用友ERP-NC3.1

財務產品新特性祁颯產品管理部主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進〔5分鐘〕多賬簿介紹〔20分鐘〕產品演示〔30分鐘〕交流ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化預置簡體中文、繁體中文、英文，其他語言可擴展ERP-NC3.1財務核算重大改進ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化境外上市、境外分支機構、內外報告分離、多行業集團、內部責任核算、外幣分賬制ERP-NC3.1財務核算重大改進ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化代理人、審批條件、可指派、可會簽\搶注……ERP-NC3.1財務核算重大改進ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化結算中心到賬通知自動生成核算單位收付單據核算單位付款自動生成結算中心委托付款單ERP-NC3.1財財務務核核算算重重大大改改進進ERP-NC3.1財財務務核核算算重重大大改改進進主要要內內容容ERP-NC3.1財財務務核核算算重重大大改改進進多賬賬簿簿介介紹紹產品品演演示示交流流ERP-NC3.1多多賬賬簿簿介介紹紹什么么是是多多賬賬簿簿多賬賬簿簿要要解解決決哪哪些些問問題題總體體思思路路應用用流流程程如何何解解決決問問題題什么么是是多多賬賬簿簿專業業的的說說法法：：對同同一一經經濟濟業業務務自自動動或或半半自自動動按按不不同同會會計計制制度度或或內內外外報報告告要要求求進進行行會會計計描描述述。。通俗的說說法：一個公司司下有多多套總賬賬數據，，分別編編制不同同要求的的報告多賬簿主主要解決決什么問問題－－－六種情情況境內集團團境外上上市境外設立立分支機機構內外報告告分離多行業集集團內部責任任核算外幣分賬賬制多賬簿主主要解決決什么問問題－－－六種情情況會計科目目差異會計期間間差異本位幣差差異核算主體體差異語言差異異業務流程程差異境內集團團境外上上市境外分支支機構外幣分賬賬制會計制度度差異統計口徑徑差異內外報告告分離多行業集集團內部責任任核算入賬時間間差異總體思路路說明：一個集團團可按不不同報告告要求建建立多套套會計科科目方案案分別建立立內部管管理賬簿簿與對外外報告賬賬簿，同同時滿足足對內管管理與對對外報告告的核算算要求不同報告告要求的的賬簿選選擇相應應的會計計科目方方案一個集團團可以按按獨立核核算的會會計主體體建立集集團組織織機構集團組織織機構與與賬簿分分別建立立關聯，，形成多多個主體體賬簿每一個主主體賬簿簿反映某某一會計計主體按按某一報報告要求求核算的的財務數數據對于每個個會計主主體，內內部管理理賬簿為為主賬簿簿，對外外報告賬賬簿為報報告賬簿簿關鍵名詞詞1)會會計主體體：獨立進行行財務核核算的組組織機構構。可以是法法人主體體可以是內內部業務務單位〔〔如：部部門、分分廠，庫庫存組織織等〕在NC中中指明內內部業務務單位核核算主體體從屬于于哪個法法人主體體可以是NC中的的公司或或部門2)賬簿簿：具有相同同記賬本本位幣、、相同會會計科目目結構、、相同會會計期間間的多個個會計主主體的統統一核算算體系3)主賬簿簿：全面反映映一個會會計主體體資產、、負債、、權益、、損益的的情況，，進行完完整核算算的賬簿簿4)報告賬賬簿：由于管理理要求、、會計制制度等的的差異，，而需要要對幣種種、會計計期間、、會計科科目及入入賬方法法進行轉轉換報告告的賬簿簿5)會計主體賬賬簿：賬簿體系與會會計主體之間間建立引用關關系后形成的的一套總賬核核算數據6)折算：將一個賬簿的的憑證按事先先設定的規則則轉換生成另另一個賬簿的的憑證。總體思路自動模式：財務業務集成成半自動模式：：單用總賬應用流程會計期間生成各賬簿財財務報告日常業務折算算憑證折算歷史數據據會計主體設置置幣種及匯率會計科目賬簿設置是否有歷史數數據否是境內集團境外外上市境內集團境外外設立分支機機構內外報告分離離多行業集團內部責任核算算外幣分賬制主要內容ERP-NC3.1財財務核算重重大改進多賬簿介紹產品演示交流演示關鍵點演示關鍵業務務:1)如何設置置多個科目方方案、會計期期間設置2)如何設置置賬簿體系、、會計主體3)如何對用用戶分配主體體、賬簿權限限4)如何登錄錄不同主體、、賬簿5)如何設置置折算規則并并進行集團控控制6)即時憑證折折算〔不使用用業務系統〕〕7)事后憑證折折算〔不使用用業務系統〕〕8)會計平臺生生成多賬簿憑憑證〔使用業業務系統〕以境外上市、內內外報告分離離、多責任中中心為例加以說明明：演示場景：北京分公司結算中心東莞制造廠洗衣機事業部空調事業部資金、總賬、、現金銀行財務會計、預預算財務會計、預預算上海分公司總賬、預算ABC集團總總公司〔美國國上市〕圖例：公公司級會會計主體部門級會計主主體結算中心[主主]管理賬[主]人民幣賬簿管理賬[主]美元賬簿人民幣賬簿管理賬[主]主要內容ERP-NC3.1財財務核算重重大改進多賬簿介紹產品演示交流常見問題的說說明如何實現內部部責任中心的的獨立核算：：舉例：公司為法人主主體，本部、、A、B事業業部為內部考考核的內部核核算單位。