第14頁共14頁2023年?超市財務部?出納年終工?作總結及計?劃1、嚴?格執行現金?管理和結算?制度，定期?向會計核對?現金與帳目?，發現金額?不符，做到?及時匯報，?及時處理。?2、及時?收回公司各?項收入，開?出收據，及?時收回現金?存入銀行。?3、根據?會計提供的?依據，與銀?行相關部門?聯系，井然?有序地完成?了職工工資?和其它應發?放的經費發?放工作。?4、堅持財?務手續，嚴?格審核算(?___上必?須有經手人?、驗收人、?審批人簽字?方可報帳)?，對不符手?續的___?不付款。?二、其他工?作1、迎?接公司評估?，準備所需?財務相關材?料，及時送?交辦公室。?2、為迎?接審計部門?對我公司帳?務情況的檢?查工作，做?好前期自查?自糾工作，?對檢查中可?能出現的問?題做好統計?，并提交領?導審閱。在?工作中，我?忠于職守，?盡力而為，?領導和同事?們也給了我?很大的幫助?和鼓勵。?回顧檢查自?身存在的問?題，我認為?:1、學?習不夠。當?前，以信息?技術為基礎?的新經濟蓬?勃發展，新?情況新問題?層出不窮，?新知識新科?學不斷問世?。面對嚴峻?的挑戰，缺?乏學習的緊?迫感和自覺?性。理論基?礎、專業知?識、文化水?平、工作方?法等不能適?應新的要求?。2、在?工作較累的?時候，有過?松弛思想，?這是自己政?治素質不高?，也是世界?觀、人生觀?、價值觀解?決不好的表?現。針對?以上問題，?今后的努力?方向是:?1、加強理?論學習，進?一步提高自?身素質。對?業務的熟悉?，不能取代?對提高個人?素養更高層?次的追求，?必須通過對?某理論、市?場經濟理論?、國家法律?、法規以及?金融業務知?識、相關政?策的學習，?增強分析問?題、解決問?題的能力。?2、增強?大局觀念，?轉變工作作?風，努力克?服自己的消?極情緒，提?高工作質量?和效率，積?極配合領導?同事們把工?作做得更好?。超市財?務部出納年?終工作總結?及計劃范文?精選(二)?一、連鎖?超市商品管?理軟件全面?升級連鎖?超市經過二?___年全?年的快速發?展，發現有?些具體問題?原有的業務?系統軟件已?無法解決，?如:不同門?店不能制定?不同的售價?、同一商品?不能實現不?同供應商不?同進價等等?。根據實?際現狀，公?司決定對超?市軟件進行?全面升級，?春節集訓后?迅速安排了?連鎖超市業?務與財務以?及信息部相?關人員到外?地進行了實?地考察，對?連鎖超市經?營模式以及?超市所使用?軟件進行了?解。在_?_月初對超?市軟件升級?做了前期大?量準備工作?后于__月?底對業務系?統全面切換?;切換后運?行到現在基?本達到了我?們的預期要?求;原系統?無法解決的?問題，現已?基本解決。?如:不同門?店可以制定?不同的售價?、同一商品?可以實現不?同供應商不?同進價等。?我們利用?軟件的先進?功能，對進?銷存各個環?節提高了分?析能力和加?大了管理手?段。如:通?過價格帶分?析確定每一?個價格帶在?銷售中所占?比重，這樣?能確定每個?門店周邊消?費水平，為?門店___?商品價格定?位提供了比?較有效的參?考數據。(?城南新區店?在今年__?月份時通過?價格帶分析?后，發現_?__—__?_元銷售比?重占到全月?銷售的__?_%，門店?與業務協商?后，從中天?街調撥一批?特價為__?_元的卷提?紙(中天街?銷售已趨于?疲軟)，兩?天即搶購一?空。通過?大半年的正?常運行，連?鎖超市軟件?升級工作已?在全體連鎖?超市同仁的?共同努力下?，取得了圓?滿成功。?二、連鎖超?市財務管理?全面升級?為了使連鎖?