1、差旅管理制度一、目的為規(guī)范公云南圓通投資有限公司(以下簡稱：公司)所有員工司員工的出差管理，提高工作效率，合理控制費用，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。云南圓通投資有限公司(以下簡稱：公司)所有員工二、適用范圍本細則建議上下對應適用于公司所有人員的差旅管理，各相關(guān)公司參照執(zhí)行。建議上下對應三、職責：1、主管領導：主管領導負責審定出差的必要性及業(yè)務出差途中招待的合理性。出差途中2、行政部：行政部為公司所有差旅計劃的歸口管理部門，負責進行差旅計劃的核定備案等工作。3、財務部：負責差旅費用的審核、報銷等工作。四、出差審批辦法：1、出差申請程序：、因工作需要出差，出差前填寫出差簽報表報主管領導及行政

2、部,明確出差任務、出行路線、逗留時間、客戶招待及隨行人員等相關(guān)事宜，出差簽報表先必須由總經(jīng)理或分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別注明。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。行程確定后，所有人員出差涉及的火車票、飛機票均由行政部按低價原則結(jié)合出差行程進行訂票。必須、簽報表由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)不應在此表述。可以調(diào)整一下位置。如出差行為人如需借支現(xiàn)金的，要借款，需填寫“暫支單”，根據(jù)簽報表核定借款金額，經(jīng)財務部負責人審核批準方可執(zhí)行。出差結(jié)束，憑簽報表和費用單據(jù)報銷單據(jù)到財務部銷賬。不應在此表述。可以調(diào)整一下位置。出差行為人如需借支現(xiàn)金的，報銷單據(jù)因工作需要

3、，出差人需要在差旅費之外暫借的合理款項，需在簽報表上注明用途、原因及金額，報公司領導批準后財務部方可借支。2、差旅費報銷程序：、經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫簽報表，審批手續(xù)完畢后，由申請部門保管，出差結(jié)束后填制報銷單與必須與簽報表原件簽報表一并交財務進行報銷所有一次出差過程中發(fā)生的應由公司承擔的費用必須由一人一次報銷完畢，不得分人報銷，也不得分次報銷，否則各級審批人可以拒絕審批，財務部可以拒絕付款。必須與簽報表原件所有一次出差過程中發(fā)生的應由公司承擔的費用必須由一人一次報銷完畢，不得分人報銷，也不得分次報銷，否則各級審批人可以拒絕審批，財務部可以拒絕付款。、出差人員在必須于結(jié)束行程后一周內(nèi)按

4、照相關(guān)費用規(guī)定填寫“差旅費報銷單”，以部門出差行為為單位到財務部報銷，財務部結(jié)合簽報表和公司費用報銷審核程序予以報銷無正當理由超過一周的，各級審批人可以拒絕審批，財務部可以拒絕付款。必須于出差行為無正當理由超過一周的，各級審批人可以拒絕審批，財務部可以拒絕付款。3、差旅費由住宿費、交通工具費、差旅補貼費、其他費用四部份組成。住宿費標準：省內(nèi)出差高層管理（總部副總、總監(jiān)，總經(jīng)理直管部門主任、各相關(guān)公司副總經(jīng)理以上職務）200元/間/天中層管理（部門主任、副主任）150元/間/天一般員工100元/間/天省外出差（除以下地方外）高層管理（總部副總、總監(jiān)，總經(jīng)理直管部門主任、各相關(guān)公司副總經(jīng)理以上職務

5、）250元/間/天中層管理（部門主任、副主任）200元/間/天一般員工150元/間/天北京、天津、上海、深圳、廣州、香港高層管理（總部副總、總監(jiān)，總經(jīng)理直管部門主任、各相關(guān)公司副總經(jīng)理以上職務）300元/間/天中層管理（部門主任、副主任）250元/間/天一般員工200元/間/天注：住宿費系指房間標準房價；、交通工具費標準職位省內(nèi)省外北京、天津、上海、深圳、廣州、香港高層管理（含義同前）飛機（經(jīng)濟艙）中層管理飛機（經(jīng)濟艙）或汽車飛機（經(jīng)濟艙）一般員工汽車火車或汽車（需乘坐飛機報公司領導審批）、差旅補貼報銷標準職位省內(nèi)省外北京、天津、上海、深圳、廣州、香港高層管理80元/人/天100元/人/天12

6、0元/人/天中層管理60元/人/天80元/人/天100元/人/天一般員工40元/人/天60元/人/天80元/人/天 其他費用3.4.1業(yè)務招待費。確因工作需要招待客人時，各部門、相關(guān)公司要事先在出差簽報表上預填列明，按接待內(nèi)容規(guī)范填寫接待明細表并獲得審批，否則不予報銷，招待費必須先請示按財務公布的預報標準，經(jīng)分管領導同意，方可實施招待，報銷時按財務相關(guān)規(guī)定報銷。報銷時，與出差途中發(fā)生的其他費用一起報銷。列明，按接待內(nèi)容規(guī)范填寫接待明細表并獲得審批，報銷時，與出差途中發(fā)生的其他費用一起報銷。停車費。今后凡是乘坐飛機出差的人員，均事先向行政部申請車輛送接，不得自己開車前往機場，如果自己開車前往機場

