1、金蝶KIS標準版實驗金蝶軟件公司的軟件產品有從最基礎的KIS系列應用軟件，到K3/ERP、EAS、APUSIC中間件等。KIS標準版（英文Keep It Simple的縮寫），是金蝶KIS標準系列產品中面向小型企業的產品，本章著重介紹KIS標準版8.0的賬務處理、報表與分析、出納管理、往來處理、工資和固定資產等模塊的應用方法。X.1基本應用用方法X.1.1 安安裝金蝶KIS標準準版的安裝過過程：（1）打開金蝶蝶KIS的安裝裝光盤，雙擊擊 kissettup.exxe安裝文件件；（2）首先出現現的是金蝶KIS安裝程程序版本的選選擇，單擊【金蝶蝶KIS標準版版】按鈕；（3）接著進入入金蝶KIS標準

2、版版的歡迎界面面，單擊【下一步步】按鈕；（4）在歡迎界界面之后，出出現許可證協協議內容窗口口，單擊【是是】按鈕后，繼繼續安裝過程程；（5）在接下來來的安裝位置置選擇窗口，選選擇金蝶KIS標準版版要安裝的位位置，這里我我們按默認目目錄即可；在提示輸入用戶戶信息及產品品序列號時，安裝后若僅作為教學學或演示用，系列號用默認的就可以，用戶信息按照使用單位輸入。安裝完畢，重新啟動電腦即可完成整個安裝過程。X.1.2 操操作流程 金蝶KISS操作流程X.1.3 軟軟件操作主界界面報表列示區菜單欄流程功能區主功能選項區報表列示區菜單欄流程功能區主功能選項區X.2 初始始化實驗X.2.1 實實驗內容新建賬套用

3、戶權限管理基礎資料賬套備份與恢復復核算項目賬套選項初始數據錄入啟用賬套X.2.2 實驗過程X.2.2.11新建賬套.啟動KISS標準版單擊“開始”|“程序”|“金蝶KIS”|“金蝶KIS標準版版”或雙擊桌面面圖標“金蝶KIS標準版版”啟動金蝶KIIS8.0.修改賬套名名稱，點擊“新建賬套”，進入建賬賬向導.輸入賬套名名稱，單擊下下一步.選中“企業業會計制度”，單擊下一一步.記賬本位幣幣采用人民幣幣，單擊下一一步.修改會計科科目級數為級，代碼長長度為-2-2-22，單擊下一一步。7.會計期間采采用自然月份份，開始日期期為1月1日。設當年年為20088年，則啟用用期間為20008年1期。8.單擊完

4、成，新新賬套建立成成功。X.2.2.22初始化1.初始化軟件件功能界面 上面列列示的是主要要功能，還有有一些功能是是在菜單下。2.初始化的基基本流程X.2.2.33 用戶權限限管理 1.設置業務組組 選擇“工具”菜單下的“用戶管理”，將“缺省組”修改為“會計組”，然后增加加“出納組”。2.設置操作人人員單擊用戶設置欄欄目下的“新增”，添加操作作員，按照實實驗資料增加加相關人員特別提示：安全全碼是系統維維護時使用，實驗中可隨意輸入用戶設置結果：3.授權添加好人員名稱稱后，選中對對應人員進行行授權。按照照實驗資料授授與相關權限限，設置好后后，選擇“授權”功能，然后后單擊“關閉”退回主界面面。特別提

5、示：此處處系統管理員員可授予所有有權限。而憑證錄入入員和審核員員則要分別設設置，可先點點擊授予所有有權限然后再再取消掉沒有有的制單或審審核權限。操作權限要注意意其權限適用用范圍，軟件件中有所有用用戶、本組用用戶、當前用用戶三種。 當前用戶：只能查看、處處理本人所經經辦的業務。 本組用戶：只能查看、處理本組所經辦的業務。 所有用戶：可以查看和處理所有用戶經辦的業務。X.2.2.44 賬套備份份與恢復 1.賬套備份選擇“文件”|“賬套備份”打開備份界界面，設置好好備份路徑，單單擊確定生成成擴展名為AAIB備份文文件。2.賬套恢復先單擊“文件”|“關閉賬套”，關閉當前前已打開賬套套，此時“文件”下拉

