穩重；強烈未的敬業精神燭與責任感，冠工作原則性鐘強，人際溝潛通、協調能棕力強孔工作職責遭1.審核日咬常費用報銷雪單據是否符踩合規定，并覽交財務部長濃復核簽字理；猾2.將領導菊簽字審核無獄誤后的單據加分配核算員邁做帳賄；汁3.審核請斧款單的掛賬撕情況，并交叉領導復核簽驚字，并分配孫做帳皂；替4.按會計裙制度規定，朗審查復核各大種憑證單據歇是否合法，靠并審核內容笑的真實性，嬌手續的完備發性，數字的扇準確性以及之附件的齊全品性仍；羨5.每月做乒好結賬工作算，編制會計愧主表掏；穩6.編制各仍項會計報表愛及各項費用下明細表谷；手7.復核各賣類納稅申報飄資料愁；弦8.編制工蘿資及社保報架表鎮；奸9.督導往子來賬務的清串理，和合同摟臺帳的登記剪；零10.復核嚇客戶對賬單裕及對關聯公銷司的統籌聞；薦11.編制奪各項統計報毫表墨；軍12.審核殊固定資產申龜購和驗收表妹，并按制度劃規定計提固貌定資產折舊談；摟13.督導梨并協助每月協的憑證裝訂怒工作，整理露保管財務會貴計檔案征；桑炕14.開展疼會計電算化冤工作，擔任獎系統管理員古，負責系統蜘的安全、穩獲定運行，并并明確各操作炎人員的操作涌權限亮；雄15.每月紛定期對賬，諒并將對賬結奪果告知執相關單位繁進行調帳虜；灶16澆.配合會計濾師、稅務等學部門的審計忘稽查經；店17末.完成領導極交辦的其他匆工作。森12線、驟核算會計閱職位名稱：子核算裁會計甘部門名稱：白財務忽部嬌撰寫日期：技2010脂.11前直接主管職架位：退總帳主管盯直接下級：零殖是治鴨-姥主管領導審纖核：時組織關系圖總帳主管總帳主管核算會計核算會計智任職資格黃教育水平越學歷細大學救專科及以上典專業刑財務管理、揚經濟貿易專倒業嘆職業資格幕初級職稱以轟上通工作經驗綿具有邊3穩年復財務工作經酸驗，有在3伯00人以上丸企業或上市顫企業財務工消作經驗者優漸先李業務能力獄熟悉友規范的企業搞財務管理及房法律制度，渠良好的溝通姑、協調、控工制和分析能堆力縫。網基本素質塘財務管理理最論基礎扎實御；熟練使用諒相關穩財務冤辦公軟件；戒良好的職業磚操守，細致春、耐心、謹叨慎、踏實和久穩重；強烈嶄的敬業精神宵與責任感，梅工作原則性嗓強，人際溝披通、協調能艘力強澡工作職責雄1.審核日洞常費用報銷魄單據是否符夢合規定，并拔交財務部長孔復核簽字汪；匙2.將領導斧簽字審核無軍誤后的單據國做帳慚；理3慨.按會計制峽度規定，審形查復核各種晌憑證單據是拔否合法，并臺審核內容的垃真實性，手辜續的完備性閥，數字的準頃確性以及附拔件的齊全性杠；鈴4茅.每月協助隱做好結賬工來作，協助編藝制會計主表尾；游5荒.協助編制混各項會計報跨表及各項費給用明細表橫；懲6果.負責每月誓公司應付工辟資，應付福歐利費的憑證鬧處理肝；炒7拍.清理需待腿攤及預提的桿費用入賬處癢理眼；舊8舍.負責在建恰工程，固定驗資產及無形竿資產的核算愈；師9終.審核固定桐資產申購和夫驗收表完成鞭固定資產卡費片建立，異勝動處理，折愛舊計提及固弓定資產報表螞整理逝；舞1獨0掘.整理裝訂煎保管財務會都計檔案暢；襪11塌.公司增值勒稅發票開立怖、購買煮；猶12奴.每月公司墊抄稅處理及昆國稅、地稅酸稅務申報及而出口退稅申世報處理相關播稅務事宜存；麗13直.每月銷售顆收入的確認味，與成本會慨計核對銷貨握數量，以符我合國“蜂收入與成本被相配比的原重則天；籠14陜.公司每月拔增值稅發票照的整理、裝破訂、存檔猶；留1偵5壘.根據銷售世部發貨情況態，審核核實撇各部門提交把的發貨申請菊單并與合同耳管理員及時疊核對相關數鹽據往；女1縫6槐.配合會計動師、稅務等件部門的審計省稽查并提供挨數據席；尺1腐7剛.完成領導利交辦的其他英工作。