1、2011極致物業治理系統收費治理操作手冊2011極致物業治理系統收費治理操作手冊極致軟件客戶服務部編制目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc302372793 極致收費治理操作手冊 PAGEREF _Toc302372793 h 3 HYPERLINK l _Toc302372794 第一部分：房間 PAGEREF _Toc302372794 h 3 HYPERLINK l _Toc302372795 第二部分：客戶 PAGEREF _Toc302372795 h 3 HYPERLINK l _Toc302372796 一、業主 PAGEREF _Toc3023

2、72796 h 4 HYPERLINK l _Toc302372797 二、租戶 PAGEREF _Toc302372797 h 6 HYPERLINK l _Toc302372798 三、房間客戶關系表 PAGEREF _Toc302372798 h 9 HYPERLINK l _Toc302372799 第三部分：收費治理的基礎設置 PAGEREF _Toc302372799 h 9 HYPERLINK l _Toc302372800 一、收費項目 PAGEREF _Toc302372800 h 10 HYPERLINK l _Toc302372801 二、收費標準 PAGEREF _To

3、c302372801 h 11 HYPERLINK l _Toc302372802 三、房間儀表 PAGEREF _Toc302372802 h 12 HYPERLINK l _Toc302372803 四、公攤儀表 PAGEREF _Toc302372803 h 13 HYPERLINK l _Toc302372804 五、水電充值卡 PAGEREF _Toc302372804 h 14 HYPERLINK l _Toc302372805 第四部分：收費治理操作步驟 PAGEREF _Toc302372805 h 15 HYPERLINK l _Toc302372806 一、房間收費標準設置

4、 PAGEREF _Toc302372806 h 17 HYPERLINK l _Toc302372807 二、抄表（公攤儀表） PAGEREF _Toc302372807 h 22 HYPERLINK l _Toc302372808 三、抄表（房間儀表） PAGEREF _Toc302372808 h 24 HYPERLINK l _Toc302372809 四、公攤計算 PAGEREF _Toc302372809 h 26 HYPERLINK l _Toc302372810 五、生成常規費用 PAGEREF _Toc302372810 h 26 HYPERLINK l _Toc302372

5、811 六、生成抄表費用 PAGEREF _Toc302372811 h 30 HYPERLINK l _Toc302372812 七、費用查詢 PAGEREF _Toc302372812 h 32 HYPERLINK l _Toc302372813 八、預收核算 PAGEREF _Toc302372813 h 36 HYPERLINK l _Toc302372814 九、銀行托收 PAGEREF _Toc302372814 h 39 HYPERLINK l _Toc302372815 十、前臺收銀 PAGEREF _Toc302372815 h 42 HYPERLINK l _Toc3023

6、72816 十一、審核現金收款單 PAGEREF _Toc302372816 h 45 HYPERLINK l _Toc302372817 十二、打印催款通知單及銀行托收收據 PAGEREF _Toc302372817 h 47 HYPERLINK l _Toc302372818 十三、如何新增臨時費用單 PAGEREF _Toc302372818 h 51 HYPERLINK l _Toc302372819 十四、期末結賬 PAGEREF _Toc302372819 h 55 HYPERLINK l _Toc302372820 十五、如何作保證金治理 PAGEREF _Toc30237282

7、0 h 56 HYPERLINK l _Toc302372821 第五部分：收費治理費用報表操作指導 PAGEREF _Toc302372821 h 60 HYPERLINK l _Toc302372822 一、業務處理導航圖報表 PAGEREF _Toc302372822 h 60 HYPERLINK l _Toc302372823 二、費用報表 PAGEREF _Toc302372823 h 74 HYPERLINK l _Toc302372824 三、欠款報表 PAGEREF _Toc302372824 h 82 HYPERLINK l _Toc302372825 四、收款報表 PAGE

8、REF _Toc302372825 h 83 HYPERLINK l _Toc302372826 五、預收款報表 PAGEREF _Toc302372826 h 89 HYPERLINK l _Toc302372827 六、預收款余額報表 PAGEREF _Toc302372827 h 89 HYPERLINK l _Toc302372828 七、保證金報表 PAGEREF _Toc302372828 h 91 HYPERLINK l _Toc302372829 八、保證金余額報表 PAGEREF _Toc302372829 h 93 HYPERLINK l _Toc302372830 九、報

9、表打印 PAGEREF _Toc302372830 h 95 極致收費治理操作手冊第一部分：房間 物業收費是基于房間來計費的，在極致軟件里面，房間是一個廣義的概念，也能夠理解為收費的對象，比如一個商鋪、一個廣告牌、一個停車位等等都能夠看作一個房間。房間設置時注意一下幾點：房間編碼要有意義，能從房間編碼上看出房間所屬的樓棟和房號；房間的面積不能隨便修改，會阻礙計費金額。第二部分：客戶在收費系統中，收費是以房間為依據進行計費的，但最后的費用需要找客戶去收取，因此，必須把房間和客戶建立對應關系，如此收費系統在生成應收費用單時，才能把費用指向正確的客戶。房間客戶關系的建立有以下幾種情況：業主對業主第一

10、次入伙，通過入伙登記記錄業主與房間的關系：業主在房屋買賣而產生業主變更時，能夠通過業主過戶操作在系統中快速完成業主變更，注：過戶操作能夠把新業主資料添加和新業主入伙登記集成在一個操作界面，只要一步就能夠操作完成。業主變更，也能夠通過先新增新業主資料，然后再作業主遷入完成。租戶 租戶的業務在收費系統中有兩種處理方法，第一種確實是依照租賃合同，另外確實是依照租戶的遷入遷出來完成租戶與房間的對應關系；對未購買租賃模塊，同時房產是非自有產權物業，而且不考慮租金，只考慮治理費等其他費用項目，建議通過房間的遷入遷出來完成租戶與房間的對應關系。租戶遷入時，作新增客戶遷入操作：租戶退租時，作客戶遷出操作：對差

