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文檔簡介

集團公司往來賬款定期對賬的管理規定1目的規范往來賬款定期對賬的范圍、方式、時間要求、程序。2范圍適用于集團公司及所屬各企業。3程序活動3.1對賬方式發放詢證函：對于業務量少或賬齡時間半年以內的，由財務部出具對賬單，各企業銷售部以發放詢證函形式對賬，對賬單一式兩份，財務部、銷售部各一份。3.1.2攜帶對賬單：銷售員持財務部出具的對賬單到業務發生頻繁的客戶對賬并加蓋對方財務專用章，對賬單一式三份，財務部、客戶、銷售部各一份。面對面對賬：對于業務發生頻繁或賬齡時間長、應收賬款金額較大的客戶實行面對面對賬，對賬單一式四份,財務部、客戶、銷售部、企劃部各一份。1）與客戶直接對賬，由財務部主管會計或記賬員、各企業銷售員組成；2）辦事處或經銷網點涉及到公司墊付庫存周轉資金的清點，對賬人員由財務部、企劃部、各企業銷售員組成。3.2對賬時間要求經銷網點、辦事處、面對面對賬客戶，每年至少對賬一次。3.2.2財務部每年6月30日統一發放詢證函一次，一并發出的詢證函財務部做出記錄，對于發函或業務員攜帶對賬單的客戶，總經理及銷售部門應及時落實回復情況，一個月內由各企業銷售部門負責收回，并將收回情況反饋給財務部。3對賬程序1財務部每月7號將各企業應收賬款明細表，通過0A系統上報給各企業總經理。各企業總經理根據實際情況對財務部提交的應收賬款進行整理，并及時確定需要對賬的客戶，在五日內將確定的對賬客戶名單反饋給財務部。由銷售部門與對方客戶協調好對賬日期，財務部和各企業總經理具此作出對賬日程安排。各企業總經理、銷售員對對賬工作要給予積極配合、支持，若因人為因素影響對賬工作進展，將給予當事人嚴肅處理。每次對賬結束后，財務部對賬人員要把同客戶對賬的具體情況于一周內，寫出書面報告提交總經理、分管副總裁、財務部總經理各一份。4

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