課程考試（考查）專用封面考試（考查）題目： 財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告所修課程名稱： 財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用修課程時(shí)間：2019年旦月至2019年12月完成考試（考查）日期：2019年上月評(píng)閱成績(jī)： 評(píng)閱意見(jiàn)：((90分以上：操作過(guò)程中能充分靈活運(yùn)用知識(shí)及技能，全面完成操作中各項(xiàng)要求;((實(shí)訓(xùn)報(bào)告結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，格式規(guī)范，內(nèi)容豐富；操作中積極主動(dòng)，能服從指導(dǎo)教師的安排，紀(jì)律、出勤，實(shí)訓(xùn)任務(wù)出色完成。80-89分：操作過(guò)程能較好的運(yùn)用所學(xué)知識(shí)技能，較好完成各項(xiàng)要求；實(shí)訓(xùn)報(bào)告條理清晰，語(yǔ)言流暢，報(bào)告內(nèi)容較豐富；操作態(tài)度認(rèn)真，能良好完成任務(wù)。70-79分：操作過(guò)程中能運(yùn)用所學(xué)知識(shí)技能完成各項(xiàng)要求；實(shí)訓(xùn)報(bào)告條理較清晰，語(yǔ)言流暢，報(bào)告內(nèi)容較為豐富；操作期間表現(xiàn)良好，操作任務(wù)完成較好。60-69分：操作過(guò)程中能運(yùn)用所學(xué)知識(shí)技能達(dá)到規(guī)定的基本要求，實(shí)訓(xùn)報(bào)告有一定內(nèi)容；實(shí)訓(xùn)期間表現(xiàn)一般，實(shí)訓(xùn)任務(wù)完成一般。60分以下：操作過(guò)程中不能運(yùn)用所學(xué)知識(shí)技能達(dá)到規(guī)定的基本要求；實(shí)訓(xùn)報(bào)告不完整，有原則上的錯(cuò)誤，有抄襲雷同現(xiàn)象；操作期間表現(xiàn)差，不遵守紀(jì)律、出勤；操作任務(wù)未按規(guī)定要求完成。評(píng)閱教師簽名:財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)訓(xùn)報(bào)告一、概述（一）金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件的介紹金蝶K/3是一款ERP軟件，ERP系統(tǒng)集供應(yīng)鏈管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、客戶關(guān)系管理、辦公自動(dòng)化、商業(yè)分析、移動(dòng)商務(wù)等業(yè)務(wù)管理組件為一體，以成本管理為目標(biāo)，計(jì)劃于流程控制為主線，通過(guò)對(duì)成本目標(biāo)及責(zé)任進(jìn)行考核激勵(lì)，推動(dòng)管理者應(yīng)用ERP等先進(jìn)的管理模式和工具，建立企業(yè)人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷科學(xué)完整的管理體系。（二）會(huì)計(jì)電算化與手工會(huì)計(jì)的區(qū)別和聯(lián)系.主要聯(lián)系（1）采用的基本會(huì)計(jì)理論方法一致會(huì)計(jì)電算化與手工會(huì)計(jì)都要遵循基本的會(huì)計(jì)理論和會(huì)計(jì)方法。都要遵循基本的會(huì)計(jì)理論和會(huì)計(jì)方法。電算化會(huì)計(jì)會(huì)引起會(huì)計(jì)理論和會(huì)計(jì)方法上的變化，但這種變化是漸進(jìn)型的，而不是突變型的，目前的電算化會(huì)計(jì)必須遵循基本的會(huì)計(jì)理論和會(huì)計(jì)方法。（2）都要保存會(huì)計(jì)檔案會(huì)計(jì)檔案是會(huì)計(jì)的重要?dú)v史資料，必須按照規(guī)定妥善保管。實(shí)行電算化會(huì)計(jì)，大部分會(huì)計(jì)檔案的物理性質(zhì)發(fā)生了變化，由手工會(huì)計(jì)下紙質(zhì)的會(huì)計(jì)檔案變?yōu)榇判越橘|(zhì)的會(huì)計(jì)檔案，備份消失和復(fù)制都很容易。這就要求用更科學(xué)的方法，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的保管。（3）都要遵守會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)制度都要遵守國(guó)家的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法紀(jì)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)，從措施，技術(shù)，制度上堵塞各種可能的漏洞，消除弊端，防止作弊。電算化會(huì)計(jì)不能置會(huì)：計(jì)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則于不顧，相反應(yīng)當(dāng)更嚴(yán)格地執(zhí)行，從措施上、技術(shù)上杜絕可能的失誤。（4）系統(tǒng)的目標(biāo)與基本功能--致無(wú)論是手工會(huì)計(jì)還是電算化會(huì)計(jì)，最終目標(biāo)都是為了加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理，提供會(huì)計(jì)信息，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，參與經(jīng)營(yíng)決策，提高經(jīng)濟(jì)效益，手工會(huì)計(jì)或；電算化會(huì)計(jì)要達(dá)到系統(tǒng)目標(biāo)，都必須經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)的收集、加工、處理和傳輸，從價(jià)值方面入手來(lái)控制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)以盡量少的投入，達(dá)到盡量大的產(chǎn)出。.主要區(qū)別（1）數(shù)據(jù)處理程序具有新的特點(diǎn)電算化會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理程序與傳統(tǒng)會(huì)計(jì)不同。在傳統(tǒng)會(huì)計(jì)中，針對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)方式和管理方式形成的特征，必須采用與之適應(yīng)的不同的帳簿組織形式、記賬程序和記賬方法。而在電算化會(huì)計(jì)中，由于數(shù)據(jù)處理的精度高和速度快，可以采用一種統(tǒng)一的核算形式。而且由于計(jì)算機(jī)處理數(shù)據(jù)差錯(cuò)的概率小，沒(méi)必要象傳統(tǒng)會(huì)計(jì)那樣，在數(shù)據(jù)處理過(guò)程中，進(jìn)行各種核對(duì)，如帳帳核對(duì)、帳證核對(duì)、帳表核對(duì)。現(xiàn)在的會(huì)計(jì)人員應(yīng)該有過(guò)這種體驗(yàn):到了月底對(duì)帳時(shí)，為了幾分錢的差額而必須翻遍所有的憑證、帳冊(cè)。（2）記賬的含義不同.