T3—用友通標準版年結流程1年結流程圖2年結前的準備3年結具體操作過程4年結后的對賬5年結常見問題一、年結流程圖開始結束建立年度賬固定資產結轉工資結轉老板通結轉供銷鏈結轉應收應付結轉總賬結轉供銷鏈：指業務通+核算二、年結前的準備1、各個模塊12月月結檢查(1)、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目(2)、現金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。(3)、會計科目設置了輔助核算，結轉總賬時按“明細方式”進行結轉，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作(4)、采購模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測(5)、銷售模塊12月份月結，月結之前進行月結檢測(6)、庫存模塊12月份月結(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(8)、固定資產模塊12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業務。(9)、工資模塊完成當年業務：工資的計算、匯總；銀行代發、工資分攤(10)、總賬模塊完成當年業務，對各個期間進行試算和對賬二、年結前的準備2、年結前，請備份數據！1Admin身份登錄23二、年結前的準備

3、要打上T3-用友通標準版增量補丁包，并對賬套執行腳本。（

補丁更新中688號補丁）選擇后點擊執行三、年結具體操作過程(1)—建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統管理，建立年度賬三、年結具體操作過程(1)—建立年度賬操作：年度賬建立確認是123三、年結具體操作過程(1)—建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)三、年結具體操作過程(2)—新度賬執行腳本2、對新年度賬執行腳本：新年度賬建立以后，一定要對新年度執行腳本，因為腳本中包含對數據結構的修改和字段字節的擴充，年結需要將上年數據結轉至下年，如果對新年度不執行腳本，會造成某些數據不能回填對應的數據庫表，或對應字節長度不夠，造出數據溢出，從而導致年結報錯。

