1、內部資料，嚴禁外傳倉庫管理規(guī)范和工作流程倉庫管理理規(guī)范目目錄 總則材料的管管理一、材料料入庫的的審核 *天力力建筑和和恒量建建設材料料入庫的的審核二、材料料驗收（一）核核對資料料（二）數(shù)數(shù)量驗收收（三）質質量驗收收（四）建建筑材料料的驗收收方法（五）機機電工程程材料的的驗收方方法（六）采購訂訂單的的標準語語句表1：材材料驗收收抽查登登記本三、材料料簽收的的要求 對對驗收合合格、符符合材料料入庫程程序的予予以辦理理簽收入入庫手續(xù)續(xù)（一）至至（九）材料簽簽收的具具體要求求（十）建建筑土建建材料的的簽收規(guī)規(guī)定四、材料料出庫五、材料料調撥、退庫 表2：材料調調撥單監(jiān)控材料料計劃一、材料料監(jiān)控的的目的二

2、、監(jiān)控控材料的的管理三、監(jiān)控控材料的的范圍 材料的的日常管管理規(guī)定定一、材料料物資的的擺放原原則二、地磅磅、電子子磅的管管理（一）地地磅管理理規(guī)定（二）電電子磅管管理規(guī)定定三、廢品品管理（一）廢廢品管理理范圍（二）至至（五）廢品存存放和處處理要求求表3：廢廢品處理理統(tǒng)計表表四、日常常工作管管理規(guī)定定（一）倉倉庫賬簿簿的設立立（二）存存銷卡的的設立（三）安安全防范范措施（四）倉倉庫重地地，閑人人禁入（五）機機械設備備、工具具的歸還還（六）內內勤工作作 固定資資產的管管理一、固定定資產購購置（一）固固定資產產的定義義（二）固固定資產產的驗收收（三）固固定資產產的分類類二、固定定資產的的日常管管理

3、編號登登記管理理的具體體要求固定資資產收發(fā)發(fā)存明細細表地區(qū)固固定資產產調撥明明細表固定資資產盤點點匯總表表三、固定定資產的的報廢填寫設設備報廢廢申請表表，按按審批流流程辦理理材料物資資的盤點點一、盤點點工作的的方法和和要求采用實物物盤點法法月末填寫寫庫存存材料盤盤點表二、積壓壓材料的的管理 表4：積壓材材料統(tǒng)計計表倉庫記賬賬工作一、材料料的分類類 材料的的分類和和設置原原則二、材料料編碼和和常用信信息的增增加 （一）材料編編碼的增增加 （二）供應商商的增加加 （三）庫存組組織、部部門、倉倉庫、項項目、廠廠家、品品牌的增增加三、制單單的方法法和步驟驟 （一）單據(jù)的的檢查 （二）制單的的步驟 （三

4、）單據(jù)的的打印倉管人員員崗位職職責 倉管人人員行為為守則 附則附件資料料附件一 建筑筑材料驗驗收規(guī)定定附件二 鋼筋筋理論重重量表定期上報報財務的的報表、表格樣樣式附表一 監(jiān)控控材料計計劃情況況統(tǒng)計表表附表二 固定定資產收收發(fā)存明明細表附表三 固定定資產盤盤點匯總總表附表四 各地地區(qū)固定定資產調調撥明細細表附表五 周轉轉材料收收發(fā)存匯匯總表附表六 新增增材料編編碼明細細表倉庫材料料登記簿簿樣式一、材料料采購入入庫登記記簿二、材料料領用登登記簿三、周轉轉材料收收發(fā)登記記簿四、監(jiān)控控材料入入庫登記記簿五、監(jiān)控控材料領領用登記記簿NC供應應鏈模塊塊操作一、采購購入庫單單二、其他他入庫單單三、材料料出庫

5、單單四、其他他出庫單單五、出入入庫流水水賬六、收發(fā)發(fā)存匯總總表倉庫管理理規(guī)范第一章 總則一、為統(tǒng)統(tǒng)一和規(guī)規(guī)范全國國各地區(qū)區(qū)的倉庫管理理工作，加強倉庫庫管理人人員的管管理水平平，使各各倉管人人員熟悉悉并掌握握倉庫管管理工作作的程序序和規(guī)定定，促進倉倉庫的各各項工作作科學、安全、高效、有序、合理的的運作，特制定定本規(guī)范范。二、本規(guī)規(guī)范適用用于富力力集團屬屬下全國國各地區(qū)區(qū)、各公公司、各各工地的的倉庫管管理及任任職于倉倉庫的工工作人員員。三、倉庫庫及工作作人員的的人事、業(yè)務管管理工作作由集團團財務中中心負責責。本規(guī)規(guī)范的修修訂權和和解釋權權歸集團團財務中中心。材料的管管理材料入庫庫的審核核嚴格控制制