11、不多購買租賃模塊，同時是自有產權物業，建議通過租賃合同及租賃合同的變更、續簽來維護房間與客戶的對應關系 房間客戶關系表通過房間客戶關系表，能夠清晰反映房間對應的業主、租戶及住戶。注：其中住戶指在客戶遷入時指定的其他類型的客戶。收費對象的優先級是住戶（其他類型客戶）、租戶、業主；在房產樹上，房間客戶名指當前收費的對象；第三部分：收費治理的基礎設置收費治理在啟用前需要完成一系列基礎設置工作，以確保收費數據的準確，當日常收費過程中發覺問題時，也需要及時反查初始化收費數據及基礎設置是否存在問題。一、收費項目收費項目不區分組織機構，因此對集團型客戶在規劃收費項目時，應由物業總部統一規劃，以確保以后收費數

12、據分析的口徑一致；對抄表類收費項目，需要指定對應的儀表類型，也確實是講，一種儀表類型只對應一個抄表類收費項目；租賃收費項目只能用在租賃合同中。二、收費標準收費標準區分組織機構，并自動繼承上級組織機構的收費標準；收費時刻、滯納金計算方式、是否收取空置費、是否處理代繳費用及是否計算或收取滯納金都在收費標準中設定；一個收費項目能夠對應多個收費標準；收費標準名稱建議包含單價信息，如此在房間標準設置和費用單操作中會特不容易理解。收費標準只有在房間標準設置中，對房間的收費項目設置對應的收費標準后，才能發揮作用；復雜的計算通過自定義公式來定義；簡單的計算能夠通過快捷方式來定義，（注：快捷方式定義支持按天計算

13、）如圖：三、房間儀表通過房間儀表除定義房間儀表相關的信息外，還能指定房間與儀表的對應關系，如此儀表在計費時就能反映到對應的房間上。回程設置為儀表的最大讀數加1，比如儀表最大讀數是99999，則回程就設置為100000；假如房間儀表差不多棄用，或者此房間儀表只利用來同意公攤行度，則能夠設置為不抄表，如此此表就可不能顯示在抄表界面中；假如一個房間有多個同類型的房間儀表，同時客戶希望按一個儀表來計量，則能夠把其中一個表設置為主表；假如總表類型的公攤表，必須在房間儀表上指定對應的總表；四、公攤儀表公攤儀表在物業治理中特不普及，有的公攤特不復雜，極致軟件因為能支持復雜的分攤公式自定義，因此復雜的公攤都能

14、處理。公攤儀表是不對應房間的，因此，公攤儀表必須把需要分配的行度通過公攤計算分攤到房間儀表上，由房間儀表來生成費用。公攤儀表分為兩種類型：公攤表：直接在公攤儀表上指定要分攤的房間表，并通過公攤公式來定義分攤算法，公攤儀表的待分配行度等于公攤儀表的實際行度；總表：總表分攤是差額分攤，總表的分攤行度是總表的實際行度減去對應的一個或多個子表行度之和后的差額進行分攤，總表跟子表的對應關系在通過在房間儀表上指定總表來建立。五、水電充值卡水電充值卡是指客戶使用電卡或者水卡設備來自動計費的模式，不需要抄表，只需要記錄充值費用。收費通過預收單來記錄；系統是否支持水電卡計費，有一個系統參數來操縱。第四部分：收費

15、治理操作步驟收費治理操作界面及關鍵步驟如下圖所示：操作步驟講明：在【房間收費標準設置】中將要修改的公攤費用、停車費等金額指定好之后，再來操作業務處理導航圖中的內容，假如每個月的費用沒有變化則能夠躍過這一步；在【抄表(公攤儀表)】中抄公攤儀表的讀數，假如沒有公攤表，則能夠躍過這一步；在【抄表(房間儀表)】中抄房間儀表的讀數；在【公攤計算】中依照公攤公式計算公攤儀表分攤到每個房間的數據，假如沒有公攤表則能夠躍過這一步；在【生成常規費用】中生成當期全部常規費用，包括治理費、維修基金等，生成的費用不需要審核；在【生成儀表費用】中生產當期全部抄表費用，包括水電、垃圾處理費等，生成的費用不需要審核；在【費

16、用查詢】中計算滯納金金額，假如治理處不收取滯納金則能夠躍過這一步；在【預收核算】中新增、核銷預收單，新增的預收單需先審核再核銷；在【銀行托收】中進行導出報盤、導入回盤操作，導入回盤后不需要審核；10、在【前臺收銀】中進行繳費操作；11、在【現金收款單一覽表】中審核當期全部的現金收款單；12、在【結賬】中進行結賬操作，表示當期全部操作差不多完成，要進入到下個周期操作。房間收費標準設置通過房間標準設置，能告知軟件系統，一個房間收取哪些收費項目的費用，每個收費項目按什么樣收費標準計費，如此系統在生成費用時才有計算依據。假如治理處的公攤或是停車費等費用是通過指定金額設定的，同時每個月的金額可能不一致，

17、則在生成費用單之前一定要到房間收費標準設置那個地點來修改金額，否則系統會自動默認上個月的金額。房間收費標準設置是提供給用戶告訴系統每個房間收取哪些費用，以什么樣的標準來計算，從什么時候開始計算的功能。在系統主界面點擊 【收費治理】-右側【收費參數】最下面的【房間收費標準設置】，如下：1.1、如何新增設置假如某個房間找不到相應的收費標準設置，則需通過新增來增加。例如豫發大廈治理處下面的一個房間之前沒有設置收取公攤電費，但本月要收取，則進入到那個界面后，在走邊的樹形結構中先找到那個房間，然后點擊上面工具欄的“新增”，彈出收費項目設置界面，在要收取的項目后面勾選“收取”，選擇收費標準，假如是常規費用

