SAP財務組貸款模塊培訓2022/12/19SAP財務組貸款模塊培訓SAP財務組貸款模塊培訓2022/12/16SAP財務組貸款1目錄貸款模塊概覽主數據業務場景及功能信息系統SAP財務組貸款模塊培訓目錄貸款模塊概覽SAP財務組貸款模塊培訓2數據轉移方案_LM_V1.0.PPT2007.03.19貸款管理模塊基于太陽能公司的實際業務狀況，通過“產品類型”，“條件類型”，“流動類型”等主要架構來完成整個貸款業務的實現與集成，保證了日常業務的順利開展和未來新產品的開發的可延續性。貸款模塊概覽-整體架構描述產品類型條件組流類型A流類型B條件類型編號范圍SAP財務組貸款模塊培訓數據轉移方案_LM_V1.0.PPT2007.03.193貸款模塊概覽-貸款業務處理業務伙伴管理貸款合同管理分期支付一次性支付貸款提款貸款利息借款人明細表按照貸款合同反映現金流借款人編碼管理借款人基本信息貸款合同管理貸款業務分類貸款合同明細表查詢、統計與分析報表客戶對帳信息表貸款利息明細表SAP財務組貸款模塊培訓貸款模塊概覽-貸款業務處理業務伙伴管理貸款合同管理分期支付貸4目錄貸款模塊概覽主數據業務場景及功能信息系統SAP財務組貸款模塊培訓目錄貸款模塊概覽SAP財務組貸款模塊培訓5主數據-業務合作伙伴控制數據角色關系通用信息客戶化配置是建立業務合作伙伴的前提創建業務合作伙伴是創建貸款合同的前提創建貸款合同SAP財務組貸款模塊培訓主數據-業務合作伙伴控制數據角色關系通用信息客戶化配置是建立6主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴（BP）通用數據公司代碼數據名稱/姓名地址概覽個人信息附加信息付款信息科目管理SAP財務組貸款模塊培訓主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴通用數據公司代碼數據名稱/姓7主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴維護事務代碼：BP業務合作伙伴的創建有兩種方式：1）通過FI客戶集成生成，適用集團內企業2）通過業務合作伙伴創建生成。適用集團外企業。業務合作伙伴的分組會確定編號范圍，其中外部貸款銀行屬于第三組：集團外業務合作伙伴，其編號由系統自動按順序給出，財務公司屬于第一組：集團內業務合作伙伴。其編號與其在財務模塊的客戶編號一致。在“地址”標簽中，“名稱”字段輸入業務合作伙伴全稱，搜索項1輸入簡稱，搜索項2輸入總行全稱。在“街道地址”字段中輸入具體地址信息SAP財務組貸款模塊培訓主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴維護事務代碼：BPSAP財務8主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴維護事務代碼：BP一個BP可以被賦予多個角色，如建行大安支行可以被賦予貸款行和擔保行、委托人多個角色。具委托人角色的公司現都為集團內企業，會由FI客戶衍生生成SAP財務組貸款模塊培訓主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴維護事務代碼：BPSAP財務9主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴維護事務代碼：BP根據框架上的“通用數據”和“公司代碼”按鈕可以切換兩個層次的數據維護。該步驟包括維護銀行賬戶和分配銀行賬戶給貸款業務SAP財務組貸款模塊培訓主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴維護事務代碼：BPSAP財務10主數據-業務合作伙伴編碼規則業務合作伙伴的編號規則維護，包括號碼段的維護和對組別的分配由集團統一維護SAP財務組貸款模塊培訓主數據-業務合作伙伴編碼規則業務合作伙伴的編號規則維護，包括11貸款業務-練習1、創建一個業務合作伙伴，賦予貸款行角色和擔保行角色，維護集團層數據和公司代碼數據。SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-練習1、創建一個業務合作伙伴，賦予貸款行角色和擔保12目錄投資模塊概覽主數據貸款業務處理信息系統SAP財務組貸款模塊培訓目錄投資模塊概覽SAP財務組貸款模塊培訓13貸款業務-業務處理概覽貸款合同創建貸款還款貸款業務貸款合同貸款合同現金流貸款放款貸款結息貸款還款流類型在SAP中維護相應貸款合同貸款結息貸款放款SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-業務處理概覽貸款合同創建貸款還款貸款業務貸款合同貸14貸款業務-創建銀行授信記錄銀行授信創建事務代碼：XXXX公司代碼：輸入創建貸款合同的公司代碼銀行授信編號：銀行簡碼+流水號+年份或財務公司提供的協議號在創建貸款合同時填入銀行授信編號SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建銀行授信記錄SAP財務組貸款模塊培訓15貸款業務-創建貸款合同貸款合同創建事務代碼：FNI1公司代碼：輸入創建貸款合同的公司代碼產品類型：選擇輸入產品類型SE1/SE2/SE3/SE4/SE5。