6、列表中中會出現“恢復”，單擊，選選中備份的AAIB文件（如如果原賬套文文件已經存在在則要求改名名）。X.2.2.55賬套選項1.進入賬套選選項單擊主界面中的的賬套選項，進進入賬套選項項設置。2.憑證參數設設置增加選擇“憑證證錄入時自動動填補斷號”、“保保存后立即新新增”。3.賬簿參數設設置增加選擇“賬薄薄余額方向”選選擇為“與科科目余額方向向保持一致”。 4.固固定資產參數數設置在“高級”選項項中的“固定資產”選項卡中設設置固定資產產相關設置。選擇固定資產減減值準備科目目為“1505固固定資產減值值準備”，同同時選擇“固定資資產折舊時將將減值準備的的值計算在內內”。 5.出出納管理參數數設置在

7、“系統維護“|”賬套選項“中，選”高級“|”出納“功能，勾選選”可以從憑證證引入銀行存存款日記賬“。X.2.2.66幣別單擊初始化界面面中的“幣別”，進行幣別別設置，并輸輸入外幣的期期初匯率。X.2.2.77憑證字1.進入憑證字字設置單擊“基礎資料料”|“憑證字”，打開憑證證字設置功能能。2.設置憑證字字憑證字科目范圍限制收借方必有：10001-1009付貸方必有：10001-1009轉借和貸必無：11001-1009特別提示：科目目范圍可直接接手工錄入設設置X.2.2.88 核算項目目1.進入核算項項目設置單擊“基礎資料料”|“核算項目”，打開核算算項目功能。2.增加，增加加往來單位、部部門

8、、職員特別提示：實驗驗資料中“商品”在核算項目目中沒有選項項卡，可單擊擊“增加類別”新增商品選選項卡 （11）增加往來來單位（2）增加部門門（3）增加商品品增加商品類別別增加商品別（4）增加職員員在職員新增中，單單擊增加類別別，同理，職職務設置也如如此。也可通通過“基礎資料”|“職員類別”和“職員職務”先設置。職員設置結果X.2.2.88 會計科目1.進入會計科科目設置單擊“基礎資料料”|“會計科目”，打開會計計科目設置功功能。2.增加科目(1)銀行類科科目設置工商銀行中國銀行特別提示：為了了教學方便，預預設科目中多多余的科目可可以不必刪除除，以免后面面報表公式進進行大量修改改3.其中一些科科

9、目需要設置置輔助核算項項目，修改會會計科目時應應該注意實驗驗資料中的備備注事項（1）往來類科科目的設置注意：明細科目目不設置，設設置輔助核算算后會自動加加入往來單位位。其他應收款設置置（2）物資采購購、庫存商品品類科目的設設置X.2.2.99 常用摘要要、模式憑證證設置 (1)常用摘要點擊“基礎資料料”|“常用摘要”，可以設置置日常經常使使用的摘要。（2）模式憑證證點擊“基礎資料料”|“憑證模式”，可以增加加修改憑證模模式。X.2.2.110 初始始數據錄入1.一般科目數數據的錄入單擊初始界面中中的“初始數據”，進入初始始數據錄入界界面。輸入方式的轉換換通過左上角角的下拉框選選擇。（1）本位幣

10、（人人民幣）的錄錄入 （2）外幣的錄錄入科目期初數據，其其中美元需要要在選項卡下下拉列表中選選中“美元”才可輸入。（3）應收賬款款進入應收賬款款輸入應收賬款款明細其他應收款明明細雙擊“其他應收收款”輸入數據。輸入物資采購購明細 雙擊“物質采購”行后輸入。特別提示：白色色區域：表示示可以直接錄錄入的賬務數數據資料，它它們是最明細細級普通科目目的賬務數據據；黃色區域域：表示為非非最明細科目目的賬務數據據或者表示掛掛了核算項目目的會計科目目，這里的數數據是系統根根據最明細級級科目的賬務務數據自動匯匯總計算出來來的或根據核核算項目的數數據自動計算算出來的；綠綠色區域表示示為有關固定定資產初始數數據資料

