1、 PAGE 中國農業銀行現金管理服務申請表 編號： 中國農業銀行資金集成辦理流程為方便各單位辦理中國農業銀行開戶賬戶的資金歸集工作，現將中國農業銀行資金歸集流程描述如下。一.定義義限額管理理模式，即根據據各單位位情況為為各單位位設定限限定額度度，限額額部分留留在各單單位當地地開戶農農行不作作歸集，超過限限額部分分每日營營業結束束時歸集到到單位在在財務公公司開立立的活期期賬戶；若單位位當地農農行賬戶戶余額不不足限額額，由單單位的財財務公司司活期賬賬戶在其其歸集資資金額度度內進行行補充下下劃；或或由各單單位利用用財務公公司網上上銀行自自行下劃劃或直接接對外支支付。流流程如下下圖：二.辦理理流程1.

2、各成成員單位位填寫中國農業業銀行現現金管理理服務申申請表（一式式兩份），簽字字蓋章后后交開戶戶農行蓋蓋章審理理后，交交至財務公公司。2.財務務公司收收到成員員單位材材料后，進行內內部上掛掛賬戶處處理的同同時，聯聯系成員員單位辦辦理開立立內部結結算賬戶戶手續，開立賬賬戶用于于存放農農行歸集集資金。3.手續續完備后后，成員員單位與與財務公公司簽訂訂中核核財務有有限責任任公司中中行限額額歸集系系統賬戶戶授權書書一式式兩份，雙方各各執一份份，即可可開始成成員單位位農行資金金上劃操操作。三.其它它1.各單單位需在在財務公公司開立立活期賬賬戶用于于存放農農行歸集集資金，財務公公司按協協定存款款利率，為歸集

3、集資金計計付利息息。請各各單位按按照集團團公司要要求，盡盡量清理理不必要要的銀行行賬戶，減少賬賬戶數量量。各單單位可以以通過當當地農行辦理理日常結結算業務務，也可可以通過過財務公公司網上上銀行辦辦理非現現金類結結算業務務。2.參加加農行集成成單位需需利用財財務公司司網上銀銀行系統統，由財財務公司司提供電電子結算算系統密密鑰及相相關培訓訓工作，各單位位自行開開通網絡絡。3.根據據集團公公司有關關文件精精神，各各單位留留存資金金原則上上不超過過總資金金額度的的20%，留存存額度可可根據各各單位的的實際情情況隨時時提出調調整。聯系人：朱穎英英 0110-66855558337 HYPERLINK m

4、ailto:zhuyyyn zhhuyyy資金集成成管理相相關信息息表填報單位位：（加加蓋公章章）項目姓名辦公電話話手機單位法人人財務負責責人資金集成成負責人人資金集成成經辦人人單位地址址傳真號單位郵編編聯系人電電子郵件件協辦行負負責人協辦行客客戶經辦辦人單位賬戶戶信息開戶行賬號開戶行所所在地中核財務務有限責責任公司司賬戶限限額歸集集授權書書中核財務務有限責責任公司司：現將本單單位所開開立的賬賬戶：賬戶名稱稱：賬戶賬號號：賬戶開戶戶行名稱稱： 授權于：中核財務務有限責責任公司司進行超超限額歸歸集，對對應財務務公司內內部歸集集賬戶為為：賬戶名稱稱：賬戶賬號號：賬戶開戶戶行名稱稱： 中中核財務務有

5、限責責任公司司 銀行賬戶戶限額額額度為萬萬元，并并授權中中核財務務有限責責任公司司使用其其網上銀銀行系統統進行如如下操作作，而無無需再行行征得本本單位的的同意，本授權權書自本本單位簽簽字蓋章章之日生生效，至至本單位位書面通通知中核核財務公公司終止止之日終終止：超限額部部分每日日自動歸歸集不足限額額部分在在歸集賬賬戶額度度內（下下面兩項項任選其其一）由系統統每日自自動下劃劃由單位位自行下下劃其中，歸歸集與下下劃操作作時的對對應收付付款賬戶戶如下：序號收款賬戶戶名稱收款賬戶戶賬號收款賬戶戶開戶行名名稱備注1中核財務務有限責責任公司司81-66000001004000120066農行總行行 營業業部

