ERP項目售前需求調研提綱說明：這個僅僅是一個大概的調研框架，調研的范圍是F/CO/MM/PP,企業的方案及預算，必須要到客戶現場詳細調研后，在能夠出具。注意：SAP軟件可以管理非常細和準確,企業是否能夠應用的好,并不是由SAP決定的,而是有企業的管理現狀決定的,只有去企業現場,了解企業的運營、生產及管控力度,才能夠給出合適企業發展的信息化方案,同時為企業將來信息化的擴展及升級打好基礎。一、 企業基本情況（企業整體情況）?組織結構。畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責?企業的經營范圍？?企業的營運模式？4?目前企業微機軟、硬件基本情況5?關鍵的業務現狀？?基本需求及期望目標？?公司經營戰略與管理制度文件？?主要想解決哪些問題？?現有的系統在硬件及網絡上存在哪些不足？?各部門業務具體流程《業務流程圖》?所有單據、憑證及報表《業務表單》12?現有MIS系統相關文檔13?現有網絡拓樸圖及網絡、硬件、軟件配置情況二、 財務及成本部分（FI/CO）1.總帳管理（GeneraLedger）1） 總體調研內容：財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？公司有幾套財務帳？之間關系如何？有無內部往來業務？現用計算機系統？相關財務制度？2） 實際業務核算目前所使用的會計科目結構？憑證審批流程有哪些外幣業務?會計年度及結帳流程？2應付款管理（AccountPayable）1） 總體調研內容：相關應付款管理制度和流程手冊？有無專門的應付管理系統？如何和財務系統銜接？2） 發票管理有沒有發票處理的政策與流程手冊？每月的發票大致數量？有無對發票進行詳細管理？發票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？運費，雜項費用如何處理？發票的審批與入帳流程如何？月末貨物已到而發票未到如何處理？采用何種價格暫估？3）付款管理付款處理的政策與流程手冊？有無商業慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取？使用哪些支付方式，流程如何？對應付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？4）報表有那些主要應付報表？周期如何？3應收款管理（AccountReceivable）1）總體調研內容相關應收帳管理制度和流程手冊？有無專門的銷售管理系統？如何和財務系統銜接？2）供應商管理供應商的管理詳細程度、手段如何？供應商有無分類？分類依據？.供應商管理系統提供的信息？有無對供應商進行詢價、報價管理？有無對供應商進行考核？指標有那些？如何查詢供應商的業務記錄并與供應商進行對帳？3）客戶管理客戶的大約數量？客戶的管理詳細程度及手段如何？客戶的信用檢查與控制制度如何？客戶的對帳、催款管理如何？客戶的價格及折扣管理如何？有沒有長期大宗協議客戶資金管理（CashManagement）1）總體調研內容相關資金管理需求？有無專門的資金管理系統？如何和財務系統銜接？2）現金管理業務如何進行銀行對帳？如何編制現金流量表？是否做現金預測方面的工作，如何做？如何制定公司付款計劃？2）報表A、資金管理方面的主要報表？成本管理1）采購成本不同物質采購周期多少，采購的成本（運輸、人工、交通等），從計劃和實際的兩個角度去談如何管理和控制，差異如何處理。原料的成本（計劃和實際的），差異和市場調整后，如何處理采購過程的損耗控制，分為正常損耗和非正常損耗，如何管理和控制2） 生產成本計劃成本（產品的，每個工序的），預算用實際成本（每個產品，半成品及工序如何統計）實際成本和計劃成本的差異如何處理3） 銷售成本如果目前不考慮上銷售，那就不考慮銷售成本，但是要手工輸入銷售成本，便宜核算利潤和每個產品的總成本二、業務管理（Distribution）（MM/PP）1采購（PurchaseOrder）1） 公司目前對原料的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響？2） 公司目前對原料的采購采取何種方式？?按批量采購?按單一訂單需求采購?按最低庫存量采購3） 采購組織結構?采購人員構成?采購崗位職責?采購流轉單據4） 供應商管理A．對于采購，供應商的確認原則是什么？B．現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？C．是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質量和服務等。D．有無完善的供應商信息管理？E．現有供應商信息的內容？如名稱、地址等。5） 采購計劃生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權限是怎樣的？對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？請購計劃是否存在調整的情況？它們的審批程序是怎樣的？D?采購物料的市場價格變化比較快，物料價格如何調整如果原料市場比較難購買，或者及時供貨，企業在采購上如何控制（是否提前采購）采購的預算是如何控制的對供應商的資質如何控制和管理6） 采購申請采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？是否所有采購都需首先提交采購申請？對各類原料及待采購品是否根據物質種類及金額劃分了不同的采購申請流程和審批流程7） 采購訂單A.采購業務是否全部通過標準訂單的形式執行？對固定（穩定）供應商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式？除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？如合同、協議等。采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何？?