1證券代碼：000962證券簡稱：東方鉭業公告編號：2023-015號二〇二三年二月2一、本次募集資金使用計劃行費用后將投資于三個項目及補充流動資金，具體情況如下:單位：萬元序號項目名稱項目總投資擬使用募集資金金額1鉭鈮火法冶金產品生產線技術改造項目(以下簡稱“火法冶金項目”)2鉭鈮板帶制品生產線技術改造項目(以下簡稱“制品項3年產100只鈮超導腔生產線技術改造項目(以下簡稱“鈮超導腔項目”)4補充流動資金計4萬元，其中新增投。二、項目方案概述及可行性分析(一)募投項目可行性分析產品、鉭化學品、硬質合金、化工用防腐等領域。3股東的利益。1、募投項目必要性分析(1)有利于解決生產線產能不足、個別設備老化、生產效率不高等問題，火法冶金項目的主關鍵生產設備及分析檢測設備已使用10~20年，設備性產效率，48平方4(2)有利于在關鍵領域實現鉭鈮材料供給自足，滿足國家發展需求圓盤、螺栓、軸、箱、葉片、燃燒室、空氣動力學受熱外殼、火箭噴嘴、渦輪泵、航。(3)有利于落實公司發展戰略，實現公司“十四五”發展規劃公司的“十四五”發展規劃，公司將堅持以鉭鈮為主業，并進一步提升營收規模。5(4)有利于保持公司在中高端產品領域的競爭優勢，維護和擴大市場份額2000年，國家對有色金屬工業管理體制改革后，有色金屬壓延加工業實現值生速2、募投項目可行性分析(1)國家及地方產業政策的支持國四五”期間要構筑產業體系新支柱，聚焦新材料等戰略性新興產業，鉭鈮作為稀工6局建設和發展，將高能同步輻射光源(HEPS)、硬X射線自由電子激光裝置 (SHINE)列入優先發展項目。低cell超導腔，打造全國高端稀有金屬(2)節能環保措施科學合理，對周邊環境影響較小 行業分類指引(2012年急 719年本)》(國家發展和改革委。較強。(3)下游市場發展前景廣闊。程的8(4)強大的技術實力和健全的人才隊伍并不斷完善研究開發和產品檢驗的系列方法，開發出300,000μFV/g鉭粉樣品、和級專家、三級工程師和兩級技師，建立和健全了人才發展通道，9(5)優質的客戶資源和完備的銷售網絡3、募投項目建設規劃(1)鉭鈮火法冶金產品生產線技術改造項目況區實施，項目建設包括土地購買、概算序號項目名稱金額(萬元)1工程費用建筑工程費設備及材料購置費土地購置費用安裝工程費2工程建設其他費用3預備費4流動資金計注釋：本項目擬向控股股東中色東方及其關聯方購買土地使用權及地上附著物并向石嘴山市自然資源局通過招拍掛程序購買土地使用權，向關聯方購買資產的交易價格根據經和《資產評估報告》(中同華評報字(2022)第011969號)的評估結果確定，向政府購買資分由公司以自有資金支付。益率為8.26%，稅后靜態投資回收期為9.29年(含建設期28個月)，項目預測效益良好。程序于寧夏東方鉭業股份有限公司鉭鈮火法冶金產品生產線技術改造項目環境影響》石高管環函[2022]10號。前投入情況議議日后的募投項目投(2)鉭鈮板帶材制品生產線技術改造項目況達產后，概算序號項目名稱金額(萬元)1工程費用建筑工程費設備及材料購置費942.76土地購置費用661.19安裝工程費2工程建設其他費用3189.064預備費531.225流動資金計及機器設備，土地使用權及地上附著物交易價格根據經買賣各方國家出資企業中國有色集字(2022)第011969號)的評估結果確定，其中661.19萬元由公司以本次募集資金支付，剩余部分由公司以自有資金支付；廠房及機器設備的交易價格根據經買賣各方國家出資企舊專利是技改前的生產線資產。2.舊設備、舊專利是技改前的生產線資產。(含建設期24個月)，項目預測效益良好。程序前投入情況會決議日(3)東方超導公司年產100只鈮超導腔生產線技術改造項目況區實施，項目建設包括土地購買、超導腔70支概算序號項目名稱金額(萬元)1工程費用建筑工程費570.40設備及材料購置費土地購置費用358.19安裝工程費451.562工程建設其他費用430.283預備費294.72計注釋：本項目擬向中色東方集團購買土地使用權及地上附著物土地，預計交易金額 結果確定，其中358.19萬元由公司以2022年非公開(含建設期1.5年)，項目預測效益良好。程序前投入情況后(二)補充流動資金可行性分析1、項目基本情況為滿足公司日常經營資金需要，公司擬將本次非公開發行募集資金2、補充流動資金的必要性(1)公司生產經營規模的擴大需要補充流動資金(2)優化資本結構，提升抗風險能力3、補充流動資金的測算(1)營業收入增長測算公司的營業收入及復合增長率如下:項目2021年2020年2019年營業收入(萬元)復合增長率(%)度營業收入復合增長率14.99%，對未來三年營業項目2024年2023年2022年營業收入(萬元)120,827.97105,079.69(2)流動資金需求測算的基本假設假設公司經營性流動資產(應收票據、應收賬款、預付賬款、存貨)和經營司的銷售收入呈一經營性流動資產=上一年度營業收入×(1+銷售收入增長率)×經營性流動資經營性流動負債=上一年度營業收入×(1+銷售收入增長率)×經營性流動負(3)流動資金需求測算過程及結果單位：萬元項目2021年度/2021年末2021年占比2022年度/2022年末2023年度/2023年末2024年度/2024年末營業收入79,473.34100.00%91,383.99105,079.69120,827.97應收票據4,309.325.42%5,697.786,551.70應收賬款14,180.7017.84%16,305.9618,749.7321,559.75存貨36,195.9445.54%41,620.6147,858.2955,030.80預付賬款1,401.91%1,612.011,853.602,131.40經營性流動資產合計56,087.8670.57%64,493.7474,159.4085,273.65應付票據2,952.553.72%3,395.053,903.864,488.93應付賬款7,774.469.78%8,939.6210,279.401,819.97預收賬款-0.00%---合同負債3,925.864.94%4,514.235,190.785,968.72經營性流動負債合計14,652.8718.44%16,848.8919,374.0322,277.62流動資金占用額(經營資產-經營負債)41,43