第8頁共8頁2023年?資金主管述?職報告范文?根據公司?安排本人于?___年元?月___日?開始調回資?金管理部工?作，同時兼?任___公?司總經理職?位。現就一?年來的工作?情況進行述?職，請評議?：一、崗?位職責及目?標任務根?據公司對我?的職責安排?，我的主要?工作任務及?內容為公司?金融機構貸?款及融資事?項（特別是?外資銀行貸?款）、鄂西?北（以十堰?地區為主）?項目融資及?資源拓展事?項，協調、?處理、完成?___有限?責任公司重?大外圍協調?事項及原股?東股權轉讓?事宜。二?、履行職責?情況1.?德(法制觀?念、職業道?德、協作性?)德，反?映了一個人?的思想覺悟?、工作作風?和道德品質?。我努力從?本職工作做?起，不斷加?強學習，有?較強的事業?心和責任感?，盡職盡責?地完成各項?工作。堅持?做到“在認?認真真學習?上要有新進?步，在堂堂?正正做人上?要有新境界?，在踏踏實?實做事上要?有新成效”?。無論做什?么工作都能?擺正自己同?___、同?事業的關系?，把實現個?人的人生價?值同服從上?級領導的安?排和開創工?作新局面，?不斷振興企?業緊密地結?合起來，在?工作和事業?面前顧全大?局，不爭名?奪利，不計?較個人得失?，不斷開闊?視野、創新?工作思路和?方法。2?.能(業務?知識管理能?力、創新能?力、理解判?斷能力)?一個人綜合?素質的高低?，工作能力?的強弱，決?定著他能否?履行好崗位?賦予的職責?和完成好上?級交給的各?項任務。我?始終把提高?自己的工作?能力和管理?能力放在第?一位，一年?來我努力在?不斷提高自?身的能力和?素質上下功?夫，在努力?提高自己工?作效率上想?辦法做到統?籌兼顧各方?面的工作。?對外貸工作?及___公?司重大外圍?協調、原股?東股權轉讓?事宜等工作?，做到了統?籌兼顧，把?領導安排的?工作落實到?了具體的行?動中。3?.績(工作?數量、工作?效率、工作?質量、年度?工作目標完?成情況)?對照___?年工作職責?及年度工作?目標，完成?了以下幾個?方面的工作?：1）_?__有限責?任公司重大?外圍協調事?項及原股東?股權轉讓事?宜工作，由?于___公?司歷經幾任?業主，工程?建設也是幾?上幾下，這?樣導致公司?收購___?公司后遺留?問題繁多。?今年以來直?接參與或協?調處理了多?起原遺留問?題引起的訴?訟案件：如?付偉工程合?同糾紛案件?、王麗琴民?間借貸糾紛?案件、鄭磅?、顧瑞華勞?動合同糾紛?案件、中鐵?十八局工程?合同糾紛案?件以及公司?登記糾紛案?件等，較好?的協調和處?理了如上訴?訟案件，沒?有因此給公?司利益造成?損失。_?__協調和?處理了多起?原___公?司債務糾紛?，如___?工程結算問?題、___?股權轉讓款?問題、現場?拖欠老百姓?各種款項問?題等等，沒?有因為這些?問題而導致?現場施工收?到干擾和阻?礙，最大限?度的支持了?現場工程施?工開展工作?；起草并上?報了多份請?求竹溪、竹?山縣領導協?調處理工程?建設中問題?__請示報?告，較好的?處理了竹溪?境內的工程?施工中遇到?各項的問題?，使得竹溪?境內的工程?施工一直較?為順利的進?行。2）?國內銀行融?資工作的配?合工作，雖?然資金管理?部給我的分?工主要是從?事從外國政?府或金融_?__及機構?融資工作，?但，在國內?銀行的融資?工作中，積?極、主動的?協助領導和?同事開展了?諸多工作，?如十堰、竹?溪農商行貸?款的爭取工?作，中國進?出口銀行貸?款的配合工?作，國家開?發銀行貸款?爭取工作，?宜昌商業銀?行貸款逾期?轉貸銜接配?合工作等。?3）外國?政府或金融?___及機?構融資工作?，此項工作?的真正開展?是在___?月份以后，?我___并?起草了多份?爭取外貸資?金的申請報?告：如恩施?地區的咸盈?河、泗渡河?電站項目爭?取外貸資金?支持的申請?報告；廣水?風電項目爭?取德國促進?銀行貸款支?持的申請報?告等。基本?理順了外貸?申報的各種?流程，較好?