6、材料入入庫總量量，應按按照預算算部提供供的監(jiān)監(jiān)控材料料計劃的預算算總量范圍圍內控制。*未執(zhí)執(zhí)行監(jiān)監(jiān)控材料料計劃的地區(qū)區(qū)，可按按采購總總量或可可以對采采購入庫庫總量進進行控制制的其他他方法，來確認認需入庫庫的材料料總量。嚴格執(zhí)行行供應應商名錄錄，在在名錄規(guī)規(guī)定的范范圍內收收貨。*未執(zhí)行行供應應商名錄錄的地地區(qū)、公公司，應應有集團團張生特特批。天力建筑筑公司：各倉庫根根據(jù)監(jiān)監(jiān)控材料料計劃，及本本倉庫的的庫存數(shù)數(shù)量，對對施工部部門填報報的采采購計劃劃表進進行審核核簽名并編編號，確確認采購購數(shù)量不不超出規(guī)規(guī)定的總總量范圍圍，合理理控制庫庫存量。審核后的的采購購計劃表表倉庫庫留存一一聯(lián)，其其余返還還項目

7、部部，由項項目部將將采購購計劃表表提供供給采購購部。（四）采采購部收收到已審審核編號號的采采購計劃劃表后后，安排排采購送送貨，項項目部和和倉庫在接接到供應應商送貨貨的通知知后，倉倉庫主管管應做好好安排人人員收貨貨、落實實材料存存放地點點等準備備工作。（五）倉倉庫根據(jù)據(jù)供應商商提供的的采購購計劃表表編號號，查找找倉庫存存檔的采購計計劃表，并核核對與送送貨單是是否相符符。材料料需分批批入庫的的，倉管管人員應應逐次做做好遞減減工作。（六）嚴嚴格執(zhí)行行按材料料計劃收收貨的規(guī)規(guī)定，對對超計劃劃的材料料堅決拒拒收。補補辦計劃劃的，應應有相關關負責部部門確認認后方可可辦理入入庫手續(xù)續(xù)。恒量建設設公司：各公司

8、合合約部門門在工程程項目開開始實施施前，向向財務部部提供相相關部門門負責人人審核的的工程程項目物物質采購購總量清清單。（以下下簡稱總量清清單）施工部門門按工程程進度上上報生生產計劃劃至合合約部審審核。合合約部根根據(jù)累計計上報的的生產產計劃制定采購清清單，通知采采購部辦辦理材料料采購入入庫。采購部接接到合約約部通知知后，核核對總量量，向供供應商下下達采采購訂單單，并并將采采購訂單單提供供給倉庫庫。供應商備備貨后通通知項目目部和倉倉庫收貨貨。倉管管人員在在確認供供應商帶帶有采采購訂單單和送送貨單后后，負責責做好收收貨的準準備，安安排材料料存放地地點。倉管人員員必須對對總量量清單和采采購訂單單進行行

9、認真核核對，對對與總總量清單單所列列材料不不符或超超出總總量清單單范圍圍的材料料予以拒拒收。特特殊情況況，需相相關部門門負責人人以及公公司領導導書面批批準。凡能提供供采購購訂單的供應應商，均均予以辦辦理收貨貨手續(xù)，暫不執(zhí)執(zhí)行集團團下發(fā)的的供應應商名錄錄，直直至有新新的規(guī)定定。二、材料料驗收（一）材材料驗收收前必須須核對采購計計劃表或采采購訂單單與送送貨單上上的品種種、規(guī)格格、型號號是否一一致。產產品質量量證明書書、檢驗驗及格證證、生產產資質文文件是否否齊全。（二）質質量檢驗驗。1、倉管管人員可可按采購購部提供供的樣板板或按照照規(guī)定的的標準、規(guī)格對對材料的的質量特特性與特特征進行行質量驗驗收。2