手工條件下，記賬指明細(xì)賬、日記賬、總賬由不同人員按照不同的科目，分別在不同的帳冊(cè)上加以記錄。這種重復(fù)而繁瑣的抄抄寫寫造成會(huì)計(jì)工作周期長(zhǎng)，速度慢，效率低。電算化后，記賬僅是一個(gè)數(shù)據(jù)處理過(guò)程，通過(guò)記賬這一數(shù)據(jù)處理步驟，使被審核過(guò)的記賬憑證成為正式會(huì)計(jì)檔案，從“憑證臨時(shí)庫(kù)”轉(zhuǎn)移到“流水帳庫(kù)〃中存放，記賬后的憑證不再允許修改，記賬的同時(shí)，對(duì)科目的發(fā)生額進(jìn)行匯總，更新“科目余額，發(fā)生額庫(kù)”。而真正的帳冊(cè)，只有在需要時(shí)臨時(shí)從“流水賬庫(kù)”中把有關(guān)科目的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分離出來(lái)，在屏幕上顯示或在打印機(jī)上打印。：（3）計(jì)算工具不同手工操作的主要工作是算盤、計(jì)算器，而計(jì)算機(jī)操作使用電子計(jì)算機(jī)及一些輔助設(shè)備，計(jì)算省時(shí)省力。（4）數(shù)據(jù)處理形式不同手工會(huì)計(jì)系統(tǒng)中，數(shù)據(jù)的處理要經(jīng)過(guò)分類、計(jì)算、過(guò)賬和登記，而電算化會(huì)計(jì)處理數(shù)據(jù)是自動(dòng)進(jìn)行的。（三）目前市場(chǎng)上的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件概述市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增：近幾年來(lái)，我國(guó)財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件的市場(chǎng)規(guī)模呈逐年快速遞增狀態(tài)。由于服務(wù)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用需求和跨行業(yè)的應(yīng)用需求，企業(yè)應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件市場(chǎng)是未來(lái)一段時(shí)間增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。隨著我國(guó)企業(yè)信息化的加速、效益的突顯，軟件市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)迅速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)軟件仍有較大市場(chǎng)：目前，有相當(dāng)?shù)膰?guó)有企業(yè)、事業(yè)單位等使用了計(jì)算機(jī)代替手工記賬，而國(guó)有企業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占主導(dǎo)地位，所以僅國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位就為我國(guó)的財(cái)務(wù)軟件提供了巨大的市場(chǎng)。軟件品牌更集中：我國(guó)財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，整個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)從剛開(kāi)始的好漢紛爭(zhēng)，走到了諸侯割據(jù)的狀態(tài)，進(jìn)入了全國(guó)性品牌-一同天下的市場(chǎng)格局。目前，主要集中在用友、金蝶和安易三大品牌上，其中，用友發(fā)展迅猛。因此，財(cái)務(wù)軟件應(yīng)積極對(duì)應(yīng)，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，尋求和擴(kuò)展發(fā)展空間。這是企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌修飾在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的反映，也說(shuō)明整個(gè)市場(chǎng)更加成熟。二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件在帳套管理中的應(yīng)用（一）使用金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)帳套管理的操作。首次使用K/3系統(tǒng)，要建立一個(gè)符合企業(yè)實(shí)際情況的賬套。在賬套建立后要經(jīng)過(guò)啟用后，才能在客戶端使用。本節(jié)主要學(xué)習(xí)了賬套建立、賬套屬性設(shè)置與賬套啟用、修改賬套屬性、賬套備份與恢復(fù)、刪除賬套幾個(gè)部分。新建賬套：首先進(jìn)入“金蝶K/3系統(tǒng)登錄”窗口，在新建賬套輸入西安雅格有限責(zé)任公司相關(guān)參數(shù)，建好后“賬套管理”會(huì)出現(xiàn)一個(gè)賬套列表，要正常使用還需進(jìn)行賬套屬性的設(shè)置與賬套啟用，在上圖設(shè)置按鈕下設(shè)置相關(guān)參數(shù)，設(shè)置完，單擊啟用按鈕啟用該賬套。賬套建立后，可以修改編號(hào)和名稱。一般為了保障賬套數(shù)據(jù)安全性，要對(duì)其進(jìn)行定期備份，有系統(tǒng)自動(dòng)批量備份和手工備份兩種方式，系統(tǒng)自動(dòng)批量備份在賬套管窗口下，選擇數(shù)據(jù)庫(kù)下的賬套自動(dòng)批量備份命令，再輸入相關(guān)數(shù)據(jù)選擇要備份的賬套和備份路徑即可，再單擊執(zhí)行備份系統(tǒng)將進(jìn)行定時(shí)備份。手工備份：點(diǎn)擊賬套窗口下備份按鈕，選擇完全備份，設(shè)置路徑、名稱即可。賬套恢復(fù)：首先登錄服務(wù)器，在賬套管理窗口下，單擊恢復(fù)，選擇并輸入西安雅格相關(guān)數(shù)據(jù)；登錄之后，打開(kāi)恢復(fù)賬套對(duì)話框，先在左邊選擇要備份的文件，再輸入賬套號(hào)、賬套名即可恢復(fù)該賬套。賬套的刪除可以選擇在數(shù)據(jù)庫(kù)下“刪除賬套”命令，刪除一個(gè)賬套；也可以選擇“賬套批量刪除"命令，刪除多個(gè)賬套。（二）使用金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)用戶管理的操作建立賬套以后，要為賬套配備財(cái)務(wù)人員，如財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納等，并授予這些用戶在賬套中相應(yīng)的操作權(quán)限。財(cái)務(wù)人員才能各司其職，在自己的權(quán)限內(nèi)進(jìn)行操作，同時(shí)防止與企業(yè)無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入企業(yè)賬套，避免商業(yè)機(jī)密的泄露。首先新建用戶組，在金蝶K/3賬套管理窗口下，選擇相應(yīng)賬套，單擊“用戶”按鈕，進(jìn)入用戶管理窗口，單擊上圖中“新建用戶組”進(jìn)入其界面，輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)數(shù)據(jù)就可以新建一個(gè)用戶組。系統(tǒng)將用戶組分為兩大類：Administrators和Users，Administrators擁有所有權(quán)限，系統(tǒng)預(yù)設(shè)的用戶組可以直接用，但不可以刪除。在“屬性”命令下可以更改用戶組屬性。用戶組建立后，要對(duì)其進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，在“用戶管理”窗口，選擇某一用戶組，再單擊“功能權(quán)限管理”就可以對(duì)其進(jìn)行權(quán)限的設(shè)置。用戶組設(shè)置好后，進(jìn)行用戶的新建，在“用戶管理”窗口下，單擊“新建用戶”即可進(jìn)入“新增用戶”窗口，再輸入相關(guān)信息，選擇相應(yīng)的用戶組即可新建一個(gè)用戶，用戶的屬性可以進(jìn)行修改，操作與用戶組屬性修改一樣。用戶權(quán)限管理與用戶組權(quán)限管理操作也一樣，權(quán)限修改也可以在“功能權(quán)限管理”中進(jìn)行修改。至此，賬套管理的操作