業務合作伙伴：輸入業務合作伙伴號SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同SAP財務組貸款模塊培訓16貸款業務-創建貸款合同（基本數據）貸款類型：輸入貸款的分類標識，財務公司貸款或外部銀行貸款，此處選擇與科目確定相關合同貨幣：輸入貸款合同的幣種SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（基本數據）貸款類型：輸入貸款的分類標17貸款業務-創建貸款合同（分析數據）期限：輸入貸款合同的期限標識：中長期貸款和短期貸款，與科目確定相關貸款用途：輸入貸款合同的目的：項目貸款和流動性貸款SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（分析數據）SAP財務組貸款模塊培訓18貸款業務-創建貸款合同（參考數據）指定：輸入銀行授信編號，系統將會檢查指定字段是否輸入了正確的銀行授信編號，并給予警告信息。內部參考：輸入貸款合同描述特征：用于項目貸款輸入WBS號SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（參考數據）SAP財務組貸款模塊培訓19貸款業務-創建貸款合同（參數表）字段名稱使用產品類型填寫內容指定SE1（循環貸款）銀行授信號內部參考SE1（循環貸款）、SE2（非循環貸款）合同名稱內部參考SE4（收到保函）采購訂單號特征SE2（非循環貸款）項目號替換號1SE1（循環貸款）銀團貸款號替換號2SE1（循環貸款）展期合同的原到期日SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（參數表）字段名稱使用產品類型填寫內20貸款業務-創建貸款合同（條件）輸入承諾資本、固定起始日、期限結束等要素承諾資本：貸款合同總額度，對于循環貸款，即為本次提款金額還款類型：輸入最終付款，如果是分期付款，也在這里輸入最終付款，然后在條件項目中輸入未計劃償還科目。SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（條件）輸入承諾資本、固定起始日、期限21貸款業務-創建貸款合同（條件）對于浮動比率合同，則點擊“公式”，輸入基準利率、浮動比例等要素SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（條件）對于浮動比率合同，則點擊“公式22貸款業務-創建貸款合同（條件）輸入利息支付頻率，及第一次計息和付息日期SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（條件）輸入利息支付頻率，及第一次計息23貸款業務-創建貸款合同（條件）增加利息調整條件項目，輸入利息調整日期（通常為第一次提款日）和調整周期SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（條件）增加利息調整條件項目，輸入利息24貸款業務-創建貸款合同（付款細節）付款細節：輸入開戶行、賬戶標識在會計過帳時，會使用到開戶行和帳戶標識所對應的總帳科目SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（付款細節）付款細節：輸入開戶行、賬戶25貸款業務-創建貸款合同（查看現金流）根據輸入的貸款合同條件信息，系統會自動產生完整的現金流。現金流是核對合同條款數據是否準確的主要依據。現金流金額如與實際數據有差異，可進行手工調整SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（查看現金流）根據輸入的貸款合同條件信26貸款業務-創建貸款合同（輸入抵押信息）在抵押品界面點擊“創建”按鈕，會彈出抵押信息輸入界面在該界面中輸入合同編號、合同開始日、合同結束日、抵押品價值（如無準確價值，請填入合同金額）、抵押品名稱信息SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（輸入抵押信息）在抵押品界面點擊“創建27貸款業務-創建貸款合同（輸入其他業務合作伙伴信息）在合伙人界面點擊“創建”按鈕，會彈出業務合作伙伴角色信息選擇界面輸入搜索內容，點回車后，會進入到搜索結果界面，雙擊所需BP后，將會進入到BP信息界面，確認信息無誤后，點擊”后退“按鈕，會返回到合同界面，并將BP增加到行項目中SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（輸入其他業務合作伙伴信息）在合伙人界28貸款業務-練習1、創建一個循環項目合同，記下合同號。2、創建一個非循環項目合同，記下合同號。