應付帳款管理系統應付業務概述供應商的管理發票的管理付款的管理預付款的管理員工費用報銷創建日記帳分錄Oracle應付帳款系統主要內容應付業務概述Oracle產品和應付的集成Oracle資產Oracle

總帳Oracle人力資源Oracle現金管理Oracle

采購Oracle應付Oracle應付概述

輸入供應商創建PO輸入發票審批發票付款生成日記帳分錄和PO匹配輸入請購單Unit1:供應商主要內容：建立新供應商查詢供應商合并供應商供應商:概述

輸入供應商創建PO輸入發票發票審批發票付款創建日記帳分錄和PO匹配輸入請購單供應商和供應商地點設置聯系人聯系人付款地點采購地點RFQ唯一地點TokyoNewYork采購地點付款地點聯系人

供應商Paris避免重復供應商在供應商窗口設置一個新的供應商之前，要先確認系統中沒有該供應商存在.提交以下報表以確認系統中沒有重復的供應商:供應商報表供應商審計報表定期審核供應商,以達到如下結果:為了防止生成重復發票為了提高系統執行速度為了提供準確的供應商報表合并供應商運行供應商審計報表ABCCorpABCCorporation審核合并結果ABCCorporation合并供應商明確是否有重復的供應商保留審計痕跡合并供供應商商合并供供應商商時，，發票票和PO同同時被被更新新。更新所所有發發票或或者僅僅僅是是未過過帳發發票。。拷貝舊舊供應應商地地點給給新供供應商商或者者閑置置舊地地點。。系統自自動提提交報報表來來記錄錄合并并信息息。合并供供應商商保留報報表作作為審審計線線索對于合合并供供應商商記錄錄,Oracle應應付不不保留留在線線的審審計痕痕跡Oracle應應付自自動地地打印印采購購訂單單頁眉眉更新新報表表和供供應商商合并并報表表將這些些報表表作為為審計計線索索供應商商報表表報表名名說說明明供應商商報表表查看供應商商、供供應商商地點點和供供應商商聯系系信息息供應商商審計計報表表可以幫幫助查查看潛潛在的的名稱稱相似似的重重復供供應商商新供應應商/新供供應商商復核新新供應應商或或新供供應商商地點點地點報報表供應商商付款款歷史史報表表查看單單個或或一組組供應應商付付款歷歷史，包括括無效效付款供應商商已付付發票票查看單單個或或一組組供應應商付付款歷歷史，，包括括折扣扣歷史報報表和部分分付款款Unit2:發發票票主要內內容：：發票處處理流流程、、概念念發票的的輸入入發票和和PO匹配配應用費費用報報表資產發發票經常性性發票票其他發發票管管理功功能發票會會計分分錄發票的的處理理流程程、概概念輸入發發票:概概覽覽輸入供供應商商輸入請請求創建PO輸入發發票或發票票批審批發發票付款創建日日記帳帳分錄錄調節付付款和PO匹配配發票類類型發票總總帳日日期發票稅稅金發票分分布集集有關發發票的的幾個個概念念Oracle應應付付發票票類型型類型描描述述標準發發票是是指由由于采采購貨貨物或或接受受勞務務從供供應商商處取取得的的發票票（標標準發發票既可以以和訂訂單匹匹配配，，也可可以不不匹配配）貸項通通知單單指指對于于已開開發票票的貨貨物或或勞務務而從從供應應商處處取得得的紅紅沖發發票借項通通知單單對對于已已開具具的發發票供供應商商未開開紅沖沖發票票，而而由自自已錄錄入的的紅沖沖發票票費用報報表指指對于于雇員員發生生的相相關費費用的的而開開具的的發票票PO缺缺省和和采采購訂訂單匹匹配的的發票票。（（輸入入PO號碼碼后，，Oracle應應付自自動地地提供供應應商信信息。。預付支支付給給供應應商或或雇員員的作作為預預付款款的一一種發發票（（視為為發票票）快速匹匹配和和采購購訂單單匹配配的發發票。。（輸輸入PO號號碼，，Oracle應應付自自動地地提供供供應商商信息息并且且和采采購定定單的的每一一個裝裝運行行匹配配）混合發發票既既可以以和采采購訂訂單又又可以以和發發票匹匹配的的發票票（既既可以以輸入入正數數，也可以以輸入入負數數）。。指定缺缺省的的總帳帳日期期應付選選項(總帳帳日期期)發票給每一一個發發票和和發票票批指指定一一個缺缺省的的總帳帳日期期決定發票日日期、、系統日日期、、缺省至至總帳日日期發票分分配缺省至至主要內內容：：設置系系統選選項-稅收收自動動計算算（（YES/NO）設置稅稅名稱稱-稅名名稱-稅率率-稅核核算會會計科科目發票稅稅金輸入增增值稅稅（VAT））稅收類類型稅名名稅率率定義供供應商商賦予予稅名名定義稅稅名輸入含含增值值稅發發票檢查稅稅費發票分分布集集利用發發票分分布集集可以以快速速建立立發票票分配配行。。