流程結(jié)束。三、金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件在系統(tǒng)初始化的應(yīng)用（一）使用金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)資料設(shè)置的操作。基礎(chǔ)資料是整個(gè)K/3運(yùn)行的基礎(chǔ)，在K/3所有系統(tǒng)中都是完全共享的。K/3基礎(chǔ)資料設(shè)置包括幣別、計(jì)量單位、會(huì)計(jì)科目、結(jié)算方式、憑證字、客戶、供應(yīng)商、部門、職員、銀行賬號(hào)、匯率體系等。首先執(zhí)行金蝶K/3WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)進(jìn)入系統(tǒng)登錄對(duì)話框，登錄西安雅格賬套，進(jìn)入K/3主控臺(tái)界面，如下圖1r.割-1啊!!\看現(xiàn)強(qiáng)■盤甲a曰4iSV-J' K--JEflfiSiK^i.-feffl-^J-3朝Fwj,Ka■?口！-J-E0空喧&&“藍(lán)器二立口事學(xué)■?■?口！-J-E0空喧&&“藍(lán)器二立口事學(xué)■?曾" H；EiKFiij-T：:n ■占胃喝毛而與■■立?洋僭心?切血厘由在主控臺(tái)選擇“系統(tǒng)設(shè)置”|“基礎(chǔ)資料”|“公共資料”|“幣別”命令，進(jìn)入幣別設(shè)置界面，單擊新增，出現(xiàn)以下窗口，輸入有關(guān)數(shù)據(jù)；班黃山7）*03?，，?川,號(hào)像Hut iSin|rarin^HX3 Zkoew班黃山7）*03?，，?川,號(hào)像Hut iSin|rarin^HX3 Zkoew―|a?：曲"?唱山川口=#.一計(jì)量單位的新增在K/3主控臺(tái)，首先新增計(jì)量單位組，執(zhí)行計(jì)量單位命令，進(jìn)入計(jì)量單位界面如下

單擊新增，在彈出界面輸入“數(shù)量組1”，重復(fù)此步驟新增“重量組1”；再新增計(jì)量單位，選擇“數(shù)量組1”單擊新增如下圖，新增計(jì)量單位。會(huì)計(jì)科目管理先從模板中引入科目，在科目命令下進(jìn)入“基礎(chǔ)平臺(tái)-［科目］”界面，選同"*?R5lnFIMIW林』UQI南E疥：*?!同"*?R5lnFIMIW林』UQI南E疥：*?!二Wa-V.Tdi?^?*n卜和■TffliTHH孫/牖W任!1：口期骨置前|鼎展典司”5土W3-rmsFCM在該窗口下還可以進(jìn)行科目的新增、修改、該窗口在單擊新增進(jìn)入下圖界面『? 在該窗口下還可以進(jìn)行科目的新增、修改、該窗口在單擊新增進(jìn)入下圖界面『? II■ -? 1M4'<Kt-yVRif：IM］iv?>l>也J m口#口?吞旬w7??「?? ，/"口i即喧 觸41t?H■■出網(wǎng)￡IMtu .叫▼￡Eh卬Hfl」“鵬口刪除、查找和復(fù)制；單擊“結(jié)算方式”進(jìn)入ElhE常靠r*apfif??ElhE常靠r*apfif??a*mj-d-- J*-pH』，，輸入相關(guān)信息，完成增加，工具欄中的“管理”、“屬性”、“刪除”等按鈕，可以進(jìn)行結(jié)算方式的修改、刪除等。憑證類型的增加，進(jìn)入憑證字界面，如下單擊“新增”進(jìn)入新增窗口，輸入相關(guān)信息就可以增加憑證。客戶增加在“客戶”命令下，進(jìn)入“基礎(chǔ)平臺(tái)-客戶”界面，進(jìn)行新增，在新增界面輸入相關(guān)信息，如下圖供應(yīng)商、部門、職員、銀行賬號(hào)的新增與供應(yīng)商的新增類似，分別在其命令下進(jìn)行新增。匯率的修改在“匯率體系”命令下，進(jìn)入?yún)R率體系界面，如下圖7

單擊“新增”進(jìn)入新增窗口，輸入相關(guān)信息就可以增加憑證。客戶增加在“客戶”命令下，進(jìn)入“基礎(chǔ)平臺(tái)-客戶”界面，進(jìn)行新增，在新增界面輸入相關(guān)信息，如下圖供應(yīng)商、部門、職員、銀行賬號(hào)的新增與供應(yīng)商的新增類似，分別在其命令下進(jìn)行新增。匯率的修改在“匯率體系”命令下，進(jìn)入?yún)R率體系界面，如下圖7選中美元，單擊“修改”按鈕修改相關(guān)信息。（二）使用金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置的操作。啟用總賬系統(tǒng)時(shí)，要根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)管理的特點(diǎn)，對(duì)總賬系統(tǒng)的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置以便總賬系統(tǒng)配置相應(yīng)功能或執(zhí)行相應(yīng)的控制。它是總賬信用的基礎(chǔ)，關(guān)系到總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)的處理。在K/3主控臺(tái)，執(zhí)行“系統(tǒng)”|“更換操作員”命令，用戶administrator登錄。執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置”|“系統(tǒng)設(shè)置”|“總賬”|“系統(tǒng)參數(shù)”命令，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口，并單擊“總賬”選項(xiàng)卡，如下圖ni4dM/ .MtAteR~~~H~A.3泡hW*1*.'□'a：t^R口刁百I的也就中士士皿-4±如才E±?irjtZI513SiiUQ和k|*u-vmjmrflm班:擊f4 /陣；仄麻工W4rjtZI513SiiUQ和k|*u-vmjmrflm班:擊f4 /陣；仄麻工W4■: 畫BMHI: j-ntH tj|帕■制儂*| I~E/丁?ax["切出電業(yè)號(hào)*可G代片MEIidB!t?dh!C"陽(yáng)r口胃恢邛叫口喜味住了出，馬r事=尊垣書/NmEErR/甯向虻fir旺，七0mH瞪衿即0口號(hào)博r而珊同日房前向aEriBBrMsgkSvKi.Wr31*牖口*~?「辭鼻a>**rmr^l?ATglkMl'kvBdUHiftRhA,菊M出明麗他*H?日!DflUiU*G雜i立西汨M**曲跖。*10曰:1，#/卓S快EW加熱翻?￥U-fES電|同“J妣m]再點(diǎn)F7選擇本年利潤(rùn)科目和利潤(rùn)分配科目，修改數(shù)量單位，選擇有關(guān)參數(shù)。單擊“憑證”選項(xiàng)卡，根據(jù)西安雅格要求，選擇有關(guān)參數(shù)，如下圖保存修改后就完成了總賬系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。（三）實(shí)用金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)總賬系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的錄入操作。當(dāng)企業(yè)的基礎(chǔ)資料和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置完畢以后，還需要講總賬系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好，

