第4頁共4頁財務六月工作計劃一?、月初安排?(每月__?_日-__?_日)1?.根據上月?已錄入微機?中的記賬憑?證，首先編?制出各工程?項目報表，?分別上報給?各項目負責?人。然后編?制出所有工?程項目報表?，最后編制?公司報表，?最終將公司?報表上報給?總經理查閱?并將所有報?表(包括上?報給各項目?負責人的項?目報表)妥?善保管。?2.進行上?月工資核算?。進行各銀?行對賬工作?。與代理記?賬人員進行?溝通，如何?向稅務局報?稅。與管轄?區稅務所進?行聯系和溝?通。對部分?報銷人員票?據的審核。?二、月中?安排(每月?11-__?_日)1?.每月11?-___日?督促各項目?財務務必在?___日前?進行原始?票據的整理?，并將符合?報銷程序的?原始票據返?回公司財務?，以便公司?財務有足夠?的時間將各?項目原始票?據錄入微機?并作出記賬?憑證。2?、原始憑證?輸入微機后?，將記賬憑?證打印出來?并一一與?相應的原始?憑證進行粘?貼。3、?上月工資的?發放。三?、月末安排?(每月20?-___日?)1、每?月25-_?__日督促?各項目財務?務必___?日前進行?原始票據的?整理，并將?符合報銷程?序的原始票?據返回公司?財務，以便?公司財務在?___日前?將本月各項?目原始票據?錄入完畢并?作出與憑證?。2、進?行本月工資?的計提。?3、進行本?月固定資產?折舊的計提?。4、期?末成本收入?的結轉。?5憑證的整?理、裝訂與?歸檔。6?、配合相關?部門做好工?作。財務六月工作計劃（二）一、日?工作流程:?1、9:?00-12?:00(?1)審核出?納提交的，?前一天的《?銷售日報表?》、《貨幣?資金日報表?》、收付?款單據，簽?字確認后，?《貨幣資金?日報表》返?還給出納，?把《銷售日?報表》連同?收付款單據?交給會計，?作賬務處理?。(2)?從業務處理?模塊的“經?營歷程”，?查看前一天?的賬務處理?情況，若有?異常，詢?問相關人員?，了解原因?，及時處理?。(3)?審核各類付?款單據，出?具《付款傳?票》。2?、13:0?0-18:?00(1?)根據需要?，在涉稅系?統里進行，?進貨單、銷?售單、費用?單據錄入、?開___等?操作。(?2)審核各?類付款單據?，出具《付?款傳票》。?(3)查?看各類明細?賬，重點是?客戶、供應?商往來帳，?___其往?來情況。①?客戶：發貨?、回款以及?返利、運費?、維修費結?算等情況;?②供應商：?付款、收貨?以及各種返?利情況，如?有需要，及?時查閱相關?返利政策。?二、月工?作計劃月?初1、1?-___日?(1)盤?點出納現金?及銀行存款?等錢物，審?核《貨幣資?金旬報表》?，經確認無?誤簽字后，?返還給出納?，上傳總公?司財務。?(2)審核?往來會計作?出的“資金?占用費”、?“行管費”?。(3)?出具相關報?表，上報總?公司：財務?報表說明、?利潤表、資?產負債表、?商品流通費?用表、補充?資料表、部?門費用表、?其他應收款?明細表、應?收賬款明細?表、其他應?付款明細表?、應付賬款?明細表、財?務主管月工?作檢查表、?資產及負債?清查盤點確?認表、商品?銷售情況完?成對比表、?商品銷售大?類完成對比?表、有問題?商品處理表?。2、4?-___日?，(1)?處理涉稅事?務，納稅申?報，及時把?繳款書交給?出納，辦理?稅款交付。?(2)審?核往來帳會?計已核對完?畢的供應商?往來對賬單?，若有差異?，指導其作?相應調整。?月中1?、___日?盤點出納?現金及銀行?存款等錢物?，審核《貨?幣資金旬報?表》，經確?認無誤簽字?后，返還給?出納，上傳?總公司財務?。2、1?1-___?日(1)?審核往來帳?會計已核對?完畢的供應?商往來對賬?單，若有差?異，指導其?作相應調整?。(2)?審核工資表?，作出“付?款傳票”，?并督促出納?扣減員工欠?款。3、?17-__?_日審核?往來帳會計?作出的客戶?機、配件盤?點表，若有?差異，詢問?其原因，并?指導其作相?應處理。?月末1、?___日?盤點出納現?金及銀行存?款等錢物，?審核《貨幣?資金旬報表?》，經確認?無誤簽字后?，返還給出?納，上傳總?公司財務。?2、21?-___日?(1)審?核進銷存會?計作出的外?運庫盤點表?，若有差異?，詢問原因?，指導其作?相應的調整?。(2)?對應收賬款?進行信用額?度