1、一、項目背景近年來，公司的業務得到高速發展，面關于企業業務與組織規模的迅速擴 隨著囊括預算管理在內的組織流程優化方案的確認和實施，公司及各下屬企業的預算管理體系得到了較大提升，但在管理提升的同時也使一些問題凸現出來，公司及各下屬企業的預算管理面臨一些新的挑戰，主要體現在： 1、全面預算管理能否得到較好的執行效果，依賴于方案能否在各責任單元得到充分貫徹和執行。2Excel困難、進程管理困難；3Excel即時收集這兩類業務的實際數據進行關于比分析；4Excel果具有一定不確定性；5幅度增加；6、預算不僅是目標，更是管理的手段，以預算指導管理業務活動，需要即時地收集實際經營數據進行關于比分析。7Ex

2、cel和數據加工、摘錄，很少有精力進行管理和分析；8觀的評判結果。鑒于以上這些原因，公司認識到：先進的管理觀念與制度設計，需要更為合理高效的管理工具，引入信息化管理是必然選擇。由此，為進一步推進預算管理體系的改革，經過信息技術手段規矩全面預算管理方案的落實、提高預算管理效率，公司決定建設企業預算管理信息系統。二、 項目目標協助公司形成從預算目標下達到預算編制、到預算執行分析與考核、到預算的建設將實現以下目標：1和執行，提升全面預算管理的力度、效率和效果；2防范風險；3的時間用于分析和決策改善；4性、合理性與可用性，提高各層面的信息勾通效果；5解數據的科學性、合理性；6ERPERP況提供動態監測

3、和分析報告；作為實際業務活動決策的依據；7和報告展示，幫助企業進行業務和管理改善；8的良性動態循環、全面改進和持續改善，為預算考評提供客觀依據。三、 項目總體計劃與方案簡述預算考評為一體的管理需求，公司建立在前期全面預算管理方案的基礎上， Hyperion PlanningPlan)、年度預算Buget、滾動預測Forecast、管理報表（Report）以及動態分析(Analyzer)為一體的、集成的現代企業預算管理信息系統。以下是公司預算管理系統的項目總體計劃與方案簡述：1、建立統一、共享的預算管理平臺2責3有靈活、方便、多樣豐富性統一預算指標體系和規矩的、多維的、有層次的預算管理口徑統一預

4、算編制表格統一的預算規則與數據的計算高度自動化統一預算管理權限統一編制預算進程，提供全程的注釋4、規矩預算管理，實現公司及各下屬企業預算流程的標準化5、整合不同的數據源，提升數據共享性和整合性四、公司預算系統應用架構與數據模型設計1、 預算管理系統的應用架構（經過不同維度的組合反映其在數據結構要求上的不同，滿足公司期間預算和業務預算（單船、國內采購）管理的要求。2、 預算管理系統的數據模型同數據結構要求的預算類型（數據結構模型：圖 1:公司預算管理信息數據模型期間預算以年度預算的期間為基礎，從一切方面（核心指標、財務、經營、投資等） 進行年度預算、滾動預測等公司層面預算。用于單船和國內采購等為

5、主的單項預算于關于業務環節的預測與關于具體環節的指導與控制。資金預算針關于具體業務活動安排的周和月資金計劃，它側重于關于業務環節的預測與關于具體環節的指導與控制。3、 預算管理系統網絡拓撲結構圖 2:預算管理系統網絡拓撲結構鑒于關于系統容量的計劃，并且接合Hyperion Planning機網絡拓撲結構。EssbaseHyperion RepositoryMS SQL ServerPC ServerHyperionPC Server算編制的客戶端經過千兆網絡接入該系統。VPN只要接入公司的機器都能登陸該系統。4、 軟件配置方案鑒于關于公司預算狀況的綜合考量，將采用Hyperion BPM 套件

6、，其中囊括Hyperion Essbase，Hyperion Planning，Hyperion Financial Reporting， Hyperion WebAnalysis。同時，支撐Hyperion BPM系統運行還需要一些第三方軟件的支持，其中囊括Application Server，RBMS關系型數據庫，PF組件Acrobat istiller（支持報表PF格式轉換和答應。在系統中引入LAP服務器，因為針關于公司的用戶數較多，關于用戶驗證和權限的維持相關于來說比較困難LAP服務器的使用將會為用戶管理帶來便利，同時也為將來系統升級做好基礎準備。五、實施效圖 3:WINOWS 的分布

7、式配置在公司預算管理系統上線后,公司的各相關用戶利用預算系統順利地完預算分析等多個方面,相關于于以往的預算編報處理，不管是從效率上還是和效果方面都有較大的提升。具體表現在以下幾個方面：1確度；EXCEL，表格中定義了龐大的公式和宏，各部門相關人員往往過多的考慮本部門的應用，在表格中加入了大量的個性化內容，于是各部門的預算格式差異極大。在總部進行合并且操作時， 操作人員如履薄冰，稍不留神就造成數據失真，嚴重影響效率和準確性。使用2可能會出現一個崗位的人員更改了另外一個崗位的數據或者錯發給其他人 人的事情。3、實現公司內部及各分支機構間預算信息的實時共享，降低了勾通協調的人力成本；中是否是最新的數

8、據，是真正的實時型信息系統，幫助我們實現了多年的夢想。4、多維度的預算分析視角，實現靈活便利的查詢；EXCEL體系正在為企業創造更多的價值。5了預算編報的周期，快速形成標準的預算報告。領導反饋：新的預算軟件系統使我們的預算編報周期大大縮短，我們告別了手工匯總的噩夢，準確的預算報告由系統自動匯總而來。過去我們一直現在好了，新系統使得預算周期大大縮短，我們已經實現了盼望已久的滾動預算，而且工作量簡直沒有什么增加。六、附件2.2培訓流程和方法確認相應文檔相應文檔2.2培訓流程和方法確認相應文檔相應文檔2.3確認項目培訓大綱相應文檔相應文檔2.4落實培訓教材、培訓教師工作階段項目計劃序號工 作 內 容總體計劃制定可利用資源工作成果完成時間1.1公司發文項目啟動通告項目組織要求、項公司發文一、目公約項1.2系統實施策略及實施目標實施策略與方法目確認啟動1.3總體實施計劃制定及確認實施計劃表客戶確認的實施計劃二、2.1制定項目培訓總綱：項目啟動PPT系XXX 公司企業簡介、項目背統景、實施目標、技術實現方培法；培訓計劃、初始化方案訓及原則、注意事項等三、3.1制定系統初始化方案初始化方案系統設計標準帳套標準帳套初始化3.2確定系統初始化方案系統初始化確認書及標準科目設置原則五、軟件建