ICS35240

L74.

中華人民共和國國家標準

GB/T321806—2015

.

財經信息技術企業資源計劃軟件

數據接口第6部分資金

:

Financialinformationtechnology—

Datainterfaceofenterpriseresourceplanningsoftware—

Part6Treasur

:y

2015-10-22發布2016-06-01實施

中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局發布

中國國家標準化管理委員會

GB/T321806—2015

.

目次

前言

…………………………Ⅰ

引言

…………………………Ⅱ

范圍

1………………………1

規范性引用文件

2…………………………1

術語和定義

3………………1

數據元素

4…………………2

數據元素的描述規則

4.1………………2

數據元素細目

4.2………………………2

接口文件的輸出

5…………………………16

輸出文件的格式

5.1……………………16

輸出文件的數據結構

5.2………………16

輸出文件的輸出說明

5.3………………23

輸出文件的時間要求

5.4………………23

符合性評價

6………………24

概述

6.1…………………24

輸出文件的功能

6.2……………………24

輸出的文件要求

6.3XML……………24

附錄資料性附錄企業資源計劃軟件數據接口的大綱

A()XML(Schema)…………25

附錄資料性附錄企業資源計劃軟件數據接口的實例

B()XML……85

參考文獻

……………………94

GB/T321806—2015

.

前言

財經信息技術企業資源計劃軟件數據接口分為六個部分

GB/T32180《》:

第部分公共基礎數據

———1:;

第部分采購

———2:;

第部分庫存

———3:;

第部分銷售

———4:;

第部分預算

———5:;

第部分資金

———6:。

本部分為的第部分

GB/T321806。

本部分按照給出的規則起草

GB/T1.1—2009。

本部分由中華人民共和國審計署提出

。

本部分由全國審計信息化標準化技術委員會歸口

(SAC/TC341)。

本部分起草單位中華人民共和國審計署計算機技術中心用友軟件股份有限公司金蝶軟件中

:、、(

國有限公司浪潮集團山東通用軟件有限公司甲骨文中國軟件系統有限公司思愛普北京軟件系

)、、()、()

統有限公司南京審計學院中華人民共和國審計署駐成都特派員辦事處中國電子技術標準化研究院

、、、。

本部分主要起草人楊蘊毅孫中和彭濤呂天陽楊政任曉慧趙啟勝焦學瑞金紀文趙延

:、、、、、、、、、、

張翼張宏

、。

Ⅰ

GB/T321806—2015

.

引言

隨著企業資源計劃管理思想和理論的普及發展企業資源計劃軟件在國內外得到了廣泛的

(ERP),

應用已形成產業化規模本標準針對企業資源計劃軟件制定了軟件數據接口規范在財經信息技術

,。,,

領域進一步促進深化財經數據的標準化應用

、。

企業資源計劃軟件經過多年的發展已經在企業中得到廣泛應用但是由于各個企業資源計劃軟

,,,

件來源于不同的軟件供應商軟件設計方案上各成體系在數據庫平臺和數據庫結構上存在相當大的差

,,

異性使得政府監管部門企業內部管理決策部門等企業經營管理信息使用者無法快速全面地獲取企

,、、

業經營管理業務數據

。

以典型供應鏈主要業務模塊為核心兼顧資金結算和預算管理業務規范企業

GB/T32180ERP,,

資源計劃軟件通用的數據元素和輸出文件結構信息

。

能夠為財政金融稅務工商審計等政府行業主管部門和監管部門以及企業內審

GB/T32180、、、、,

部門管理決策部門獲取企業經營管理業務數據加強監督提高管理決策效率提供數據支持服務

、,、。

本部分為的第部分資金

GB/T321806:。

本部分需與結合起來使用凡是涉及會計核算數據的輸出可依據

GB/T32180.1—2015。,

財經信息技術會計核算軟件數據接口第部分企業的規定執行

GB/T24589.1—2010《1:》。

Ⅱ

GB/T321806—2015

.

財經信息技術企業資源計劃軟件

數據接口第6部分資金

:

1范圍

的本部分規定了企業資源計劃軟件數據接口中資金業務的數據格式要求包括資金

GB/T32180,

業務數據元素數據接口輸出文件的內容和格式的要求

、。

本部分適用于企事業單位所使用的企業資源計劃軟件資金業務數據接口的設計研制管理購銷

、、、

和應用

。

2規范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的凡是注日期的引用文件僅注日期的版本適用于本文

。,

件凡是不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改單適用于本文件

。,()。

數據元和交換格式信息交換日期和時間表示法

GB/T7408—2005(ISO8601:2000,IDT)

信息技術數據元素值格式記法

GB/T18142—2000(ISO/IEC14957:1996,IDT)

3術語和定義

下列術語和定義適用于本文件

。

31

.

企業資源計劃軟件enterpriseresourceplanningsoftware

將財務庫存制造等業務功能集成于一體的應用軟件系統

、、。

32

.

數據接口datainterface

計算機軟件系統之間傳送數據交換