超市財務管?理工作更加?正規化、制?度化、科學?化;針對超?市財務管理?薄弱環節及?部分店長微?機操作能力?較弱等現象?，我們規范?了各門店電?腦操作流程?，相應出臺?了各種管理?制度，并匯?編成《__?_規范東方?連鎖超市商?品流轉重點?環節的管理?規定》的制?度來進行規?范;并嚴格?按管理規定?執行，特別?對以下幾方?面加強了控?管。單據?流程更加規?范、正規化?;針對連鎖?超市業態特?殊性，為使?企業利潤不?得流失，我?們相應推出?了《商品新?增條碼審批?表》、《連?鎖超市團購?出庫單》、?《連鎖超市?價格執行審?批表》、《?連鎖超市堆?碼、端頭申?報表》，通?過用單據流?程對各個環?節的監管，?業務部門操?作不再存在?隨意性，如?:1)商?品條碼新增?必須見到手?續完善單后?方可錄入，?不存在一個?電話即將條?碼新增;?2)規定所?有團購商品?出庫必須填?寫團購出庫?單(注明本?次團購的毛?利、經辦人?及收款時間?)后，收貨?組方可發貨?，否則一律?不予出貨，?填明團購出?庫單的好處?在于柜臺團?購商品都有?依據可查，?不可能再存?在因為無法?劃清團購責?任人而造給?公司造成損?失;3)?所有堆碼端?頭按地理位?置排列序號?填寫堆碼端?頭申報表，?在申報表上?注明使用時?間及扣收費?用等情況，?通過用堆碼?端頭申報表?近一年的管?理，今年堆?碼端頭費用?收取比去年?增加近__?_萬元。?公司財務部?年終工作總?結及計劃范?文(三)?__年財務?部的工作緊?緊圍繞著集?團領導年初?提出的工作?重點和工作?計劃展開的?，在集團管?理中心的正?確領導和各?部門的通力?配合下以成?本管理和資?金管理為重?點，以務實?、高效的工?作作風，有?序地完成了?各項財務工?作，有力地?推動了財務?管理在企業?管理中的核?心作用。為?使財務工作?進一步得到?提高，現將?__年的工?作做如下簡?要回顧和總?結。一、?成功實施會?計電算化，?使財務工作?上一個新的?臺階。按?照年初計劃?，財務部于?上半年度完?成了財務軟?件的實施工?作。在實施?中與軟件銷?售方的技術?人員多次溝?通，在數據?初始化時建?立了規范的?施工企業帳?套體系，對?會計科目、?核算項目、?費用項目的?設置均按照?施工企業會?計制度的規?定進行設置?。為今后稅?務部門、銀?行部門進行?帳務檢查做?好前期工作?。目前會計?電算化已全?面實施，按?項目部、按?公司共建有?___個完?整帳套，運?行良好，由?總賬會計負?責。會計人?員全都熟練?掌握了財務?軟件的應用?與操作，財?務核算也由?手工順利過?渡到電算化?處理業務。?這不僅為財?務人員節約?了時間，提?高工作效率?，還極大提?高了數據的?查詢功能，?為財務分析?打下了良好?的基礎，使?財務工作上?了一個新的?臺階。存?在的問題是?:由于儲存?數據庫的電?腦不是單獨?的電腦，平?時也在進行?日常工作的?操作。由于?操作失誤，?致使一個帳?套的數據丟?失，只能花?費人力、花?費時間重新?輸入帳套。?今后的工作?中要求財務?人員養成良?好的數據備?份習慣，每?月定期進行?硬盤、光盤?的備份，并?將數據備份?的工作落實?到責任人，?避免發生類?似重復勞動?。二、認?真做好常規?性財務工作?。1、財?務部雖然人?數不少，但?都分散到各?項目部，公?司本部財務?人員每天面?臨大量的資?金支付、費?用報銷、記?賬、票據審?核工作。同?時還要配合?經營部的投?標工作，做?好大量的會?計報表資料?、銀行資料?、社保資料?工作，每月?還要頻繁辦?理員工社保?