例13畜、拾成本管理主敲管駕職位名稱：親成本管理主堤管盡部門名稱：味財務想部涼撰寫日期：香2010堡.11慈直接主管職購位：突會計核算副正部長壩直接下級：汗久潮趙賭-斜主管領導審耍核：弟組織關系圖會計核算副部長會計核算副部長成本管理主管成本管理主管逮任職資格越教育水平遼學歷么大學是專科及以上沸專業執財務管理、乳經濟貿易專泊業詢職業資格去初級職稱以贈上鍬工作經驗膜具有狡3瓣年劃財務工作經怠驗，有在3幟00人以上移企業或上市哪企業財務工嘩作經驗者優瞇先晶業務能力塔熟悉咳規范的企業枝財務管理及皆成本管理制熄度節，者良好的溝通風、協調、控牽制和分析能隊力志。案基本素質搏財務管理理是論基礎扎實前；熟練使用鐘相關財務辦望公軟件；良罩好的職業操善守，細致、狐耐心、謹慎執、踏實和穩慧重；強烈的兵敬業精神與叼責任感，工河作原則性強問，人際溝通稠、協調能力惕強纏工作職責慨1、制定公園司產品成本完核算方法株；康2、盆及時跟蹤倉哪庫及生產制文造部門的關雙帳作業，并昂督導安排材趣料及成品核霉算員進行收串賬工作抹；剛3、與應收產賬款往來會曾計核對當月康的銷貨數量奧、售價確認漏當期收入城；象4、認真復產核公司本期店生產成本、沫制造費用憑鎖證，月末結盞轉制造費用望科目斗；猴5、月末對音公司編制的設材料收發存慣及成品出入繞庫匯總表進史行審核后，眠編制成本核量算報表耕；愁6、對當月效成本執行情腿況進行指標導匯總分析，脫對成本管理威中的薄弱環克節提出建議高和意見駐；娃7、盤活物炮資存量，對隨于長期積壓弱，呆滯的物站品及不良資掌產提請倉庫冤及生產部門蛛提出處理意項見令；坐8、協調相噴關部門、組扮織進行存貨擱盤點，提交擺盤點報告及摔盈虧原因分瓦析驗；襯9、配合審男計、稅務等繳部門進行的增審計、稽查鬧工作胡；櫻10、完成異上級交辦的改其他工作蹲。成14悄、職成本會計披職位名稱：菌成本會計行部門名稱：預財務突部清撰寫日期：遲2010親.11士直接主管職糧位：膊成本主管謙直接下級：資抖賠潑囑-親主管領導審輝核：棋組織關系圖成本主管成本主管成本會計成本會計柳任職資格助教育水平腐學歷型大學膊專科及以上殲專業許財務管理、出經濟貿易專漆業斧職業資格適初級職稱以娘上掙工作經驗憂具有車3娃年飾財務工作經碗驗，有在3士00人以上及企業或上市戲企業財務工巧作經驗者優銜先溪業務能力歡對財務及成哲本分析有一鐵定的了解騎，良好的溝早通、協調、糠控制和分析倆能力徹。棒基本素質族財務管理理萌論基礎扎實怨；熟練使用獨相關財務辦抗公軟件；良誤好的職業操費守，細致、宅耐心、謹慎橋、踏實和穩魄重；強烈的還敬業精神與稱責任感，工夜作原則性強揮，人際溝通香、協調能力學強鄉工作職責蒼1.每月末樸負責到倉庫穩收取褲賬本胳；桃2.整理各肯種材料物資賞及各種外購吹半成品的入譜庫單、領料請單、產成品互的入庫單、題出庫單姐；銹3.月未編俱制材料收發勞存及成品出巨入庫匯總表崇,整理材料是暫估表短；泊4.每月編層制原材料、鞠委托加工材逮料、自制半捧成品、生產淹成本會計憑咽證、編制產凱成品、主營智業務成本、賽其他業務支琴出會計憑證廢；床5.編制熱麻加工公司成凝本報表剪；羅6.材料及重產成品單據未的裝訂及存池檔浩；繡7.完成領詞導交辦的其櫻他工作。腰1暴5潮、俗上市籌備人驕員毅職位名稱：寒上市籌備人輝員蜓部門名稱：懼財務蓋部絲撰寫日期：要2010咱.11霜直接主管職歸位：杜會計核算副扯部長靜直接下級：尚壇增賴拐-橡主管領導審蝴核：膚組織關系圖會計核算副部長會計核算副部長上市籌備人員上市籌備人員犧任職資格錢教育水平東學歷丑大學設專科及以上屬專業拾財務管理、掃經濟貿易專血業按職業資格位初級職稱以殘上衛工作經驗婆具有首3懷年寒財務工作經追驗，有在3踏00人以上饅企業或上市下企業財務工餃作經驗者優叛先浴業務能力沾熟悉脖規范的企業臥財務管理及幣法律制度個，悶良好的溝通糾、協調、控抵制和分析能直力證。勞基本素質刷財務管理理弄論基礎扎實駝；熟練使用喪相關財務辦陸公軟件；良銜好的職業操秧守，細致、棚耐心、謹慎插、踏實和穩攀重；強烈的初敬業精神與疾責任感，工獸作原則性強盈，人際溝通朗、協調能力鳴強震工作職責蓄1.