錄入系統(tǒng)。總賬系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)錄入主要用于科目本年累計(jì)發(fā)生額、期初余額的錄入以及期初余額的核對(duì)，并進(jìn)行試算平衡。實(shí)現(xiàn)錄入科目期初余額，在K/3主控臺(tái)，更換操作員，以“汪力”身份登錄，執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置”|“初始化”|“總賬”|“科目初始數(shù)據(jù)錄入”命令，進(jìn)入科目初始數(shù)據(jù)錄入界面，錄入庫(kù)存現(xiàn)金余額4638，工行存款余額615341.70，如下圖在幣別列表框力選擇美元，保存數(shù)據(jù)輸入原幣25100,系統(tǒng)將根據(jù)預(yù)設(shè)的匯率自動(dòng)折算為本位幣；在幣別列表框中選擇人民幣，保存數(shù)據(jù)單擊“應(yīng)收賬款”科目核算項(xiàng)目欄標(biāo)記“?”，進(jìn)入核算項(xiàng)目初始余額錄入界面在“客戶”第一行單擊，進(jìn)入以下界面按F10,進(jìn)入“核算項(xiàng)目組合選擇”窗口，在核算類別中選擇客戶，確定后進(jìn)入核算項(xiàng)目初始余額錄入界面，單擊客戶“歷史博物館”業(yè)務(wù)編號(hào)欄標(biāo)記“J”，錄入期初余額、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、業(yè)務(wù)編號(hào)，單擊保存就完成了歷史博物館的期初余額錄入，北方出版社的期初余額錄入?yún)⒄諝v史博物館的錄入操作。在期初余額錄入界面，單擊1403.01.01油墨，輸入數(shù)量200.原幣金額51200,參照此步驟完成其他科目余額錄入。在“幣別”列表框選擇綜合本位幣，在工具欄單擊“平衡”，進(jìn)行試算平衡。科目期初余額的修改可以在科目初始數(shù)據(jù)錄入界面，選擇錯(cuò)誤的科目直接修改，如果有核算項(xiàng)目，單擊核算欄標(biāo)記“J”，進(jìn)行修改。在初始數(shù)據(jù)試算平衡和現(xiàn)金流數(shù)據(jù)符合勾稽關(guān)系之后可以結(jié)束初始化工作，以用戶administrator的身份登錄，執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置”|“初始化”|“總賬”|“結(jié)束初始化”命令，進(jìn)入結(jié)束初始化界面，單擊“開(kāi)始”進(jìn)行結(jié)束初始化。如果在初始化后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的可以進(jìn)行反初始化，執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置”|“初始化”|“總賬”|“反初始化”命令，可以進(jìn)行反初始化。四、金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件在總賬系統(tǒng)管理中的應(yīng)用（一）使用金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)憑證處理的操作。記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，賬簿數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確與完整依賴于記賬憑證，因此要確保記賬憑證完整準(zhǔn)確的處理。憑證處理的內(nèi)容包括填制憑證、查詢憑證、審核憑證、出納復(fù)核、主管核準(zhǔn)、修改憑證、記賬等，這些步驟由不同的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行操作。在西安雅格公司中填制憑證由李小寧進(jìn)行，首先以李小寧的身份登錄，在K/3主控臺(tái)執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證處理”|“憑證錄入”命令，進(jìn)入憑證錄入的窗口，如下圖在上圖中單擊“新增”，在憑證字列表框中選擇付款憑證，錄入附件數(shù)、日期，輸入摘要提現(xiàn)；錄入科目代碼和金額，并錄入結(jié)算方式為現(xiàn)金支票，錄入結(jié)算號(hào)，單擊“保存”按鈕保存憑證，其余憑證按此操作進(jìn)行錄入。系統(tǒng)提供模式憑證功能，可以將常用憑證保存為模式憑證在以后錄入憑證時(shí)調(diào)用即可。在上圖憑證錄入界面，保存憑證后，執(zhí)行“文件”|“保存模式憑證”命令，在彈出的對(duì)話框中可以輸入憑證名稱，在類型里編輯選項(xiàng)卡下新增收款憑證并保存，同樣的方法進(jìn)行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證的增加。調(diào)用模式憑證時(shí)，在憑證錄入界面單擊新增按鈕，執(zhí)行“文件”|“調(diào)入模式憑證”命令，彈出模式憑證對(duì)話框選擇提現(xiàn)，調(diào)入所選的模式憑證，修改日期，輸入金額和結(jié)算號(hào)并保存。在執(zhí)行模式憑證命令下，選擇編輯選項(xiàng)10

卡，進(jìn)行憑證的新增、修改、刪除。執(zhí)行查詢憑證命令，進(jìn)入憑證查詢界面，可以設(shè)定過(guò)濾條件進(jìn)行查詢，單擊確定按鈕后顯示查詢結(jié)果“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”。如下圖6JI7H壬*物JI?R1陽(yáng)呼RAl/IB效用UIER前6JI7H壬*物JI?R1陽(yáng)呼RAl/IB效用UIER前aKiE加0+0R0m內(nèi)i七『Xda陽(yáng)門-Nl.lfrtftJ-1I.i曾■腎寺■i1.1 -3!?Nl^iE-a1.1■.事的■21.1 ■q||埔，叱Mi1.1*?和7■■I??!+a11.1 -1a'『ml￡>:a0ma:>aje臥：ae：抖00科界30的融^.sss^^盅修0*霽Hn|3||州|'1*解十字“由內(nèi)*叫口力平行等界內(nèi)■UPJ■序助 打錯(cuò)的 生靈屬叼 ：！置陵在“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”中可以進(jìn)行憑證的修改、刪除、作廢與反作廢。到此填制憑證工作完成。審核憑證以來(lái)雅的身份登錄，在K/3主控臺(tái)，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證處理”|“憑證查詢”命令進(jìn)入憑證查詢條件界面，選擇所有憑證，進(jìn)入憑證查詢界面。