Word版本，下載可自由編輯-15-2023年出納工作計劃通用12篇

2023年出納工作方案

2023年出納工作方案篇1

一、加強規范現金管理，做好日常核算

1、按照新的制度與準則結合實際狀況，舉行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，準時舉行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發大事的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導暫時交辦的其他工作。

二、加強學習：

結合企業行業進展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提升自己的業務素養和綜合能力。

三、做好資金預算工作，加強成本控制：

預算的目的是設法增強收入，削減成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。

1、預算一定要全員參加，絕不能少數人參加憑空捏造，想固然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必需做到預算編報和分析的準時性，部門預算要求每月25日必需上報財務部，部門預算執行狀況的分析必需于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無方案開支必需專項審批。

四、個人建議措施：

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步子。

2023年出納工作方案篇2

在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心小學的財務工作，新學年里我方案一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推進規范管理和加強財務學問學習教導。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

一、參與財政局組織的財務人員繼續教導學習，把握和領悟財務學問的要點和精髓。嚴格規范要求，嫻熟地舉行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、按照新的制度與準則結合實際狀況，舉行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為小學提供財力上的保證。

4、加強各種費用開支的核算。準時舉行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金支票和轉帳支票。

5、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導暫時交辦的其他工作

7、保障財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合小學進展的步子。出納工作方案

三、繼續做好各項費用工作

小學收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年小學仍要加大這方面的管理力度，不收同學的任何費用。

1、根據上級要求不允許收住宿同學住宿費。

2、教導班主任、老師不得以任何理由收取同學的任何費用。

3、教導同學使用正版讀物。

4、允許代收同學保險。

四、做好在職及退休老師的福利保險工作

總之在新的一學年里，我會越發努力，繼續加大現金管理力度，提升自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于小學。為全鎮中學校的進展做出更大的貢獻

2023年出納工作方案篇3

時光一晃而去，我在這個崗位上已經堅守了三四個春秋。這些日子以來，我見證了自我穩步升高，也尾隨著公司的進展一步步走向一個更好的將來。這一年已經過去了，新的一年即將到來，此時此刻我有無數感慨想要證實，可是此刻更重要的還是要先將自我的工作方案做好，以便以后更好的舉行接下來的工作。

一、調節心態，學習至上

我在咱們公司已經算得上是一個老員工了，看著一群人來，也看著一群人走，其實這種感觸是五味雜陳的。首先對于我來說，我在出納的這個崗位上駐扎著，我就應該堅持一個更好的態度，由于我是和錢在打交道的，我是在和各項資金流淌過手。這時候假如我沒有一個好的心態的話，很簡單浮現一些漏洞。在資金上浮現漏洞是一個會計最大的弊病，也是這個職位最忌諱的事情。所以未來的每一天里，我都會堅持良好的心態，無論應對怎樣麻煩的事情，都不要去觸碰職業的底線。僅有這樣，我才干在工作的學習途中逐步提高自我，實現自我。

二、保證精準，細致嚴謹

對于出納這份工作來說，精準是最有要求的一件事情。這是一份需要細致和耐心的工作。有時候我們也會碰到一些比較復雜的問題。所以我們僅有堅持蘇醒，理清解決方法的思路。這份工作對個人是非常有要求的，不僅僅要在工作之上堅持一份嚴謹，更應該注意這份工作的質量。我也在這個崗位上堅守了三四年了。此刻的我理當是成熟的。未來的每一天都是全新的一天，我會在這個良好的基礎上繼續前進。我也會正確的熟悉自我，期望能夠在今后的路上有更高的一個追求和突破。

三、找出缺陷，改正不足

對于將來，我沒有一個精確?????的答案?？墒俏颐髁酥灰晕仪樵溉ヅΓ樵溉セㄙM時光和精力，我就必需能夠找出自我的缺陷，逐漸改正自我，讓自我變成一個更好的人。也能夠讓自我在這條前進的路上心得更多的寶藏。將來的每一天都是值得期盼的，而我也會樹立一個收獲標準和原則，在未來的路上好好的努力下去。也在將來的挑戰中逐漸證實自我，提高自我。大概有無數不行預測的事情，可是我也已經預備好了，我會脆弱一點，努力一點，英勇一點。努力往前沖，往前探究。

2023年出納工作方案篇4

兩個月試用期已經過去，我對自己所從事的出納工作已經比較認識，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作狀況比較了解。而且在這兩個月里，，在公司同仁的協助下，在新的崗位中，我對本公司經營模式和管理制度有了全新的熟悉和深化的學習?，F對本職工作總結如下：