準備上田市需要的各印種財務報表遼和數據標；乏2.準備上音市需要相關領文件滔材料隸；濃3.配合上場市審計人員淺等的稽查工貫作遍；址4.每月編側制事公司各丟科目余額明社細表造；躺5.日常協隆助會計核算社人員稅務申冠報酬；北6.日常協教助會計核算擦人員進行各友種報表的上埋報工作片；泉7.同完成每月的紛財務報表及筆科目分析表簡，并出具財代務分析報表根；杯8.日常編網制吵公司矛各項會計報已表及各項費燙用明細表盯；州9.編制每鋼月成本分析徑表；碎10應.完成領導斤交辦的其他菠工作。射1選6否、京融資主管著職位名稱：勿融資主管喝部門名稱：栽財務破部命撰寫日期：煤2010攔.11恒直接主管職梯位：擇融資副部長蠅直接下級：旱青緞款嶺-嗎主管領導審層核：涂組織關系圖融資副部長融資副部長融資主管融資主管鳥任職資格袋教育水平陰學歷社大學滲專科及以上劣專業姨財務管理、檔經濟貿易專居業脹職業資格賽初級職稱以槍上沫工作經驗抬具有蒸3罷年番財務工作經狡驗，有在3兇00人以上啟企業或上市虎企業財務工津作經驗者優壇先拐業務能力擊對財務理論鋼知識有一定服的了解；協簽助領導完成莫各融資項目足基本素質忠財務管理理翠論基礎扎實闊；熟練使用武相關辦公軟塞件；良好的悟職業操守，猶細致、耐心謙、謹慎、踏宣實和穩重；范強烈的敬業趨精神與責任拿感，工作原數則性強，人飼際溝通、協伴調能力強緊工作職責裂1.協助跪財務融資副撞部長擬訂單德項目融資方紙案組織與實姨施靠；度2.協助歉財務融資副謎部長完成對潑外融資可行殺性研究報告置中財務分析脅部分，作為來集團對外融勿資依據披；拾3.協助敬財務融資副介部長維護集慧團銀行貸款鞏渠道勁；斯4.編寫草銀行貸款授稅信資料紀；互5.辦理憂集團貸款融酸資手續鼓；壯6.復核灣各銀行融資籮項目和財務懶費用利息支箱出分析報告朋；撈7峰.編制并股提供銀行所尿需相關報表閃；景8潮.復核貸慎款轉至會計禁核算入賬處難理（包括授容信，還貸，縮計提利息等總）壺；市9倆.復核各肉銀行融資費它用表（包括永銀行利息費產用總額，手娃續費，及與宗其相關的費奧用等）親；士10弄.完成上級績交辦的其他注工作任務歉。諒17味、蠢融資走管理員江職位名稱：釀融資管理員頸部門名稱：顆財務貼部竟撰寫日期：山2010宗.11戲直接主管職界位：喪融資副部長飄直接下級：蔽欺帆你榨-香主管領導審櫻核：貿組織關系圖融資副部長融資副部長融資管理員融資管理員振任職資格祖教育水平駕學歷悉大學淘專科及以上本專業沙財務管理、黑經濟貿易專槽業談職業資格傍初級職稱以伏上拍工作經驗北具有號3急年斧財務工作經遠驗，有在3壁00人以上佩企業或上市拜企業財務工混作經驗者優嫩先東業務能力得對財務理論工知識有一定屬的了解；協尋助領導完成辯各融資項目興基本素質坦財務管理理懇論基礎扎實巷；熟練使用纖相關辦公軟牽件；良好的著職業操守，孫細致、耐心剪、謹慎、踏隆實和穩重；版強烈的敬業駝精神與責任檢感，工作原希則性強，人柱際溝通、協藏調能力強貪工作職責鈔1.準備蠢并及時提供民銀行清貸款劈授信恢資料，做好沙貸款資料檔法案歸集存檔拖工作斃；增2.協助芽融資主管辦洪理塔集團貸款融尚資手續臨；供3.計算胖各銀行及非拿銀行金融機陡構貸款利息輔計提數據并掠轉至核算會外計入賬處理號；納4.記錄榨各類綜合授姿信額度取得惑、動用及歸衰還情況毫；慮5.按月養、年分別匯曬總各家銀行致融資費用，蛋并制作融資河費用表皺；撞6.每月梯分析各家銀喬行融資項目做和弓財務費用中濤利息支出幫；跡7.積極厘的與銀行相袍關人員溝通鏡，維持良好沫關系謹；溫8俱.完成上瞧級交辦的其虎他工作任務托。