1、林木容器育苗托盤生產線建設項目項目申請報告安慶慷民華源油茶產業有限公司第一章總論/ 1 丄、V 1 丄，1第一章市場分析L 少丿1/ 1，4第三章產品方案及生產規模5第四章工程技術方案,6第五章原料及能源動力的供應,8第六章建廠條件和廠址方案8第七章總圖運輸,13第八章節能分析17 口匕丿1/ 1555555555555555555516第九章環境保護1 丿 ，17第十章勞動保護與安全衛生19第十章消防In丨丿j，22第十二章企業組織,26第十三章項目實施規劃27第十四章工程招投標,29第十五章投資估算和資金籌措,33第十八早財務評價,34第十七章木十會評價1厶、V / ，37第十八章結論11

2、 LJ，42附件,rJ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 543- -第十五章投資估算和資金籌措15.1投資估算15.1.1建設投資估算15.1.1.1投資估算編制依據和說明（1）投資項目可行性研究指南（試用版）（2） 國家發展改革委員會、建設部發改投資【2006】 1325號文建設項 目經濟評價方法與參數（第三版）”15.1.1.2單項工程的投資估算（1） 主要設備價格系向設備制造廠詢價，設備運雜費取設備原價的8%。（2）安裝工程材料價格依據：現行市場價格。安裝過程施工費依據：施 工建設概算定額。（3 ）建構筑物的建筑工程費依據：全國統一建筑工程基礎定額安徽

3、省綜合估價表”。（4 ）建筑工程裝飾費依據：全國統一建筑工程基礎定額安徽省裝飾工程綜合估價表”。（5）建筑工程綜合收費依據：安徽省建筑安裝工程費用定額”。15.1.1.3建設投資估算（1）固定資產其他費用包括建設單位管理費依據可行性研究報告編制辦 法、勘察設計費依據工程勘察設計收費標準、招投標代理費依據計價格【2002】 1980號國家計委關于印發招標代理服務收費管理暫行辦法的 通知、環境評價費依據計價格【2002】125號國家計委、國家環境保護總局 關于規范環境影響咨詢收費有關問題的通知、安全評審費依據安全評價行 業收費指導價、聯合試運轉費依據投資項目可行性研究報告編制辦法。（2）無形資產費

4、用包括土地使用權。（3） 其他資產費用包括生產準備和辦公設施及用品購置費，依據建設 項目可行性研究投資估算編制辦法”。（4）基本預備費：按國家有關規定列支建設投資包括固定資產費用、其他資產費用和預備費。建設投資估算分析。15.2項目總投資規模及使用方案安慶慷民華源油茶產業有限公司林木容器育苗托盤生產線建設項目擬 定總投資1800萬元，其中流動資金209.53萬元。整個建設期為1年。 15.3資金籌措方案及情況本項目開發投資的資金來源有二個渠道：一是自有資金。二是向銀行貸 款。項目總投資1800萬兀，其中企業自有資金1100萬兀，占總投資資金 的 61%。15.3.1自有資金運作方案整個項目中企

5、業自籌資金為1100萬元，占總投資的61%, 一次性投入 使用。15.3.2貸款資金銀行借貸資金為700萬兀，占總投資的39%, 一次性發放。第十六章財務評價16.1評價依據本項目財務評價根據建設項目經濟評價方法與參數(第三版)及現行的財稅制度編制。本項目財務分析按照工業企業財務制度規定，稅后利潤提取盈余公積 金和公益金按15%計算。增值稅稅率17%，城市建設維護稅5%,教育費附加3%,企業所得稅稅率 25%,銀行貸款的利息率為5.76%,貼現率8%,項目建設期10個月，經濟效 益計算器10年，固定資產折舊殘值率5%,折舊按國家有關規定年限分攤， 采用平均年限法。16.2銷售收入項目達產后，可

6、年加工2000萬片育苗托盤。實現銷售收入3000萬元。16.3營業稅金及附加達產后年繳納增值稅（含附加費）510萬元，所得稅267萬元16.4項目總投資估算項目總投資估算具體見表16-1。表16-1項目總投資一覽表序號項目名稱構成方式費用（萬兀）-一-土地費14類工業用地130-二二工程直接費（1）建構筑物投資342.35（2）設備工程1046（3）公用工程15.76本工程直接費合計（1） + （2） + （3）1404.11三本工程間接費（1）可研報告編制費（一） 0.6%0.78（2）設計費（一） X3%3.9（3）監理費（一） X7%9.1（4）招標費（一） X3%3.9（5）建設單位管