7、，所產(chǎn)生的停車費用自理，只有專職駕駛員在征得行政部車輛主管人員的同意后可在機場停車，所產(chǎn)生費用公司予以報銷。五、差旅費報銷原則執(zhí)行嚴格執(zhí)行“憑票嚴格執(zhí)行“憑票、據(jù)實和限額報銷”的原則。1、近郊出差（出差半徑180公里以內(nèi)的，含昆明市所有區(qū)縣、曲靖、玉溪、楚雄的部分區(qū)縣）時間不足一日，差旅補貼報銷標準按相關(guān)規(guī)定的1/2執(zhí)行。 2、住宿費報銷條件：、按出差的實際天數(shù)住勤憑正式出差行為地發(fā)票計算據(jù)實報銷報銷。實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員自理，低于限額的按本級別最高報銷金額的80報銷，低于限額的按實際發(fā)生金額報銷。因特殊情況超標，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可據(jù)實報銷。住勤出差行為地據(jù)實報銷低于限額

8、的按實際發(fā)生金額報銷。方、兩人以上同行出差的，性別相同的雙數(shù)員工按2人報銷一個標準間費用的原則報銷，報銷標準按同次出差員工級別最高者的標準執(zhí)行并同住一標準間可按級別最高者的標準執(zhí)行；的，性別相同的雙數(shù)員工按2人報銷一個標準間費用的原則報銷，報銷標準按同次出差員工級別最高者的標準執(zhí)行、對于自行安排住宿而不報銷住宿者，按本級別最高報銷金額的50%計發(fā)補貼；建議刪除。由對方單位提供住宿的不再計發(fā)補貼。建議刪除。3、接待單位提供交通工具的出差人員不實行交通工具費報銷；異地市內(nèi)交通費在合理范圍內(nèi)按實際發(fā)生金額報銷，但需提供乘車的具體路線；公司中高管以上人員出差，因工作需要隨行人員參照公司領導標準報銷；一

9、般員工出行如遇特殊情況須乘飛機的，經(jīng)公司領導同意行政部方可辦理。建議制定相關(guān)標準，“憑票、據(jù)實建議制定相關(guān)標準，“憑票、據(jù)實和限額報銷”4、出差期間，若發(fā)生招待費，必須與出差簽報表所填寫的接待安排一致，否則不予報銷。報銷時須單獨填報與差旅費一同填列報銷。，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其就餐金額次數(shù)，并相應核減對應的出差補助。與差旅費一同填列報銷。次數(shù)，并相應核減對應的出差補助。 5、出差的行程路線須與出差計劃表上標明的路線相符，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額自行承擔，且多行走的天數(shù)按曠工處理。如有特殊情況，需經(jīng)其直接上級核準。并于報銷差旅費用前重新或補辦審批手續(xù)。并于報銷差旅費用

10、前重新或補辦審批手續(xù)。6、出外參加會議或培訓的，經(jīng)部門負責人同意，報公司領導批準后到行政部備案。會議、培訓和食宿由主辦方統(tǒng)一安排的，據(jù)實報銷會務費和培訓費，不再報銷差旅補助。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和差旅補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。7、嚴格本著“經(jīng)濟、高效”的原則，控制出差人數(shù)，未經(jīng)領到領導批準多擅自派人員出差的部門，對領導部門領導處予多派人出差費用的2倍罰款。本著“經(jīng)濟、高效”的原則，領導擅自部門領導8、出差期間，若有不在以上規(guī)定范圍內(nèi)的費用根據(jù)實際情況需要報銷的，由總經(jīng)理或相關(guān)授權(quán)領導審批后，方可報銷。必要時相關(guān)公司從年度績效考核費用中列支，部門中高管人員從年度績效中列支。六、本制度由公司行政部進行解釋及修改。七、本制度自簽發(fā)之日起生效，各相關(guān)公司的相關(guān)制度若與本制度有沖突，以本制度為準。附件：表一出差簽報表出差簽報表部 門姓 名具體行程從 出發(fā)至 ，途經(jīng) 城市 ，總行程 天具體安排1、是否需要交通安排 ： 否 是2、是否有接待方安排食宿： 無 有 住宿 用餐 接待單位3、是否需要招待客戶： 否 是 客戶所在城市： ，客戶名稱及人數(shù) 費用預計 。出差部門負責人確認：以下由行政部按相關(guān)規(guī)定填寫交通工具差旅補貼住宿費飛機 火車 汽車費用