10、、大型型資產、機械設設備、裝裝修石材材、機電電材料等等技術性性、專業(yè)業(yè)性較強強的材料料，需專專業(yè)施工工人員或或技術人人員共同同參與驗驗收。3、外觀觀檢驗，尤其是是機電工工程所使使用的材材料，通通過目測測或借助助工具觀觀察材料料的表面面，辨別別和確認認材料的的外觀質質量。4、倉管管人員凡凡對材料料質量不不明確、不了解解或存有有疑問時時，均可可要求相相關專業(yè)業(yè)人員共共同參與與驗收，切不可可自行驗驗收。（三）數(shù)數(shù)量驗收收。1、原則則上，倉倉管人員員必須根根據(jù)送貨貨單上的的數(shù)量對對實物進進行逐一一清點、測量、過磅。倉管人人員對材材料數(shù)量量的正確確無誤負負全責。2、對單單位價值值較低、數(shù)量較較多，難難以

11、清點點的材料料，可采采用抽查查辦法。3、鋼筋筋、水泥泥等單位位價值較較高的材材料，如如未使用用地磅或或電子磅磅，而采采用抽查查辦法的的，須設設立材材料驗收收抽查登登記本（見表表1），對抽查查記錄和和結果進進行登記記，隨時時備查。表1：材料驗收收抽查登登記本日期單號材料名稱稱單位送貨數(shù)量量抽查數(shù)量量抽查內容容抽查結果果收料人簽簽名 說明：1、收料料人負責責對每次次材料入入庫數(shù)量量的抽查查結果進進行登記記，以備備查詢核核對。2、同一一種材料料需多次次抽查的的，應逐逐次登記記每次抽抽查情況況和結果果（四）建建筑材料料的驗收收方法（見附件件一）。（五）機機電工程程材料的的驗收方方法可參參照恒量量建設公

12、公司材材料進貨貨檢驗大大綱（六）采購訂訂單的標準準語句（適用于于恒量建建設公司司）1、材料料驗收合合格簽收收送貨單單前，必必須對驗驗收結果果在采采購訂單單上注注明。2、陪同同驗收的的施工人人員或項項目經理理對質量量負責，需在采購訂訂單上上注明“認定材材料名稱稱及規(guī)格格型號與與采購訂訂單相符符、質量量合格（或需安安裝調試試）”，未批批簽的，可拒絕絕收貨。3、倉管管人員對對數(shù)量負負責，需需在采采購訂單單上注注明“數(shù)量復復核，外外觀無損損（或經經抽查外外觀無損損）”三、材料料簽收的的要求對驗收合合格、符符合材料料入庫程程序的予予以辦理理簽收入入庫手續(xù)續(xù) （一）送貨單單必須要要全部親親筆簽名名，最多多

13、只能簽簽收三聯(lián)聯(lián)，個別別供應商商需多簽簽的要征征得財務務部同意。（二）所所有送貨貨單上必必須注明明實際收收貨時間間。簽名名必須要要工整清清晰，不不得潦草草。（三）送送貨單上上必須蓋蓋有供應應商全稱稱的公章章、業(yè)務務章或合合同章等等，未蓋蓋章的送送貨單不不予簽收收。（四）凡凡以箱、扎、捆捆等籠統(tǒng)統(tǒng)單位計計算的材材料，需需換算成標標準單位位并在送送貨單上上注明。如每桶桶多少公公斤、每每扎多少少平方米米等。（五）所所有需測測量、過過磅抽查查的材料料要將抽抽查結果果在送貨貨單上注注明。（六）對對數(shù)量有有改動的的要大寫寫注明實實收數(shù)量量。實收收數(shù)量不不得大于于供應商商送貨單單數(shù)量（七）存存放在露露天的材

14、材料，收收料人必必須在送送貨單上上注明存存放地點點。（八）凡凡有施工工人員、機電部部人員、工程技技術人員員共同參參與驗收收的材料料物質，相關人人員必須須在送貨貨單上簽名確確認。 （九）凡凡監(jiān)控材材料，收收料人必必須在送送貨單上上注明所所使用的的項目棟棟號，且且必須和和NC帳帳上設置置的項目目一致。（十）建建筑土建建材料的的具體簽收收規(guī)定：1、鋼筋筋必須大大寫注明明實收品品牌，每每種規(guī)格格的扎數(shù)數(shù)和重量量，要和和押運員員、材料料員共同同簽收。2、水泥泥要注明明實收品品牌和重重量。如如過磅抽抽查的，則在送送貨單上上注明：“實收XXX包，均重XXX公斤斤，共XXX公斤斤”。3、灰沙沙磚、加加氣磚、配