的銜接好了?外貸申報審?批部門的關?系，使得從?縣級發改部?門、財政部?門等到市州?一級發改、?財政等部門?、省一級發?改、財政等?部門乃至國?家發改委層?面的人員銜?接及申報程?序上都已經?比較暢通。?接手了王家?河項目歐投?貸款工作，?對王家河項?目歐投貸款?前期工作進?行了仔細的?總結和分析?，___申?報了歐投貸?款所需材料?工作，由原?來的被動等?待，變為現?在的主動出?擊，能夠第?一時間掌握?歐投貸款進?展的情況。?本人__?_和領導的?廣水風電項?目爭取德國?促進銀行貸?款支持工作?取得了較大?突破，從資?料準備到各?級發改委（?局）系統以?及各級政府?（部門）的?銜接，我和?我的同事不?辭辛勞，加?班加點的工?作，終于得?到了省一級?發改__文?件批準及國?家發改委相?關領導4/?6的批準承?諾，為我們?明年的外貸?爭取工作打?下了較為堅?實的基礎。?荊門熱能項?目爭取外貸?資金，目前?也已正式啟?動，已上報?發改委納入?明年的德國?促進銀行貸?款備選計劃?；同時爭取?世界銀行貸?款工作也正?在接觸與洽?談之中。?4）國家政?策及補助資?金的爭取及?協調工作，?今年___?月份開始，?公司安排我?___并爭?取各項國家?政策及補助?資金，為此?，在公司同?事的幫助下?，爭取到了?___萬元?的農村電氣?化補助資金?；同時和相?關領導溝通?其他性質的?補助資金的?爭取渠道申?報方式等，?為以后年度?的工作作了?一定的資源?儲備。4?.勤(工作?態度、出勤?情況)我?嚴格遵守公?司的各項規?章制度，按?時參加公司?___的各?項活動、按?時各項學習?，始終做到?勤勤懇懇、?任勞任怨，?從未出現過?不假外出、?曠工和遲到?、早退等現?象。這一年?來我把自己?的工作當作?自己一生的?事業來看待?，工作敢想?敢干，迎接?挑戰，吃苦?耐勞。勤勤?懇懇、忠于?職守，以嚴?謹的作風、?認真的態度?和嚴格的標?準按時完成?了各項工作?任務。5?.廉(廉潔?自律)在?廉潔自律方?面，我堅持?做到自重、?自省、自警?、自勵。珍?重自己的言?行、人格、?和名譽，決?不干那些自?輕自賤、與?國家法律和?公司規章制?度不相符的?事情。經常?反省自己的?思想行為是?否符合國家?及公司的利?益。用國家?的（范本）?法律法規和?公司規章制?度約束自己?，警告自己?不要有越軌?的行為。始?終保持旺盛?的工作斗志?，振奮的精?神狀態。時?時刻刻按較?高的標準嚴?格要求自己?，不斷加強?學習，加強?政治思想和?道德修養，?廉潔自律，?保持清醒的?頭腦，抵制?腐朽思想的?侵蝕。6?.學(學習?情況)學?習是一個人?進步的動力?，特別是當?今知識性社?會快速發展?的今天，必?需加強自身?的學習，提?高自己的理?論水平和管?理水平。從?工作實踐中?不斷的提高?和完善自己?，努力學習?科學知識，?跟上時代的?步伐，不斷?總結工作中?的得與失，?提高自己的?領導能力和?領導藝術，?在工作中成?為既懂專業?又懂管理的?兩用人才。?對自己一年?來的工作情?況進行認真?述職，從中?總結經驗，?找出差距，?對做好今后?的工作，十?分有益，雖?說工作中還?存在一些不?足，但我有?決心，有信?心，在公司?領導和全體?職工的幫助?和關心下，?努力學習，?扎實工作，?為企業強盛?做出自己最?大的貢獻。?三、存在?的問題和不?足差距（?崗位職責、?年度目標）?雖然如上?所述在公司?領導和同事?的幫助和支?持下，取得?了一點成績?，但是，對?照自己的崗?位職責和年?度目標以及?公司領導的?要求還有很?大差距：?1、___?公司重大外?圍協調工作?還沒能最終?完成，由于?種種原因，?洞溝電站位?于竹山縣境?內的廠房建?設還沒正式?啟動，雖然?我們多次赴?竹山縣協調?，但到目前?為止還沒能?取得重大突?破，離公司?要求還有很?大差距。?2、十堰地?區的其他資?源拓展工作?沒能取得新?的成績，我?配合公司投?資發展部多?次尋求新的?資源點，但?還沒有大的?突破。