3、創建一個出具保函合同，記下合同號。4、創建一個收到保函合同，記下合同號。SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-練習1、創建一個循環項目合同，記下合同號。SAP財29貸款業務-提款業務處理提款業務事務代碼：FNV5輸入需要提款的公司代碼和貸款合同號在提款業務界面上，輸入提款金額和提款日期點擊“過帳”，即可進行自動過賬在過帳界面上，輸入過帳日期和憑證抬頭文本，如果需要進行模擬過賬，則選中“模擬”，如果需要展示過賬結果，則選中“日志”SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-提款業務處理提款業務事務代碼：FNV5SAP財務組30貸款業務-計提利息處理利息計提事務代碼：FNRA輸入需要進行利息計提的合同號或者產品類型選擇其他應計/遞延“過賬重置”標識用于選擇是否需要對利息計提進行重置應計/遞延結算日:輸入計提利息日期重置：輸入重置日期測試運行和模擬過賬：用于標識是否測試運行和顯示過帳憑證SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-計提利息處理利息計提事務代碼：FNRASAP財務組31貸款業務-計提利息重置處理利息計提事務代碼：FNRC在月末或者收息時進行該操作輸入需要進行利息計提的合同號或者產品類型應計/遞延關鍵日:輸入需要重置的計提利息日期重置過帳日期：用于輸入過帳日期，該字段默認與結算日相同測試運行和模擬過賬：用于標識是否測試運行和顯示過帳憑證SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-計提利息重置處理利息計提事務代碼：FNRCSAP財32貸款業務-計提利息沖銷處理利息計提事務代碼：FNRS輸入需要進行利息計提的合同號或者產品類型沖銷重置憑證則選中“重置”按鈕，沖銷利息計提則選中“利息應計/遞延”應計/遞延關鍵日:輸入需要沖銷的計提利息日期沖銷的記帳日期：用于輸入過帳日期，該字段默認與結算日相同沖銷原因：輸入沖銷的原因1、當前期間回轉2、關閉期間回轉測試運行和模擬過賬：用于標識是否測試運行和顯示過帳憑證SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-計提利息沖銷處理利息計提事務代碼：FNRSSAP財33貸款業務-利率調整處理結息及還款賬務處理事務代碼：FNRB對于浮動利率合同，需要通過此操作將利息現金流金額按調整利率進行更新輸入需結息的公司代碼和產品類型對于沒有提款的合同，系統不會進行利率調整SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-利率調整處理結息及還款賬務處理事務代碼：SAP財務34貸款業務-結息及還款賬務處理結息及還款賬務處理事務代碼：FNM1S核對合同現金流中的金額是否與銀行單據相符，如有差異，需手工調整現金流金額。輸入需結息的公司代碼和貸款合同號截至日期并包括付款日期：輸入結息時間對于需要做利率備注的業務。在憑證文本字段描述利率信息測試運行和日志：用于標識是否測試運行和顯示過帳憑證SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-結息及還款賬務處理結息及還款賬務處理事務代碼：FN35貸款業務-結息及還款賬務處理(按清單)按清單結息及還款賬務處理事務代碼：FMN8輸入公司代碼、產品類型及截止日期系統會展現出在此日期之前需要過帳且尚未過帳的現金流將銀行單據實際金額與現金流數據進行核對，如有差異，需進行合同中現金流修改核對后，選中合同號，點擊過帳按鈕，會自動切換到過帳界面SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-結息及還款賬務處理(按清單)按清單結息及還款賬務處36貸款業務-提前還款修改貸款合同事務代碼：FNV2輸入需提前還款和展期還款的公司代碼和貸款合同號增加1035（未計劃償還）條件類型，輸入日期和金額SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-提前還款修改貸款合同事務代碼：FNV2SAP財務組37貸款業務-提前還款（利隨本清）修改貸款合同事務代碼：FNV2輸入需提前還款的公司代碼和貸款合同號增加1035（未計劃償還）條件類型、輸入還款金額、還款日期增加提前還款利息支出的條件類型，輸入利息計算期間（從上一個計息日到還款日）、利息計算基準本金（提款金額）、利率復制一條名義利息條件類型，實現合同的分段計息（本金變化），輸入第二段利息生效日（上一個計息日）、計息日（下一個計息日）、基準本金（剩余金額）、計息頻率、利率SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-提前還款（利隨本清）修改貸款合同事務代碼：FNV238貸款業務-展期還款修改貸款合同事務代碼：