15、磚等等磚類要要在送貨貨單上注注明抽查查的長、寬、高高的實際際結果和和實收數(shù)數(shù)量。4、石粉粉、沙石石要在送送貨單上上注明每車的的長、寬寬、高、實際方方數(shù)、車車牌號碼碼和所使使用部位位。5、木方方、夾板板要在送貨貨單上注注明測量量的長、寬、厚厚度結果果和實收收數(shù)量。四、材料料出庫（一）倉倉管人員員必須憑憑有效的的領料單單或其他他出庫憑憑證方可可辦理材材料發(fā)放放手續(xù)，無領料料單或手手續(xù)不全全的一律律不得發(fā)發(fā)放。（二）領領料單須須由施工工員開出出，項目目經理審審批簽名名。特殊情情況下，項目經經理可委委托其指指定人員員簽名，但事后后必須補補簽。（三）領領料單上上應詳細細注明使使用棟號號和部位位、日期期、

16、材料料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用工工班。領領料單上上數(shù)量不不得涂改改，沒有有注明使使用棟號號和部位位的，倉倉管人員員可暫不不發(fā)料。（四）領領料應由由施工班班組負責責人親自自辦理，如需委委托領料料，必須須提供經經項目經經理確認認的委托托領料書書。（五）對對有時間間限制的的材料，應按“先進先先出”的原則則發(fā)放，避免材材料過期期。（六）機機電部及及工程技技術人員員必備的的常用工工具按需需配備，領用時時必須經經項目經經理批準準，倉庫庫做好登登記，由由領用人人簽名，不可重重復領用用。如有有損壞、遺失、以舊換換新的需需經項目目經理重重新批準準后再辦辦理領用用手續(xù)。（七）機機械配件件更換領領用時，領料單單上必須

17、須注明所所需更換換的機械械設備編編碼及退退回舊配配件。（八）材材料不得得竄用，非本項項目使用用的材料料不予發(fā)放放。當天天材料可可分批領領用，未領用用完的領領料單上上注明實實發(fā)數(shù)量量，第二二天領用用需重新新提供領領料單。（九）與與公司簽簽訂主體體結構承承包合同同的施工工班組，其工程程所需用用的輔材材（鐵絲絲、鐵釘釘、焊條條、焊劑劑、扎絲絲）及小小型工具具等已含含在工程程款中的的，倉庫庫不得再再發(fā)放。（十）領領料單一一式三聯(lián)聯(lián)，存根根聯(lián)由施施工員保保管，第第二聯(lián)有有發(fā)料人人發(fā)料簽簽名后交交記賬員員辦理記記賬，第第三聯(lián)由由施工班班組保管管。（十一）記賬員員負責將將領料單單按月整整理裝訂訂、歸類類，并

18、進進行編號號管理。天力建筑筑公司領領料單樣樣式天力建筑筑工程有有限公司司 NO：000000001領料單 工地：幢號：年 月月 日日材料名稱稱規(guī)格單位數(shù)量用途領用情況況備注第一次第二次第三次施工員：材料員：發(fā)料人：領料（班班）人：恒量建設設公司領領料單樣樣式恒量建設設工程物物資限額額領料單單 NO：000000001年 月 日日 工地地名稱 項項目名稱稱 領用工工班材料名稱稱規(guī)格/型型號單位限額用量量當日領用用情況備注第一次第二次第三次施工員：項目經理理：倉管員：領料人：五、材料料調撥、退庫（一）各各工地之之間的材材料轉倉倉，由轉出倉倉庫將材材料整理理整齊，隨車附附材料料調撥清單（見表2）。調

19、撥單單需由倉庫庫主管及及承運司司機簽名名確認，項目經經理簽名名同意。（二）轉轉入倉庫庫收到材材料后必必須對照照調撥單進進行驗收收。如發(fā)發(fā)現(xiàn)材料料數(shù)量及及規(guī)格不不符，必必須通知知轉出倉倉庫主管管查明原原因，不不可互相相推諉。如驗收收無誤，必須簽簽名確認認（三）工工地完工工后剩余余材料需需調配其其他倉庫庫使用的的，必須須先對材材料進行行整理，凡有損損壞、無無使用價價值的，應報告告公司根根據(jù)情況況就地處處理。有有使用價價值的，由主管管部門統(tǒng)統(tǒng)一調配配。（四）周周轉材料料轉倉，倉庫必必須督促促工地維維修好后后方可轉轉倉，避避免反復復裝運。（五）工工班領用用的材料料因未用用完、不不適用或或其他原原因退回