11、，業業務數據涉及及到“固定資產”和“累計折舊”兩個科目，其其中的數據由由固定資產卡卡片數據處理理產生；灰色色區域：表示示所對應的科科目不能使用用該項數據，數數據無法錄入入。X.2.2.111 固定資資產1.增加固定資資產類別單擊“基礎資料料”|“固定資產類類別”，增加類別別2.固定資產變變動方式單擊“基礎資料料”|“固定資產變變動方式”，選中購入入，單擊修改改，憑證字修修改為轉賬憑憑證。3.在初始數據據中會計科目目固定資產下下綠色區域雙雙擊進入固定定資產的初始始錄入，單擊擊新增進行增增加增加固定資產卡卡片： 特別提示：其中中多個部門使使用的固定資資產，需要分分攤，選中使使用單位下“多個”然后單

12、擊右邊，進進入分攤界面面進行分攤操作結果全部初始化完成成后，要利用用“試算平衡表表”功能進行檢檢查，看看借借貸方的合計計金額是否為為12676600元。X.2.2.112 啟用賬賬套 1.單擊初始化化界面的“啟用賬套“，單擊繼續續，進行備份份2.單擊完成，新新賬套啟用成成功X.3 賬務務處理X.3.1 實實驗內容憑證錄入憑證錄入、修改改、審核、作作廢、刪除 與憑證證錄入相關的的系統設置（賬賬套選項） 支持外外幣、數量、核核算項目以及及往來信息的的錄入 憑證錄錄入時可以進進行憑證的上上查、下查 模式憑憑證的保存和和調入憑證審核憑證管理憑證過賬自動轉賬期末調匯損益結轉期末結賬賬簿和常規報表表X.3

13、.2 實實驗過程X.3.2.11 更換操作作員的方法單擊主功能選項項下的“文件”|“更換操作員員”選擇相應的操作作員，輸入密密碼就可更換換。X.3.2.22 憑證錄入入與修改1.憑證錄入單擊主功能選項項下的“賬務處理”|“憑證錄入”，根據實驗驗資料錄入憑憑證，數據輸輸入后確認無無誤單擊保存存（注意業務務日期跟憑證證日期一致）特別提示：如果果不清楚會計科科目代碼，可可以將光標移移到會計科目目下，單擊FF7可以打開開科目表，直直接選取需要要的科目。（1）應收賬款款憑證錄入說明：業務號是是用于往來賬賬勾兌的，可可以自編。（2）外幣憑證證的錄入2.修改選擇“賬務處理理”|“憑證查詢”選擇未過賬賬的憑證

14、，進進入會計分錄錄序時薄選擇擇需要修改的的憑證單擊工工具欄中“修改”進行修改，已已過賬的憑證證不能修改3.刪除選擇“賬務處理理”“憑證查詢”選擇未過賬賬的憑證，進進入會計分錄錄序時薄選擇擇需要修改的的憑證單擊工工具欄中“刪除”進行修改，已已審核或過賬賬的憑證不能能修改4.模式憑證的的保存和調入入在“系統維護”中單擊“模式憑證”出現模式憑憑證界面，單單擊新增進行行添加新的模模式憑證。如如果想在憑證證錄入時調用用模式憑證，則則在憑證錄入入時點擊“編輯”|調入模式式憑證，或者者按CTRLL+L。5.憑證審核單擊“文件”|“更換操作員員”，然后單擊擊“賬務處理”|“憑證審核”，進入憑證證審核畫面，單單

15、擊編輯，成成批審核，完完成憑證審核核工作。（1）單張審核核雙擊上面的“審審核”按鈕，調出出憑證檢查無無誤后，單擊擊憑證上的“審核”按鈕，在憑憑證的下面的的“審核：”上就會顯示示審核人的名名字。然后可以通過憑憑證上面的“上一”和“下一”進行移動，對對其他憑證進進行審核。（2）批量復核核選擇“批審”6.憑證整理利用憑證查詢界界面“編輯”|“憑證整理”下，可以將憑憑證號碼重新新排列，解決決憑證斷號的的問題。如選擇“按憑證證日期重排憑憑證號”的選項，可可按憑證日期期重排憑證號號，否則按原原來的憑證順順序。憑證整理只對可可修改狀態憑憑證進行整理理，對已審核核、已過賬憑憑證、已結賬賬期間的憑證證不起作用。