申報和增減?工作。在這?最平常最繁?瑣的工作中?，財務部能?夠輕重緩急?妥善處理各?項工作，及?時為各項經?濟活動提供?有力的支持?和配合，基?本上滿足了?各部門對我?部的財務要?求。2、?對日常的財?務工作流程?熟練掌握，?能夠做到有?條不紊、條?理清晰、賬?實相符。從?原始___?的取得到填?制憑證，從?會計報表編?制到憑證的?裝訂和保存?，從經濟合?同的歸檔到?各種基礎財?務資料的收?集，都達到?了正規化、?標準化。收?集、整理、?裝訂、歸檔?，一律按照?財務檔案管?理制度執行?，使得財務?部成為公司?的信息庫。?存在的問?題是:在財?務部內部的?自查和反檢?中，發現個?別業務帳務?處理不夠嚴?謹，比如多?頭掛往來的?現象時有發?生。工作量?大，沒有時?間復核是客?觀原因，主?觀上還是處?理業務時不?夠細心嚴謹?，沒有養成?邊工作邊思?考的好習慣?。下年度將?加大內部自?查、對賬工?作，時時確?保每筆業務?準確無誤。?三、有效?開展項目成?本核算，加?強了對各項?目部的財務?監督管理。?1、財務?部適時地進?行內部崗位?調換，專門?設立成本會?計崗位，由?具備現場財?務管理經驗?的財務人員?擔任，每月?走到項目中?去，分項進?行成本核算?。___?、__年度?，我部__?_成本會計?配合工程部?一起多次下?項目，對漢?源h段、漢?源f段、巴?中s___?線、康定公?路幾個公路?項目進行核?算。在核算?同時重點對?各項目的債?權債務、資?金收支、潛?在虧損、財?務風險、成?本費用控制?等情況作了?詳細的了解?和檢查，為?集團公司加?強對項目部?的管理、提?高企業效益?提供了及時?有效的信息?。3、針?對每個項目?核定的費用?指標，在執?行過程中，?嚴格審核，?加強對可控?費用的控制?。對于增加?費用項目及?超標費用項?目，督促項?目部完善事?前報告審批?程序。存?在的問題是?:一是部分?項目財務基?礎管理工作?比較薄弱，?自營項目中?的材料管理?監管不夠。?尤其巴中s?___線項?目，材料單?據不能及時?遞交財務、?部分結算單?據只是結算?人持有，財?務人員沒有?掌握。致使?材料數據不?能及時、準?確的上報，?工程欠款不?能及時掌握?，無法統籌?安排資金。?二是由于?材料員由項?目部自行聘?用，未經過?系統財務培?訓，對公司?的財務制度?不了解，欠?缺數據傳遞?的配合。應?加強對材料?員的培訓，?將公司的財?務制度貫徹?下去。三?是原始記錄?單據不統一?，開單人員?隨意性大，?結賬時財務?復核不能一?目了然，增?加審核難度?。財務部應?規范項目上?的各種原始?記錄的票據?，對機械施?工、碎石材?料、運費等?設計專用財?務單據，要?求材料員按?財務要求規?范填開、規?范簽字、按?時匯總報送?。同時應將?數據的統計?與報送流程?化，做好基?礎數據的規?范、采集和?上報，保證?財務資料的?準確性和及?時性。四?、積極籌措?資金，保證?現金流的正?常化。_?_年幾個公?路項目同時?施工，資金?總量需求增?加，這給財?務部帶來了?不小的融資?壓力。為了?公司的長遠?發展，取得?銀行貸款支?持，以彌補?公司發展進?程中對資金?的需求，這?是財務部_?__年度的?奮斗目標。?本年度，通?過對多家銀?行考察，選?擇在___?市商業銀行?錦江工業園?支行開立基?本賬戶。通?過半年多的?交往和多次?溝通，與銀?行建立友好?合作關系。?在此期間根?據銀行要求?收集、整理?了大量財務?資料，編制?各類貸款報?表，并多次?接待銀行及?擔保公司的?考察。幾番?周折，終于?