20、回倉庫的的，倉管管員應限限期整理理（大批批量材料料退倉整整理期限限不超過過壹周）。對未未用過的的材料及及時辦理理退倉手手續(xù)，開開具紅字字領料單單，由退退料人簽簽收后交交記賬員員記賬；已使用用過的舊舊材料設設臺帳登登記 （六）調撥單單至少三三聯(lián)，一一聯(lián)備查查，轉入入、轉出出倉庫各各存一聯(lián)聯(lián)。表2：材料調撥撥清單 NN0：0000000011年 月 日 出出庫倉庫庫_ 入入庫倉庫庫_序 號號材 料料 名名 稱稱單 位位數(shù) 量量備 注注12345620 倉倉庫主管管： 收收料人： 發(fā)料料人 項項目經理理： 司司機：監(jiān)控材料料計劃材料監(jiān)控控的目的的控制材料料采購量量，避免免材料積積壓。有效地控控制成本

21、本，減少少施工過過程中的的浪費現(xiàn)現(xiàn)象。 3、根據(jù)預預算部核核定的計計劃量，可隨時時檢查倉倉庫在材材料的收收發(fā)過程程中是否否出現(xiàn)舞舞弊現(xiàn)象象。監(jiān)控材料料的執(zhí)行行和管理理（一）預預算部分分階段、按施工工項目計計算監(jiān)控控材料計計劃量，根據(jù)業(yè)業(yè)務審批批流程，經預算算二審、預算部部經理、主管副副總經理理、總經經理審批批后發(fā)至財務部部、倉庫庫、采購購部、及及各項目目部。（二）各各倉庫在在收到監(jiān)監(jiān)控材料料計劃后后，應嚴嚴格按照照計劃總總量審核核采購購計劃表表，做做好材料料入庫工工作，月月末按項項目統(tǒng)計計當月監(jiān)監(jiān)控材料料入庫情情況，對對超計劃劃部分及及時向項項目部和和預算部部反映，查明原原因。 （三）監(jiān)控控材

22、料計計劃與實實際明細細表（見附表表一）的編制制。（四）未未列入監(jiān)監(jiān)控材料料在范圍圍內的其其他材料料，也應應在日常常工作中中加強管管理。（五）*部分地地區(qū)暫未未執(zhí)行監(jiān)監(jiān)控材料料計劃的的，應逐逐漸加強強該部分分工作和和管理，并最終終納入管管理范圍圍。附表一監(jiān)控材料料計劃情情況統(tǒng)計計表_年_月月_日一級類別別編碼一級類別別名稱二級類別別編碼二級類別別名稱三級類別別編碼 材料名名稱 單位 累計計計劃量 本月入入庫量 累計入入庫量 計劃量量余量 備注 01主要材料料01011鋼材010110000鋼材噸01022水泥010220011包裝水泥泥噸01033商品砼010330000商品砼立方01055灰砂

23、磚010550000灰砂磚塊合計 倉倉庫主管管 ： 復核： 制表表：填表說明明：1、累計計計劃量根根據(jù)預算算部提供供的數(shù)據(jù)據(jù)填列。 2、本本月入庫庫量等于于各項目目當月購購入和轉轉入材料料總量，減去轉轉出材料料總量。 3、此此表可根根據(jù)監(jiān)控控材料登登記簿填填列。三、監(jiān)控控材料的的類別和和范圍（一）監(jiān)監(jiān)控類別別類別編碼碼監(jiān)控材料料類別類別名稱稱01土建材料料鋼筋、水水泥、商商品砼、灰砂磚磚、空心心磚、夾夾板02裝修材料料浴缸、臺臺盆、座座廁、小小便器、淋浴屏屏、龍頭頭、地磚磚、墻磚磚03水電材料料管材、閥閥門、地地漏、消消費箱、噴淋頭頭、水表表、電纜纜、電線線、面板板開關、單相插插座、電電箱、線

