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文檔簡介

用友通T3普及版年結目錄一、年結前的準備二、年結流程圖三、年結具體操作流程四、年結后的對賬五、年結常見問題1、檢查各模塊的結賬狀態核算模塊完成當年業務，12月份已經結賬往來管理客戶、供應商是否已兩清現金銀行模塊是否已經做過核銷銀行帳總賬系統完成當年業務，并做總賬12月份月結一、年結前的準備一、年結前的準備用戶名：admin注意：用admin的身份登陸系統管理，進行賬套備份！！！3、賬套備份二、年結流程圖建立年度賬供銷鏈結轉總賬系統結轉年結準備結束第一步、建立年度賬，執行補丁腳本1、賬套主管身份登陸“系統管理”，會計年度選擇2009用戶名：賬套主管三、年結具體操作流程第一步、建立年度賬，執行補丁腳本2、年度賬→建立→確認→是三、年結具體操作流程第一步、建立年度賬，執行補丁腳本3、年度賬建立成功三、年結具體操作流程第二步、結轉數據1、以賬套主管身份登陸系統管理，會計年度選擇2010三、年結具體操作流程用戶名：賬套主管第二步、結轉數據2、供銷鏈結轉三、年結具體操作流程第二步、結轉數據3、總賬系統結轉（1）三、年結具體操作流程第二步、結轉數據3、總賬系統結轉（2）三、年結具體操作流程注：1.選擇按‘余額方式’：系統只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年2.選擇按‘明細方式’：系統會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數據按明細結轉至下年。年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數據沒有問題，年度結轉的工作才算完成。大致需要核對的數據為：總賬：對期初余額進行試算平衡檢查，進行期初對賬,并和上年期末余額進行核對。四、年結后的對賬核算管理：總賬、明細賬期初數據是否和上年期末數一致五、年結常見問題1、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套2、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統未檢測到加密狗3、問：對總賬進行年結的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執行上年結轉！”不能結轉4、問：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數據，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節表不符答：計算機時間必須新年度日期方可進行總賬的結轉5、問：如果發現某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數據的功能。“清空”并不是指將年度賬的數據全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息;系統預置的科目報表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬6、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改，等年度結轉完畢后，再到新年度

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