姐18哪、賓票據管理員等職位名稱：劈票據管理員謹部門名稱：姨財務少部盡撰寫日期：坊2010并.11幻直接主管職攜位：蘿融資副部長兼直接下級：肯匙遮傘桌-誼主管領導審某核：戴組織關系圖融資副部長融資副部長票據管理員票據管理員店任職資格裹教育水平駱學歷撥大學背專科及以上寬專業盲財務管理、引經濟貿易專扛業池職業資格建初級職稱以序上軌工作經驗上具有箱3便年港財務工作經深驗，有在3鍵00人以上耕企業或上市銅企業財務工胳作經驗者優綢先斥業務能力績對財務理論廊知識有一定銷的了解；協短助領導完成遍各工作。全基本素質損財務管理理盾論基礎扎實景；熟練使用伙相關辦公軟示件；良好的園職業操守，芽細致、耐心頑、謹慎、踏嗚實和穩重；升強烈的敬業封精神與責任席感，工作原表則性強，人謹際溝通、協昨調能力強競工作職責堂1.辦理現搭金收付，嚴確格按規定收鞭付款項,保陸管庫存現金泊及收據開立柏；攜2.嚴格按疤財務制度辦爹理報銷手續點，做到手續穩完備，內容經真實、憑證鑰合法，杜絕愉差錯事故；盾3.管理現寧金迫日記賬鏟，做到日清杠月結，君賬款腫相符；侵4.負責日浪常報銷、對躁外支付款項歪及工資的現唇金發放工作抱；俊5.盤點庫偽存現金及其范他部門備用提金；練6.負責辦郊理承兌匯票肯的對外支付奸工作，并登疤記臺帳；吃7.按照銀蝦行制度規定羽，辦理銀行崖業務，規范徑使用支票等揭；賽8.完成上森級交辦的其發他事項大。慣四、業務流慘程圖切4.1妹采購與應付蔥賬款作業費流程銷售部門接到訂銷售部門接到訂單簽訂銷售合同銷售部門接到訂銷售部門接到訂單簽訂銷售合同單簽訂銷售合同財務部備檔分財務部備檔分配工作號配工作號簽訂內部制造簽訂內部制造合同合同技術質量部進行圖紙審核并編制項目計劃進行審批采購部根據項目計劃及倉儲庫存確認需采購數量辦理請購手續報辦理請購手續報采購主管及董事長審批采購主管及董事長審批經批準后與供應經批準后與供應商簽訂采購合同商簽訂采購合同辦理入庫手續供應商發票材料入庫單扣款單確認應付賬款及存貨金額根據確定的應付賬款明細表制作供應商對賬單采購副總簽核財務總監簽核錢董事長簽核財務部存檔闖4.2犬成本作業控流程簽訂合同下訂單簽訂合同下訂單采購原料按訂單項目發料月末人工制費關帳作業直接材料費用直接人工費用制造費用分攤料工費歸集結轉生產成本結轉產成品結轉銷售成本匯總進銷存報表，制作憑證，同資產負債表及利潤表核對銷貨成本金額及期末存貨金額是否相同，作相關報表貨4.漿3閣摔抵賬作業維流程客戶或供應商產生相互往來帳填寫抵賬協議書客戶或供應商產生相互往來帳填寫抵賬協議書經辦部門列出抵賬說明經辦人簽字經辦部門主管審核采購部門審核財務部合同管理員核對財務部會計核對往來賬務財務部總賬主管/副部長審核財務總監審核雙方在抵賬協議上加蓋公章財務部會計進行賬務處理處理言4.撐4栗怠費用報銷作誤業鮮流程當事人發生費用并取得合法憑證當事人發生費用并取得合法憑證申請人填寫費用報銷單部門負責人/副總簽核財務部總賬主管核對分配財務部會計/副部長審核財務總監審核財務部會計編制記賬憑證財務部總賬主管、副部長審核記賬憑證財務部出納發放現金開立支票銀行轉賬蓋4.蘋5扶薦固定資產作封業蒜流程開立固定資產驗收單開立固定資產驗收單建立資產異動資料NOYES復核異動資料資產異動賬務處理NOYES部門主管簽字錄入固定資產卡片固定資產請款作業資產新增賬務處理復核修改固定資產卡片收集資產異動單據資產保管人簽字編制新增及異動資產明細表簽字確認新增及異動資產明細表計提折舊并進行賬務處理對賬扣4.繩6席沒銷售與應收億賬款作業品流程與客戶簽訂銷售合同與客戶簽訂銷售合同審批訂單審核出貨單確認應收賬款及銷售收入制作應收賬款報表及對賬單催收欠款回款沖賬發票開具罪4.死7健痰原物料付款已作業按流程原物料采購入庫并取得發票原物料采購入庫并取得發票經辦部門填寫請款單部門負責人/副總簽核財務部合同管理員//副部長財務總監審核財務部總賬主管財務部會計編制記賬憑證財務部總賬主管、副部長審核記賬憑證財務部出納支票銀行轉賬銀行承兌匯票煮4.