在工具欄中點(diǎn)擊審核，進(jìn)入審核界面，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊審核，點(diǎn)擊下一按鈕進(jìn)入下一張憑證的審核；也可以在憑證查詢窗口按Ctrl鍵選擇多個(gè)憑證在“編輯”|“成批審核”命令下進(jìn)行成批審核。如需取消審核，再次點(diǎn)擊審核即可。審核之后進(jìn)行復(fù)核，更換操作員以吳天昊的身份登錄，在憑證查詢窗口點(diǎn)擊復(fù)核，表示審核通過(guò)。接下來(lái)更換操作員以汪力的登錄，在憑證查詢窗口下，點(diǎn)擊核準(zhǔn)表示審核通過(guò)。復(fù)核、核準(zhǔn)的取消操作與審核的取消操作一樣。最后以汪力身份登錄進(jìn)行記賬，同樣在憑證查詢窗口下執(zhí)行“編輯”|“過(guò)賬”命令，單擊開(kāi)始過(guò)賬，系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)始過(guò)賬。（二）使用金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)賬簿管理的操作。賬簿管理是會(huì)計(jì)日常工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)處理后，賬簿的輸入格式更加規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，可以通過(guò)賬簿管理來(lái)完成。在K/3主控臺(tái)，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“總分類賬”命令，在彈出的過(guò)濾條件窗口進(jìn)行相關(guān)參數(shù)設(shè)置，如下11單擊確定后可以看到按設(shè)定的條件顯示總分類賬。執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“明細(xì)分類賬”命令，在彈出的過(guò)濾條件對(duì)話框中輸入科目代碼為1002,選擇包括未過(guò)賬憑證復(fù)選框，單擊確定后在明細(xì)分類賬界面顯示銀行存款日記賬；在明細(xì)分類賬界面單擊過(guò)濾按鈕在明細(xì)賬查詢過(guò)濾條件窗口，重新設(shè)置查詢條件，輸入代碼1122,選擇人民幣、包括未過(guò)賬憑證復(fù)選框，單擊確定即顯示應(yīng)收賬款明細(xì)賬。在過(guò)濾條件窗口，設(shè)置科目級(jí)別為1至3級(jí)，代碼為1403,選擇人民幣，包括未過(guò)賬復(fù)選框，單擊確定顯示原材料數(shù)量金額明細(xì)賬。進(jìn)行多欄賬管理，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“賬簿”|“多欄賬”命令，彈出“多欄式明細(xì)分類賬”窗口，單擊設(shè)計(jì)進(jìn)入多欄式明細(xì)賬定義界面，單擊新增，輸入會(huì)計(jì)科目為6602,單擊自動(dòng)編排，完成費(fèi)用管理多欄賬的設(shè)計(jì)。核算項(xiàng)目明細(xì)賬管理，在核算項(xiàng)目明細(xì)賬命令下彈出的核算項(xiàng)目明細(xì)賬查詢界面，選擇科目范圍為2202，項(xiàng)目類別為供應(yīng)商，選擇包括未過(guò)賬復(fù)選框，單擊確定。在科目余額表命令下彈出的科目余額表查詢界面，選擇幣別為綜合本位幣，并選擇包括未過(guò)賬復(fù)選框，單擊確定進(jìn)行查詢。在試算平衡表命令下彈出的試算平衡表查詢界面選擇幣別為綜合本位幣，選擇包括未過(guò)賬憑證復(fù)選框，單擊確定進(jìn)行試算平衡表查看。（三）使用金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)期末處理的操作。期末處理是財(cái)務(wù)人員為了總結(jié)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在每個(gè)會(huì)計(jì)期末進(jìn)行的會(huì)計(jì)工作。總賬系統(tǒng)的期末處理主要包括期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬等。期末調(diào)匯主要用于外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“期末調(diào)匯”命令，彈出期末調(diào)匯的窗口，單擊下一步彈出期末調(diào)匯向?qū)Ф缑孢M(jìn)行參數(shù)設(shè)置，完成調(diào)匯憑證的生成。結(jié)轉(zhuǎn)損益就是將所有損益科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證，以反映企業(yè)在一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)或虧損總額。在結(jié)轉(zhuǎn)損益命令下，彈出結(jié)轉(zhuǎn)損益向?qū)б唤缑妫乱徊竭M(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)損益導(dǎo)向二界面，單擊下一步進(jìn)行相關(guān)參數(shù)設(shè)置，單擊完成12

系統(tǒng)自動(dòng)完成結(jié)轉(zhuǎn)損益，并生成轉(zhuǎn)賬憑證。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬能夠自動(dòng)生成按比例轉(zhuǎn)出指定科目的發(fā)生額、余額、最新發(fā)生額、最新余額等項(xiàng)目數(shù)值并生成會(huì)計(jì)憑證。首先進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板設(shè)置，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“結(jié)賬”|“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”命令，進(jìn)入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證界面，單擊編輯選項(xiàng)卡，單擊新增按鈕，輸入名稱為“結(jié)轉(zhuǎn)制作費(fèi)用”，設(shè)置轉(zhuǎn)賬期間為“1-12”，輸入西安雅格的相關(guān)信息，結(jié)果如下RR在上圖的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證界面中單擊新增，輸入名稱為計(jì)提固定資產(chǎn)，轉(zhuǎn)賬區(qū)間為“1-12”，再根據(jù)要求進(jìn)行其他參數(shù)設(shè)置。公式定義：?jiǎn)螕簟肮蕉x”欄的“下設(shè)”按鈕，打開(kāi)公式定義窗口進(jìn)入報(bào)表界面，選擇ACCT函數(shù)，打開(kāi)函數(shù)導(dǎo)向窗口如下圖」.d」.d目過(guò)□可iwi m工注由一，5+xriH界GV梃，占單擊科目框再按F7,彈出界面中選擇科目代碼為1601，取數(shù)類型為期初余額，貨幣為RMB，單擊確認(rèn)完成公式輸入。回到之前界面繼續(xù)輸入“*0.005"，單擊確定并保存。按此步驟進(jìn)行累計(jì)折舊的數(shù)值。完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板的設(shè)置后，生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬命令下進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”窗口，選擇自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，單擊“生成憑證”按鈕。在出現(xiàn)的“記賬憑證-新增”窗口保存憑證。憑證生成后需進(jìn)行審核、核準(zhǔn)并記賬。在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部完成后，可以進(jìn)行期末結(jié)賬。若要進(jìn)入下一期間的處理，必須13