7、理費（2） X3%31.38本工程間接費合計（1）+（2）+ （ 3） + （4） + （ 5）49.06四不可預見費【（二）+ （三）】.5%7.3五鋪底流動資金209.53六本工程總投資估算（一）+（二）+（三）+（四）+ （五）180016.4.1項目投資明細16.4.1.1主要建構筑物表16-2主要建構筑物投資明細表名稱單位數量單價費用（萬兀）廠房m21500（兩棟）900 元 / m2135辦公行政樓m21200 （共 5層）2850 兀 / m102食堂m2250一 2840 元 / m21倉庫m25002750 兀 / m37.5配電房、門衛房m225700 元 / m21.75

8、宿舍樓m25252800 元 / m42消防池、消防泵房m350500元 /m32.5化糞池m3103600元 /m0.6合計342.351641.2設備表16-3設備投資明細表設備名稱規格/型號數量單價/萬元金額/萬元微電腦數碼恒溫式吸塑機AHF-610 AHF-7101042420厚片自動吸塑機ZS6001037370整平覆膜切片機B12501017.8178單新型液壓裁斷機XCLP 2-400/1000107.878合計10461641.3公用工程投資估算表16-4公用工程投資估算建設內容單位數量單位造價（元）合計（萬兀）道路建設m28501008.5綠化工程m2600814.86圍墻m

9、400602.4合計15.7616.5項目總成本估算經估算本項目達產后年總成本為1590.47萬元，其中直接成本為1404.11萬元，間接成本為105.36萬元16.6盈利能力分析項目正常年收入3000萬元，年經營成本1590.47萬元，年所得稅267萬元, 年增值稅510萬元，年利潤632萬元。投資利潤率二年利潤總額/總投資=632/1800=35%綜上所述，從財務評價來看，該項目投資利潤率大于行業平均利潤率， 說明單位投資對國家積累的貢獻水平達到和超過了本行業的平均水平。投 資回收期低于行業基準投資回收期，不存在借款償還問題，項目經營內財 務狀況良好，項目在財務上是可行的。投資回收期（稅后

10、、靜態）二1800/632=2.8年 （不含建設期一年）16.7銀行貸款清償能力分析銀行貸款歸還能力：項目達產后，年均凈利潤達到 632萬元，有能力在 項目投產實施后五年內還清貸款。16.8盈虧平衡分析（以達產后水平）盈虧平衡點二年固定總成本/ （年銷售收入-年可變成本-年營業稅金及附 加）X100%=28.29%以上采用年平均數據，計算顯示，該項目生產能力達到設計能力的 28.29%,企業即可保本運營，表明項目盈利能力很強，風險很低。第十七章社會評價17.1社會評價的目的1、確定合適的措施來完成項目目標。2、保證項目收益在不同群體間的公平分配。3、預測潛在風險并減少不可預見的不良社會后果和影

11、響。4、為改進項目實施方案提出建議。5、防止或盡量減少對地區社會醫療、文化造成的損壞。17.2社會評價的原則1、多層次分析原則2、根據項目特點選用不同評價方法原則。3、堅持以人為中心原則。17.3社會評價的方法本項目的社會評價方法針對利益群體采用詳細社會評價法，即從該項 目建設對不同的利益群體的直接、間接地利害關系進行分析。17.4社會影響分析17.4.1對居民收入的影響。項目的實施與運營過程，增加了對地區勞動力的需求，帶動相關社會 服務行業發展，有利于經濟可持續發展，將間接增加居民收入，而且不會 擴大貧富的差距。1742對居民生活水平與生活質量的影響。本項目三廢”都能處理后達標減量排放，不會

12、影響周邊環境，改善水質 量環境，更不會對居民生活質量產生影響。建設期對施工場地周圍居民生 活產生一定的負面影響，可能出現噪聲污染，但影響很小，因為項目位于 原有廠區內。1743對當地居民就業的影響。項目實施將會直接和間接增加當地居民的就業機會。項目的實施帶動 附近區域開發，將提供大量就業崗位，解決部分居民的就業問題，同時投 資環境的提高，也將促進其他產業的就業人數增加。1744對不同利益群體的影響。項目的建設涉及到不同的行業，會提高從事該項目建設的有關材料供 應商、施工方、運輸行業及建設用地周圍商家等的收入，項目實施后，增 加企業的收入，也會增加當地的稅收。1745對當地弱勢群體的影響。幫助社

13、會弱勢群體減輕來自經濟、社會和心理的巨大壓力，不僅是各 級政府部門的責任，而且也是全社會的義務，其中社會強者應盡更多的義 務。以減少來自在承受力最低的社會群體身上爆發的社會風險，所以幫助 提高弱勢群體的生存能力將起到穩定社會。減少風險，促進社會發展的作 用。項目建成后，對婦女、兒童、殘疾人等沒有任何不利影響，同時經濟 的持續發展，有助于政府為當地的婦女、兒童、殘疾人員等弱勢群體提咼 更多更好的幫助。1746對當地文化、教育、衛生的影響。項目建成對當地文化、教育、衛生等方面都有一定正面作用。1747對當地基礎設施、服務容量和城市化進程的影響。項目的建設將促進城市基礎設施建設，增加城市服務容量，支