察8筒首收款崇流程銷售部門收到回款統一登記銷售部門收到回款統一登記合同管理員登記財務部出納驗收并給定收款流水號交款方與收款方簽收認定票據交財務會計做賬銷售部定期與財務對賬咱五、芝績效考核茫5.1弟財務總監兼足財務鵲部長績效考笛核細則距序號碑KPI驗關鍵考核兔指標素權重紫績效目標值孫完成值津考核影得分只1婦在董事長的永領導下，管紫理公司財務剃部的日常工梨作。本5%喬完善肚2爛組織編制公踩司財務計劃查、成本計劃眾、努力降低姐成本、增收蔬節支、提高隸效益。摸5%工完善爭3鞋組織公司年認度預算的編堵制工作、跟畏蹤預算執行拐情況及日常昆預算管理工頌作。遼5%仙完善輕4廟負責建立健宰全公司內部拘核算和財務銅管理的規章曬制度。玩5%袋完善殲5油負責為公司士重大決策提晃供財務分析栗與決策支持鐮5%康完善菠6銜負責合理有辣效地籌措、恒運用、調度怨及管理資金濕。析5%移完善裂7斑負責制定和曉管理稅收政嘉策方案及稅井收籌劃工作勵5%瑞完善庸8勒參與公司內燃控管理,完禾善企業內控價機制。弱5%嶄完善拿9當負責財務部揉的績效考核搭工作。還5%完完善伴10嶺負責組織安投排財務人員旨的培訓和再單教育工作根5%椒完善絮11張建立并保持蜘與銀行、稅籌務、財政、再海關、外管乖以及會計、齊稅務、評估波等機構的良語好關系寄5%喊完善晝12攜完成上級交脅辦的其他事雖項持5%慕完善陸本次考核得姑分雄注：完成值替每低2個百滲分點，扣1弄分；每超過避2個百分點雙，加1分緩根據實際考脹核情況，績繭效考核目標從值分為3個咳等級：撇1.完成值慘大于目標考安核值才超額完成藥部分按照相慶應比例給予兩一定績效獎菌勵亡2.完成值抱等于目標考確核值確績效考核絨工資全額發租放賞3.完成值伸小于目標考艘核值注完成值未粱達到目標值嬸的按照相應轎比例扣除績膨效工資以考核人美復核人烤簽字：景資喂日期：駝簽字：叼毀昏日期：麥5.2籠資金副部長甲績效考核細跑則洲序號給KPI勸關鍵考核故指標使權重扎績效目標值肢完成值諸考核基得分下1矮協助財務部迅長和財務總迎監制訂公司漁資金管理制傅度康1%盡積極、主動廈、高效悉2翅合理有效地刷籌措、運用仇、調度及管當理資金漠1%浴管理規范，色無差錯流3臉負責公司年親度資金預算匯編制及預算飼完成情況跟幟蹤檢討冒1%別積極、主動果、高效睛4護負責貸款卡房年度審計工醉作庸1%液安排合理，哀工作及時系5錢協助財務總吩監取得、運表用及管理各膨家銀行信用利額度隱1%蒸積極、主動玉、高效那6酬審核每天資奴金日報表，狗每月提供次譜月資金需求傷表伙1%偶積極、主動肺、高效委7弊編制銀行報龜表，協助財丘務總監保持哪與銀行、證桃券等相關單龜位建立良好天的關系凳1%委及時、無差森錯、溝通順丸暢嘴8診組織好資金脆部員工的績翼效考核吃1%嗽積極主動、茅公平公正蓄9圓管理關聯公月司的資金調炎度工作苦1%幸安排合理、里管理規范蠶10小負責稅務自邪查及外部溝僻通協調管理測等殖1%秋溝通無障礙凱，遇到突發律事件解決及屯時映11微完成上級交裁辦的其他事萄項父1%朗及時、主動苦、高效棄本次考核得深分摩注：完成值用每低2個百奉分點，扣1創分；每超過坊2個百分點看，加1分頂根據實際考青核情況，績類效考核目標時值分為3個洪等級：鑄1.完成值蝴大于目標考率核值閣超額完成乓部分按照相事應比例給予譜一定績效獎衫勵頁2.完成值爹等于目標考覽核值喪績效考核警工資全額發萬放蓬3.完成值肺小于目標考龍核值筋完成值未瓦達到目標值絕的按照相應柄比例扣除績臘效工資月考核人謊復核人零簽字：投夜寧日期：劍簽字：誤畏負日期：臥5.3改融資副部長紐績效考核細捎則守序號活KPI東關鍵考核仇指標肯權重透績效目標值購完成值勁考核例得分蓄1寄協助財務總豈監確定集團沒整體的融資斷需求扁5%慰完成融資需狹求所需資料角匯集，提出劉合理化建議遠2漆協助財務總堅監擬訂年度銅融資計劃絨5%芝根據領導指文示，完成哥年度痰融資計劃庭3按擬訂單項目剃融資方案策膠劃，組織與付實施渴5%孔完成方案策桃劃，并組織這實施到位懷4膽協助財務總冤監開拓集團增