SOB1為公公司對外報告告的會計主體體賬簿，SOB2、SOB3、SOB4是各內內部核算單位位的內部管理理的會計主體體賬簿。1〕A對外業業務：同時生生成SOB1、SOB3的憑證。影影響對外賬簿簿，同時影響響對內考核。。2〕A對B業業務：同時生生成SOB3、SOB4的憑證。不不影響對外賬賬簿，影響對對內考核。3〕A對公司司本部業務：：同時生成SOB2、SOB3的憑憑證。不影響響對外賬簿，，影響對內考考核。常見問題的說說明如何建立內部部管理體系：：系統提供解決決問題的機制制，但不同企企業的情況不不同，不可能能有統一的解解決方案實施時，必須須針對每個企企業的情況提提供實施方案案必要時，需引引入管理咨詢詢常見問題的說說明如何控制不同同的人使用不不同的主體、、賬簿：在實施多賬簿簿時，可以通通過功能權限限、數據權限限設置對登錄錄用戶進行限限制控制方式是:參照主體、、賬簿時，只只能看到有權權限的主體、、賬簿登錄主體賬簿簿后，只能參參照到有權限限的主體、賬賬簿常見問題的說說明如果企業業務務量大，在實實現多賬簿的的同時，如何何避免硬件與與網絡壓力過過大：多賬簿可以有有兩種多賬簿簿：重復方式式與差異方式式重復方式：對對同一業務在在多賬簿進行行不同的會計計描述差異方式：對對同一業務在在主賬簿中進進行會計描述述，在報告賬賬簿進行差異異描述，如：：只記錄調減減或調增的數數據重復方式總體體數據大，差差異方式總體體數據量小，，企業可根據據情況進行選選擇常見問題的說說明不同會計期間間之間如何折折算：折算是同一主主體的不同賬賬簿之間才可可以，不同主主體的賬簿之之間不能折算算，只能是通通過協同。同一主體的不不同賬簿如果果會計期間定定義不同，并并不影響折算算。例如A賬賬簿會計期間間是自然期間間，B賬簿的的會計期間是是每年3月至至下一年二月月底，A賬簿簿發生了一筆筆憑證是1月月15日、會會計期間是1月，折算至至B賬簿，憑憑證日期并不不改變，仍然然是1月15日，折算至至B賬簿后，，B賬簿會根根據憑證日期期去取B賬簿簿的會計期間間，取出來就就是11月。。協同也是同同樣道理，即即憑證日期是是不改變的，，各個主體賬賬簿根據憑證證日期取會計計期間常見問題的說說明為什么要區分分單賬簿與多多賬簿模式：：由于單賬簿與與多賬簿模式式在開發與實實施難度上差差別非常大，，因此，3.1產品提供供單賬簿、多多賬簿兩種模模式，并分別別進行產品、、實施上不同同報價從單賬簿到多多賬簿模式可可以平滑過渡渡以軟加密方式式對啟用多賬賬簿模式進行行控制是否啟用多賬賬簿模式的控控制點在會計計主體設置功功能中，不啟啟用多賬簿模模式時，不能能增加部門級級會計主體、、不能增加報報告賬簿常見問題的說說明從NC3.0是否可以平平滑升級到NC3.1：：可以，針對對多賬簿特特性，專門門提供升級級工具升級前要用用工具對升升級數據進進行檢查、、整理常見問題的的說明多賬簿模式式與傳統模模式有什么么區別：傳統軟件應應用模式：：1)調調表法：一一套財務核核算數據先先生成一套套財務報表表，再在此此基礎上，，調整轉換換生成管理理報表、其其他會計準準則報表缺點：報表不夠準準確精細手工做多套套報表的工工作量大通過調整生生成的報表表無法追溯溯到原始數數據期初2)多數數據源：建建立多個集集團賬套〔〔多個數據據庫〕，在在一個數據據源中做賬賬，將數據據復制到另另一個數據據源，再進進行調整，，生成管理理報表或其其他會計準準則報表缺點：在多個數據據源中維護護集團會計計政策一致致性要保證多個個數據源基基本檔案的的一致性維護多個集集團賬套的的工作量巨巨大，數據據冗余大多賬簿應用用模式：所有數據集集中存放在在同一數據據源中，可可保證數據據一致性報表從各賬賬簿數據中中直接生成成，快速準準確，可追追溯常見問題的的說明從單賬簿模模式是否可可以平滑過過渡到多賬賬簿模式：：可以，啟用用多賬簿模模式，增加加主體、賬賬簿即可常見問題的的說明下屬單位財財務人員素素質達不到到要求怎么么辦：集團控制折折算規則與與折算業務務，下屬單單位財務人人員只作單單賬簿業務務集團團將將折折算算規規則則分分配配到到各各個個單單位位，，并并在在每每月月月月末末由由專專人人進進行行批批量量折折算算常見見問問題題的的說說明明原始始憑憑證證如如何何處處理理：：方法法一一〔〔系系統統外外方方法法〕〕：：原原始始憑憑證證復復印印多多份份，，附附在在不不同同賬賬簿簿憑憑證證后后方法法二二〔〔系系統統內內方方法法〕〕：：通通過過自自定定義義查查詢詢將將對對應應憑憑證證號號以以清清單單形形式式查查詢詢并并打打印印出出來來