14、持城市 經濟建設，促進城市化進程。1748對當地少數民族風俗習慣和宗教的影響。項目的建設將嚴格執行民族、宗教政策，尊重民族習慣。項目的建成必將對太湖縣加快經濟增長方式的轉變，推進經濟社會全 面協調可持續發展起到積極作用。綜上所述，項目社會影響分析見表17-1。表17-1項目社會影響分析表序號影響分析社會因素影響范圍、程度可能出現后果措施建議1對居民收入影響正面影響，可提高居民長遠收入水平，但程度較小提高生活水平，增加居民收入有關部門注意引導2對居民生活水平與生活質量的影響建成后有助于居民生活水平和 生活質量提咼止面影響，程度 大。但建設期內有一定負面影 響，但影響很小建設期對施工場 地周圍居民

15、生活 產生負面影響，可 能出現噪音、污染加強施工期管理，文明施工3對居民就業的影響創造較多直接、間接就業機會，影響程度較大短期培訓后，增加就業機會，提高居民收入水平加強崗前培訓、指導4對不同利益群體的影響建設期內將提高從事該項目建 設的有關材料供應商、施工方、 運輸行業及建設用地周圍商家 等的收入會不同程度地影 響建設工期和施 工環境有關部門應做好宣傳，合理引導建成后可使全社會在環境建設等方面得到提咼促進經濟社會的課持續發展有關部門加大宣傳力度，合理以引導5對弱勢群體利益的影響對于婦女、兒童、殘疾人員有正面影響，程度大增加就業門路，增強自身的發展能力有關部門注意扶持6對地區文化、衛生的影響對文

16、化、衛生屬正面影響，項目運宮對衛生無負面影響促進社會經濟健康發展，利于社會安定團結有關部門注意扶持7對地區基礎設施、服務容量和城市化進程的影響對基礎設施有一定負面影響，程 度小；有利于城市化進程，程度 大基礎設施使用緊張加強同有關部門的協商與溝通17.5互適性分析本項目的建設，將會產生良好的社會效益，與太湖縣的經濟和社會發 展形成良性互動，相互促進，相互發展。該項目建設符合地區各利益群體 的關系，得到各類組織的支持，適合現有的技術條件，具有很好的社會適 應性。17.6社會風險分析本項目建設對于提高太湖縣經濟發展速度有重要的推進作用，具有顯 著的社會效益，基本上不存在社會風險。但應做好項目施工期

17、間管理工作, 盡量減少對周邊居民日常生活的影響，處理好由此產生的各種矛盾，以避 免由此產生的社會風險。17.7社會評價結論本項目對提高太湖縣經濟增長的速度和產業競爭力十分必要，具有良 好的社會效益和綜合經濟效益。同時推動太湖縣產業結構調整，加快廢舊 資源綜合利用步伐。本項目建設得到太湖縣人民政府的大力支持，項目建 設符合縣域經濟的發展需要，與太湖縣的社會和經濟發展水平相適應。因 此，本項目的建設史必要的，可行的。第十八章結 論18.1綜合評價18.1.1本項目是實現公司生存和發展戰略的重大舉措安慶慷民華源油茶產業有限公司坐落在交通便利的安慶市太湖縣工業 園區，公司主要從事油茶育苗和基地開發工作

18、，現擬投資1800萬元新建 林木容器育苗托盤生產線建設”項目。安慶慷民華源油茶產業有限公司擁有員 工人數約為六十名，安慶慷民華源油茶產業有限公司秉承：質量第一，信 譽至上，共同盈利為經營宗旨。本工程在保證產品質量的前提下力求技術水平先進合理、穩妥可靠， 降低勞動強度，節約投資，合理布局，減少工程造價，實現環境污染總量 控制，做好清潔生產，以減少環境污染。本工程建成后，不僅會產生巨大的環境效益，而且還有不可估量的社 會效益，此外可增加企業后勁，促進企業步入可持續發展的良性軌道，使 企業獲得良好的經濟效益。同時，還可以帶動太湖縣晉熙鎮相關產業發展， 輻射周邊地區，拉動經濟發展，增加地方財政收入，并解決多人勞動力就 業，為建立和諧社會將起到積極地作用。因此本項目的投產會產生顯著的 環境、經濟和社會效益。18.2業主經濟技術實力該公司實力雄厚，技術力量強，本項目的抗風險能力強，由于業主具 有較強的經濟技術實力，為本項目的順利實施奠定了堅實的基礎。18.3本項目的盈利能力經技術經濟分析，本項目建成后投資利潤率 3