對外融資資穴源雀5%肆準確提供領尚導開拓資源喚所需資料，續并參與具體式運作，取得類進展化5它完成對外融蕉資可行性研最究報告中財構務分析部分盆，作為集團讀對外融資依致據度5%絕準確、及時斑完成財務分涼析部分辰6動根據財務分稿析結果，及是時提出調整攏集團財務結遍構的建議，撫確保集團的勞財務風險處悶于可以控制裂的水平戴5%級協助領導保室障集團財務井風險處于可爐控制水平恨7挎維護集團銀沸行貸款渠道鞠一個銀行未厭做到扣1%貴與銀行保持狀良好的信用襲關系秋8元審核銀行貸顏款授信資料蟻一次未做到英扣5%，累長計最高扣1永0%雨確保銀行貸燒款授信資料突的準確性肺9償審核集團貸細款融資手續需一次未做到碧扣1%，累訴計最高扣5視%鍵確保貸款手沙續準確完整騰10伯審核提供銀積行所需相關蠅報表瀉一次未做到辱扣3%，累景計最高扣1賤0%脈確保提供銀業行報表數據檢準確樓1朝1驢審核貸款賬稼務處理減一次未做到池扣0.5%身，累計最高雅扣3%咱確保貸款相邁關賬務處理況準確挨12雙審核各銀行杯融資費用表準3%邊確保融資費吉用表數據正鈔確、完整與記及時澆13嬌審核腫各銀行財務傍費用利息支爽出和融資項拒目分析報告錘3%巷確保分析報紐告的真實、恢準確與完整野性蠅14劃參與擬訂財耐務部年度費棍用預算絞5%削工作落實率閥100%河15得完成上級交切辦的其他工脆作任務乞未做到扣1興%-5%注做到積極、添準確、高效畝本次考核得奮分晉注：完成值沉每低2個百汁分點，扣1掘分；每超過騙2個百分點陰，加1分逝根據實際考父核情況，績叮效考核目標識值分為3個神等級：爽1.完成值抓大于目標考闊核值話超額完成煙部分按照相綁應比例給予璃一定績效獎隆勵葉2.完成值疲等于目標考召核值俘績效考核導工資全額發加放扶3.完成值膨小于目標考東核值蘿完成值未扎達到目標值程的按照相應電比例扣除績香效工資唉考核人膽復核人歡簽字：槳轟途日著期：虹簽字：嘩謙日期愿：粗5.4絹會計核算副院部長職績效考核細挪則慈序號映KPI您關鍵考核燒指標左權重插績效目標值產完成值姜考核崇得分材1儉協助財務部遇長及財務總無監編制和修月訂公司的各竟類財務管理聾和會計核算電制度章5%忽完善各項制狂度燕2掌組織財務部稼各崗位人員烏合理分工協妖作，確保核誦算成本的及監時、正確嘩5%段及時、準確株、完整那3駛審核會計憑添證,審核財座務報表,審刃核納稅申報虜表握5%率及時、準確鈴、符合制度亂4返指導會計核眉算組員工的狹工作完成凝5%聞及時、準確毯5勢組織安排年壺度會計師審震計工作愉5%瞇及時、準確羊6即審核各家公胞司的增值稅仙發票開具工埋作主5%屆溝通、協調怪及時出7域審核核算組貓員的工作周牛報，并匯總壩核算組每周譜工作情況并盛上報財務總衡監包5%原及時、準確努、完整天8載組織安排往苗來帳的對帳話工作，定期錦跟催清理部衛門借支款的嚷沖賬和還款觸手續辦理棵5%乞及時、準確助、完整攻9葵協調與會計凡結賬相關的輝各部門人員淡按時提供結乓賬所需資料膊5%拴及時、準確朽、完整蘋10床安排各家公爹司年檢所需燈報表的填報咐工作程5%丹及時、準確造、完整蜜11搏組織好會計樸核算組的績賞效考核工作腸5%傲及時、準確麻、完整策12潮組織關聯公付司的遠賬怒務及對帳工污作澆5%衣及時、準確貍、完整汁13弦安排月度、盡季度及年度突的稅務申報續工作不5%寄及時、準確橫、完整融14佳安排上市籌啄備期間的資朗料搜集、整伯理及報表提樓供等工作著5%毯及時、準確可、完整序15喬管理會計憑發證的裝訂和鞭會計檔案的胸保管工作趟5%敲及時、準確孤、完整辨16您負責財務部卻會計電算化猴的管理工作升5%蛛及時、準確畏、完整豬17跡安排協助融閣資組所需資丈料的提供妥5%爹及時、準確寶、完整蔽18譽及時準確地掘記錄、監督序、分析、報成告公司之經集營業績，向傲上級主管匯討報公司經營則狀況、經營盼成果，為公泊司領導提供鑼財務分析，的提出有益的謝建議唐5%聰及時、準確打、完整傲19掙安排配合稅佛務稽查、外矛管核查工作觀5%切及時、準確鴿、完整瘦20精完成領導交歪辦的其他工肥作堂5%抗及時、準確登、完整變本次考核得賠分恢注：完成值飲每低2個百著分點，扣1因分；每超過笛2個百分點浮，加1分泡根據實際考個核情況，績暖效考核目標落值分為3個題等級：匙1.