金額限制?帳戶限制采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？有無對采購合同執行率的考核制度？8）采購接收A．貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？B．是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發貨通知？如何得知？C．是否進行數量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？D．如果運抵的貨物多于訂購數量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？E．如果運抵的貨物數量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？F．如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？G．如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？H．到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成（示例：多批貨物均已到達海關/運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？在收貨過程中，如何質量不合格，要求部分退貨，下次補上，是如何控制的，是否影響到生產，企業如何管控制。倉庫是否為供應商提供代存。采購是否采用了批次管理。2庫存（InventoryManagement）1） 庫存組織請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區分是怎樣的？有無實行子庫劃分？（如果有，在采購，物質調配，生產領料上的流程和控制是如何的）在同一子庫中有無實行庫位管理？企業是否劃分四大類倉庫（原料倉庫、輔料倉庫、車間的半成品庫、成品庫），是否還有立體倉庫或者公共倉庫2） 庫存管理庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。如何管理不同階段的半成品？貨架生命期是一個項目在庫存中放至失效的時間量。目前庫存中物資是否存在此限制。庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？庫存物資是否使用批號進行控制？庫存管理是否還要管理到物料的資金，相同原料，不同廠家，不同批次的價格是如何管理（比如，分來管理、加權移動平均等管理方法）原材料的使用率如何來管理（如果原料有生命周期，是否是先采購進來的原料，先使用，還是基本不管理）原料是否分類，是按照用途來分類，還是按照成本來分類，如果分的話，每一類原料的安全庫存如何來制定半成品的安全庫存如何來制定3） 庫存計劃A.是否采用非MRP計劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種：?重定貨點?最大-最小庫存?安全庫存?預測?其他。4） 采購物料的接收和退貨采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？采購退貨流程？5） 外協件的接收和退貨是否存在外協件的采購？請描述外協件的檢驗退貨流程？5） 生產物料的發放和退倉A.生產物料的發放和退貨流程？6） 半成品和成品的完工入庫車間是否對半成品進行管理？是否有專門的子庫存放半成品及成品？車間對于半成品及成品的物料發放采用哪種發料方式？7） 成品的發貨和退貨銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？請描述銷售退回的處理類型及處理流程？8） 雜項發料和雜項接收對非采購定單接收的物料和非銷售發料的物料的控制？倉庫是否使行手工帳登記？9） 庫存物料的調拔A.什么情況下會對庫存中的物料進行調撥？B?材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？10） 庫存物料的調整在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什么？11） 庫存盤點物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？與財務對帳周期為多長？倉庫與生產、財務對帳的內容？倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？庫存盤點結果的財務處理？周期為多長？庫與生產、財務對帳的內容？倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？庫存盤點結果的財務處理?計劃管理1） 生產計劃的制定部門?2） 制訂計劃的周期?3） 現有計劃人員數量4） 制訂計劃的大致流程?5） 計劃制訂中的難點?6） 生產計劃是否細化到班組7）是否有交叉工序生產8）生產派工是否細化到班組9） 生產計劃準確程度（月計劃、周計劃、日計劃）的情況10） 臨時調整計劃，如何處理（加班、外協、還是生產能力完全能夠滿足）11） 生產每中產品的生產周期是多少12） 生產過程中，是否有替代產品，如果有，那么替代零件和不替代零件在下達生產計劃的時候如何來處理，在生產過程中如何來控制和協調13） 生產能力的管理和控制（粗能力和細能力，從生產線及人工上來說）14） 企業除了國家總計劃以外，還是否有市場預測及市場訂單的計劃15） 企業的部門零件是否還外協來加工，如果有，那么企業在制定外協計劃的時候（原料、生產周期、質量、價格上如何管控）生產管理1） 車間管理主管部門?2） 車間工單的流轉流程?3） 每月大致車間工單數量?4） 車間加工報廢處理流程?5） 車間補充工單處理?6） 車間能力平衡處理辦法7） 車間如何形成領料派工單或者送料派