FNV2輸入需展期還款的公司代碼和貸款合同號修改固定結束日、期限結束日到展期日期在替代號碼字段輸入原到期日SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-展期還款修改貸款合同事務代碼：FNV2SAP財務組39貸款業務-會計過賬沖銷處理修改貸款合同事務代碼：FNM3輸入需沖銷的公司代碼和貸款合同號輸入需沖銷憑證的記帳期間在憑證選擇界面上選中需要沖銷的憑證，點擊過賬SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-會計過賬沖銷處理修改貸款合同事務代碼：FNM3SA40貸款業務-練習1、創建一個項目合同，并做提款、結息、到期還本收息等相關賬務處理。2、創建一個項目合同，并做提前還款、展期還款等相關處理。SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-練習1、創建一個項目合同，并做提款、結息、到期還本41目錄投資模塊概覽主數據業務場景及功能信息系統SAP財務組貸款模塊培訓目錄投資模塊概覽SAP財務組貸款模塊培訓42信息系統-報表查詢貸款業務合同查詢：FNG3輸入公司代碼和業務合作伙伴輸入評估關鍵日期：查詢日期ALN清單：用于標識報表是按匯總顯示還是按清單顯示SAP財務組貸款模塊培訓信息系統-報表查詢貸款業務合同查詢：FNG3SAP財務組貸款43演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain2022/12/19SAP財務組貸款模塊培訓演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain202244SAP財務組貸款模塊培訓2022/12/19SAP財務組貸款模塊培訓SAP財務組貸款模塊培訓2022/12/16SAP財務組貸款45目錄貸款模塊概覽主數據業務場景及功能信息系統SAP財務組貸款模塊培訓目錄貸款模塊概覽SAP財務組貸款模塊培訓46數據轉移方案_LM_V1.0.PPT2007.03.19貸款管理模塊基于太陽能公司的實際業務狀況，通過“產品類型”，“條件類型”，“流動類型”等主要架構來完成整個貸款業務的實現與集成，保證了日常業務的順利開展和未來新產品的開發的可延續性。貸款模塊概覽-整體架構描述產品類型條件組流類型A流類型B條件類型編號范圍SAP財務組貸款模塊培訓數據轉移方案_LM_V1.0.PPT2007.03.1947貸款模塊概覽-貸款業務處理業務伙伴管理貸款合同管理分期支付一次性支付貸款提款貸款利息借款人明細表按照貸款合同反映現金流借款人編碼管理借款人基本信息貸款合同管理貸款業務分類貸款合同明細表查詢、統計與分析報表客戶對帳信息表貸款利息明細表SAP財務組貸款模塊培訓貸款模塊概覽-貸款業務處理業務伙伴管理貸款合同管理分期支付貸48目錄貸款模塊概覽主數據業務場景及功能信息系統SAP財務組貸款模塊培訓目錄貸款模塊概覽SAP財務組貸款模塊培訓49主數據-業務合作伙伴控制數據角色關系通用信息客戶化配置是建立業務合作伙伴的前提創建業務合作伙伴是創建貸款合同的前提創建貸款合同SAP財務組貸款模塊培訓主數據-業務合作伙伴控制數據角色關系通用信息客戶化配置是建立50主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴（BP）通用數據公司代碼數據名稱/姓名地址概覽個人信息附加信息付款信息科目管理SAP財務組貸款模塊培訓主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴通用數據公司代碼數據名稱/姓51主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴維護事務代碼：BP業務合作伙伴的創建有兩種方式：1）通過FI客戶集成生成，適用集團內企業2）通過業務合作伙伴創建生成。適用集團外企業。業務合作伙伴的分組會確定編號范圍，其中外部貸款銀行屬于第三組：集團外業務合作伙伴，其編號由系統自動按順序給出，財務公司屬于第一組：集團內業務合作伙伴。其編號與其在財務模塊的客戶編號一致。在“地址”標簽中，“名稱”字段輸入業務合作伙伴全稱，搜索項1輸入簡稱，搜索項2輸入總行全稱。在“街道地址”字段中輸入具體地址信息SAP財務組貸款模塊培訓主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴維護事務代碼：BPSAP財務52主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴維護事務代碼：BP一個BP可以被賦予多個角色，如建行大安支行可以被賦予貸款行和擔保行、委托人多個角色。