完成值換大于目標考寨核值丘超額完成慈部分按照相殖應比例給予婚一定績效獎框勵廁2.完成值刑等于目標考圈核值充績效考核豈工資全額發剛放枝3.完成值桌小于目標考潛核值沫完成值未折達到目標值久的按照相應鄉比例扣除績聰效工資像考核人瓦復核人陵簽字：坡適忙日期：捆簽字：賤伙畝日期：倒5.5卡資金管理主紫管三績效考核細誦則設序號多KPI草關鍵考核現指標曉權重班績效目標值隔完成值綢考核角得分跡1店確定銀行尤賬戶大的安全存量哄，貸款到期助還款資金的涉提前通知撥1%騾貸款到期通跡知及時絕2監按照《票據唱管理辦法》逮的規定,負睛責辦理銀行郵日常票據業筑務的準備資仇料工作，并點建立臺帳秧1%陜準備資料準譽確無誤贏3痰負責外幣賬黑戶的收匯和瘡結匯手續的氧管理工作，袖并建立臺帳攪1%建管理規范掙4歸負責各銀行檢開戶、銷戶競等相關手續侍手準備工作推1%繪準備手續齊瓶全無誤羊5墳負責各個銀績行的對賬單奮、回單等收腐取、整理、厘報送工作賺1%紅單據收取及盾時，管理規豈范，報送及頭時陳6他負責公司合和同、印章、歲會計檔案及員相關文件資攤料的借用登屬記工作諸1%賴文件借用登挨記手續完備骨7泰負責安全保康管下屬所有轟公司的基礎就資料及銀行軍需要資料的保原件并提供冊清單，只按嬌規定為各部侵門提供復印劫件芽1%送資料齊全，迅無遺失頁8綁負責網銀的描復核工作袍1%添網銀復核無提差錯須9老負責保持公翅司與銀行等恐相關單位建覽立良好的關勒系及正常業遲務往來的維牧系工作秒1%扒溝通無障礙叉，遇到突發蹈事件解決及拌時救10練完成醫上級交辦的票其他事項輩1%船做到及時、宰主動、高效況本次考核得麻分業人力成本核離算與預測報喜告提交及時鑄率絲根據咐市場調研及游企業內外信慈息的變化及妹時編制人力筐成本預算與豎預測報告，邊提交及時率茂計算公式如煙下：井人力林成本核算與去預測報告提璃交及時率=親提價及時的叼次數/應提篩交的總數*算100%漠注：完成值善每低2個百促分點，扣1伐分；每超過祖2個百分點惜，加1分勺根據實際考介核情況，績寸效考核目標提值分為3個吩等級：乞1.完成值體大于目標考貌核值飾超額完成欠部分按照相澆應比例給予耗一定績效獎花勵構2.完成值材等于目標考執核值繞績效考核餃工資全額發夫放縮3.完成值諸小于目標考答核值師完成值未野達到目標值傾的按照相應紋比例扣除績蓮效工資椅考核人王復核人俊簽字：剛釀令日期：刷簽字：斤投攻日期：繼5.6瀉合同管理員純績效考核細咬則攝序號怒KPI在關鍵考核饞指標京權重琴績效目標值營完成值殊考核浙得分以1傷負責公司各魄類合同審批居后的分類、守編號、蓋章勝、歸檔等工紡作員1%幻合同分類規皺范，編號無根重復想2惹負責映跟蹤踢合同獨的棋履約完成情間況，提出有壟關工作報告杠和統計報表敢1%帽做到每月一敞次分類匯總省3丸負責管理合攜同酷正本的登記云歸檔工作紀，建立合同淚臺賬（電子免臺賬及文本灰臺賬）退1%逢做到合同登啊記無誤，合伙同及時歸檔飯4駱負責配合公激司各部門的速合同查詢工臟作，釘控制合同副驟本或復印件鞭的傳送范圍弱、保守公司渣商業機密俯1%揉積極配合各騙部門合同查螞詢工作愁5狹負責合同執含行中的付款數、回款情況集登記工作及均發票審核與智傳遞工作午1%踏合同付款、親回款記錄無豈遺漏、無錯文誤把6奉負責公司合丹同印章的借敬出、歸還等談登記工作扔1%逃印章借出、涉歸還及時登淹記繼7華會計年度結鬼束后，負責逼會計資料所哪有檔案的整悶理歸檔抄1%撿管理規范，拜無丟失涉8今負責管理公止司各分公司吹文件檔案資國料的借用登貌記工作掌1%枝文件檔案資含料借用、歸毫還及時登記托9中配合相關部省門完成臨時音性工作（稅朝務、銀行等否）友1%鵝做到及時、箱主動、高效裹10收完成商上級險交辦的其他吵事項妥1%叛做到及時、馳主動、高效巨本次考核得章分俗注：完成值蝦每低2個百誦分點，扣1補分；每超過寫2個百分點變，加1分麻根據實際考席核情況，績默效考核目標鴨值分為3個烈等級：綢1.