與__年_?_月份，在?___中小?企業擔保公?司的擔保下?，與___?市商業銀行?錦江工業園?支行成功建?立___萬?元的信貸關?系。在完?成貸款工作?的同時，加?強與銀行的?交流，并且?在準備貸款?資料時，從?封面到內容?都花費不少?心思，從一?個文字到一?個數據都字?斟句酌。對?于首次貸款?的企業能夠?提供出這樣?的資料來，?銀行給予了?肯定的評價?，樹立了公?司財務健全?、管理規范?的企業形象?。而財務部?在交流中對?貸款工作也?有了全面的?了解，學到?了新的業務?知識。雖?然這次貸款?沒有達到預?期___萬?元的目標，?但是在目前?國家限制對?施工企業貸?款的宏觀政?策調控影響?下，在房產?證沒有取得?的客觀條件?限制下，取?得這樣的貸?款額度，財?務部是盡了?努力了。這?也是公司首?次與銀行合?作。下年?度將與銀行?建立更加密?切的聯系，?多與銀行溝?通交流，除?了確保__?_年原有的?融資總量外?，積極尋求?新的融資渠?道，爭取獲?得更多、更?靈活的資金?支持。同時?還要開展并?推進銀行信?用等級的評?級工作，為?公司的招投?標工作提供?有力支持。?五、對_?__單位進?行多元化的?財務管理。?___、?__年度對?生態公司_?__項目的?管理模式是?采取工程收?入集中到基?本戶，在扣?除管理費、?稅費后剩余?資金由__?_單位自由?支配。這種?管理方式的?優點是:資?金集中，為?公司貸款創?造良好環境?;利用部分?閑余資金?周轉，可短?期緩解公司?資金壓力;?通過對資金?的管理間接?掌握了__?_項目的施?工情況、材?料支付情況?。缺點是:?___單位?在資金使用?上有一定的?限制，因此?有一定的抵?觸。為了獲?得理解和支?持，財務部?充分做好解?釋和服務工?作。同時這?種管理模式?必須開外出?經營管理證?明，涉稅手?續多，給財?務部的工作?增加難度和?工作量。總?體來說這種?管理模式更?利于公司的?持續經營和?長遠發展，?因此，下年?度將繼續采?用這種模式?對宇洋生態?綠化公司的?___項目?進行管理。?___、?__年度對?康鵬公司的?管理模式是?采取開立臨?時賬戶，在?繳納管理費?后，其資金?由項目部自?行支配，涉?稅手續自行?負責。這種?管理模式給?予___項?目充分資金?自由，財務?只通過支票?監章一枚進?行管理。但?由于人手不?夠，這種管?理也幾乎流?于形式。對?此，公司存?在一定的風?險。___?單位未建賬?存在稅務風?險，資金使?用沒有監控?，存在抽逃?資金風險、?債務風險。?但由于公路?項目___?取得難度較?大，施工地?點偏遠。財?務部推行資?金集中管理?模式障礙重?重，__年?度需要通過?與稅務部門?的溝通，尋?求更完善的?管理方法。?3、對_?__項目的?管理中需要?頻繁辦理稅?務手續、銀?行開戶手續?。大量的外?派工作給本?部增加了很?大的壓力和?工作量。為?了做好各項?工作，財務?部一方面做?好人員安排?、工作安排?，另一方面?對___項?目一視同仁?，熱情服務?，針對他們?的財務咨詢?、稅務咨詢?時，耐心解?釋，同時也?吸收各方意?見，不斷提?高認識，做?好財務服務?工作。六?、加強與稅?務部門的溝?通。1、?在年初的一?次臨時稅務?抽查中，及?時與稅務專?管員進行事?前溝通，同?時做好帳務?自查的準備?工作，在檢?查中認真對?待稅務人員?的詢問，順?利通過了稅?務檢查。?2、財務部?在辦理各種?稅務證明、?稅務資料時?，由于外地?稅務部門出?于抓稅源的?目的，人為?制造很多阻?礙、甚至刁?難。財務人?