第7頁共7頁財務經?理年終?工作總?結與計?劃書?回顧即?將過去?的一年?，我單?位財務?會計工?作在總?經理領?導和上?級財務?部門指?導下，?根據財?政部會?計年度?工作思?路和財?會工作?要點精?神，在?如何做?好資金?收付，?費用控?制的同?時，本?年度做?了以下?幾方面?工作：?一、?作為非?盈利部?門，合?理控制?成本（?費用）?，有效?地發揮?企業內?部監督?職能是?我們上?半年工?作的重?中之重?。年初?，為了?加強會?計基礎?工作的?規范性?，完善?公司的?管理機?制，財?務部制?定了新?的《管?理細則?》。細?則中對?借款、?費用報?銷、審?核等工?作程序?作了詳?實的解?釋。我?們通過?對細則?的學習?、討論?，把各?項條款?逐一與?實際業?務聯系?在一起?，找問?題找漏?洞，并?反復消?化、嚴?格把關?。在出?納環節?中，我?們強調?一定要?堅持原?則、不?講人情?，把一?些不合?理的借?款和費?用報銷?拒之門?外。在?憑證審?核環節?中，我?們依據?細則中?的規定?，認真?審核每?一張憑?證，不?把問題?帶到下?個環節?。通過?這半年?的實踐?，我們?的工作?取得了?顯著的?成效。?數字是?最有說?服力的?，在銷?售額與?上年同?期基本?持平的?情況下?，三費?（管理?費用、?銷售費?用、財?務費用?）卻比?去年同?期下降?了__?__%?.通過?實際工?作，我?們都深?刻的意?識到加?大成本?控制的?力度，?盡快推?出相應?制度的?必要性?。二?、財務?部每天?都要接?觸大量?的數據?和枯燥?的報表?，但大?家以苦?為樂，?從來沒?有怨言?，工作?干得有?聲有色?。為了?提高員?工的榮?譽意識?，針對?公司出?臺的工?資考核?制度，?我們相?應地制?定了內?部員工?工資考?核方案?，由部?門經理?依據員?工的崗?位描述?對其平?時的表?現進行?綜合評?判并作?為參考?遞交會?計主管?。考核?制度的?實行有?效地調?動了大?家的積?極性，?充分發?揮了企?業的獎?勵機制?，合理?地利用?了人力?資源。?三、?為了更?好的與?部門溝?通，我?們在完?成本職?工作的?同時，?發揚協?作精神?，積極?配合總?經辦順?利完成?了工商?年檢的?工作，?為隨后?通過企?業貸款?證年審?做好了?鋪墊。?為了配?合物流?中心錄?入費用?，我們?及時、?準確地?編制會?計憑證?并做好?憑證傳?遞、匯?總工作?。為了?更好地?核算營?銷部門?的盈虧?，為公?司完成?銷售計?劃提供?依據，?我們及?時記錄?每一筆?到款，?準確記?錄貨款?的清欠?并周期?性地與?營銷人?員的往?來帳進?行核對?，并做?到營銷?、財務?、物流?中心數?據口徑?一致。?四、?為了培?養自身?的綜合?能力，?取人之?長、補?己之短?。我們?定期進?行小組?討論、?學習企?業會計?制度，?大家互?相交流?心得，?熟悉各?崗位的?工作流?程，把?問題擺?在桌面?上。由?員工轉?達給部?門經理?，再由?部門經?理轉達?給主管?，主管?根據匯?總上來?的意見?與建議?做出相?應的措?施。除?此之外?，我們?合理地?安排每?位員工?的外勤?工作，?讓每個?人都有?與外界?接觸的?機會，?做到工?作有里?有外、?有張有?弛。?五、在?上半年?的稅務?工作中?我們克?服了許?多困難?，通過?積極參?加國、?地稅局?舉辦的?辦稅人?員崗位?培訓以?及查閱?大量的?財務資?料，順?利完成?并通過?了企業?所得稅?納稅清?繳、增?值稅一?般納稅?人年審?工作。?通過對?稅務籌?劃的學?習，提?高了每?月納稅?申報工?作的質?量，并?且熟練?掌握了?統計局?、財政?局、稅?務局各?項報表?的填制?工作。?__?__年?財務主?管工作?計劃?一、參?加財務?人員繼?續教育?每年財?務人員?都要參?加財政?局組織?的財務?人員繼?續教育?。首?先參加?財務人?員繼續?教育,?了解新?準則體?系框架?,掌握?和領會?新準則?內容,?要點、?