18、還需選擇開始時刻，然后點擊“保存”即可，保存之后他會彈出保存成功提示。1.2、如何設定指定金額進到那個界面后，在過濾條件中過濾要修改的收費項目，然后在指定金額列直接輸入金額，然后保存即可。例如，修改華恒寫字樓治理處的指定金額的固定收費項目，進入到房間收費標準設置以后點擊“過濾”按鈕，彈出過濾界面，在字段名稱處選擇“收費項目名稱”，比較方式選擇“等于”，比較值輸入要修改的收費項目，那個地點選擇的是“固定電費”然后“確定”，在“指定金額”列直接輸入金額，然后點擊工具欄上的“保存”即可。1.3、如何刪除指定金額在指定金額列直接將金額列改為零即可。1.4、一個房間不同的收費項目如何指定不同的托收銀行賬

19、號1.5一個房間不同的收費項目如何指定不同的客戶或者多個客戶分攤二、抄表（公攤儀表）抄表時一般先抄“抄表（公攤儀表）”，再抄“抄表（房間儀表）”，然后再“公攤計算”、“生成費用”等等，假如沒有公攤儀表能夠躍過這一步，直接抄房間儀表。打開“抄表（公攤儀表）”，界面如下圖所示，關于抄表，一般我們是本月抄上月的讀數，如當前期間為7月（在系統狀態欄有顯示），則所對應的抄表月份就應該是6月，進入到那個界面后，系統默認是6月。儀表你能夠選擇某一種儀表類型來分不抄讀數，也能夠選全部儀表出來一起抄。上次讀數系統會自動顯示上月的讀數，我們只需要在本次讀數處輸入讀數，然后點擊工具欄上的“保存”按鈕保存即可，無需審

20、核。注：公攤儀表的抄表日期應與參與公攤的房間儀表抄表日期一致；2.1、本次讀數的單元格是黃色背景界面中的單元格有白色背景的（能夠編輯的列）；有的是黃色背景的（系統鎖定列不同意修改）。假如您發覺本次讀數列的單元格是黃色背景，那講明此條讀數記錄差不多生成費用，系統不同意直接修改讀數，假如要修改的話，要先把生成的費用刪除，然后再修改。2.2、讀數后發覺用量為紅色字體有時在抄了本次讀數后發覺用量為紅色字體，這是因為錄入讀數的時候系統內部有一個檢查機制，會用這一次的用量和上兩個月的用量做一個比較，假如這次的用量超出了前兩個月用量的上下浮動比例的波動范圍，系統會用紅色字體給予警示。假如您檢查發覺所錄讀數沒

21、什么問題能夠不予理會。注：系統檢查的上下浮動比例，系統默認是50%，但客戶能夠依照自己的治理要求，在系統參數設置中調整比例，如圖：2.3、提示是否要躍過該單元格有時系統彈出如下提示，是因為當前單元格沒有錄入數據，系統防止漏錄給予提示窗口，這屬于正常現象。假如臨時不錄，能夠把光標定位到黃色背景的單元格中，系統就可不能重復提示。三、抄表（房間儀表）假如治理處要收取水電、垃圾處理費等抄表費用，則需要到抄表（房間儀表）中先將水表或是電表的讀數錄入到系統中，然后“保存”即可，無需審核。操作及問題處理同抄表（公攤儀表）。3.1、能夠從excel快速導入抄表數據3.2、快速查看異常抄表信息及打印抄表單3.2

22、、快速換表四、公攤計算所有儀表抄好以后，假如有公攤儀表，您就能夠打開“公攤計算”窗口，如下圖所示：4.1、如何分攤點擊工具欄上的“分攤”選擇“分攤所有行”，系統會自動按照設置好的公式進行公攤。也能夠選定某一條公攤儀表記錄，然后點擊工具欄上的“分攤” - “分攤選中行”，如此能夠實現公攤儀表的逐條分攤。注：分攤規則見公攤儀表中的公式定義。4.2、查看分攤結果點擊工具欄上的“分攤”- “查看分攤結果”，即可查看分攤結果。假如分攤了以后發覺分攤錯了，要到【收費治理】-右側【儀表治理】下面的【抄表（房間儀表）一覽表】中將差不多分攤的房間儀表的記錄刪除，然后抄公攤儀表，再進行公攤計算。五、生成常規費用生

23、成常規費用是一個引導用戶生成費用單的界面。在系統主界面點擊 【收費治理】-【生成常規費用】，如下：點擊“生成常規費用”如下圖進入到那個界面后，彈出過濾窗口，治理處代碼、治理區代碼、樓宇、房間等都不需要選擇，只選擇：當前期間及未生成費用單。然后再點“確定“。然后點擊工具欄的“生成費用單”選擇“生成全部費用單”，系統下面的滾動條就會從0到100，最后會彈出一個對話框，是否查看日志， 我們點擊“確定”，然后系統會彈出一個文件給出提示成功多少筆，失敗多少筆，而且會提示失敗的緣故，假如顯示的是“失敗0筆”，則表示當期的全部費用單差不多全部生成成功，同時那個界面將可不能有數據顯示，如下圖：5.1、生成費用

