商業計劃（編制參考）項目稱項目位地電傳電子件聯人

（章中國風險投有限公司編制

保承諾本商業計劃內容涉及本公司商業秘密，僅對有投意向的投資者開。本公司要求投資公司項目經理收本商業計劃書時做以下承諾：妥善保管本業計劃書，未經本公司同意，不得向三方公開本商計劃書涉及的本公司的商業秘密。項目經理簽：接收日期：

年

月

日1

目錄摘

................................................................................................................................................1第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部第十部第十一分第十二分第十三分第十四分

公司概............................................................................................................................3公司管層........................................................................................................................6產品服務........................................................................................................................11行業及場分..............................................................................................................17技術來及前..............................................................................................................14產品制..........................................................................................................................17營銷策..........................................................................................................................19公司管..........................................................................................................................23競爭分..........................................................................................................................28財務計..........................................................................................................................27融資計......................................................................................................................31風險分......................................................................................................................32戰略分......................................................................................................................33附件..............................................................................................................................332

摘要內容主要包括：公概況；主要經營管人、技術負責人簡介；項目涉及的產或服務的先進性、穎性、獨特性描述市場分析；現金流量投資回報率等財務測；融資計劃，投后股東構成表等。3

第一部公司概況公司名稱公司宗旨注冊資本其中現金

成立時間實際到位資本無形資產占股份比%注冊地點主營業務公司性質公司沿革

目前公司主要股東況：股東名稱

出資額

出資形式

股份比例

聯系人

聯系電話本公司的獨資、控、參股的公司以及非人機構的情況及公

司控I

控Ⅱ

參Ⅰ

參Ⅱ

全Ⅰ

全Ⅱ公司目前職工情況如：

，

員工人數

大專以上文化程度大學本科碩士（中級職稱博士（級職稱）人數比例人數比例人數比例人數比例公司經營財務歷史列表5

（單位：萬元）項目

本度

前年

前年

前年銷收毛利潤純利潤總資產總負債凈資產有凈產公司外部公共關系戰略支持、合作伙伴第二部公司管理董事會成員名單：序

職務

姓名

工作單位

聯電1234

董事副事董事董事6

56789

董事董事董事董事董事管理團隊名單及簡：董事長姓名學歷畢業院校

性別學位

年齡所學專業戶口所在地

籍貫職稱聯系電話主要經歷和業績重描總經理姓名學歷畢業院校

性別學位

年齡所學專業戶口所在地

籍貫職稱聯系電話主要經歷和業績重描7

技術研發負責人姓名學歷畢業院校

性別學位

年齡所學專業戶口所在地

籍貫職稱聯系電話主要經歷和業績重描產品生產負責人姓名學歷畢業院校

性別學位

年齡所學專業戶口所在地

籍貫聯系電話主要經歷和業績重描

市場營銷負責人姓名學歷畢業院校

性別學位

年齡所學專業戶口所在地

籍貫聯系電話主要經歷和業績重描財務負責人姓名學歷畢業院校

性別學位

年齡所學專業戶口所在地

籍貫聯系電話主要經歷和業績重描其他重要人員姓名學歷

性別學位

年齡所學專業

籍貫9

畢業院校主要經歷和業績：

戶口所在地

聯系電話外部支持（包括公聘請的中介機構及法顧問、投資顧問、財顧問簡介律師事務所會計師事務所投資咨詢機構法律顧問（簡介）投資顧問（簡介）財務顧問（簡介）10

第三部產品/服務公司目前所有產品單及適用領域，簡要紹主導產品產品前期開發研究展情況和現實物質基，包括：產品開發處于何種段產品/服務的創之處，在國內外領先度（提供相關證明料）開發和研究的設備條件11

產品的市場優勢、括：專利技術說明專利技術類型專利技術獲得情況保護范圍的相關證明件與國內外基地專利術關系，是否成造成權行為產品上市的周期產品自身的影響力依托單位的品牌形象該產品是否申請過家有關基金資助？有最后驗收、鑒定的結、評獎等產品/服務的開資源與條件情況，包：產品開發能力的保：12