16、7.憑證過賬單擊“賬務處理理”|“憑證過賬”開始憑證過過賬。8.期末調匯8.期末調整匯匯兌損益單擊“賬務處理理”|“期末調匯”，輸入期末末匯率7.99。選擇會計科目“財務費用-匯兌損益”。調整為付款憑證證生成憑證9.損益結轉單擊“賬務處理理”|“結轉損益”進行。10.試算平衡衡表11.期末結賬賬單擊“賬務處理理”|“期末結賬”，因為前面面沒有設置密密碼所以這里里不輸入，單單擊完成，備備份賬套，開開始結賬。X.4 固定定資產X.4.1 實實驗內容固定資產增減 固定資產產變動 卡片管理理 資料查詢詢 計提折舊舊X.4.2 實實驗過程X.4.2.11 固定資產產主要功能X.4.2.11 增減固固定資

17、產1.基本信息2.折舊與減值值準備信息223.折舊與減值值準備信息22（1）多幣種輸輸入（2）折舊與減減值準備信息息4.生成憑證 選擇“記賬賬憑證”后生成憑證證。5.錄入完成后后的固定資產產變動資料X.4.2.22計提折舊選擇“計提折舊舊”功能，月末末計提固定資資產折舊，并并生成轉賬憑憑證。在賬務模塊中，可可以用“憑證查詢”查看。X.4.2.33固定資產變變動選擇“固定資產產”下的“固定資產變變動”可進入固定定資產變動資資料界面，這這里豬主要進進行其它和批批量的固定資資產變動工作作（增加和減減少在“固定資產“選項卡下能能直接點擊使使用）。X.4.2.44 資料查詢詢選擇“固定資產產”下的“變動

18、資料查查詢”能進行對各各固定資產卡卡片的查詢和和管理工作。固定資產折舊明明細賬固定資產增減變變動表折舊費用分配表表按部門按類別X.5 工資資X.5.1 實實驗內容項目設置公式設置數據錄入工資費用分配資料輸出X.5.2 實實驗過程X.5.2.11 工資模塊塊主要功能X.5.2.22 項目設設置選擇“工資管理理”|“工資項目”按照實驗資資料中的工資資項目進行設設置。X.5.2.33工資計算方方法設置選擇“工資管理理”|“工資計算方方法”打開工資公公式設置。具體計算公式：如果 職員類別別 是 行政 則 書報費 = 20否則 書報費 = 10如果完如果 性別 是是 女 則 衛生補貼 = 30 如果完工

19、齡工資 = 工齡 * 220如果 工齡 = 5 則則 病假扣款 = rounndx(病假假天數 * 基礎工資 / 21 * 0.8,2) 如果完如果 5 工工齡 且 工齡 10 則則 病假扣款 = rounndx(病假假天數 * 基礎工資 / 21* 0.6,22) 如果完如果 工齡 = 3 則則 事假扣款 = rounndx(事假假天數 * 基礎工資/ 21* 00.8,2) 否則 事假扣款款 = rooundx(事假天數 * 基礎工資資/ 21* 0.6,2) 如果完應發合計 = 基礎工資+崗位補貼+工齡工資+書報費+衛生補貼-病假扣款-事假扣款養老保險 = rounndx(應發發合計*

20、00.08,22)醫療保險 = rounndx(應發發合計* 00.02,22)失業保險 = rounndx(應發發合計* 00.005,2)住房公積金 = rouundx(應應發合計* 0.2,22)五險一金=養老老保險+醫療保險+失業保險+生育保險+工傷保險+住房公積金金如果 應發合計計 - 20000- 五五險一金 0 則 代扣稅額 =0如果完如果 應發合合計 - 22000 - 五險一金金 00 則 代扣稅額 = rooundx( 應發合合計 - 五險一一金 - 22000) * 0.005,2)如果完如果 應發合合計 - 22000 - 五險一金金 500 且且 應發合計 - 200

21、00 - 五險險一金 2000 且 應發合計 - 20000 - 五險險一金 = 50000 則 代扣稅額 = rooundx( 應發合合計 - 五險一一金 - 22000) * 0.115 - 1125,2)如果完扣款合計=五險險一金+代扣稅額實發合計=應發發合計-扣款合計X.5.2.44 數據錄入入單擊“工資管理理”|“工資數據輸輸入”，選擇所有有工資數據，單單擊確定進入入數據輸入畫畫面，參照實實驗資料進行行工齡，基礎礎工資，崗位位補貼、事假假，病假的輸輸入，完成后后單擊刷新即即可得到其它它數據。輸入前可選擇排排序方式。 輸入工工資的相關數數據。X.5.2.55工資費用分分配單擊“工資管理