24、單提示房間對應的客戶未找到有的時候系統會提示“房間對應的客戶未找到”，如下圖：這講明房間沒有找到對應的客戶資料。那么我們就要檢查上面提到的房間是否差不多做了入伙登記或是遷入的操作。5.2、生成費用單提示費用金額或折扣后金額為零有的時候還會提示“費用金額或折扣后金額為零”，如下圖：這講明房間沒有找到對應收費標準設置。那我們就要到【房間收費標準設置】里面查看收費的標準時什么，假如是指定金額，檢查是否差不多輸入了金額，假如是按面積計算，則到房產治理中檢查，房間的面積是否為零。六、生成抄表費用生成儀表費用是一個引導用戶生成費用的界面。在系統主界面點擊 【收費治理】-【生成儀表費用】，會出現如下：點擊生

25、成儀表費用，出現如下圖跟【生成常規費用】的界面樣，治理處代碼、治理區代碼、樓宇、房間等都不需要選擇，只是那個地點的抄表日期要選擇:往常期間，費用單選擇：未生成費用單。然后再點“確定“。確定后的操作和生成常規費用是一樣的。錯誤處理同生產常規費用七、費用查詢費用查詢要緊是進行計算滯納金及金額調整操作。【收費治理】-【費用查詢】，如下圖：7.1、計算滯納金假如我們要計算滯納金，則直接點擊工具欄上的“滯納金計算”，然后確定，如下圖：確定后不需要更改任何東西，默認滯納金計算到系統當前的日期，然后“確定”即可。7.2、費用調整假如費用要調整金額，則直接選中要修改的費用單，然后點擊工具欄上的“修改”，彈出費

26、用單界面在費用單上有個“金額調整”的按鈕，直接選擇“調整金額”彈出調整金額界面，在那個地點我們只需輸入調整幅度，調整多少金額就輸入多少的金額，然后確定即可，不需要保存。注意：假如要調高金額則在調整幅度里面輸入負數。八、預收核算【收費治理】-【預收核算】，如下：點擊進入后彈出過濾窗口，如下圖：在那個地點我們只需選擇預收日期范圍：往常期間、當期期間、以后期間。結算方式或客戶不需選擇，空白即可。然后確定。8.1、新增預收單假如要新增預收單，則需先在左邊的房產關系樹中找到對應房間，然后點工具欄上的“新增”，如此，預收單上會自動帶出客戶及房間信息，我們只選填寫其他內容即可。核銷的方法有如下三種1、.按項

27、目核銷，那個時候要選中“按收費項目金額核銷”復選框，現在“金額”文本框中不同意手工錄入數據，而是通過在下面指定收費項目及金額自動匯總的。如下圖所示：如此指定的話，系統只會按照治理費300，維修基金200的金額去核銷。可不能管其他的收費項目。2、不選中“按收費項目金額核銷”復選框，在分錄中錄入要核銷的收費項目，如下圖所示：如此他會按照治理費和水費一共500的金額去核銷，不管治理費或是維修基金分不核銷多少。3、任意核銷，只要有欠款和預收就核銷，不選擇“按收費項目金額核銷”復選框，不在分錄中錄入要核銷的項目，直接在上面的“金額”中錄入金額，現在，假如該業主存在欠費，就能夠核銷。如下圖所示： “計費開

28、始日期”或是“計費結束日期”能夠指定核銷的費用是從什么時候開始或是結束。假如指定他的“計費開始日期”為2009-07-1，則在進行核銷的時候系統只會去核銷開始日期在2009年7月1號之后的費用；同樣假如指定他的“計費結束日期”為2009-10-31，則只會核銷結束日期在2009年10月31日之前的費用；假如“計費開始日期”和注意：一條費用的應收日期時期是2009年7月，假如是常規費用的，則開始日期為2009-07-01，結束日期為2009-07-31；假如是抄表費用，則開始日期為2009-06-1，結束日期為2009-6-30。8.2、如何核銷只有審核的預收單才能核銷，因此在做預收單的核銷之前

29、，一定要保證差不多完成審核。在左邊的房產關系數中，選擇到最上面一個治理處節點，然后點擊菜單欄的“核銷”-“自動批量核銷”，選擇“核銷所有”即可。九、銀行托收【收費治理】-【銀行托收】，如下：點擊到里面去后彈出過濾窗口，如下圖：那個地點的客戶不需要選擇，只選擇收款日期范圍：當期期間，即可。9.1、如何報盤點擊菜單欄“銀行托盤”“導出報盤”如下圖：彈出選擇窗口，假如你已確認完成預收核銷及金額調整工作，則直接“確定”即可，否則取消。選擇好方案，直接點擊“報盤”即可。9.2、如何回盤點擊菜單欄“銀行托盤”“導如報盤”如下圖：選擇一個方案，然后選擇回盤文件的路徑，直接“確定”即可。注意：選擇回盤文件時一

30、定要選擇文件名為：xxxx.dat的文件。十、前臺收銀10.1、現金繳款【收費治理】-【前臺收銀】，如下圖：點擊到里面去后，直接在左邊的房產關系樹中找到要繳款的房間，然后點擊工具欄上綠色的“繳款”，彈出一張現金收款單，如下圖：現金收款單上的金額應該與欠款查詢的欠款合計金額一致，假如不一致，則確信存在未審核的費用單。假如客戶交清所有欠款，則直接點擊工具欄上的“保存”，然后關閉即可。欠款查詢中的內容將為空。假如部分繳款，只交一部分，則直接在當前支付金額輸入支付的即可，如下圖：10.2、批量收款【收費治理】-右側【收費憑證】-【批量收款單錄入】，如下：進入界面后，系統會自動顯示出差不多審核的全部欠款