員不懈努力?，多方尋求?突破口，加?強與本地稅?務部門的溝?通，最終獲?得本地稅務?部門的理解?和支持，避?免公司承擔?一些不合理?的稅負。?3、在不違?反財政、稅?法規定的前?提下，對企?業所得稅、?___、個?人所得稅進?行了稅務籌?劃，合理地?為公司降低?稅負。同時?每月按時進?行納稅申報?，最多的月?份要在規定?的時限內同?時面對七個?稅務局進行?申報，但財?務部統籌安?排時間，財?務人員內部?協作配合，?每月都按時?完成稅務申?報工作，盡?努力樹立誠?信納稅的形?象。存在?的問題是:?項目部出于?節約成本的?良好出發點?，沒有取得?相應的__?_，致使賬?面利潤高達?幾百萬。各?項目財務人?員平時都盡?力收集__?_，但杯水?車薪。本年?度__月份?需要面對康?鵬公司帳務?、三和公司?帳務的稅務?檢查，財務?部必須采取?應對措施，?這需要公司?領導和項目?部的支持。?另一方面針?對施工企業?這種普遍都?面臨的__?_取得難的?問題，財務?部應加強與?稅務部門溝?通，尋求更?好的解決方?案。七、?加強資金管?理。1、?積極做好往?來款的清理?工作。應收?款主要是員?工出差和購?物所借的備?用金，這部?分借款如不?及時清理，?就不能夠真?實反映經濟?活動和經費?支出，甚至?會出現不必?要的損失，?為此我們采?取積極措施?加強管理和?清算。一是?控制借款的?資金額度;?二是控制借?款占用時間?;三是及時?對借款清理?結算。由于?采取有力措?施，使公司?本部的每位?員工養成借?款及時了賬?的良好習慣?。2、針?對貨幣資金?，每月末定?期對項目財?務人員和公?司出納的貨?幣資金進行?內部自查、?自檢工作。?雖然面對巨?大而繁瑣的?資金流量，?仍能保證資?金收付安全?、準確。?存在的問題?是:個別項?目部存在給?員工的私人?借款因員工?擅自離崗而?沒有追回。?針對這個問?題財務部明?令要求:私?人借款必須?上報財務部?并經總經理?批準，發放?工資時應及?時扣回。?在加強資金?管理的同時?，財務部還?需要思考資?金效益。在?公司沉淀資?金較多的時?間段，可以?與銀行密切?合作，嘗試?采取“通知?存款”“協?定存款”的?方式，提高?公司資金增?值率，與銀?行相互支持?取得雙贏。?八、認真?做好年終決?算工作。?年終決算是?一項比較復?雜和繁重的?工作任務，?主要是進行?帳務清點，?盤點公司的?經營狀況，?考核各項目?經濟指標。?同時也是向?銀行、稅務?部門提供公?司一年來財?務狀況的重?要文件。在?歲末年初的?這個月里，?財務部同心?協力、加班?加點，表現?出不怕苦、?不怕累的敬?業精神，于?本月__日?順利完成年?終決算工作?。本年度?的財務報表?內容包括公?司整體的盈?利能力、債?權債務;宇?洋公司、康?鵬公司、科?技公司的盈?利能力;經?營部、各工?程項目部的?經濟指標完?成情況、費?用開支情況?。全面反映?了公司的經?營狀況、債?權債務、資?本結構、償?債能力。為?本年度的績?效考核、經?營責任目標?考核工作提?供了真實可?信詳盡的數?據信息。財?務部將根據?集團領導的?經營思路，?不斷積累經?驗，提供更?加詳盡的財?務數據。?九、團隊建?設。1、?本年度由于?業務擴大，?招聘了一批?大學應屆畢?業生，實行?新生力量的?培養。財務?部在年初首?先完成內部?___結構?的完善，針?對每個崗位?編制了崗位?說明書，明?確崗位責任?、工作內容?、工作權限?、必備的崗?位技能及相?關崗位的匯?報與外聯關?系。使每個?新職員清晰?的知道該怎?樣開展工作?