6、歸集收款款2下劃付款款填制：主主管： 預預留銀行行印鑒授權單位位（簽章章）： 年年 月 日日財務公司司意見：經辦： 審審核： 簽章： 年年 月 日日（本授權權書一式式二份：授權與與被授權權單位各各持一份份）申請單單位資料料申請事項項：登記 修改 刪除必要資料料（必須須填寫）：單位名稱稱：所在省市市代碼：_ （二二位數的的農行省省市代碼碼，申請請客戶端端服務時時填寫）集團組織織機構代代碼：_1000027723-5_（申申請客戶戶端服務務時填寫寫）企業組織織機構代代碼：_上級組織織機構代代碼：_11000027223-55_（申申請客戶戶端服務務時填寫寫）營業執照照號碼：_法定代表表人或負負責人

7、姓姓名：_ 身份證證件名稱稱： 身身份證 _身份證件件號碼：_登記合同同號：_（填入協協議編號號）輔助資料料：客戶地址址：_ 客戶英文文地址：_客戶英文文名稱：_辦公室電電話：_ 傳傳真號碼碼：_E_MAAIL地地址：_申請賬賬戶資料料賬戶名稱稱:銀行賬號號:幣種種: 人人民幣_開戶行名名：（賬戶）組織機機構代碼碼:集團團組織機機構代碼碼: 1000027723-5 集團客戶戶標志：普通客客戶 集團客客戶（由由銀行統統一填） 賬戶收收支種類類: 收入類類 收支類類結算賬戶戶種類：基本存存款賬戶戶 一般存存款賬戶戶 專用存存款賬戶戶 臨時存存款賬戶戶電子對賬賬單輸出出標志： 8 （由由銀行統統一

8、填） 電電子對賬賬單輸出出渠道： 22 （由銀行行統一填填）申請業業務內容容上述申請請賬戶選選擇下列列服務：客戶端服服務申請請申請事項項：開通 修改 刪除是否歸集集賬戶：歸集戶戶 非歸集集戶客戶端操操作授權權如下：（申請請單位對對其申請請賬戶操操作權限限所作的的授權）被授權企企業名稱稱：_中核財財務有限限責任公公司 _被授權企企業組織織機構代代碼：_11000027223-55_（被授權權企業）賬戶操操作權限限：查詢 集團團內劃撥撥 對外支支付 全權操操作信息服務務申請申請事項項：開通 修改 刪除通知種類類： 0 0-到張張通知，1-預預警通知知，2-詳細通通知5-它系統統通知到帳通知知標志：

9、借方通通知 貸方通通知 全部通通知借方交易易限額： 0 貸方交交易限額額： 00 預警通知知標志：低于限限額 高于限限額 全部最低限額額：最高高限額：通知方式式：電子郵郵件_傳 真真電 話手 機機聯 網網102229997600_其 他 茲聲明：我單位位系符合合（ ）農銀銀現服字字（ ）第 號現金金管理服服務協議議（以下下簡稱“現服協協議”）第二二條約定定的服務務對象，現授權權貴行根根據“現服協協議”及其附附件的規規定提供供現金管管理服務務，并承承諾如下下：1、上述述編號至至的現現金管理理服務申申請表所填內內容完全全屬實，同意將將現金金管理服服務申請請表作作為“現服協協議”的組成成部分。2、我單單位已對對“現服協協議”及相關關附件內內容進行行了審慎慎閱研，對各條條款含義義的理解解與貴行行一致；我單位位將嚴格格遵守“現服協協議”及相關關附件的的各項約約定，履履行其中中的各項項承諾和和義務。3、上述述承諾在在“現服協協議”生效期期間一直直有效