31、數據。假如要繳款，則將交清的房間勾選上，然后點擊“收款”即可。現金收款與批量收款的區不：批量收款適用于大批量房間全部交清的情況，而現金交款還能夠部分交清。十一、審核現金收款單【收費治理】-右側【收費憑證】-【現金收款單一覽表】，如下：點擊進入后，彈出過濾窗口，如下圖：那個地點我們只需選擇收款日期為：當前期間，其他不選擇，然后確定即可。過濾出來當前的現金收款單后，全選，然后點擊工具欄上的“審核”即可。十二、打印催款通知單及銀行托收收據12.1、打印整個治理處催款單【收費治理】-【打印費用報表】，如下圖：點擊到里面去后，彈出過濾窗口，如下圖：假如直接打印整個治理處的單據，則在過濾條件中只需選擇治理

32、處的代碼，治理區、樓宇、房間及客戶代碼不需要選擇，然后再設置好應收年月，通知單類型，點擊“確定”進入報表打印界面。然后選擇預覽，在套打模版選擇中選擇樣式，然后確定，之后打印即可。12.2、打印指定樓宇的催款單假如想要打印某個樓宇的催款單，則在過濾條件中選擇治理處、樓宇代碼即可，如下圖：然后“確定“，再按照前面打印整個治理處的步驟操作。12.3、打印指定房間的催款單假如想要打印某個樓宇的催款單，則在過濾條件中選擇治理處、房間代碼即可，如下圖：然后“確定“，再按照前面打印整個治理處的步驟操作。12.4、打印銀行托收成功收據【收費治理】-【打印銀行托付收款報表】，如下圖：打印步驟及方法與催款單相同。

33、十三、如何新增臨時費用單13.1、手工添加臨時費用單【收費治理】-右側【應收費用】-【臨時費用一覽表】，如下：點擊進入后，彈出過濾窗口，如下圖：只選選擇應收日期范圍為：當前期間，然后確定。選擇好房間，然后新增，將帶“*”的為必填項填寫完整，選擇收費標準，然后保存，保存之后審核即可。13.3、批量新增臨時費用單【收費治理】-右側【應收費用】，如下：點擊“批量新增費用單”如下圖：錄入收費項目，收費標準，在房間客戶欄，錄入相應的客戶，房間，單價，金額，確定即可。另外，也能夠從EXCEL表引入，上面錄入收費項目，收費標準，在房間客戶欄點引入，選中對應的EXCEL表，選項中的客戶，房間，單價，金額，對應

34、EXCEL中的字段，點擊確定，即可保存。Excel表格中的客戶及房間一定在系統中差不多存在，同時代碼相同。十四、期末結賬通過期末結賬，跟財務會計的工作適應及賬務處理保持一致，操作如圖：反結賬操作能夠一直反結到啟用期間；結賬操作會自動生成收費數據余額表，如此系統能記住歷史期間點當時的應收、已收數據，保留歷史狀態；在費用分析報表中，按期間查詢的報表一般都稱為靜態報表，也確實是從歷史期間的余額表中去取數，關心客戶對歷史時刻點的收費數據進行分析。如靜態報表的過濾條件如圖示：十五、如何作保證金治理【收費治理】-右側【保證金治理】-【保證金一覽表】，如下圖：15.1、手工添加保證金點擊“保證金一覽表”如下

35、圖：在左邊先選擇房間，然后點擊工具欄上的“新增”，彈出保證金新增界面，將帶“*”的內容填寫完整，然后保存即可。保證金金額分應收金額和已收金額，已收金額表示確認差不多收款，能夠通過保證金收款功能快速完成收款信息錄入，如圖：15.2、通過租賃合同自動生成保證金假如租賃合同是依照房間明細來指定保證金，則租賃合同在審核時，會自動生成保證金應收單，如圖：15.3、保證金退款 對差不多審核的保證金單據，能夠作退款操作。15.4、保證金余額轉預收 保證金余額能夠轉為客戶的預收款，并用于沖抵客戶的費用。第五部分：收費治理費用報表操作指導一、業務處理導航圖報表1.1、應收費用清單功能描述：所選治理處所選期間的應

36、收費用明細，該報表為靜態報表，應收數據截止到結賬前狀態，不管什么時候查看數據均可不能改變，一般在每月月初生成費用后查看。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，在業務處理導航圖中點擊圖中的【應收費用清單】即可。過濾條件如下圖所示：主過濾條件：1、“組織機構”為必選項，選擇想要查看應收數據的治理處名稱；2、“治理區”、“樓宇”、“房間”、“客戶”、“收費項目”為可選項，用戶能夠選擇依照自己的需要進行選擇，或者不選擇空白即可；3、“顯示列設置”為必選項，下面詳細講明每個選項的含義：3.1、“只顯示本月費用”：只顯示過濾期間當期的應收費用，不包括往月欠款。3.2、“只顯示往月費用”：

37、只顯示過濾期間往期的欠款數據，不包括本月費用。3.3、“顯示本月往月合計費用”：顯示本月及往月的應收費用合計。3.4、“顯示本月往月費用”：顯示本月費用及往月欠款的明顯數據。3.5、“顯示本月費用明細及往月合計”：本月應收顯示明細費用，往月欠款只顯示合計費用。4、“包含空置費”及“包含代繳費用”為可選項，用戶能夠依照自己的需要選擇是否顯示開發商費用明細。設置顯示列：4.1、用戶能夠依照自己的需要設置顯示的列，將不關懷的列設置為不顯示；例如，在設置顯示列中設置“組織機構”、“治理區”不顯示，則點擊“確定”后，顯示如下圖所示：4.2、還能夠通過設置顯示列進行分級匯總，例如，在設置顯示列中設置“房間

38、”，“客戶編號”，“客戶”，“客戶手機”，“客戶電話”，“銀行”，“銀行賬號”，不顯示，則點擊“確定”之后，顯示如下圖所示：過濾之后按照樓宇匯總了每項費用的合計。1.2、待托收明細功能描述：所選治理處所選期間的待托收明細數據，改報表屬于動態報表，每次過濾時只顯示截至到現在有欠款同時客戶資料中有銀行賬號的客戶，一般在每月報盤之前查看，該報表中的金額與報盤出來的金額合計應該一致。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，在業務處理導航圖中點擊圖中的【待托收明細】即可。過濾條件與【應收費用清單】大致相同，下面講一下不同的兩點。客戶類不：“客戶類不”為可選項，用戶能夠依照自己的需要過濾業