一、一個人面向新的城市、新的工作，一切都將是新開頭，都有一個從陌生到認識及精通的過程，萬事開始難，一個良好的心態——謙虛的、樂觀的心態是干好一切工作的根本。剛開頭的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態調節到最佳，以適應新的環境、應對新的工作挑戰。

二、在這期間，在財務和內勤上我作了如下詳細工作。

1、嚴格根據財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

3、準時記下現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

4、填寫稅務申報表。

5、完成財務負責人交待的工作。

經過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似容易，做起來卻難，以前的工作閱歷對我從事新的工作有一定的協助，但無數事情還需要重新熟悉和體味，學習和實踐互相融合才干產出成績，成果的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關懷和支持。

三、要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的我線，財務收支的關口，在公司的經營管理中占有重要的地位。作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求：

1、學習、了解和把握政策規矩和公司制度，不斷提升自己的業務水平和學問技能。

2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。

3、出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的平安意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并互相牽制。四。很好的交流能力。特殊是和工商、稅務、社保等單位的外聯交流能力。固然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律規矩和先進的企業管理制度，以適應不斷變化的社會環境和今后公司開展的工作。

2023年出納工作方案篇5

一、任務目標

1.填制相應業務的原始憑證;

2.按照原始憑證，嫻熟編制相應業務的記賬憑證;

3.嫻熟開設和記下日記賬;

4.加強規范現金管理，做好日常核算;

5.嫻熟把握點鈔辦法;

6.編制銀行存款余額調整表;

7.加強學習，對該崗位實務舉行嫻熟操作;

8.結合企業行業進展及自我的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提升自我的業務素養和綜合本領。

二、工作資料

1.根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

2.按照會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后按照編制的收付款憑證逐筆挨次記下現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;

3.保管庫存現金和各種有價證券的平安與完整;

4.保管有關印章，空白收據和空白支票;

5.按照經濟業務的發生編制相應會計分錄;

6.辦理銀行存款和現金領取;

7.做現金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章;

8.負責職工報銷交通費、款待費、拓展費等費用的工作;

9.每月員工工資舉行發放，新員工工資卡辦理;

10.對現金、銀行存款舉行定期或不定期清查;

11.每一天核算項目收入情景，準時到聯華公司購票并完成對賬工作。

2023年出納工作方案篇6

20__年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推進規范管理和加強財務學問學習教導。做到財務工作長方案,短支配。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20__年的財務出納人員個人工作方案。

一、參與財務人員繼續教導每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員繼續教導。

首先參與財務人員繼續教導,了解新準則體系框架,把握和領悟新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,嫻熟地運用新準則等,舉行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與繼續教導后,匯報學習狀況報告。

二、加強規范現金管理,做好日常核算

1、按照新的制度與準則結合實際狀況,舉行業務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時舉行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導暫時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司進展的步子。

總之在新的一年里,我會借改變契機,繼續加大現金管理力度,提升自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,樂觀完成全年的各項工作方案,以限度地報務于公司。為我公司的穩健進展而做出更大的貢獻。

2023年出納工作方案篇7

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強規范現金管理,做好日常核算

3、參與財務人員繼續教導(每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員繼續教導)，學習和把握新的財務學問。

工作目標及希翼：

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但惟獨理論學問，沒有實踐閱歷，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希翼以后能對公司的工作有所協助。

2、希翼公司能為我繳納上海社會保險。2023年7月、12月都有相關文件證實我可以繳納上海社保，希翼公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供給有些福利。

3、在工作之外的時光，抽出時光盡快把日語學好。

2023年出納工作方案篇8

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案：

財務出納工作方案對加強財務管理、推進規范管理和加強財務學問學習教導，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長方案，短支配，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作方案。

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提升熟悉，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等，舉行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究物業公司預算管理邏輯

根據上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的邏輯，提升預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規范資金管理。

1、按照新的制度與準則結合實際情況，舉行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為物業公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時舉行記帳。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導暫時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司進展的步子。要嚴格物業公司的硬件管理，物業公司的設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞走失要照價賠償。管好固定資產帳。

以上便是我一名財務人員工作方案，總之在20xx年里，物業公司將借改變契機，繼續加大財務管理力度，不斷提升財務人員業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，制造性的完成各項方案資料。

2023年出納工作方案篇9

出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證實單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證實人簽名，然后給總經理簽名，舉行實報實銷，再經會計審核后，由出納賦予報銷。

五、員工工資的發放。

a現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注重票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋現金付訖章.多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得坐支.

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、普通不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特別狀況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

b銀行賬處理

1、記下銀行日記賬時先分清賬戶，避開張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司