利用安裝目錄下的補丁腳本執行器對新年度賬執行腳本：打開安裝目錄下的\補丁腳本\補丁腳本執行器三、年年結具具體操操作過過程(3)—結結轉數數據操作：：賬套套主管管重新新以新新年度度登錄錄系統統管理理新年度度三、年年結具具體操操作過過程(3)—結轉供供應鏈鏈（應收收應付付結轉轉操作作類同同）操作：：年度度賬結轉轉上年年數據據供供銷鏈鏈結轉轉確確認開始始確確定12345三、年年結具具體操操作過過程(3)—結結轉固固定資資產操作：年度度賬結轉上年年數據固固定資產結結轉確認認開始結結轉上年是結束束3214567三、年結具具體操作過過程(3)—結轉工工資操作：年度度賬結轉上年年數據工工資管理結結轉確認認是是是否選擇清清零項選選擇清零項項目結束束注：結轉工工資后，總總賬系統應應做12月份月結，，才能繼續續進行年結結321456789三、年結具具體操作過過程(3)—結轉總總賬操作：年度度賬結轉上年年數據總總賬系統結結轉選擇擇結轉方式式查看結結轉報告12341.選擇按‘余余額方式’’：系統統只將該往往來賬按個個人、客戶戶、供應商商的余額結結轉至下年年2.選擇按‘明明細方式’’：系統統會將該未未兩清的往往來賬按個個人、客戶戶、供應商商數據按明明細結轉至至下年結轉步驟完完成后，會會彈出結轉轉報告。確認無誤后后，即可關關閉結轉報報告，從而而完成總賬賬系統的年年度結轉三、年結具具體操作過過程(3)—結轉老老板通32145四、年結后后的對賬年度結轉過過程中沒有有報任何錯錯誤，并不不代表結轉轉成功了，，還要確認認年度結轉轉的數據沒沒有問題，，年度結轉轉的工作才才算完成，，大致需要要核對的數數據為：總賬工資固定資產業務通和核核算四、年結后后的對賬——總賬操作：總賬賬設置期期初余額試算，進進行試算平平衡的檢查查四、年結后后的對賬——總賬試算平衡后后，進行對對賬，選擇擇【對賬】，無誤后再再把本年的的期初數據據與上年的的期末數據據進行核對對，確認年年結后的數數據與上期期相比是否否正確結轉轉過來四、年結后后的對賬——工資和固固定資產工資：人員、部部門、工資資項目等基基礎檔案是是否正常結結轉固定資產：固定資產產總賬原值值、累計折折舊額是否否和上年一一致四、年結后后的對賬——業務通和和核算采購：期初采購購發票、期期初采購入入庫單、供供應商往來來期初是否否正常結轉轉銷售：期初發貨貨單、客戶戶往來期初初是否正常常結轉庫存：庫存期初初、庫存總總賬、現存存量、庫存存批次匯總總表等是否否與上年一一致核算：總賬、收收發存匯總總表、明細細賬、暫估估材料余額額表等是否否與上年一一致五、年結常見見問題(一)1、問：工資模模塊為何12月份不能月結結？答：工資模塊塊12月份不需做月月末處理，當工資資結轉后12月份自動完成成月結2、問：固定資資產12月結賬前生成成業務號但如如果不需要生生成憑證怎么么辦？答：批量制單單中把相應的的業務記錄刪刪除即可3、問：為何賬賬套菜單的備備份置灰不能能使用？答：系統管理理中必須以admin身份登錄才能能備份賬套4、問：為何年年度賬菜單是是置灰不能使使用？答：系統管理理中必須以賬賬套主管的身身份登錄才能能建年度賬，，也有可能系系統未檢測到加密密狗五、年結常見見問題(二)5、問：各模塊塊結轉有先后后順序之分嗎嗎？答：供銷鏈、、固定資產、、工資、老板板通模塊結轉轉不分先后，，其它按年結流程圖執行行6、問：對總賬賬進行年結的的時候，提示示“為使用后后的第一年，，不需要執行行上年結轉！”不不能結轉答：計算機時時間必須以新新年度日期方方可進行總賬賬的結轉7、問：結轉總總賬如果不做做銀行對賬單單的核銷會有有什么后果？？答：下年的銀銀行對賬期初初中包括已經經勾對過的數數據，造成銀銀行對賬期初初與上年期末的余額調節表表不符五、年結常見見問題8、問：年結后可否反反年結？答：可以，清空年年度賬后，取取消核算和庫庫存12月份結賬后，，可以直接取取消采購模塊塊和銷售模塊塊的12月份結賬。9、問：成功建建立年度賬是是否可以立即即調整基礎檔檔案的內容？？答：在建立完完新的年度賬賬后，不要急急于對新年度度賬中的基礎礎檔案進行調調整和刪改，等等年度結轉完完畢后，再到到新年度賬中中對需要調整整的基礎檔案相相關信信息進進行調調整。。否則則會造造成后后續的的“年年度結結轉””時出出現錯錯誤提示，，或年年度結結轉后后數據據出現現錯誤誤10、問：：年度度結轉轉后，，可否否修改改暫估估處理理方法法？答：如如果上上年有有暫估估業務務，下下年不不允許許修改改；如如果上上年沒沒有暫暫估業業務結結轉過過來，，則可可以修修改。。問：恢恢復固固定資資產12月份結結賬時時，提提示:<固定資資產>系統本本年已已經結結賬,不能恢恢復固固定資資產賬賬套月月末結結賬前前狀態態!如圖3.74所示。。圖3.74建議：：如果果要恢恢復上上年12月份結結賬狀狀態，，請以以帳套套主管管身份份和新新會計計年度度登陸陸系統統管理理，先先“清清空年年度數數據””，在在刪除除新年年度賬賬，此此時可可以正正常恢恢復上上年度度12月份月月末結結賬。。答：分析：：固定資資產新新年度度賬結結轉后后，又又直接接刪除除新年年度賬賬套解決：UA_Account_sub(賬套年年度設設置表表)bClosing列(是否關關閉)設置為為0，SQL語句如如下：：(以001賬套，，2008年反月月結為為例useufsystemupdateua_account_subsetbclosing=0wherecAcc_ID='001'andcSub_Id='FA'andiYear='2008'問：新新年度度啟用用固定定資產產，登登錄時時報錯錯，提提示:請在固固定資資產系系統啟啟用日日期(00:00:00)之后登登錄。。如圖圖3.75所示。。答：分析：：固定資資產模模塊去去年啟啟用后后做了了初始始化操操作，，后又又取消消啟用用，今今天再再次啟啟用時時保留留了去去年啟啟用信信息。。(當年賬套套有類同同操作也也會如此此)解決：置空啟用用日期，，SQL語句updateaccinformationsetcValue=1wherecName='bFirstTime'andcsysid='fa'問：年度度結轉后后工資模模塊不能能直接進進行上年年度第12個會計期期間的反反結賬操操作。如如上年工工資業務務需要修修改，刪刪除新年年度賬，，再進進12月份工資資模塊里里不能做做任何修修改，點點期末處處理，系系統提示示“本月月已做月月結，不不能重復復處理””。如圖圖3.82所示。答：工資一旦旦年度結結轉后，，是不能能直接取取消月結結的，到數據庫庫中進行行修改，，具體修修改的數數據表為為：以333賬套2008年度為例例找到ufsystem中表ua_account_sub中符合條條件cacc_id=’001’’andiYear=’’2007’andcsub_id=’wa’的記錄，，修改它它的bclosing的值為0；找到ufda