將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，才能進(jìn)入下一期間。在“期末結(jié)賬”的命令下，打開(kāi)期末結(jié)賬導(dǎo)向界面，單擊開(kāi)始，系統(tǒng)開(kāi)始結(jié)賬。結(jié)賬后可以在期末結(jié)賬導(dǎo)向界面選擇反結(jié)賬，完成反結(jié)賬。（四）使用金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)往來(lái)管理的操作。往來(lái)管理主要用于企業(yè)往來(lái)款項(xiàng)的管理，主要涉及核銷管理、往來(lái)對(duì)賬、賬齡分析和壞賬統(tǒng)計(jì)分析。應(yīng)收賬款往來(lái)核銷管理操作：在K/3主控臺(tái)，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“往來(lái)”|“核銷管理”命令，進(jìn)入過(guò)濾條件窗口，單擊取消退出核銷日志查詢。單擊核銷進(jìn)入往來(lái)業(yè)務(wù)核銷界面，在彈出的過(guò)濾條件窗口設(shè)置相關(guān)參數(shù)。確定后進(jìn)入核銷處理界面，核銷日期為2011/1/31.核銷方式為金額，勾選業(yè)務(wù)編號(hào)不同復(fù)選框，有手工核銷和和自動(dòng)核銷兩種核銷方式，自動(dòng)核銷：?jiǎn)螕艄ぞ邫谧詣?dòng)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行核銷；手工核銷：在往來(lái)業(yè)務(wù)核銷界面的應(yīng)核銷記錄和核銷區(qū)域選擇所需要核銷的記錄，單擊核銷按鈕，對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。應(yīng)付賬款往來(lái)核銷管理參照應(yīng)收賬款的操作。在“核銷管理”命令下設(shè)置篩選條件可以在“總賬系統(tǒng)-核銷管理”窗口看到已核銷記錄。瀏覽往來(lái)對(duì)賬單：在“往來(lái)對(duì)賬單”命令下，進(jìn)入“過(guò)濾條件”窗口，設(shè)置相關(guān)參數(shù)，進(jìn)入“往來(lái)對(duì)賬單”窗口，可以調(diào)出各個(gè)往來(lái)核算科目的往來(lái)對(duì)賬單。賬齡分析：在“賬齡分析表”命令下，進(jìn)入“過(guò)濾條件窗口”設(shè)置相關(guān)參數(shù)，其中會(huì)計(jì)科目必須是下設(shè)往來(lái)業(yè)務(wù)核算的科目，如果沒(méi)有下設(shè)往來(lái)業(yè)務(wù)核算，就會(huì)輸出一張空白的賬齡分析表，進(jìn)入“賬齡分析”窗口，雙擊應(yīng)收賬款可以看到應(yīng)收賬款賬齡分析表，如下圖忡4Kf』卓在*2 ?忡4Kf』卓在*2 ?*/1也的*4WMtMVB-EEs陶彳 曲etl、 胞曲、占什何留尚型演曲睡啟I■的”不臬■:選中一條記錄單擊工具欄“對(duì)賬單”按鈕，可以聯(lián)查往來(lái)對(duì)賬單。壞賬統(tǒng)計(jì)分析：執(zhí)行“壞賬統(tǒng)計(jì)分析表”命令，進(jìn)入過(guò)濾條件界面，設(shè)置相關(guān)參數(shù)進(jìn)入“壞賬統(tǒng)計(jì)分析表”窗口，其中提供了往來(lái)核算項(xiàng)目的應(yīng)收款總金額、壞賬、已收款項(xiàng)及余額，也可以對(duì)壞賬按照原因進(jìn)行分析。14五、金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件在財(cái)務(wù)報(bào)表中的應(yīng)用（一）使用金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)自定義報(bào)表的操作。金蝶K/3報(bào)表子系統(tǒng)幫助企業(yè)快速、準(zhǔn)確的編制各種個(gè)性化報(bào)表，自定義報(bào)表就是利用K/3報(bào)表子系統(tǒng)，根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建報(bào)表，設(shè)置報(bào)表格式，對(duì)報(bào)表進(jìn)行公式編輯，并設(shè)置取數(shù)賬套和取數(shù)參數(shù)，按相應(yīng)會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)自動(dòng)取數(shù)、計(jì)算并生成報(bào)表。新建報(bào)表：執(zhí)行“視圖”|“報(bào)表”|“新建報(bào)表”|“新建報(bào)表文件”命令進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)界面，輸入相關(guān)信息，并保存為貨幣資金表。打開(kāi)貨幣資金表進(jìn)行單元屬性設(shè)置，選中A1單元格選擇“格式”|“單元屬性”命令，打開(kāi)“單元屬性”對(duì)話框，進(jìn)行字體、背景色對(duì)齊方式的設(shè)置，利用格式刷設(shè)置其他單元格格式。進(jìn)行行、列屬性設(shè)置：在貨幣資金表中選中A、B、C三列，執(zhí)行“格式”|“列屬性”設(shè)置，在該對(duì)話框中可進(jìn)行列寬、對(duì)齊方式、數(shù)字格式的設(shè)置。表屬性設(shè)置：執(zhí)行“格式”|“表屬性”命令，在彈出的對(duì)話框中設(shè)置行數(shù)、列數(shù)。選擇“頁(yè)眉頁(yè)腳”選項(xiàng)卡，單擊“編輯頁(yè)眉頁(yè)腳”，制作報(bào)表表頭，選擇頁(yè)眉2,在列表框中選擇頁(yè)眉類型，單擊“編輯頁(yè)眉頁(yè)腳”進(jìn)入自定義對(duì)話框編輯表頭，如下圖在新建報(bào)表窗口，在格式下的表業(yè)管理打開(kāi)“表業(yè)管理”對(duì)話框，添加11張表，將表頁(yè)1的文本標(biāo)識(shí)改為201101，表頁(yè)2改為201102,用同樣的方法改變其他表頁(yè)標(biāo)識(shí)，將關(guān)鍵字改為表頁(yè)。在表頁(yè)管理中將201101的關(guān)鍵字值設(shè)為1，剩下的表頁(yè)以此類推。如下圖所示15