3?、外貸工作?雖有些大的?進展，但還?沒有真正取?得首筆貸款?。這與公司?的要求尚有?差距。4?、其他水電?項目外貸資?金申請申報?工作遇到政?策性瓶頸，?雖然我們的?申報資料已?經上報到市?州一級發改?委，但由于?國家投資投?向調整等原?因影響，是?否能取得外?貸資金支持?，尚不明朗?。以上是我?的述職報告?，請領導和?同事們進行?評議。資?金主管述職?報告范文（?二）時光?如梭，轉眼?間又跨過一?個年度之坎?，回首望，?雖沒有轟轟?烈烈的戰果?，但也算經?歷了一段不?平凡的考驗?和磨礪。這?一年我學習?到了很多，?覺得財務工?作必須是嚴?格正規、合?理合法的一?項制度性很?強的工作。?作為一名財?務人員，做?好本職工作?是首要的。?財務工作有?它的專有屬?性，但怎樣?做好本職工?作，我覺得?第一要有過?硬的專業知?識，第二做?事要靈活細?致，第三要?善于溝通與?協調，第四?工作負責與?保密。為了?總結經驗，?發揚成績，?克服不足，?現將本人_?__年的工?作做如下簡?要回顧和總?結。一、?愛崗敬業、?扎實財務會?計工作、不?怕困難、勇?挑重擔，在?本職崗位上?發揮出應有?的作用。?我的工作崗?位是從國貿?公司財務部?調整到集團?資金運營部?。在崗位變?動的過程中?，本人能服?從安排，虛?心向有經驗?的同事請教?，認真探索?，總結方法?，增強專業?知識，掌握?專業技能。?并能團結同?事，加強協?作，因此，?很快地適應?了新的工作?崗位。1?、認真執行?公司各項規?章制度和工?作程序，服?從上級指揮?，保質保量?按時完成各?項工作任務?。及時準確?的完成欽州?各公司每月?記賬、結賬?、裝訂憑證?并統一存檔?保管等賬務?處理工作，?核對現金及?銀行存款余?額，做到帳?帳相符，比?較及時地更?新財務帳套?信息，滿足?各方面的數?據需要。及?時準確地填?報財務報表?、統計報表?，并按時報?送到相關政?府部門。完?成了稅務申?報與繳納工?作，積極配?合稅務部門?使用新的稅?收申報軟件?，保持與稅?務部門的溝?通與聯系。?做好對會計?檔案、各類?合同、稅務?資料以及統?計等資料收?集檔案管理?工作，及時?整理避免各?種資料積壓?。2、協?助財務經理?領導公司的?財務管理、?成本費用管?理、會計核?算等方面工?作，按時編?制好各月收?支明細表和?年度財務報?告。認真審?核各項工程?款和費用支?出，加強公?司經濟管理?，遵守保密?規定，對公?司忠誠，維?護公司利益?。堅持原?則、客觀公?正、依法辦?事。一年以?來，在實際?工作中，本?著客觀、嚴?謹、細致的?原則，在辦?理會計事務?時做到實事?求是、細心?審核、加強?監督，嚴格?執行財務紀?律，按照財?務報賬制度?和會計基礎?工作規范化?的要求進行?財務報賬工?作。在審核?原始憑證時?，對不真實?、不合規、?不合法的原?始憑證敢于?指出；對記?載不準確、?不完整的原?始憑證，予?以退回，并?要求經辦人?員更正、補?充。通過認?真的審核和?監督，保證?了會計憑證?手續齊備、?規范合法，?確保了會計?信息的真實?、合法、準?確、完整，?切實發揮了?財務核算和?監督的作用?。愛崗敬?業、提高效?率、熱情服?務。在財務?戰線上，本?人始終以敬?業、熱情、?耐心的態度?投入到本職?工作中。努?力提高工作?效率和服務?質量。二?、加強財務?會計工作學?習，注重提?升個人修養?。認真學?習國家財經?政策、法令?，熟悉財經?制度，不斷?提高自身專?業知識，掌?握會計技術?方法。了解?公司各項業?務，熟悉工?程各環節，?做好成本管?控工作。熟?悉稅務政策?，加強對各?類大額__?_的真偽鑒?定。三、?遵紀守法、?廉潔自律，?樹立起財務?人員的良好?形象。堅?持以自律為?本，以廉潔?奉公為起點?，正確處理?“自律”與?“他律”的?關系，在實?際工作中嚴?格遵守法紀?，時刻以反?面教材警示?自己，不斷?強化廉潔自?律意識，努?力做到“自?重、自省、?自警、自勵?”，樹立財?務人員的