22、理”|“工資費用分分配”，打開工資資分配向導，選選中“行政”中的“應發合計”費用科目代代碼輸入5550202 應付工資代代碼輸入21151。業務務人員分配類類同。設置行政人員工工資分配：設置業務人員工工資分配：生成憑證在賬務的憑證查查詢中可以看看到生成的憑憑證。X.5.2.66資料輸出在工資管理下選選擇相關報表表。選擇要輸出的工工資項目，預預覽合格后打打印即可輸出出其他報表X.5.2.77 福利費計計提憑證在“賬務處理”|“自動轉賬”中定義和生生成自動轉賬賬憑證。定義自動轉賬憑憑證：定義的公式：生成自動轉賬憑憑證：X.6 往來來管理X.6.1 實實驗內容往來業務核銷往來對賬單查詢詢賬齡分析往來

23、對賬合同管理X.6.2 實實驗流程1.往來業務核核銷單擊“往來管理理”|“核銷往來業業務”選擇有往來來輔助核算的的科目，如應應收賬款等，再再選擇相應的的項目代碼點點擊確定進入入核銷窗口，選選擇借貸相等等的同一筆業業務進行核銷銷。2.往來對賬單單查詢單擊“往來管理理”|“往來對賬單單查詢”可進行往來來對賬的查詢詢。3.賬齡分析單擊“往來管理理”右側的“賬齡分析表表”功能，可查查看賬齡分析析。4.合同管理單擊“往來管理理”，可以進行行合同的各種種管理工作。X.7 報表與與分析X.7.1 實實驗內容自定義報表編制制常規報表編制報表分析X.7.2 實驗過程1.報表與分析析主要功能2.自定義報表表編制（

24、1）會計報表表的構成 頁眉眉（表頭）：頁眉是指報報表上部的描描述部分，如如表名、編號號、單位、日日期等。 表體體：表體是報報表的主要組組成部分，包包括列標題、項項目說明和數數據。行、列列坐標均從表表體開始計算算。 附注注：附注是報報表的補充資資料，報表的的附注始終在在表體與頁腳腳之間。 頁腳腳（表尾）：頁腳是指報報表底部的描描述部分，如如制表人、審審核人等。 下面以損益益表的格式來來說明報表頁頁眉、表體、附附注、頁腳的的具體劃分。（2）單擊“報報表與分析”|“自定義報表表”，選擇新建建。設置報表屬性。行列定義：按案例定義的報報表格式：定義頁眉頁腳報表名稱設定;單位名稱行設定定;定義頁腳：頁眉頁

25、腳定義結結果：格式預覽： 最后完成的報表表格式;（3）表格繪制制設置單元格屬性性：設置字體、顏色色數字格式設置邊框（4）設置計算算公式在需要定義公式式的單元，按按F7健，進入入公式設定。公式定義結果：可以通過工具欄欄上的“格式”功能進行顯顯示公式和數數據的轉換。數據取數和計算算結果（5）保存報表表單擊“文件“|“保存“，名稱為”管理費用表表“。也可在建建立報表的過過程中保存。2.常規報表編編制（1）資產負債債表：單擊“報表與分析析”|“資產負債表表”，打開軟件件默認資產負負債表，修改改其中一些公公式，單擊“重算”，計算出資資產負債表，注注意借貸平衡衡，如果有不不平可能是其其它區域公式式不正確，

26、注注意檢查。（2）利潤表：單擊“報表與分析析”|“利潤表”，根據會計計知識檢查相相應公式，正正確后點擊“重算”，計算出利利潤表，保存存。利潤表公式：公式參數說明：代碼 說明 省略 本期期末余額 C 期初余額 JC 借方期初余額 DC 貸方期初余額 AC 期初絕對余額 Y 期末余額 JY借方期末余額DY貸方期末余額AY期末絕對余額JF借方發生額DF貸方發生額JL借方本年累計發發生額DL貸方本年累計發發生額SY損益表本期實際際發生額SL損益表本年實際際發生額代碼 說明 B取科目預算數據據TC折合本位幣期初初余額TJC折合本位幣借方方期初余額TDC折合本位幣貸方方期初余額TAC折合本位幣期初初絕對余額TY折合本位幣期末末余額TJY折合本位幣借方方期末余額TDY折合本位