帆lMII回?fù)?款行?良Mtt?|量面寢至I不?1呈如帆lMII回?fù)?款行?良Mtt?|量面寢至I不?1呈如取數(shù)公式定義：打開(kāi)貨幣資金表，選中B2單元格插入函數(shù)，雙擊ACCT函數(shù)進(jìn)入函數(shù)界面如下圖在“科目”內(nèi)按F7在“科目”內(nèi)按F7選中庫(kù)存現(xiàn)金后，填入公式，在取數(shù)類型選擇“C期初余額”后單擊確認(rèn)。在B5單元格用SUM函數(shù)對(duì)其求和。將B2單元格的公式填充到B3、B4單元格，將參數(shù)1001分別改為1002、1012。將B2:B4公式復(fù)制到C2:C4,并將參數(shù)C改為Y，如下圖報(bào)表處理：執(zhí)行“工具”|“設(shè)置默認(rèn)取數(shù)賬套”命令，選擇當(dāng)前取數(shù)賬套。在12下圖報(bào)表處理：執(zhí)行“工具”|“設(shè)置默認(rèn)取數(shù)賬套”命令，選擇當(dāng)前取數(shù)賬套。在12張表中，選擇第一張表201101執(zhí)行“工具”|“公式取數(shù)參數(shù)”命令進(jìn)入下圖對(duì)話框16在開(kāi)始期間輸入1,勾選“ACCT公式取數(shù)參數(shù)”單擊“確定”。表頁(yè)201102開(kāi)始期間輸入2,勾選“ACCT公式取數(shù)參數(shù)”，剩下表頁(yè)參照以上步驟。設(shè)置舍位平衡公式，執(zhí)行工具下舍位平衡下舍位平衡公式命令，轉(zhuǎn)換系數(shù)為1000，運(yùn)算符為除，小數(shù)位為2,舍位區(qū)域?yàn)锽2:C5,平衡公式為B5=B2+B3+B4、C5=C2+C3+C4后單擊確定。執(zhí)行工具下舍位平衡下舍位平衡命令，系統(tǒng)生成一張新的報(bào)表。（二）使用金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)表的生成。利潤(rùn)表是企業(yè)重要的財(cái)務(wù)報(bào)表這一。利用金蝶K/3提供的通用報(bào)表，根據(jù)行業(yè)性質(zhì)和企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)報(bào)表公式進(jìn)行修改，按相應(yīng)會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)自動(dòng)取數(shù)、計(jì)算并生成利潤(rùn)表。首先利用模板生成利潤(rùn)表，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“報(bào)表”|“（行業(yè)）-新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”|“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)表”命令，進(jìn)入利潤(rùn)表界面，在文件下將其另存為利潤(rùn)表。報(bào)表表頭的設(shè)置與上一節(jié)中相同。選擇C2單元格，選擇ACCT函數(shù)進(jìn)入以下界面在科目中輸入6001，取數(shù)類型為SY，起始和結(jié)束期間輸入-1后保存。單擊函數(shù)按鈕，選擇ACCT函數(shù)，科目為6051，取數(shù)類型為SY，起始和結(jié)束期間輸入-1后保存。完成營(yíng)業(yè)收入上期金額取數(shù)公式。根據(jù)以上步驟定義其他項(xiàng)目的取數(shù)公式。完成后如下圖17

添加表頁(yè)，設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)的方法與自定義報(bào)表中相同。將上圖的公式轉(zhuǎn)換到顯示數(shù)據(jù)狀態(tài)，選擇第一張表頁(yè)執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“表報(bào)重算”命令，編制完成1月份利潤(rùn)表。（三）使用金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的生成。資產(chǎn)負(fù)債表反映企業(yè)在某一日期的財(cái)務(wù)狀況。利用金蝶K/3提供的通用報(bào)表，根據(jù)行業(yè)性質(zhì)和企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)報(bào)表公式進(jìn)行修改，按相應(yīng)會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)自動(dòng)取數(shù)、計(jì)算并生成資產(chǎn)負(fù)債表。首先利用模板生成利潤(rùn)表，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“報(bào)表”|“（行業(yè)）-新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”|“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表”命令，進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債表界面，在文件下將其另存為資產(chǎn)負(fù)債表。表頭制作參照自定義報(bào)表處的操作。選擇單元格B6,選擇“編輯”|“清除”命令，再選擇ACCT函數(shù)，科目選擇1122，雙擊核算類別選擇客戶后填入公式。取數(shù)類型選擇JY，繼續(xù)以上步驟，完成應(yīng)收賬款的期末余額取數(shù)公式。參照修改“應(yīng)收賬款”的取數(shù)公式步驟，完成“預(yù)付賬款”等的取數(shù)公式設(shè)置。如下圖嗎—E MWtL/工 lA<rb?工1■￡)時(shí)斐*Hi口0IU?R工?卜也/A3QU*Bp/u■■■yMkEE■1C1■" r?*%A1h1:r?* i=?言甫?aa*pHaqwiiHHrab ??K靠?3E三Thu1nBir丁eniiemIE、1r1對(duì)『r」...jigia1q?cn【i?T\：K■，口.p11r?axi:i]ir.c,-.41,irUK-hXtH?li■^s:cr'.-ZKr,t,二'.Ujjp1Efll*D7T!Iizr.k,-,1.0,1,?Knci]2i^b,-Iq1.i,ir￡i；￥a■octi■廣避「，~r,?，aMEE-330Tj./-JJ.1■a14J：11￡21V.QrjDZIWIIt2IW1r斕m由1門〒「小市j?曲」沁「心「箱hi眸n典WKfiTJWJ*1&詡?燦：里.」"人s。西封■n/fhiFF/f.".Jjfit5m播S-hWIRBI=￥j：iit?ir. iaC￥!R^MCT廣”：|「J「!LS艮■■???一?1/0— -■tKTrilllV'Ti".a.I.k施賓妣*-McrrzE「.一『.、口-wet?FL-%1jnm四踞■ccri-i2：rIri"i工■ica/iar,Ci-^^sir3EE31■廣典；H,一；班cjbcccrusi'.：,.~.i,iPi!lnuAjCTE'Hll:ialr.T.--.C■sccT■.i_:：iTTJ,可1PPI-j￡cr^ff[j',*r,■,,c.rJUCTi'WJC'.-C'r--.lIlr113?曰W■8Cit^!ipH1■■tat■rfTTnaiir,呼?0.1.1rai13一蛔家”的4總5孰Wis加"日47?口勺：11閔星』is門esi?■自前衛(wèi)Eib■制nxiLd）■rfkbahpf?北Em。T,：L?，■Ain t/rM-irrtaiGEii^qj￡i-T[-i5ii<Tr/-1a1Li,^:二qi/,zHCTr^l"i"Fl"'abzsiTi---1/',_",''C,ld1常門叫LT尸,CL』電上?啟mf卸W%a■jurrr5fteJlx ia1II★■?小出原.a鈣ntimlhi,iumnfc1■tr1 '-.r,:.」:Mi口二司工事工■AxiciDiiyi-.-'AiJr—口仁入khr坦r,￥7打木?*xriTn/jT,.Pi,iri31閨r白工HrTtHi!JWI'.r-.■~.ai.i■■!S：五?工K[二"■:口.1.1.D'MCT>.irMl,F,,4rA￡'_l!'r>.'..RirPMiiw._r.'.9k(Kk!Aj^|；lW.y.'.iLl.LHI（居二晉盟：?3CTrn*r.-r.'Biiifck；jkCi-i(*j,.r/sa.iik--J.'-tlhES11-SJWFil-filJ若irazuwir占…t鵬修P4■riMn效■T"木泮巴 ：it呼叱2mLTd典七■mcnirrr.-.a.-rrWHVE>：E^E：>-wr「jaI,t,",A"jJCTi'?Wtij',-Cr--.lIlr1苫ERR始上目 JT73irVHIM添加表頁(yè)，設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)的方法與自定義報(bào)表中相同。將上圖的公式轉(zhuǎn)換到顯示數(shù)據(jù)狀態(tài)，選擇第一張表頁(yè)執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“表報(bào)重算”命令，編制完成1月份資產(chǎn)負(fù)債表18