39、主或是租戶的待托收明細數據，也能夠選擇空白表示全部數據，該客戶類不屬于客戶資料的屬性。按應收日期分不顯示：“按應收日期分不顯示”為可選項，用戶能夠依照自己的需要自己選擇，假如選擇了該項則會顯示欠款的具體年度及月份，假如沒有選擇則只能分為本期及往期。建議假如選擇該項時，“顯示列設置”選擇“顯示本月往月合計費用”。1.3、欠費清單功能描述：所選治理處所選期間的欠款數據，該報表為靜態報表，欠款數據截止到結賬前狀態，不管什么時候查看數據均可不能改變，一般在每月月底結賬前查看。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，在業務處理導航圖中點擊圖中的【欠費清單】即可。過濾條件與【待托收明細】相

40、同。1.4、預收轉實收明細表功能描述：所選治理處所選期間的預收轉實收明細數據，該報表為靜態報表，核銷數據截止到結賬前狀態，不管什么時候查看數據均可不能改變，一般在每月月底結賬前查看。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，在業務處理導航圖中點擊圖中的【預收轉實收明細表】即可。過濾條件與【應收費用清單】相同。1.5、銀行托收成功明細表功能描述：所選治理處所選期間的銀行托收成功明細數據，該報表為靜態報表，收款數據截止到結賬前狀態，不管什么時候查看數據均可不能改變，一般在每月月底結賬前查看。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，在業務處理導航圖中點擊圖中的【銀行托收

41、成功明細表】即可。過濾條件與【應收費用清單】相同。1.6、現金收款明細表功能描述：所選治理處所選期間的現金收款明細數據，該報表為靜態報表，收款數據截止到結賬前狀態，不管什么時候查看數據均可不能改變，一般在每月月底結賬前查看。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，在業務處理導航圖中點擊圖中的【現金收款明細】即可。過濾條件與【應收費用清單】相同。1.7、月銷賬情況表功能描述：所選治理處所選期間的應收、現金收款、銀行托收、預收核銷、費用調整等數據，該報表為靜態報表，所有數據截止到結賬前狀態，不管什么時候查看數據均可不能改變，一般在每月月底結賬前查看。操作方法：進入操作主界面，選擇【

42、財務治理】【費用報表】，在業務處理導航圖中點擊圖中的【月銷賬情況表】即可。過濾條件與【應收費用清單】相同。下面詳細講一下該報表的數據邏輯關系。a、本月應收數據=【應收費用清單】過濾本月往月費用合計數據b、現金收款數據=【現金收款明細】過濾本月往月費用合計數據c、銀行托收=【銀行托收成功明細表】過濾本月往月費用合計數據d、預收轉實收=【預收轉實收明細表】過濾本月往月費用合計數據1.8、應實收報表功能描述：所選治理處所選期間的應收、實收、欠款數據，該報表為靜態報表，應收、實收、欠款數據截止到結賬前狀態，不管什么時候查看數據均可不能改變，一般在每月月底結賬前查看。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務

43、治理】【費用報表】，在業務處理導航圖中點擊圖中的【應實收報表】即可。過濾條件與【待托收明細】相同。下面詳細講一下該報表的數據邏輯關系。a、應收費用(本月應收)- 實收費用(實收本月)= 欠款費用(本月欠款)b、應收費用(往月應收)- 實收費用(實收往月)= 欠款費用(往月欠款)c、應收費用(滯納金)-實收費用(滯納金)=欠款費用(滯納金)d、應收費用(應收合計)-實收費用(實收合計)=欠款費用(欠款合計)e、實收費用(實收本月)/ 應收費用(本月應收)=本月收繳率f、實收費用(實收合計)/ 應收費用(應收合計)=累計收繳率1.9、月收款總表功能描述：所選治理處所選期間的收款數據，包括現金收款、

44、預收款及保證金，該報表為靜態報表，收款數據截止到結賬前狀態，不管什么時候查看數據均可不能改變，一般在每月月底結賬前查看。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，在業務處理導航圖中點擊圖中的【月收款總表】即可。過濾條件與【應收費用清單】相同。a、預收款金額=本月新增預收款金額-核銷本月金額1.10、欠款賬齡統計表功能描述：所選期間的欠款賬齡明細數據。操作方法：進入操作主界面，從主功能選項中點擊【物業治理】，在業務處理導航圖中點擊圖中的【欠款賬齡統計表】即可。過濾條件如下圖所示：1、“治理處代碼”為可選項，用戶能夠依照自己的需要進行選擇，假如空白沒有選擇，則會列出當前用戶具有查看權

45、限的所有治理處數據；2、“治理區”、“樓宇代碼”、“房間代碼”、“收費項目”為可選項，用戶能夠依照自己的需要進行選擇，或者不選擇空白即可；3、“幣不”為必選項，選擇統計數據的幣不；4、“統計期間”為必選項，選擇需要統計的期間及月份；5、“按最新欠款數據計算賬齡”為可選項，假如選擇該項，則講明該報表屬于動態報表，欠款數據實時更新；假如不選擇該項，則講明該報表屬于靜態報表，欠款數據截止到過濾期間的結賬前狀態。6、“包含空置費用”、“包含代繳費用”為可選項，用戶能夠依照自己的需要進行選擇，是否統計開發商的欠款賬齡數據；7、“包含滯納金”為可選項，假如選擇該項，則講明欠款數據包含滯納金；假如不選擇該項