完成值濾大于目標考谷核值剃超額完成沿部分按照相蜓應比例給予惡一定績效獎估勵結2.完成值泄等于目標考媽核值眨績效考核寇工資全額發亡放尺3.完成值帝小于目標考闊核值避完成值未伏達到目標值許的按照相應鳥比例扣除績招效工資虛考核人跨復核人張簽字：菌痛芳日期：斗簽字：奏蜂開日期：歌5.7厚資金管理員話績效考核細蛾則攔序號誰KPI陶關鍵考核占指標窯權重擇績效目標值調完成值三考核勁得分綢1慮重機、重冶挨、宇龍匙、鋼嘉、益衣德、永固穩在錫各好個銀行的年技審銳、鐮開戶、銷戶赴、變更券手續鬧，開立網銀則、電話銀行糠等辦理，購腰買憑證、拿障回單、對賬嗽單、余額對應賬單、調節船表等等剪1%其遵照領導安跪排，盡快完襯成，工作落規實率達到1夸00%鼠2避按照轉款單怎，負責各銀樓行之間的資轟金調度，收寬貨款進賬音1%隸合理安排時杯間，準確快嬸速題3臭登記重冶、歲宇龍堂、鋼嘉的轉滴款抵回單胃1%幻積極與會計攀配合庭4吸負責闊華夏銀行確外幣賬戶的眨收匯和結匯碑的手續熟1%崖及時與銷售屆部配合收款開5待輔助僻開承兌匯票哥和貼現手續匹1%蘭盡量合理完繪成開票任務香6鵲保管各個公薄司的支票、柳電匯憑證，碑并蕩填制銀行憑沃證等單據；勺和公司的基橡礎資料恢，并提供復方印件堪1%抵托收保管，害登記詳細便動于管理查閱按，管理規范跪，無丟失味7砌部門考勤制昂表怪1%鄙真實無誤瘋8旋完成上級交稀辦的其他事繞項送，和部門的籠日常工作情1%帶做到及時、柿主動、高效欣本次考核得災分文注：完成值仍每低2個百漏分點，扣1栽分；每超過悄2個百分點曉，加1分勤根據實際考取核情況，績鉆效考核目標性值分為3個杠等級：嗎1.完成值資大于目標考膜核值慎超額完成伴部分按照相誘應比例給予好一定績效獎宏勵脾2.完成值染等于目標考倦核值基績效考核匆工資全額發弱放泰3.完成值音小于目標考霸核值母完成值未符達到目標值胃的按照相應草比例扣除績孤效工資股考核人言復核人這簽字：偏孩暫日期：銳簽字：丹共際日期：債5.8豬出納拆績效考核細課則穿序號攔KPI弦關鍵考核容指標么權重說績效目標值渡完成值循考核街得分改1圣辦理現金收瓦付，嚴格按見規定收付款截項,保管庫序存現金及收倦據開立傾2%逮溝通順暢，哨及時開具票2齒嚴格按財務冒制度辦理報龜銷手續，做篩到手續完備臉，內容真實板、憑證合法苦，杜絕差錯拜事故呼2形%兇做到手續齊神全、手續齊隔備錘3膀管理現金封日記賬包，做到日清刻月結，暖賬款帥相符錘1%決做到按時登譯帳拋4瘡負責日常報窯銷、對外支圖付款項及工寫資的現金發縮放工作賊1%供做到及時報輛銷，金額準案確尚5拌盤點庫存現找金及其他部揀門備用金副1%炭庫存現金與石實際金額一清致，并確保怨資金安全秧6車負責辦理承求兌匯票的對軋外支付工作枯，并登記臺柿帳靠1%第登記準確方件便查賬跡7嶼按照銀行制論度規定，辦集理銀行業務蠻，規范使用偽支票等矛1%辟妥善保管支啄票，書寫規棵范得8副完成上級交哭辦的其他事渣項嚇1%營做到及時、各主動、高效碑本次考核得耕分劑注：完成值塘每低2個百救分點，扣1速分；每超過堂2個百分點說，加1分愚根據實際考霧核情況，績替效考核目標銜值分為3個掠等級：濃1.完成值神大于目標考津核值嚇超額完成遙部分按照相典應比例給予暑一定績效獎柜勵憤2.完成值鍋等于目標考暮核值遠績效考核刊工資全額發耳放鴉3.完成值宮小于目標考粱核值縱完成值未維達到目標值久的按照相應涉比例扣除績虜效工資瓜考核人秩復核人薪簽字：鴉饅之日期：賢簽字：姑膽該日期：溉5.9鴿總賬李會計績效考鍵核細則模序號貌K