1、最終用戶操作手冊-MM30_IM09流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案 版本：1.0件名稱： FILENAME * MERGEFORMAT UM_MM30_IM09_Physical_Iventory_ok文件名Page PAGE 16 of NUMPAGES 16文件準備: 錢國榮日期： DATE MM/dd/yy 10/01/22 TIME h:mm AM/PM 0:49 PM第二十章-MM30_IM09_存貨盤點流程流程說明本流程描述述存貨實實物盤點點差異帳帳面調整整在SAAP系統統中之處處理過程程。在SAP系系統中，有有貨物移移動的地地方必須須設置“工廠”，無論論該“工廠”有無制制

2、造產品品。而且且一個公公司可以以有一個個或多個個“工廠”。根據據系統的的邏輯，針針對家具具公司的的“工廠”設置如如下表：工廠名稱說明FW00華東區及家家具生產產廠總部嘉定倉倉FW01東北區總部東北倉倉FW02華北區總部華北倉倉FW03華中區總部華中倉倉FW04華南區總部廣州倉倉和廈門門倉（廣廣州倉和和廈門倉倉以儲位位區分）FZ00總務工廠虛擬，一進進一出無無庫存F011浦西分公司司虛擬，一進進一出無無庫存F015廣州分公司司虛擬，一進進一出無無庫存在系統實際際帳面調調整前，必必須經過過系統盤盤點后并并已產生生倉庫實實際盤點點憑證。否否則，不不可能存存在帳務務調整之之問題。調調帳后，系系統自動動

3、產生會會計憑證證，分錄錄為：借：相關存存貨之待待處理財財產損失失貸貸：相關關存貨其中相關存存貨之待待處理損損失會計計科目有有：原材材料-待處理理財產損損失(11401199000000)、自自制半成成品-待處理理財產損損失(11451199000000)、產產成品-待處理理財產損損失(11461199000000)、外外購商品品-待處理理財產損損失(11481199000000)。注意事項：存貨盤點時時，系統統將被盤盤點之物物料凍結結，直至至財務人人員將盤盤點差異異過帳并并產生會會計憑證證后，被被盤點之之物料才才被釋放放。不管實際盤盤點憑證證有無數數量差異異，均須須財務部部門全部部過帳，否否則

4、系統統認為盤盤點尚未未結束而而引起倉倉庫部門門無法于于系統內內做進出出作業。盤點差異過過帳時必必須逐個個對實際際盤點憑憑證進行行，故當當產生多多個實際際盤點憑憑證時，必必須多次次盤點差差異過帳帳。盤點差異產產生后，倉倉庫部門門應及時時查明差差異原因因，并書書面報告告相關權權責主管管。經核核準后，方方可從待待處理財財產損失失科目中中轉出。流程圖系統操作操作范例家具公司于于20001年44月上旬旬進行盤盤點，盤盤點后，系系統生成成了實際際盤點憑憑證如下下：系統菜單及及交易代代碼后勤物料管管理實際際盤點差差額過帳帳交易代碼：MI007后勤物料管管理實際際盤點差差額清點點/差額額交易代碼：MI008后

5、勤物料管管理實際際盤點差差額差異異清單交易代碼：MI220系統屏幕及及欄位解解釋首先，檢核核實際盤盤點清單單中有哪哪些尚未未過帳。后勤物料管管理實際際盤點差差額差異異清單交易代碼：MI220由于實際盤盤點憑證證起訖號號碼事先先不知，故故輸入00000000000000-9999999999999范范圍。按按鈕進入入下一個個畫面。檢核每一個個物料的的差異數數量，若若差異數數量比較較較合理理，則在在庫存盤盤點憑證證號碼前前的小框框內選中中。若發發現有不不合理之之處，則則在庫存存盤點憑憑證號碼碼前的小小框內暫暫緩選中中，并要要求倉庫庫人員進進行重盤盤，除非非有足夠夠理由證證明。假設本例有有部分料料號盤點點結果不不夠理想想，則將將有疑問問的庫存存盤點憑憑證號碼碼前的小小框內暫暫緩選中中。操作作如下：按如畫面面在庫存存盤點憑憑證號碼碼前的小小框內選選中后，再再按鈕進進入下一一個畫面面。此時系統自自動切換換至后勤勤物料管管理實際際盤點差差額過帳帳(交易代代碼：MMI077)的畫面面上。按按鈕將實實際盤點點憑證110000007717進進行財務務過帳。過帳完畢后后，在畫畫面的左左下角產產生一筆筆物料憑憑證4990000006662。然然后，按按該物料料憑證找找出對應應的會計計憑證。操操作如下下