24、線槽、線線管、燈燈具04其他乳膠漆 （二）監(jiān)控范范圍 11、廣州州地區(qū)參參見廣州州天力建建筑工程程有限公公司 天天力建筑筑（粵）【20008】CB005 號號文及附附件。 22、其他他地區(qū)可可根據(jù)當當?shù)貙嶋H際情況和和相關文文件規(guī)定定的范圍圍執(zhí)行。第四章 材料料物資的的日常管管理規(guī)定定一、材料料物資的的擺放原原則 （一）分類擺擺放。即即先按材材料大類類、再按按細類擺擺放。同同一材料料應擺放放一起。同類材材料堆放放，要考考慮先進進先出，發(fā)貨方方便，留留有余地地。 （二）整齊擺擺放。進進倉材料料應整齊齊擺放在在指定的的位置。做到過過目見數(shù)數(shù)，檢點點方便，成行成成列，文文明整齊齊。 （三）遵循“上輕下

25、下重”原則擺擺放。 （四）氧氣、乙炔等等易燃、易爆危危險品、化工材材料等分分開堆放放在安全全地方，相距不不少于33-5米米。 （五）飾板及及易受潮潮、易變變質材料料不得直直接擺放放在地上上。 （六）易變形形、易損損壞材料料不得疊疊放，應應置放在在貨架上上。 （七）貴重物物質由專專柜存放放或上鐵鐵鏈鎖。二、地磅磅、電子子磅的管管理為維護公公司利益益，保證證材料入入庫重量量的準確確性，特特對地磅磅和電子子磅的使使用管理理規(guī)定如如下：（一）地地磅管理理規(guī)定1、任何何閑雜人人員不準準進入地地磅房，不準亂亂動其設設備零件件。2、在過過地磅時時一定要要有倉管管人員、項目部部人員、押運員員監(jiān)管看看磅，不不得

26、在沒沒有公司司人員的的情況下下私自過過磅。3、經常常檢查地地磅有否否異常情情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常情況，應及時時向主管管部門反反映。 4、空空車過磅磅時，監(jiān)監(jiān)磅人員員一定要要檢查清清楚車上上有否其其他人員員及影響響空車重重量的物物品，然然后登記記車票號號碼，否否則不予予過磅。 5、管管理地磅磅人員要要嚴格遵遵守公司司規(guī)章指指定，不不能收取取任何人人的好處處費，一一經發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，不論論金額大大小，一一律開除除。 6、對對過磅重重量有疑疑問時，應重新新過磅或或帶到其其他地磅磅復查，對比重重量，進進行核實實。 7、所所有過磅磅的數(shù)據(jù)據(jù)資料一一定要詳詳細記錄錄，并妥妥善保管管，以備備今后核核查。地地磅單一一式四

27、聯(lián)聯(lián)，第一一聯(lián)為存存根，第第二聯(lián)給給供應商商，第三三聯(lián)附在在送貨單單后交給給財務，第四聯(lián)聯(lián)備查。電子磅管管理規(guī)定定使用電子子磅之前前，首先先檢查電電池電量量并將其其裝在電電子磅內內所好，確認有有無信號號。2、在使使用過程程中，材材料在起起吊或下下降過程程中不允允許打印印數(shù)據(jù)。將卸車車用的鋼鋼絲繩稱稱重（去去皮）置置零（吊吊車臂將將卸車用用的鋼絲絲繩吊離離地面即即可）。將稱重重的鋼筋筋掛在鋼鋼絲繩上上，待吊吊起平穩(wěn)穩(wěn)后按打打印鍵，以此類類推，一一種規(guī)格格型號的的鋼筋經經數(shù)次稱稱重后，按“累顯清清”序號鍵鍵，即可可打出該該規(guī)格型型號的鋼鋼筋總重重量磅碼碼單。3、如在在卸貨過過程中遇遇到大風風的情況

28、況，須連連續(xù)過磅磅幾次，以保證證重量準準確。4、過電電子磅時時，一定定要看清清記住過過磅的磅磅數(shù)，不不要重復復打印數(shù)數(shù)據(jù)，以以免重單單，給公公司造成成經濟損損失。5、要定定期校核核電子磅磅，確保保過磅數(shù)數(shù)據(jù)準確確無誤。6、電子子磅單由由收料人人員簽名名，附在在送貨單單后。倉倉庫做好好記錄備備查。廢品管理理（一）僅僅指可變變賣處理理的廢品品，包括括廢鋼筋筋、廢舊舊電纜和和電線、水泥袋袋、施工工作業(yè)遺遺留的邊邊角料等等。（二）應應劃分專專門的地地方存放放廢品。廢鋼筋筋應堆放放在由項項目部專專門建立立的廢鋼鋼筋池，廢舊電電纜和電電線、水水泥袋由由倉庫劃劃分專門門地方堆堆放。（三）廢廢品數(shù)量量達到一一

