............預(yù)算編列表月份類別頁次預(yù)算編號預(yù)算科目核算金額專用申報預(yù)算預(yù)算金額核準(zhǔn)預(yù)算備注用途文號金額批示審核擬訂預(yù)算概略計算表編號單位月份預(yù)算編號科目支付項目計算式預(yù)算金額審核＿＿＿＿＿＿＿擬定＿＿＿＿＿＿預(yù)算申請表編號月日單位：＿＿＿＿預(yù)算編號預(yù)算名稱用途說明單價數(shù)量申請金額預(yù)算控制表預(yù)算編號:預(yù)算科目:預(yù)算金額:日期憑證號碼摘要支付金額累計金額超支金額備注月日說明:備注中應(yīng)填寫"變更"或"追加"并注明理由預(yù)算變更申請單月日單位預(yù)算編號預(yù)算科目原核定預(yù)算擬追加金額申請理由批示批示審核申請人預(yù)算統(tǒng)計表月份部門＿＿＿＿＿預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實際支出差額追加預(yù)算說明總經(jīng)理審核填表制造成本預(yù)算表月份月份成本項目月份月份月份月份月份預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％原料成本物料成本直接工資獎金加工費消耗費電力費旅費修繕費保險費運費直接投資間接投資租金水電費伙食費醫(yī)藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價值100％100％100％100％100％制造成本及利益計劃表項目月月月月月月金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成制品生產(chǎn)額原料額勞務(wù)費獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額勞費務(wù)獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額勞費務(wù)獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額勞費務(wù)獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤一般管理費預(yù)算分析表部門：月份：年月編號項目當(dāng)月差異累計差異原因分析1工資2員工福利費3福利保健費4教育經(jīng)費5工會會費6旅費7交通費8廣告宣傳費9車輛維修費10修理費11租賃費12物料用品費13郵電通信費14水電費15稅金16消耗品費17業(yè)務(wù)活動費18保險費19辦公費20折舊費2122232425改善對策略損益計劃實績報告表主要科目月月月月計累計月計累計月計累計必要純利益計劃實績?nèi)菰S營業(yè)外損失計劃實績必要經(jīng)營外收益計劃實績必要營業(yè)利益計劃實績?nèi)菰S營銷費用計劃實績?nèi)菰S管理費用計劃實績必要銷售利益計劃實績?nèi)菰S銷售成本計劃實績必要銷售額計劃實績實績損益預(yù)算檢核表月份產(chǎn)品名稱生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造費用毛利銷售費用凈利預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際合計檢討損益預(yù)算結(jié)算表項目預(yù)算實際差額說明銷售額金額％金額％金額％原料期初存貨本期進(jìn)貨期末存貨本期耗用物料期初存貨本期進(jìn)貨期末存貨本期耗用人工成本制造費用合計在制品期初存量期末存量本期成品在制品期初存量期末存量銷貨成本銷貨毛利本期銷售費用本期凈利說明物料預(yù)算計算表月份科目產(chǎn)品名稱合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金額合計費用預(yù)算明細(xì)表預(yù)算編號預(yù)算科目上年度預(yù)算％本年度預(yù)算％差異備注合計生產(chǎn)成本預(yù)算表月份月份成本項目月份月份月份月份月份預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％原料成本物料成本直接工資獎金加工費消耗費電力費旅費修繕費保險費運費直接投資間接投資租金水電費伙食費醫(yī)藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價值100％100％100％100％100％資金運用預(yù)算表月份收入預(yù)算支出預(yù)算預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實際金額預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實際金額備注實際費用與預(yù)計費用比較表科目制造費用推銷費用管理費用財務(wù)費用合計實際預(yù)計實際預(yù)計實際預(yù)計實際預(yù)計實際預(yù)計比較差投資計劃概算修正比較表工程總名稱：年月日項次原工程計劃修正后工作計劃差異預(yù)算編號工程名稱單位數(shù)量金額預(yù)算編號工程名稱單位數(shù)量金額數(shù)量規(guī)格金額修正說明總經(jīng)理經(jīng)理會計主管制表收入及支出金額預(yù)計表日期月日付款期項目月日月日月日月日月日月日收入金額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計押匯收入預(yù)計押匯收入預(yù)計貼現(xiàn)貸款預(yù)計其他借款預(yù)計支付金額資本支出已開票資本支出預(yù)計材料支出已開票材料支出預(yù)計薪資支出預(yù)計制造費用已開票制造費用預(yù)計銷管費用已開票銷管費用預(yù)計財務(wù)支出預(yù)計收入金額預(yù)計支付金額預(yù)計差額現(xiàn)金銀行存款總經(jīng)理經(jīng)理會計制表資金收支實際與預(yù)算比較表月份摘要實際金額預(yù)算金額差異金額差異％說明收入：銷貨收入廢料收入短期借款其他收入收入合計支出：工資原料物料間接材料維護(hù)修理設(shè)備零件電力動力水電費工程．機(jī)器設(shè)備運費交通費員工福利勞工保險保險費利息伙食費交際費廣告費其他費用支出合計收支差額董事長總經(jīng)理經(jīng)理復(fù)核制表內(nèi)外購原物料預(yù)計表資料提供部門：年月份單