具委托人角色的公司現都為集團內企業，會由FI客戶衍生生成SAP財務組貸款模塊培訓主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴維護事務代碼：BPSAP財務53主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴維護事務代碼：BP根據框架上的“通用數據”和“公司代碼”按鈕可以切換兩個層次的數據維護。該步驟包括維護銀行賬戶和分配銀行賬戶給貸款業務SAP財務組貸款模塊培訓主數據-業務合作伙伴業務合作伙伴維護事務代碼：BPSAP財務54主數據-業務合作伙伴編碼規則業務合作伙伴的編號規則維護，包括號碼段的維護和對組別的分配由集團統一維護SAP財務組貸款模塊培訓主數據-業務合作伙伴編碼規則業務合作伙伴的編號規則維護，包括55貸款業務-練習1、創建一個業務合作伙伴，賦予貸款行角色和擔保行角色，維護集團層數據和公司代碼數據。SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-練習1、創建一個業務合作伙伴，賦予貸款行角色和擔保56目錄投資模塊概覽主數據貸款業務處理信息系統SAP財務組貸款模塊培訓目錄投資模塊概覽SAP財務組貸款模塊培訓57貸款業務-業務處理概覽貸款合同創建貸款還款貸款業務貸款合同貸款合同現金流貸款放款貸款結息貸款還款流類型在SAP中維護相應貸款合同貸款結息貸款放款SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-業務處理概覽貸款合同創建貸款還款貸款業務貸款合同貸58貸款業務-創建銀行授信記錄銀行授信創建事務代碼：XXXX公司代碼：輸入創建貸款合同的公司代碼銀行授信編號：銀行簡碼+流水號+年份或財務公司提供的協議號在創建貸款合同時填入銀行授信編號SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建銀行授信記錄SAP財務組貸款模塊培訓59貸款業務-創建貸款合同貸款合同創建事務代碼：FNI1公司代碼：輸入創建貸款合同的公司代碼產品類型：選擇輸入產品類型SE1/SE2/SE3/SE4/SE5。業務合作伙伴：輸入業務合作伙伴號SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同SAP財務組貸款模塊培訓60貸款業務-創建貸款合同（基本數據）貸款類型：輸入貸款的分類標識，財務公司貸款或外部銀行貸款，此處選擇與科目確定相關合同貨幣：輸入貸款合同的幣種SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（基本數據）貸款類型：輸入貸款的分類標61貸款業務-創建貸款合同（分析數據）期限：輸入貸款合同的期限標識：中長期貸款和短期貸款，與科目確定相關貸款用途：輸入貸款合同的目的：項目貸款和流動性貸款SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（分析數據）SAP財務組貸款模塊培訓62貸款業務-創建貸款合同（參考數據）指定：輸入銀行授信編號，系統將會檢查指定字段是否輸入了正確的銀行授信編號，并給予警告信息。內部參考：輸入貸款合同描述特征：用于項目貸款輸入WBS號SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（參考數據）SAP財務組貸款模塊培訓63貸款業務-創建貸款合同（參數表）字段名稱使用產品類型填寫內容指定SE1（循環貸款）銀行授信號內部參考SE1（循環貸款）、SE2（非循環貸款）合同名稱內部參考SE4（收到保函）采購訂單號特征SE2（非循環貸款）項目號替換號1SE1（循環貸款）銀團貸款號替換號2SE1（循環貸款）展期合同的原到期日SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（參數表）字段名稱使用產品類型填寫內64貸款業務-創建貸款合同（條件）輸入承諾資本、固定起始日、期限結束等要素承諾資本：貸款合同總額度，對于循環貸款，即為本次提款金額還款類型：輸入最終付款，如果是分期付款，也在這里輸入最終付款，然后在條件項目中輸入未計劃償還科目。SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（條件）輸入承諾資本、固定起始日、期限65貸款業務-創建貸款合同（條件）對于浮動比率合同，則點擊“公式”，輸入基準利率、浮動比例等要素SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（條件）對于浮動比率合同，則點擊“公式66貸款業務-創建貸款合同（條件）輸入利息支付頻率，及第一次計息和付息日期SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（條件）輸入利息支付頻率，及第一次計息67貸款業務-創建貸款合同（條件）增加利息調整條件項目，輸入利息調整日期（通常為第一次提款日）和調整周期SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（條件）增加利息調整條件項目，輸入利息68貸款業務-創建貸款合同（付款細節）付款細節：輸入開戶行、賬戶標識在會計過帳時，會使用到開戶行和帳戶標識所對應的總帳科目SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（付款細節）付款細節：輸入開戶行、賬戶69貸款業務-創建貸款合同（查看現金流）根據輸入的貸款合同條件信息，系統會自動產生完整的現金流。