1、7/7物資選購與倉庫管理制度 總則1、為健全和完善公司選購管理制度,規范公司的物資選購行為，對物資選購價格實施有效監控,降低選購成本,結合公司實際，特制定本制度。2、物資選購的原則：（1）無選購方案不選購；（2）未經審價不選購；（3）物資選購成本實行比質比價；（4）物資選購優先選擇廠家及其直銷單位供貨,削減中間環節。第二章 職責3、各部門：部門負責人負責制訂選購方案申請，并幫助進行物資核對、清點入庫；4、綜合部：負責審核選購方案，包括方案內和方案外選購申請。第三章 選購物資的分類5、 物資分類（1）A類：辦公、勞保用品以及各部門日常耗材（如修理材料、農藥等）,單價1000元（2）B類：辦公設備

2、、辦公家具等固定資產，單價1000元或5000元（3）特殊類：大金額固定資產，單價5000元第四章 選購、入庫、報銷流程6、提出選購申請各部門負責人依據下月的物資估計用量及月末庫存狀況，一般狀況在每月25日之前以選購申請單的方式提出下個月的物資選購方案，寫明物資名稱、型號、規格、數量、單價等（如有特殊狀況，須備注說明）。7、審核選購方案月度物資選購方案由需求部門負責人于每月25日前提出書面選購申請，依據選購物資的類別分別送交項目經理、總經理核批。依據各類物資狀況，審批流程如下：A類物資：各部門負責人提出申請后，由綜合部匯總統計，并報項目部經理審核通過后轉至選購專員下單選購。B/特殊類物資：除履

3、行A類物資審批流程，在項目部負責人審核通過后流向總經理進行審批，審批通過后方可下單選購。8、物資的選購（1）選購人員由2人以上組成。在選購物資過程中，要做到貨比三家，在保證質量的前提下，盡量降低選購成本，并注明選購時間、地點，便于公司核實。（2）全部發生的費用支出，經辦人都要以書面形式進行事前請示，填寫選購方案單，注明預購物品的用法處，如遇特殊狀況，應提前電話請示，并準時補出選購方案單。凡不符合規定的費用支出，財務人員有權不予受理。（3）公司財務部有權利及義務對當月報銷的物資選購、各項費用的票據進行抽查、核實，辦公室予以幫助。如經核實，報銷額與實際發生額存在差異，經辦人無法做出合理說明的，無論

4、金額大小，公司將對經辦人予以辭退處理。（4）遇緊急狀況急需的物品（500元以下），在得到項目經理同意下，可臨時豁免，事后補填臨時選購方案單且寫明緣由。（5）凡購進物料、工具等，尤其是定制品，應先取樣品，征得申請部門同意后，才可進行選購或定制。（6）選購人員在支付費用及選購物資前需借款時，由經辦人填寫借款單，經總經理審批后，財務部依據相關合同、協議辦理借款。9、供應商的選擇（1）選購人員在選購物資時要選用符合要求、可以月結的供應商，并在公司指定的合格供應商名單內進行選購；對新型、首次購買的物資，在公司沒有指定供應商的狀況下，選購人員需協作項目部綜合部人員一起搜集供應商和產品的信息，幫助完成新供應

5、商的確定。（2)財務部、綜合部應對定點供應商實行動態考核管理,隨時把握其供貨物資的質量價格和市場同類物資的比照狀況。凡發覺有欺詐行為,價格比其他供應商同類物資明顯偏高的,應馬上取消其定點供貨資格。10、物資入庫（1）入庫時需登記的內容為：日期、時間、名稱、數量、品種、重量、有效期及類別等于入庫本上，并要與明細、發票相吻合。（2）入庫時需開箱/盒查驗物品的質量，若倉庫保管員無法把握時，可請申請部門負責人幫助，并對查驗的物品簽字認可。（3）選購的設備開箱后，若有技術資料和隨機文件，需交辦公室檔案管理員處統一存檔，安裝和用法人員需閱用這些資料，可辦理借閱手續。（4）物資選購入庫后，領用物資時，填寫物