資金13

開發隊伍技術專家協作開發人員設備場地政府許可外協外委單位外部技術專家現在具備條件與目的差距融資到位后，對所資源的滿足程度14

第部行及場析行業情業發展歷史及趨勢哪些行業的變化對品利潤、利潤率影響大，進入該行業的技術壘、貿易壁壘、政策制等，行業市場前景析與預測）15

過去3~5年年全行業銷售總額：16

（萬元）年份

前年

前年

前年

前年

前年銷收銷增率未來3~5年年全行業銷售收入測：（萬元）年份

第年

第年

第年

第年

第年銷收本公司與行業內五主要競爭對手的比競對

市份

競優

競劣本司市場銷售有無行業制，公司產品進入市的難度分析產品/服務的市分析，包括：你有哪些類型的顧

現在及將來（何時有多少顧客顧客分布的地方顧客接受產品服務的障礙顧客購買（使用）準是什么18

第五部技術來源前景公司近年來的主要究的技術領域和相關技術成果及獲獎狀況公司參與制訂產品技術的行業標準和質檢測標準情況融資項目的研發流圖：產品開發所采用的性技術、專有技術的關名稱，標明其中的鍵技術

風險項目技術團隊介請說明今后為保證產品質、產品升級換代和持技術先進水平公司的發方向、開發重點和在開發的技術和產品公司現有技術開發源以及技術儲備情況公司尋求技術開發托、研究所等

）情況，合作方式

公司將采取怎樣的勵機制和措施持關鍵技人員和技術隊伍的定公司未來3~5年在研發資投入和人員投入劃（萬元）年份

第年

第年

第年

第年

第年資投人（）第六部產品制造具體畫出生產流程，以及從原材料到中、到規模生產階段的作流程和業務內容：產品生產制造方式自建因）

公司自建廠情況下廠房還是租廠房房積是多少產面積是多少，廠房地點在哪里，通、運輸、通訊是否便現有生產設備情況專用請說明，如果設備作需要特殊技能的員，如何解決這一問題如何保證主要原材、元器件、配件以及鍵零部件等生產必須的進貨渠道的穩定性、可靠性、量及進貨周期，列出3主要供應商名單及系電話。

主要供應商1主要供應商2主要供應商3正常生產狀態下，品率、返修率、廢品控制在怎樣的范圍內描述生產過程中產品的質量保證系、以及關鍵質量檢設備產品成本和生產成如何控制，有怎樣的體措施產品批量銷售價格制訂，產品毛利潤率多少？純利潤率是多？第七部營銷策略請介紹你公司所針市場，你們有何競爭勢產品銷售成本的構及銷售價格制訂的依

你計劃采取什么策使顧客使用、購買你產品如果產品已經在市上形成了競爭優勢，說明與哪些因素）在建立銷售網絡、售渠道、設立代理商分銷商方面的策略與施在廣告促銷、銷售格、建立銷售隊伍方的策略與實施22

產品售后服務方面策略與實施對銷售隊伍采取什樣的激勵機制第八部公司管理請用圖表表示公司織結構

公司經營決策程序員工薪酬、福利及勵制度，是否考慮員持股及高管人員期權公司是否為每位員購買保險說明保險險種公司是否與每個雇簽訂勞動用工合同公司是否與相關員簽訂公司技術秘密和業秘密的保密合同公司是否與掌握公關鍵技術及其它重要息的人員簽訂競業禁協議，若有，請說明協議主要內

請說明，公司對識產權、技術密和商業秘密保護措施

公司是否通過國內管理體系認證？第九部競爭分析國內主要競爭對手況分析，舉例五家企（請用文獻支持同類企業的名稱、域分布目前開發的同類功產品所處的研發階段26

產品在市場上的銷規模、銷售價格等情未來可能對本項目品的威脅分析列舉五家國外主要爭對手產品開發情況銷售情況，與其相比公司的優勢或劣勢（要以文獻支括專利權、技術創新、工藝水平及領先程產品價格及生產成財務指標27

規模大小及營業額市場促銷策略第十部財務計劃請提供：未來3~5年項目盈虧衡表未來3~5年項目資產債表未來3~5年項目損益表未來3~5年項目現金流量表28

未來3~5年項目銷售計劃表未來3~5年項目產品成本表（一每個計現金量個月第二每季度計現金流量共四個季，第、、五每計算金量，三）產品形成規模銷售，毛利潤率為并說明預測依據。預計未來3-5年均資產回所率%。

%，純利潤率為，第十一分融資計劃融資額其中，投資額，借貸額如果有對外借貸，押或擔保措施是什么請說明投入資金的途和使用計劃

希望讓投資方參股公司或與投資方