1、PAGE 頁碼4 / NUMPAGES 總頁數6新編出納人員試用期工作總結范文不知不覺中三個月的試用期很快過去了.回首這三個月的工作，自己在工作和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點.工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡，總結自己的得與失，三個月試用期總結如下：工作方面：（一）財務方面的工作我認為財務工作是簡單的事情重復做，從小事做起，從細心做起，不斷總結經驗才能把工作做得更好.1.記賬：出納工作從簡單的審核票據，粘貼票據等最基礎的工作做起，已經付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章.審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經發生的業務，及時記賬，及時記錄記賬明細，已備_.在以后的工作中個

2、人報銷的原始單據要有個人簽字.記賬過程中不斷明確各業務走的具體科目，不明白的向趙姐請教，同時也_以前的憑證.2.記現金日記賬和銀行存款日記賬：根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款，及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬.剛開始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得.記賬時一定不能分心，認真做好分析，在填寫每一筆業務的時候都要認真、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作.對于記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗.年初和月初記現金日記賬和銀

3、行存款日記賬時，我也從_年的賬本上學到了不少經驗.現金日記賬要記錄好每筆發生的業務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業務，每筆業務要根據發生銀行的不同而登錄.目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業務的發生行.建行營業部主要發工資，農行和農信主要是稅金方面的業務.每行每季度都會有銀行利息單.日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求.3.做報表：目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細.（1）財務收付存報表：每月根據審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表.此報表周一交予趙姐審核，劉經理核準.一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據審核無誤記賬憑證和現金、銀行存款做好核

4、對工作，次周的周一直接將表打印.剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經常出現賬目不準和不平衡，且備注中的數目不能隨之相應的調整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動.經過一月的調整后，這項錯誤基本很少出現了.每周一，將報表傳給王經理審閱.在此之前經常會漏寫記賬、審核、核準人的名字，不過如今發郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了.（2）每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現金和銀行的賬目都能一致.此項工作越來越熟悉，而且越做越快.4.其它細節方面的工作（1）票據：

5、目前主要開的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單.這四種票據的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現錯誤填寫都要加蓋“作廢”章.（2）支票方面：剛開始在票據填寫和加蓋公章時，經常出現錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規范等問題.經過一個多月的熟悉，規范此方面的工作.同時，根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業務.（3）電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真.填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫.（4）入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發放工資時的入賬.（5）稅務：

6、對于_審核和交稅金有了初步的認識.（6）關于增值稅_的開據：此項工作有一點小小的了解.（二）其它工作（1）每周固定的會議記錄：根據每周一的例會，盡快整理好會議紀要，并讓劉經理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經理，此工作當天完成.（2）相關人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作.（3）其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業執照、組織機構年審、工商年檢等等.學習方面雖然現在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐請教.4月份與趙姐一同去濟南學習最新的企業所得稅.財務知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學習新的業務知識.思想方面工作與學

7、習很重要，但良好的心態是搞好工作的前提.工作中我不斷的擺正自己的心態，以樂觀的心態去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽.以上是這三個月的工作總結，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：1.知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強.2.記賬：記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩，在業務不斷熟悉的過程中，類似的錯誤出現率也越來越少.偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨著業務的熟練以及檢查，出錯率逐漸減少.3.單據的填寫：在填寫單據方面曾出現過不同的小問題，如填寫不規范、蓋章不合理等問題

8、，隨著經驗的積累，此類問題已很少出現.以上是我在試用期的工作總結，感謝趙姐和劉經理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵，感謝其他同事的鼓勵與合作.在以后工作開展過程中，我將會熟悉更多的相關業務，用筆記錄自己的成長足跡，不斷鞭策自己，不斷成長.PAGE 頁碼6 / NUMPAGES 總頁數6新編出納人員試用期工作總結范文2進入中大公司以來，時間也已過去一個月了，這期間也學習了體會到了不少東西，把一個月來的工作做一總結，總結自己的得與失.財務方面的工作_的開具：在開具_之前，通常由業務助理先提供對賬單，然后根據對賬單的內容編制銷貨清單，由于一些客戶的交易非常頻繁，因此會有很多的種類和交易次數，而我們每張

9、_的開具限額是1000元，為了方便統計和最大限度的利用_數量，需要把相同類型的材料分類統計，在第一次參與編制的時候，在數字里面算來算去，完全不懂在弄什么東西，然而自己操作的時候，才一點點明白其中的來龍去脈，其實工作中有時候自己動手比看別人做能夠學習到更多，也更容易理解._時，需要做到的就是仔細嚴謹，再沒有別的了，_的每個信息都必須準確無誤，抬頭、品名、數量、金額這些自然都是不必說的，然而開始自己卻還是會開錯，做到仔細的同時，還需要穩定不慌亂，然后要做到及時.有時候_時，金額單價和數量都正確后，因為四舍五入的差距，總金額會和對賬單上有零點零幾的出入，雖然是微不足道的一點，卻也要和業務做好溝通，向

10、客戶解釋原因，看客戶是否能夠接受.進銷項的統計：在每次收到_和開具_之后，都要及時做好相應的登記，以便于日后貨款的回收和支付.每月月底，_開具完之后，都要反復檢查銷項明細表和開票系統中的金額是否相對；收到_要及時驗證，每月月底查看進項明細和認證系統中的金額是否相對；并且要注意當月應繳稅款，進銷項的統計，也非常需要仔細，另外就是責任心，要做到及時查看對比，有出入馬上檢查，不要等到月底才去發現錯誤，到時量多不方便檢查，更多的是關系到貨款收付的情況，對于企業來說，是不可損失.單據的審核：例如出貨放行單，要與送貨單進行仔細核對，這不光光是核對一張單據，更是在防止企業發生不必要的開支.票據：目前主要開的

11、單據有現金支票、轉賬支票.這幾種票據的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現錯誤填寫都要加蓋“作廢”章.支票方面，剛開始在票據填寫和加蓋公章時，會出現錯誤，填寫不規范等問題，經過一個多月的熟悉，規范此方面的工作.思想方面工作與學習很重要，但良好的心態是搞好工作的前提.工作中我不斷的擺正自己的心態，以樂觀的心態去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處融洽.也進行了公司的執行力培訓，不僅增加了我的知識面，也讓我受益匪淺.今后的努力方向作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：1.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能.2.要恪守良好的職業道德，要保密公司的財務信息及各項重要內容.3.要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒，要妥善保管，并且負起