分布集集行50％％01－－200－－300050％％03－－140－－2600分布集集行0％01－100－30000％02－200－26000％03－200－4000發票分分布行行0％01－100－30000％01－200－26000％02－200－4000發票分分布行行50％％01－－200－－300050％％03－－140－－2600完整分分布集集框架分分布集集或供應商商指定分分布集集給供供應商商發票＄1000完整分分布集集框架分分布集集只有會會計科科目信息，，沒有有具體的金金額分分配比例有會計計科目目信息和和具體體的金額額分配配比例發票票輸輸入入使用工工作臺臺模式式發票批發票(工作臺)發票查詢付款批付款(工作臺)付款查詢付款發票付款工作臺發票工作臺輸入批批:概概覽輸入一一個發發票批批批文件件復核批批控制制報告告批控制制形形式批控制制形式式批名:JS03041998日日期:03/04/98控制發發票數數量:20控控制制發票票總額額l:$2,600.78實際發發票數數量:19實實際際發票票總額額l:$2,200.78計數差差額:1合合計計差額額:$400.00輸入人人:JohnSmithEntryTime(elapsed):15minutesNotes:Invoice#300941forsupplierABCCorporationwasaduplicate.復核和和維護護發票票批提交批批控制制報表表以審審核處處理的的準確確性和和效率率；查看職職員輸輸入發發票批批的數數量和和批實實際總總額和和控制制總額額之間間的差差異。。發票票信信息息明細信信息缺省信信息基本信信息信息息供應商商信息息發票信信息付款計計劃行行發票分分配行行類型型描描述述項目記記錄向向供應應商購購物或或勞務務收費費金額額稅記記錄錄購買買商品品或勞勞務而而產生生的稅稅額運費記記錄錄供應應商的的運輸輸費用用雜項費費用記記錄錄一張張發票票的各各項雜雜項費費用發票分分配類類型將發票票與采采購訂訂單匹匹配發票和采采購訂單單匹配:概要要發票批輸入發票票審批發票票發票和采采購訂單匹配配發票歸檔檔過帳發票票復核發票票付款匹配設置置選項二重匹配配三重匹配配四重匹配配發票票數量4價格＄＄150.00訂單單數量4價格＄＄150.00二重匹配配訂單單數量3價格＄＄150.00接收收數量3價格＄＄150.00三重匹配配發票票數量3價格＄＄150.00訂單單數量2價格＄＄150.00接受受數量2價格＄＄150.00四重匹配配發票票數量2價格＄＄150.00接收收數量2價格＄＄150.00匹配應用借/貸項發發票匹配借/貸項發發票至指指定發票票分配行行和采購購訂單分分配行，，或將貸貸項金額額按比例例分配到到與采購購訂單裝裝運（與與貸項/借項通通知單匹匹配）關關聯的所所有采購購訂單Oracle應應付自自動使用用借/貸貸項發票票抵減正正常發票票，以減減少或清清除到期期應付供供應商款款總額應用費用用報表費用報表表處理輸入費用用報表應用預付付款通過提交交應付發發票引入入建立發發票支付員工工款設置費用用報表分分錄定義費用用報表模模板輸入員工工、地址址定義雇員員作為供供應商資產類發發票資產發票票資產標識識發票批準準、過帳經常性發發票經常性發發票:概概覽覽您可以為為可能收收不到發發票的定定期業務務費用（（如租金金）輸入發票票.輸入經常常性發票票:定義特殊殊會計日日歷定義經常常性發票票模板生成基于于模板的的發票通過經常常性發票票模板，，您可以以:指定經常性發發票生成成的時間間間隔.