六、金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件在固定資產(chǎn)管理中的應(yīng)用（一）使用金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)管理初始化設(shè)置的操作。固定資產(chǎn)初始化主要進(jìn)行固定資產(chǎn)管理政策的設(shè)置，固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)以及歷史卡片的整理。在進(jìn)行固定資產(chǎn)日常操作之前，要先進(jìn)行初始化相關(guān)工作。一個(gè)完整的固定資產(chǎn)初始化包括以下四個(gè)環(huán)節(jié)：核算參數(shù)設(shè)置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 歷史卡片錄入 結(jié)束初始化首先進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置”|“系統(tǒng)設(shè)置”|“資產(chǎn)管理”|“固定資產(chǎn)-系統(tǒng)參數(shù)”命令，打開(kāi)系統(tǒng)選項(xiàng)對(duì)話框，按相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“固定資產(chǎn)管理”|“基礎(chǔ)資料”|“變動(dòng)方式類別”命令，打開(kāi)變動(dòng)方式類別對(duì)話框，如下圖IMm*tfw?orrTJTE?罪1J修43次□!U?次甲可.日7姐卡/層圖h咱心」ESIBf*i.fawiWJ-幽制atV.E遇國(guó)同MJWH^In啕卜■工atV.E遇國(guó)同MJWH^In啕卜■工jMfuInfl'JiIIW同小3比：?耳至 爭(zhēng)三ar：4?U27.-Mhl.9W i&開(kāi)A土M 語(yǔ)二鹿油!硅帛EkE ^RWWB■Mt!totaiiBU?ar選擇要修改的科目進(jìn)行修改或者新增，用同樣的方法，進(jìn)行卡片類別、存放地點(diǎn)的新增。歷史卡片的錄入：執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“固定資產(chǎn)管理”|“業(yè)務(wù)處理”|“新增卡片”命令，打開(kāi)“卡片及變動(dòng)-新增”對(duì)話框，輸入數(shù)據(jù)，如下圖1!?,t 透事g＞醯嵬學(xué)B占鵬口中HM用5L0ffiHH.KW0 EI*.岬2梃卻陽(yáng)+IUI/?最后結(jié)束初始化，執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置”|“初始化”|“固定資產(chǎn)”|“初始化”命令，開(kāi)始初始化，結(jié)束初始化，所有科目的初始數(shù)據(jù)將不能再修改、錄入，固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化不能進(jìn)行反初始化操作。E%El 鵬她D“Hkzm麗/：工在E%El 鵬她D“Hkzm麗/：工在2hfnd19（二）使用金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理的操作固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要完成固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理，包括固定資產(chǎn)卡片及變動(dòng)的管理，固定資產(chǎn)折舊的計(jì)算，賬表查詢以及月末對(duì)賬、結(jié)賬等。卡片新增參照初始化中的步驟，固定資產(chǎn)有所變動(dòng)時(shí)需要進(jìn)行變動(dòng)處理。執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“固定資產(chǎn)管理”|“業(yè)務(wù)處理”|“變動(dòng)處理”命令，打開(kāi)“卡片管理”對(duì)話框，選中要變動(dòng)的卡片，單擊“變動(dòng)”按鈕根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行變動(dòng)。固定資產(chǎn)的清理：選中要清理的固定資產(chǎn)單擊工具欄的“清理”按鈕，打開(kāi)固定資產(chǎn)清理對(duì)話框，按數(shù)據(jù)進(jìn)行固定資產(chǎn)清理數(shù)據(jù)的錄入及保存。固定資產(chǎn)要計(jì)提折舊，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“固定資產(chǎn)管理”|“期末處理”|“計(jì)提折舊”命令，根據(jù)導(dǎo)向完成折舊的計(jì)提。根據(jù)固定資產(chǎn)單擊生成憑證，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“固定資產(chǎn)管理”|“憑證管理”|“卡片憑證管理”命令，進(jìn)入憑證管理對(duì)話框，如下圖選擇新增的固定資產(chǎn)卡片，單擊“按單”彈出“憑證管理”按單生成憑證，接下來(lái)用同樣的方法制作固定資產(chǎn)清理的憑證，固定資產(chǎn)系統(tǒng)所產(chǎn)生的記賬憑證會(huì)傳遞到總賬系統(tǒng)。接下來(lái)利用“自動(dòng)對(duì)賬”功能進(jìn)行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的對(duì)賬。執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“固定資產(chǎn)管理”|“期末處理”|“自動(dòng)對(duì)賬”命令，打開(kāi)對(duì)賬方案對(duì)話框，單擊“增加”按鈕在彈出的“固定資產(chǎn)對(duì)賬”窗口，固定資產(chǎn)科目原值為1601，累計(jì)折舊為1602,減值準(zhǔn)備科目為1603,點(diǎn)擊兩次確定后，將顯示總賬系統(tǒng)和固定資產(chǎn)傳統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)。最后進(jìn)行期末結(jié)賬。20

七、金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件在應(yīng)收賬款中的應(yīng)用應(yīng)收款管理是指通過(guò)銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的記錄，對(duì)企業(yè)