和精髓?。全面?按新準?則的規?范要求?,熟練?地運用?新準則?等計劃?,進行?帳務處?理和財?務相關?報表、?表格的?編制。?參加繼?續教育?后,匯?報學習?情況報?告。?二、加?強規范?現金管?理,做?好日常?核算?1、根?據新的?制度與?準則結?合實際?情況,?進行業?務核算?,做好?財務工?作。?2、做?好本職?工作的?同時,?處理好?同其他?部門的?協調關?系.?3、做?好正常?出納核?算工作?。按照?財務制?度,辦?理現金?的收付?和銀行?結算業?務,努?力開源?結流,?使有限?的經費?發揮真?正的作?用,為?公司提?供財力?上的保?證。加?強各種?費用開?支的核?算。及?時進行?記帳,?編制出?納日報?明細表?,匯總?表,月?初前報?交總經?理留存?,嚴格?支票領?用手續?,按規?定簽發?現金以?票和轉?帳支票?。4?、財務?人員必?須按崗?位責任?制堅持?原則,?秉公辦?事,做?出表率?。5?、完成?領導臨?時交辦?的其他?工作。?三、?個人見?意措施?要求財?務管理?科學化?,核算?規范化?,費用?控制全?理化,?強化監?督度,?細化工?作,切?實體現?財務管?理的作?用。使?得財務?運作趨?于更合?理化、?健康化?,更能?符合公?司發展?的步伐?。總?之在新?的一年?里,我?會借改?革契機?,繼續?加大現?金管理?力度,?提高自?身業務?操作能?力,充?分發揮?財務的?職能作?用,積?極完成?全年的?各項計?劃,以?最大限?度地報?務于公?司。為?我公司?的穩健?發展而?做出更?大的貢?獻。?財務經?理年終?工作總?結與計?劃書（?二）?財務部?緊緊圍?繞集團?公司的?發展方?向，在?為全公?司提供?服務的?同時，?認真組?織會計?核算，?規范各?項財務?基礎工?作。站?在財務?管理和?戰略管?理的角?度，以?成本為?中心、?資金為?紐帶，?不斷提?高財務?服務質?量。在?___?_年做?了大量?細致的?工作：?一、?嚴格遵?守財務?管理制?度和稅?收法規?，認真?履行職?責，組?織會計?核算?財務部?的主要?職責是?做好財?務核算?，進行?會計監?督。財?務部全?體人員?一直嚴?格遵守?國家財?務會計?制度、?稅收法?規、集?團總公?司的財?務制度?及國家?其他財?經法律?法規，?認真履?行財務?部的工?作職責?。從收?費到出?納各項?原始收?支的操?作；從?地磅到?統計各?項基礎?數據的?錄入、?統計報?表的編?制；從?審核原?始憑證?、會計?記賬憑?證的錄?入，到?編制財?務會計?報表；?從各項?稅費的?計提到?納稅申?報、上?繳；從?資金計?劃的安?排，到?各項資?金的統?一調撥?、支付?等等，?每位財?務人員?都勤勤?懇懇、?任勞任?怨、努?力做好?本職工?作，認?真執行?企業會?計制度?，實現?了會計?信息收?集、處?理和傳?遞的及?時性、?準確性?。二?、以實?施ER?P軟件?為契機?，規范?各項財?務基礎?工作用?在經?過兩個?月的E?RP項?目的籌?建和準?備工作?后，財?務部按?新企業?會計制?度的要?求、結?合集團?公司實?際情況?著手進?行了E?RP項?目銷售?管理、?采購管?理、合?同管理?、庫存?管理各?模塊的?初始化?工作。?對供應?商、客?戶、存?貨、部?門等基?礎資料?的設置?均根據?實際的?業務流?程，并?針對平?時統計?和銷售?時發現?的問題?和不足?進行了?改進和?完善。?如：設?置“存?貨調價?單”，?使油品?的銷售?價格按?照即定?的流程?規范操?作；設?置普通?采購訂?單和特?殊采購?訂單，?規范普?通采購?業務和?特殊采?購業務?的操作?流程；?在配合?資產部?實物管?理部門?對所有?實物資?產進行?全面清?理的基?礎上，?將各項?實物資?產分為?___?_類，?并在此?基礎上?，完成?了ER?P系統?庫存管?理模塊?的初始?化工作?。在_?___?月初正?式運行?ERP?系統，?并于_?___?月初結?束了原?統計軟?件同時?