財務出納工作職責職能1、按規?定每日登記?現金日記賬?和銀行存款?日記賬;?2、根據記?賬憑證報銷?內容收付現?金;3、?每日負責盤?清庫存現金?，核對現金?日記賬，按?規定程序保?管現金，保?證庫存現金?及有價證券?安全;4?、保管好各?種空白支票?、票據、印?鑒;5、?負責接收各?項銀行到款?進賬憑證，?并傳遞到有?關的制單人?員;6、?負責代理記?賬單位出納?工作;7?、完成部門?領導交辦的?其他任務。?財務出納工作職責職能（二）1.填寫?現金、銀行?日對賬，對?每天發生的?收支業務及?時記賬、核?對，做到日?清月結，保?證賬實相符?;2.按?財務制度要?求，對員工?費用報銷單?據進行收集?和審核;?___對已?審核的各種?費用報銷通?過現金、銀?行支付并登?記;4.?定期辦理銀?行對賬，歸?整回單以及?對賬單等財?務資料;?5.保管及?簽發支票及?各種票據，?設立明細進?行登記;?6.負責銀?行賬戶管理?，如開戶，?信息變更等?工作;7?.其他臨時?性工作。財務出納工作職責職能（三）?1.認證把?關報銷相關?業務，對不?符合制度和?規定的，不?予辦理和報?銷、或要求?退還補正。?2.隨時?掌握銀行存?款金額，填?開銀行單據?及支票等，?根據公司相?關付款申請?進行銀行付?款制單。?3.妥善保?管現金、有?價證券、應?收票據、及?空白支票、?空白收據。?4.審核?原始憑證，?是否是符合?相關規定的?合法依據。?5.根據?原始憑證按?日填制記賬?憑證。6?.每月銀行?回單及銀行?對賬單收回?。7.每?月電話費賬?單柜面開票?。8.公?司增值稅發?票領購。?9.每月憑?證裝訂。?10.領導?安排的其他?事項。財務出納工作職責職能（四）1?、按規定每?日登記現金?日記賬，盤?清庫存現金?，保證庫存?現金安全;?2、根據?公司財務制?度和有關規?定及管理辦?法與要求，?進行各項費?用的審核報?銷工作;?3、負責公?司各項銀行?往來業務及?現金的日常?管理，資金?收付、報銷?、對賬等具?體工作;?4、負責現?金支票的保?管、簽發支?付工作，管?理銀行賬戶?，及時與銀?行賬;5?、每周報銷?款、收回報?銷單等;?6、部門行?政人事工作?及領導交辦?的其他工作?。財務出納工作職責職能（五）1、辦?理現金、銀?行存款的收?付結算業務?，及時登記?現金、銀行?日記賬2?、復核收入?憑證，及時?跟進往來款?的支出與收?入情況3?、及時與總?賬、銀行對?賬單對賬，?月末編制銀?行余額調節?表，做到賬?賬相符4?、辦理與各?合作單位往?來款項的劃?轉、核算，?及時更新上?下游合作單?位信息5?、負責公司?日常報銷、?票據審核及?發放，對已?審核的原始?憑證編制記?賬憑證6?、確保銀行?賬戶及資金?安全，保管?好各類票據?、印章及網?銀盾7、?負責購買開?具增值稅發?票，開具發?票并做好保?管8、負?責銀行賬戶?的開設變更?及注銷9?、完成上級?交辦的其他?財務出納性?工作財務出納工作職責職能（六）1、?負責日常收?支的管理和?核對;2?、嚴格按照?公司的財務?制度報銷結?算公司各項?費用并編制?相關憑證;?3、負責?登記現金、?銀行存款日?記賬并準確?錄入系統，?及時與銀行?對賬;4?、管理銀行?賬戶、轉賬?支票與發票?;5、負?責開具各種?票據，購買?支票、發票?，抄稅等工?作;6、?完成上級主?管安排其他?各項工作。?財務出納工作職責職能（七）1、銀行?收款及付款?工作2、?登記現金及?銀行存款日?記賬，并做?到日清月結?，月初完成?上月銀行存?款余額調節?表并與會計?做好對賬工?作3、辦?理公司銀行?相