29、定的時時候，由由倉管人人員向主主管部門門提出廢廢品處理理要求，或提供供“廢品處處理申請請報告”。（四）處處理廢品品時，由由采購部部負責聯(lián)聯(lián)系收購購廢品的的單位和和洽談價價格，處處理現(xiàn)場場必須有有管理部部門人員員共同參參與，倉倉管人員員負責在在現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)督過磅磅、測量量、清點點數(shù)量和和記錄。如屬廢廢鋼筋處處理并需需記錄施施工項目目名稱，并上報報財務部部。（五）廢廢品收入入由項目目部人員員收取并并上交財財務部，倉管人人員不得得以任何何理由接接收任何何款項。對廢品品的收入入，倉管管人員應應做好廢品處理理統(tǒng)計表表（見見表3）表3：廢品處理理統(tǒng)計表表序號日期收據(jù)號廢品名稱稱、規(guī)格格數(shù)量單價金額經辦人123

30、45日常工作作管理規(guī)規(guī)定（一）必必須設置置倉庫分分類賬簿簿。由倉倉管人員員負責登登記，做做到字跡跡工整，登記清清晰，不不得隨意意更改。當天材材料的出出入庫登登記必須須在當天天完成，不得延延誤。倉倉庫登記記簿包括括：1、材料料采購入入庫登記記簿（簿一）2、材料料領用出出庫登記記簿（簿簿二）3、周轉轉材料收收發(fā)登記記簿（簿簿三）4、臺帳帳。各地地區(qū)可根根據(jù)實際際情況和和管理的的需要，按需設設置各類類臺帳作作登記備備查。包包括：帳帳外材料料登記簿簿、周轉轉材料領領用登記記簿、固固定資產產使用登登記簿、工具和和儀器借借用登記記簿、寄寄存和代代管材料料登記簿簿等。出于管理理的需要要，對監(jiān)監(jiān)控材料料的出入

31、入庫，除除登記材料采采購入庫庫登記簿簿和材料領領用出庫庫登記簿簿外，有必要要另行設設立賬簿簿分類登登記，該該賬簿具具有備查查和統(tǒng)計計作用。5、監(jiān)控控材料入入庫登記記簿（簿簿五）6、監(jiān)控控材料領領用登記記簿（簿簿六）簿一：材料采購購入庫登登記簿日期送貨單號號名稱及規(guī)規(guī)格單位數(shù)量金額供應商收料人備注說明：11、按材材料入庫庫時間順順序登記記。2、可根根據(jù)材料料存放地地點，分分別設主倉庫庫、裝修修（瓷片片、地磚磚）倉庫庫和室外外材料登登記簿登登記。3、登記記日期為為實際收收料時間間，材料料名稱必必須按送送貨單詳詳細登記記，材料料抽查結結果、使使用棟號號、顏色色等在備備注欄注注明。4、不包包括固定定資

32、產和和周轉材材料。簿二：材料領用用出庫登登記簿日期領料單號號材料名稱稱單位領用數(shù)量量使用棟號號或部位位領用人簽簽名備注工班工班簿三：周轉材料料收發(fā)存存登記簿簿材料名稱稱：_ 單位：_日期單號摘要本月收入入本月發(fā)出出本月結存存現(xiàn)場庫存存差異備注購入轉入轉出領用說明：11、按材材料名稱稱分頁登登記。 22、“摘要”欄填寫寫：材料料購入的的填寫供供應商名名稱；材材料轉入入和轉出出的填寫寫對方倉倉庫名稱稱；材料料領用的的填寫工工班名稱稱和使用用部位。 33、周轉轉材料歸歸還，可可在領用用欄用負負數(shù)表示示。4、月末末匯總按按各材料料結存數(shù)數(shù)量，盤盤點現(xiàn)場場庫存量量，算出出差異并并查找原原因，在在備注欄欄