46、，則講明欠款數據不包含滯納金。8、“顯示欠款期1-3月”為可選項，假如選擇該項，則講明欠款賬齡按照1-3月的合計欠款額顯示，不再區分明細月份，過濾之后顯示如下圖所示：假如不選擇該項，則講明欠款數據不按照1-3月的合計欠款額顯示，而是區分明細月份，“當期欠款”、“1-2個月”、“2-3個月”，過濾之后顯示如下圖所示：1.11、綜合收款情況表功能描述：所選期間的欠款數據，該報表為靜態報表，欠款數據截止到結賬前狀態，不管什么時候查看數據均可不能改變，一般在每月月底結賬前查看。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，在業務處理導航圖中點擊圖中的【綜合收款情況表】即可。過濾條件如下圖所示

47、：1、“年度”、“期間”：為必選項，輸入需要查看的年度及期間；2、 “組織機構”：為可選項，用戶能夠依照自己的需要進行選擇，假如空白沒有選擇，則會列出當前用戶具有查看權限的所有組織機構數據；3、“治理區”、“收費項目”：為可選項，用戶能夠依照自己的需要進行選擇，或者不選擇空白即可；4、“當前應收實收統計往期”：為可選項，假如選擇該項則表示在本月收繳率中應收、實收、收繳率統計數據包括往期，即應收=本期應收+往期應收、實收=實收本月+實收往月、收繳率=(實收本月+實收往月)/( 本期應收+往期應收)；假如不選擇該項則表示在本月收繳率中應收、實收、收繳率統計數據不包括往期，只統計本期數據，即應收=本

48、期應收、實收=實收本月、收繳率=(實收本月)/( 本期應收)。5、“統計空置費用”、“統計代繳費用”：為可選項，用戶能夠依照自己的需要進行選擇，選擇是否統計開發商的應收、收款及欠款數據。6、“包含滯納金”：為可選項，用戶能夠依照自己的需要進行選擇，假如選擇包含，則應收、實收及欠款數據均包含滯納金；假如不選則均不包含滯納金數據。7、下面詳細講一下該報表的數據邏輯關系。7.1、假如不勾選“當前應收實收統計往期”則，點擊“確定”后，界面如下圖所示：a、本月收繳率(應收)=本月應收b、本月收繳率(實收)=實收本月c、本月收繳率(收繳率)= 本月收繳率(應收)/ 本月收繳率(實收)d、本月收繳率(實收)

49、+收往月欠款=本月實收e、本年收繳率(應收)=本年應收,包括本月f、本年收繳率(實收)=實收本年,包括本月g、本年收繳率(收繳率)= 本年收繳率(應收)/ 本年收繳率(實收)h、本年欠費+1年-2年欠費+2年以上=累計欠款額i、本年欠款、1年-2年欠款、2年以上是按照賬齡統計欠款數據的，例如，過濾2010年3期，則本年欠款統計期間為：2009.4至2010.3,1年-2年欠款統計期間為：2008.4至2010.3，2年以上欠款統計期間為：2008.4往常的全部欠款。7.2、假如勾選“當前應收實收統計往期”則，點擊“確定”后，界面如下圖所示：a、本月收繳率(應收)=本月應收+往期應收b、本月收繳

50、率(實收)=實收本月+實收往月c、本月收繳率(收繳率)= 本月收繳率(應收)/ 本月收繳率(實收)d、本月收繳率(實收)=本月實收e、本年收繳率(應收)=本年應收+往期應收f、本年收繳率(實收)=實收本年+實收往期g、本年收繳率(收繳率)= 本年收繳率(應收)/ 本年收繳率(實收)h、本月實收+收往月欠款(當期應收實收不統計往期)=本月實收(當期應收實收統計往期)二、費用報表內容提要：費用余額表費用明細表費用匯總表(按應收日期)費用匯總表(按收費項目)費用分級匯總表走表費用統計表費用減免情況表應收賬款備查明細表2.1、費用余額表功能描述：所選組織機構，所選年度、期間的費用期初數，本期發生數，期

51、末結余數據，該報表為靜態報表，所有數據截止到結賬前狀態，不管什么時候查看數據均可不能改變，一般在每月月底結賬前查看。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，右邊欄目選擇【費用報表】【費用余額表】即可。過濾條件如下圖所示：1、“組織機構” ：為必選項，選擇需要查看的組織機構名稱。2、“年度”、“期間” ：為必選項，選擇需要查看的年度及期間。3、“幣不” ：為必選項，選擇需要查看數據的幣不。過濾后數據顯示如下圖所示：該報表列出了每個房間、每個客戶、每個收費項目的期初、本期及期末數據，用戶假如覺得此報表數據過于詳細，只想查看每個房間的所有欠款數據，不需要列出每個收費項目，則能夠通過設

52、置列實現，過濾條件如下圖所示：“收費項目”設置不顯示，則過濾后報表列中將可不能顯示收費項目列，同時所有數據按照房間、客戶匯總，過濾后數據如下圖所示：用戶也能夠依照自己的需求選擇不顯示“客戶編號”、“房間”及“客戶名稱”，如此報表在過濾后只顯示到樓宇，所有數據按照樓宇匯總，過濾后如下圖所示：2.2、費用明細表功能描述：所選期間（或指定日期范圍）的費用明細表，該報表為動態報表，費用單的調整及收款操作都會阻礙到該報表的數據。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，右邊欄目選擇【費用報表】【費用明細表】即可。過濾條件如下圖所示：1、“治理處代碼”、“治理區代碼”、“樓宇代碼”、“房間代