6、資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。11、報銷閱歷收合格無誤的物資選購入庫后，選購人員以費用報銷單的形式于每月28日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經審批完成的物資選購清單、入庫單及相應發票。第五章 倉庫儲存管理制度12、物品在倉庫內儲存，應按不同種類分別堆放。物品要先進先出，定期翻堆，當需用法時可快捷提出。13、倉庫保管員要留意防火防盜，確保全部物資的平安存放。14、保管員要對倉庫的物品做到常常檢查，對保存時間長的物品要主動向部門領導反映狀況，對破損的或超保質期的物品應準時提出處理意見。第六章 工具的借用制度15、臨時借用工具，由用法人填寫臨時借用工具表，經批準后，向倉庫管理員申請

7、領取，并在員工工具借用登記本上登記。在交還時，應在該表上寫明交還時間并簽收，簽收時應檢查工具及其附件是否完好無損，若發覺問題馬上登記，并向部門負責人反映。16、個人領用工具的品種依據需要配備，由用法人提出申請， 經部門負責人批準后到倉庫領用，并辦理領用手續，領用后個人負責用法保管，離開公司時交還，倉庫管理人需作簽收記錄。17、公共領用工具由主管工作的負責人或領班申請，部門負責人批準后，到倉庫辦理領用手續（附表），領用后由申請人或指定專人負責保管。18、工具調換原則上以舊換新，發生丟失和毀損，由保管者寫明緣由，向上一級領導報告，屬人為的丟失和毀損，由責任人按當時工具的價格賠償；屬長期用法正常磨損

8、或損壞，金額在300元以內由部門負責人負責辦理報廢手續；金額在300元以上的物品由部門負責人以上至副總經理、總經理批準同意后方可辦理報廢手續。19、工具一律不得帶出項目部，特殊狀況經部門領導批準后，辦理正式手續后方可借出。第七章 物資領用制度20、工作人員到倉庫領料之前，先要填好物品領料單，注明數量、規格、名稱、施工內容、安裝位置等，經部門負責人批準后到倉庫領取。21、物品領用一般原則上以舊換新，但在實施過程中可先領后交，若發生多領，應主動歸還。22、若施工中確需新增的物品，被盜或遺失的物品，需在領料單上注明，經部門負責人批準后備案。第八章 物品報廢制度23、工作人員以舊換新的舊料，如燈具、閥

9、門和礦棉板等集中到確定數量作報廢處理，對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項交財務入帳。24、申請設備報廢，經工程部負責人同意后，填寫“固定資產報廢鑒定書”，經財務部和綜合部、項目部負責人、總經理同意后方可報廢。25、設備報廢需符合下列狀況之一：1）經專業技術人員猜測，連續大修后技術性能仍不能充分工作要求，并且大修需要費用相對更新設備較多的。2）嚴峻影響平安，又無法改造，連續用法可能引起事故的。3）嚴峻污染環境，危害人體健康，進行改造又不經濟的。4）其它需淘汰或更換的設備。5）對倉庫中發覺因過期、損壞和老化不能用法的物品，倉庫管理員應定期向部門負責人提出申請報廢，金額300元以內由項目部負責人負責辦理報廢手續；金額在300元以上的物品由項目部負責人、總經理批準同意后方可辦理報廢手續。第九章 物品盤點制度26、為準時反映庫存物品的數量，協作編制選購方案，節省用法資金，倉庫管理員應每月編制倉庫物品申請表送交部門負責人，每季盤點一次，對比實物和倉庫存貨記錄本上的余額數量是否相符。27、倉庫管理員應定期盤點庫存，發覺升溢或損缺，應查找緣由，并寫出盤盈、盤虧報告，若差額嚴峻，倉庫管理員應擔當相應責任。28、倉庫、物品管理員應制定最高的物品儲備量和最低的物品儲備量的具體定額，數量上不能把握的需