運行的?局面。?目前已?將財務?會計模?塊升級?到ER?P系統?中并且?運行良?好。?三、制?訂財務?成本核?算體系?，嚴格?控制成?本費用?根據?集團年?初下達?的企業?經濟責?任指標?，財務?部對相?關經濟?責任指?標進行?了分解?，制訂?了成本?核算方?案，合?理確認?各項收?入額，?統一了?成本和?費用支?出的核?算標準?，進行?了醫院?的科室?成本核?算工作?，對科?室進行?了績效?考核。?在財務?執行過?程中，?嚴格控?制費用?。財務?部每月?度匯總?收入、?成本與?費用的?執行情?況，每?月中旬?到各責?任單位?分析經?營情況?和指標?的完成?情況，?協助各?責任單?位負責?人加強?經營管?理，提?高經濟?效益。?四、?資金調?控有序?，合理?控制集?團總體?資金規?模由?于原材?料市場?的價格?不穩定?，銷售?市場也?變化不?定，在?油品生?產與銷?售方面?需要占?用大量?的資金?。為此?，財務?部一方?面及時?與客戶?對賬，?加強銷?售貨款?的及時?回籠，?在資金?安排上?，做到?公正、?透明，?先急后?緩；另?一方面?，根據?集團公?司經營?方針與?計劃，?合理地?配合資?金部安?排融資?進度與?額度，?通過?以資金?為紐帶?的綜合?調控，?促進了?整個集?團生產?經營發?展的有?序進行?。五?、加強?財務管?理制度?建設，?提高財?務信息?質量?財務部?根據公?司原制?定的《?財務收?支管理?細則》?的實際?執行情?況，為?進一步?規范本?集團的?財務工?作、提?高會計?信息的?質量，?財務部?比較全?面的制?定了財?務管理?制度體?系，包?括：財?務部組?織機構?和崗位?職責、?財務核?算制度?、內部?控制制?度、E?RP管?理制度?、預算?管理制?度。通?過對財?務人員?的職責?分工，?對各公?司的會?計核算?到會計?報表從?報送時?間及時?性、數?據準確?性、報?表格式?規范化?、完整?性等方?面做了?比較系?統的規?定，從?而逐步?提高會?計信息?的質量?，為領?導決策?和管理?者進行?財務分?析提供?了可靠?、有用?的信息?。平?時財務?部通過?開展定?期或不?定期的?交流會?，解決?前期工?作中出?現的問?題，布?置后期?的主要?工作，?逐步規?范各項?財務行?為，使?財務工?作的各?個環節?按一定?的財務?規則、?程序有?效地運?行和控?制。?六、開?展了以?涉稅業?務和執?行企業?會計制?度、會?計法及?其他財?經法律?、法規?的自查?活動?為了規?范財務?行為，?配合年?終與明?年年初?的匯算?清繳的?稽查與?審計工?作，財?務部組?織了在?本集團?公司內?的__?__年?年終財?務決算?的財務?自查活?動，在?年終決?算之前?清理了?關聯企?業的往?來款項?，檢查?在建工?程未作?處理的?項目，?對已支?付的財?務利息?費用及?時追蹤?開具了?發票等?等一系?列的財?務自查?活動。?騁請了?稅務師?事務所?對__?__年?的帳務?處理做?了預審?，對審?計和自?查中發?現的問?題及時?地進行?了整改?，降低?了涉稅?風險。?七、?組織財?務人員?培訓，?提高團?隊凝聚?力財?務部組?織了兩?批財務?人員培?訓與經?驗交流?會，對?整個財?務系統?做了工?作總結?和預期?的工作?計劃展?望，將?財務人?員分成?會計、?出納和?統計、?收費兩?組進行?了分組?討論，?及時解?決實際?工作中?存的問?題。通?過南峰?會計師?事務所?對內部?控制和?稅務風?險的專?題講座?，豐富?了財務?人員稅?務知識?。邀請?了審計?部、資?金部、?資產部?和財務?人員做?了深入?的交流?。增強?了整個?財務鏈?各部門?工作的?協作性?，強化?了各崗?位會計?人員的?責任感?，促進?了各崗?位的交?流、合?作與團?結。?八、提?出了全?面預算?算管理?方案，?建立集?團公司?全面預?算管理?模式?根據_?___?年經營?目標和?各項成?本核算?指標的?實現情?況，財?務部提