53、碼”：為可選項，用戶能夠依照自己的需要進行選擇，假如不選擇空白即可。2、“收費項目”：為可選項，用戶能夠依照自己的需要進行選擇，假如不選擇空白即可。3、“幣不”：為必選項，用戶要選擇查看數據的幣不。4、“應收日期范圍”：為必選項，用戶要依照自己的需要進行選擇，能夠選擇按期間，也能夠選擇自定義。4.1、“按期間”：假如選擇按期間，則費用明細只能按照“往常期間”、“當前期間”、“以后期間”進行過濾。假設當期是2010年5月，則“往常期間”表示日期范圍小于2010-5-1，過濾出來的數據為2010-5-1之前的所有應收及收款數據；“當前期間”表示日期范圍大于等于2010-5-1同時小于等于2010-

54、5-31。“以后期間”表示日期范圍大于2010-5-31。4.2、“自定義”：假如選擇自定義日期，則費用明細能夠按照用戶指定的日期范圍進行過濾，也能夠過濾單獨某一天，只需設置日期為同一天，具體設置如下圖所示：2.2、費用匯總表(按應收日期)功能描述：所選期間（或指定日期范圍）的費用明細表，該報表為動態報表，費用單的調整及收款操作都會阻礙到該報表的數據。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，右邊欄目選擇【費用報表】【費用匯總表(按應收日期)】即可。過濾條件同【費用明細表】，設置顯示列同【費用余額表】具有分級匯總功能。2.3、費用匯總表(按收費項目)功能描述：所選期間（或指定日期

55、范圍）的費用明細表，該報表為動態報表，費用單的調整及收款操作都會阻礙到該報表的數據。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，右邊欄目選擇【費用報表】【費用匯總表(按收費項目)】即可。過濾條件同【費用明細表】，設置顯示列同【費用余額表】具有分級匯總功能。2.4、費用分級匯總表功能描述：所選期間（或指定日期范圍）的費用明細表，該報表為動態報表，費用單的調整及收款操作都會阻礙到該報表的數據。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，右邊欄目選擇【費用報表】【費用分級匯總表】即可。過濾條件同【費用明細表】，設置顯示列同【費用余額表】具有分級匯總功能。2.5、走表費用統計表

56、功能描述：所選期間（或指定日期范圍）的走表費用明細表，該報表為動態報表，費用單的調整及收款操作都會阻礙到該報表的數據，一般在生成儀表費用數據后查看。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，右邊欄目選擇【費用報表】【走表費用統計表】即可。過濾條件同【費用明細表】，設置顯示列同【費用余額表】具有分級匯總功能。下面講一下與【費用明細表】過濾條件中不同的一點，過濾條件如下圖所示：“儀表種類”：為可選項，用戶能夠依照自己的需要進行選擇，選擇需要查看的表類不，假如選擇“水表”，則該報表只統計水表數據，假如選擇“電表”，則該報表只統計電表數據，假如不選擇，則統計所有儀表數據。2.6、費用減免

57、情況表功能描述：本金及滯納金調整匯總明細表，該報表為動態報表，假如有費用單的調整都會記錄到該報表中，一般在每月月底結賬前查看，統計本月的調整金額合計數。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，右邊欄目選擇【費用報表】【費用減情況表】即可。因為該報表沒有提供主過濾條件，因此全部通過過濾條件實現，下面介紹2種常用的過濾條件設置。1、查看當月(2010年5月)的調整記錄，過濾條件設置如下圖所示：2、查看當月(2010年5月)調整本金或滯納金記錄，過濾條件設置如下圖所示：前兩條過濾條件同第一個，因為差不多上過濾當前調整數據，后面是設置“是否調整本金”等于“True”表示調整本金，假如選

58、擇“是否調整本金”等于“False”則表示調整滯納金。2.7、應收帳款備查明細表功能描述：所選組織機構，所選年度、期間的各項費用期初欠款，本期應收、實收，期末未收數據，該報表為靜態報表，所有數據截止到結賬前狀態，不管什么時候查看數據均可不能改變，一般在每月月底結賬前查看。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，右邊欄目選擇【費用報表】【應收賬款備查明細表】即可。過濾條件同【費用余額表】。三、欠款報表內容提要：欠款明細表欠款匯總表(按應收日期)欠款匯總表(按收費項目)欠款分級匯總表3.1、欠款明細表功能描述：所選期間（或指定日期范圍）的欠款明細表，該報表為動態報表，費用單的調整及

59、收款操作都會阻礙到該報表的數據。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，右邊欄目選擇【欠款報表】【欠款明細表】即可。過濾條件同【費用明細表】。3.2、欠款匯總表(按應收日期)功能描述：所選期間（或指定日期范圍）的欠款明細表，該報表為動態報表，費用單的調整及收款操作都會阻礙到該報表的數據。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，右邊欄目選擇【欠款報表】【欠款匯總表(按應收日期)】即可。過濾條件同【費用匯總表(按應收日期)】。3.3、欠款匯總表(按收費項目)功能描述：所選期間（或指定日期范圍）的欠款明細表，該報表為動態報表，費用單的調整及收款操作都會阻礙到該報表的數

60、據。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，右邊欄目選擇【欠款報表】【欠款匯總表(按收費項目)】即可。過濾條件同【費用匯總表(按收費項目)】。3.4、欠款分級匯總表功能描述：所選期間（或指定日期范圍）的欠款明細表，該報表為動態報表，費用單的調整及收款操作都會阻礙到該報表的數據。操作方法：進入操作主界面，選擇【財務治理】【費用報表】，右邊欄目選擇【欠款報表】【欠款分級匯總表】即可。過濾條件同【費用分級匯總表】。四、收款報表內容提要：收款明細表收款匯總表(按應收日期)收款匯總表(按收費項目)收款匯總表(按結算方式)收款分級匯總表其他收款分級匯總表表收繳率統計表4.1、收款明細表功能