現金流是核對合同條款數據是否準確的主要依據。現金流金額如與實際數據有差異，可進行手工調整SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（查看現金流）根據輸入的貸款合同條件信70貸款業務-創建貸款合同（輸入抵押信息）在抵押品界面點擊“創建”按鈕，會彈出抵押信息輸入界面在該界面中輸入合同編號、合同開始日、合同結束日、抵押品價值（如無準確價值，請填入合同金額）、抵押品名稱信息SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（輸入抵押信息）在抵押品界面點擊“創建71貸款業務-創建貸款合同（輸入其他業務合作伙伴信息）在合伙人界面點擊“創建”按鈕，會彈出業務合作伙伴角色信息選擇界面輸入搜索內容，點回車后，會進入到搜索結果界面，雙擊所需BP后，將會進入到BP信息界面，確認信息無誤后，點擊”后退“按鈕，會返回到合同界面，并將BP增加到行項目中SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-創建貸款合同（輸入其他業務合作伙伴信息）在合伙人界72貸款業務-練習1、創建一個循環項目合同，記下合同號。2、創建一個非循環項目合同，記下合同號。3、創建一個出具保函合同，記下合同號。4、創建一個收到保函合同，記下合同號。SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-練習1、創建一個循環項目合同，記下合同號。SAP財73貸款業務-提款業務處理提款業務事務代碼：FNV5輸入需要提款的公司代碼和貸款合同號在提款業務界面上，輸入提款金額和提款日期點擊“過帳”，即可進行自動過賬在過帳界面上，輸入過帳日期和憑證抬頭文本，如果需要進行模擬過賬，則選中“模擬”，如果需要展示過賬結果，則選中“日志”SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-提款業務處理提款業務事務代碼：FNV5SAP財務組74貸款業務-計提利息處理利息計提事務代碼：FNRA輸入需要進行利息計提的合同號或者產品類型選擇其他應計/遞延“過賬重置”標識用于選擇是否需要對利息計提進行重置應計/遞延結算日:輸入計提利息日期重置：輸入重置日期測試運行和模擬過賬：用于標識是否測試運行和顯示過帳憑證SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-計提利息處理利息計提事務代碼：FNRASAP財務組75貸款業務-計提利息重置處理利息計提事務代碼：FNRC在月末或者收息時進行該操作輸入需要進行利息計提的合同號或者產品類型應計/遞延關鍵日:輸入需要重置的計提利息日期重置過帳日期：用于輸入過帳日期，該字段默認與結算日相同測試運行和模擬過賬：用于標識是否測試運行和顯示過帳憑證SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-計提利息重置處理利息計提事務代碼：FNRCSAP財76貸款業務-計提利息沖銷處理利息計提事務代碼：FNRS輸入需要進行利息計提的合同號或者產品類型沖銷重置憑證則選中“重置”按鈕，沖銷利息計提則選中“利息應計/遞延”應計/遞延關鍵日:輸入需要沖銷的計提利息日期沖銷的記帳日期：用于輸入過帳日期，該字段默認與結算日相同沖銷原因：輸入沖銷的原因1、當前期間回轉2、關閉期間回轉測試運行和模擬過賬：用于標識是否測試運行和顯示過帳憑證SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-計提利息沖銷處理利息計提事務代碼：FNRSSAP財77貸款業務-利率調整處理結息及還款賬務處理事務代碼：FNRB對于浮動利率合同，需要通過此操作將利息現金流金額按調整利率進行更新輸入需結息的公司代碼和產品類型對于沒有提款的合同，系統不會進行利率調整SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-利率調整處理結息及還款賬務處理事務代碼：SAP財務78貸款業務-結息及還款賬務處理結息及還款賬務處理事務代碼：FNM1S核對合同現金流中的金額是否與銀行單據相符，如有差異，需手工調整現金流金額。輸入需結息的公司代碼和貸款合同號截至日期并包括付款日期：輸入結息時間對于需要做利率備注的業務。在憑證文本字段描述利率信息測試運行和日志：用于標識是否測試運行和顯示過帳憑證SAP財務組貸款模塊培訓貸款業務-結息及還款賬務處理結息及還款賬務處理事務