定義隨著著期間按按固定百百分比增增加或減減少的經經常性發發票其他發票票管理功功能（掛起、、審批、、調整、、取消））帳戶掛起起原因No資金掛起起原因Mixed信息不足足No發票掛起起原因Yes匹配掛起起原因Mixed期間掛起起原因No采購請求求掛起原原因No差異掛起起原因Mixed掛起類型型查看在審審批發票票時系統統自動置置于的掛掛起類型型預先定義義用用戶定定義手手工釋放放掛起類型型審批發票票輸入發票票審批發票票和采購定定單匹配配發票文檔檔付款發票過帳帳發票查詢詢:概覽發票批輸入發票票審批發票票和PO匹配配發票文檔檔查看發票票付款接收發票票發票過帳帳借方資產或費費用貸方方負債債1，和PO匹配配2，使用用發票分分布集3，手工工輸入1，財務務級缺省省2，供應應商級缺缺省3，供應應商地點點級缺省省4，發票票級缺省省生成方法法生成方法法發票會計計分錄利用選擇擇或缺省省值來自自動生成成發票會會計分錄錄Unit3:付付款款主要內容容：付款概覽覽手工支付付、執行行付款批批返款預付款管管理執行停止止、無效效付款設置現金金控制概覽覽輸入供應應商生成PO輸入發票票發票審批批付款款生成日記記帳分錄錄和PO匹匹配輸入請購購單付款調節節設置付款款銀行主要內容容：銀行名稱稱分行名稱稱銀行帳戶戶會計信息息付款單據據Oracle應應付支支付方式式支付方式式支票Clearing電子資金金轉帳電匯手工遠期期付款定義義遠期付款款給供應商商的付款款票據公司內部部主體間間付款，，不用產產生付款款文檔要求銀行行在指定定未來日日期付款款的支付付單據通過電子子傳遞付付款至供供應商銀銀行聯系銀行行將資金金要求通通過電匯匯付款至至供應商商銀行供應商指指定要求求銀行在在將來指指定未來來日期付付款的支支付單據據使用工作作臺模式式發票批發票(工作臺)發票查詢付款批付款(工作臺)付款查詢付款發票付款工作臺發票工作臺手工付款款、執行行付款批批手工付款款手工付款款是在系系統外部部創建付付款，如如以下兩兩種手工工付款方式:支票電匯現金要付款的的發票選擇發票票--------------------------(建立付付款)格式化付付款確定付款款打印支票票付款批：：概覽返款返款：收收取供應應商或員員工的退退款例：公司司對供應應商A存存在200元的的應付帳帳款，同同時還存存在一張張1000元的的貸項通通知單，，實際上上供應商商A對公公司存在在800元的負負債，這這時可以以利用返返款功能能輸入-800的付款款，同時時去核銷銷余額為為200元的應應付發票票和1000元元的貸項項通知單單。預付款款管管理預付款管管理內容容預付款輸輸入確定預付付款何時時應用輸入預付付款分配配信息審批、支支付預付付款使用發票票去核銷銷或取消消核銷預預付款應用費用用報表核核銷預付付款預付款步步驟：：概覽輸入預付付款狀態=未審審批審批預付付款狀態=未付付支付預付付款發票票狀態=可用選擇發票票核銷一一或多張張預付款款選擇預付付款并應應用于一一或多張張發票預付款審批、支支付預付付款輸入預付付款狀態=未審批批審批預付付款狀態=未付付支付預付付款狀態=可用用的選擇發票票核銷一一或多張張預付款款選擇預付付款并應應用于一一或多張張發票使用預付付款狀態態報表去去檢查未未核銷預預付款明明細.確定并檢檢查可用用的預付付款可用預付付款核銷金額額核銷/取取消核銷銷在發票工工作臺取取消預付付款.如果預付付款已被被支付，，則只有有當取消消付款后后才能取取消預付付款.除非預付付款從未未被核銷銷，否則則對應的的付款是是不允許許被取消消的.在發票界界面查看看預付款款取消信信息.取消預付付款停止、無無效付款款停止和取取消付款款:概概覽銀行帳戶戶余額不不足；錄入錯誤誤的付款款信息使用停止止和取消消付款的的情況：：利用選擇擇或缺省省值來自自動生成成付款會會計分錄錄借方方負債債發票負債債科目生成方法法貸方方現金金獲得折扣扣系統級設設定科目目銀行會計計科目生成方法法生成方法法付款會計計分錄的的生成Unit4：報表、會會計、和和審計主要內容容：報表、報報告集完成AP會計周周期AP其他他功能（（公司間間業務、、外幣等等）報表表報表名稱稱提交報表表完成AP會計周周期傳送資產產明細信信息至Oracle資資產傳送帳戶戶明細至至總帳關閉應付付會計周周期調節周期應應付事項清除記錄主要內容AP周期期循環檢查、解決決AP問問題傳送至Oracle總帳轉移未解決決問題至下一會計計期關閉應付周周期調節應付事事項日記帳分錄過帳檢查傳送結結果解決過帳問問題在應付輸入入資產信息提交成批增增加程序檢查結果將附加過入入資產將資產信息息傳送至FA：提交交成批增加加調節應付帳帳款活動使用以下報報表調節已已過帳付款款、發票與與應付帳款款試算平衡衡:已過帳發票票登記已過帳付款款登記應付帳款試試算表應付試算表表（本期期）=應應付試算表表余額（上上期）+已過帳發發票登記-已過帳帳付款登記記使用其他