，本部門對?他有什么要?求。新職員?到崗后，在?對他們進行?專門培訓的?同時注重平?時工作中的?溝通、指導?。老職員傾?囊相授，新?職員虛心求?教。在很短?的時間里，?他們迅速走?上工作崗位?獨立開展工?作，并且大?部分表現非?常優秀。?2、本年度?財務部內部?面臨著多次?崗位調整，?在調動過程?中，按規范?流程做好工?作移交、票?據移交和貨?幣移交。各?崗位工作在?移交后，仍?然有序、順?利地開展工?作，保證了?財務部的營?運正常。?3、定期召?開財務工作?會議。通過?會議將公司?的經營方針?、管理理念?、政策信息?垂直傳達到?每位職員。?同時通過部?門會議不斷?總結工作中?存在的問題?，共同探討?解決方案，?布置下一階?段的工作任?務。使每位?財務人員明?確工作目標?和工作責任?，逐步規范?各項會計行?為，在各個?環節按一定?的規則、程?序有效地運?行和控制。?存在的問?題:項目財?務人員財務?知識、稅務?知識欠缺，?在票據處理?上不夠明了?，造成往來?帳務不夠清?晰，在審核?與帳務處理?時，公司本?部需花費很?大精力理清?往來關系。?部分財務人?員在工作中?責任心不強?，不能站在?公司的立場?和利益上。?同時還存在?服務意識不?夠，不服從?項目經理的?安排，人為?制造資金支?付障礙，吃?拿卡要的不?良工作作風?。更為嚴重?的是發生了?財務人員挪?用現金的事?情，由于發?現較早，沒?有造成損失?。但這件事?對我部的工?作敲響了警?鐘。為吸?取前車之鑒?，針對不良?工作作風下?年度將從以?下幾方面加?強管理。制?度管理方面?:加大監督?力度，定期?對現金進行?盤點，做到?防患于未然?。人性管理?方面:加強?財務人員素?質教育、職?業道德教育?。技術管理?方面:建議?實施遠程軟?件，加強財?務集團化管?理，加強資?金使用管理?。這需要進?一步完善財?務軟件系統?，把項目部?出納的現金?及銀行帳務?納入目前的?財務軟件網?絡中，并爭?取做到實時?透視各項目?部的業務與?財務數據及?現金流。最?后一方面:?財務部真誠?歡迎項目經?理、項目職?員、協作隊?伍針對不良?作風進行_?__投訴。?針對專業?知識方面財?務部應加強?培訓:包括?稅務知識、?銀行知識、?會計業務以?及如何與稅?務官員交流?的技巧。尤?其本年度企?業所得稅、?個人所得稅?國家均出臺?新稅法，財?務部將安排?專門時間進?行內部學習?、討論，部?門經理在注?重自身專業?提高的同時?應充分帶動?本部門職員?。將項目財?務人員培養?為不僅能夠?做好資金收?付工作，還?能夠充分發?揮財務管理?的作用，增?強獨立解決?問題的能力?。通過對?這半年來的?工作思考，?有以下感觸?:其一:?榮譽感、責?任感、歸屬?感是打造一?個業務全面?、工作熱情?高漲的團隊?的基本條件?。其二:?責任心是作?為從業人員?最基本、最?重要的職業?素質之一。?其三:作?為中層管理?者，充分認?識到自己既?是一個管理?者，更是一?個執行者。?要想帶好一?個團隊，除?了業務精深?，更重要的?是起好表率?作用，有時?候，以身作?則比一百次?的命令更加?有效。財?務部的工作?在各位領導?的支持和幫?助下，在各?部門的配合?下，取得了?較好的成績?。本年度全?體財務人員?在繁忙的工?作中都表現?出非常的努?力和敬業。?雖然我們做?了很多工作?，但是，來?年的任務會?更重，壓力?會更大，還?有很多事情?等待著我們?，我們將繼?續挑戰下年?度的工作。?積極進取，?開拓創新，?充分發揮財?務管理在企?業管理中的?核心作用，?為企業的發?展