33、說明及及作相應應處理。簿四：監(jiān)控材料料入庫登登記簿監(jiān)控材料料名稱：_ 單位位：_計劃日期期計劃量日期名稱規(guī)格格入庫數(shù)量量累計數(shù)量量計劃余量量送貨單號號備注說明：11、按棟棟號設立立登記簿簿，按監(jiān)監(jiān)控材料料名稱分分頁登記記。2、計劃劃量按預預算部提提供的監(jiān)控材料計劃劃表填列。3、月末末，據(jù)此此編制監(jiān)控材材料計劃劃情況統(tǒng)統(tǒng)計表上報財財務部。簿五：監(jiān)控材料料領用登記記簿監(jiān)控材料料名稱：_ 單位位：_計劃量日期領料單號號領用數(shù)量量領用累計計數(shù)量計劃結余余量領用簽名名備注工班工班說明：11、按棟棟號設立立登記簿簿，按監(jiān)監(jiān)控材料料名稱分分頁登記記。2、倉管管人員嚴嚴格按要要求辦理理監(jiān)控材材料的發(fā)發(fā)放，并并

34、做好登登記。超超計劃的的材料暫暫停發(fā)放放。 （二）所有材材料物質質必須設設立存銷銷卡，記記錄材料料收發(fā)情情況。卡卡上應注注明日期期、供應應商或工工班名稱稱、材料料名稱、材料編編碼、規(guī)規(guī)格型號號、單位位，以免免張冠李李戴。（三）樹樹立安全全防范意意識，做做好防火火防盜工工作1、倉庫庫內禁止止吸煙、不得私私自亂接接電源線線和插頭頭。2、各倉倉庫應安安裝防盜盜網、防防盜門、防盜警警鈴，配配備滅火火器（注注意有效效期）。3、存放放在室外外的材料料要加強強巡查，加倍防防范。4、經常常檢查防防火防盜盜安全設設施的使使用情況況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時采取取相應措措施，消消除隱患患，并上上報上級級主管部部門，確確保

35、倉庫庫安全。（四）倉倉庫是公公司物資資重地，禁止閑閑雜人員員進入。白天可可用半截截小鐵門門攔擋作作為止步步禁區(qū)，嚴禁擅擅自攜帶帶閑雜人人員進入入倉庫，或在倉倉庫會客客、閑談談、逗留留。（五）施施工班組組借用的的固定資資產、機機械工具具、用具具，在分分項工程程結束后后，必須須督促施施工班組組清理干干凈收回回倉庫。期間的的流失、損壞和和發(fā)生的的維修費費用，由由機電部部或相關關部門確確認后，凡屬責責任賠償償?shù)囊凹皶r上報報主管部部門。（六）做做好“四勤”（勤擦擦、勤掃掃、勤查查、勤整整理）工工作，保保持倉庫庫整潔有有序。第五章 固定資資產的管管理 一、固固定資產產的購置置（一）固固定資產產定義：使用

36、期期限超過過一年的的房屋及及建筑物物、機器器、機械械、運輸輸工具以以及其他他與生產產經營有有關的設設備、器器具、工工具等。不屬于于生產經經營主要要設備的的物品，單位價價值在貳貳仟元以以上，使使用期限限超過兩兩年的，也應當當作固定定資產。固定資產產驗收入入庫 1、固定資資產入庫庫必須有有經審批批的采采購計劃劃表或或采購購訂單和資資產購置置申請表表。2、固定定資產單單位價值值超過伍伍萬元，需集團團張生審審批后方方可采購購入庫。3、固定定資產必必須由機機電部人人或相關關技術人人員共同同驗收，需安裝裝的大型型機械設設備應安安裝運行行后，由由相關技技術人員員確認運運行正常常后辦理理簽收入入庫。（三）固固

37、定資產產的分類類：類別編碼碼資產類別別資產名稱稱01房屋及建建筑物房屋、廠廠房02生產設備備及機器器設備包括：塔塔吊、標標準節(jié)、攪拌機機、砂漿漿機、切切斷機、彎曲機機、電焊焊機、壓壓縮機、升降機機、裝載載機、泵泵類、鉆鉆類、儀儀器等03運輸設備備包括：客客車、貨貨車、翻翻斗車、面包車車、轎車車等04電子設備備包括：門門禁系統(tǒng)統(tǒng)、監(jiān)控控系統(tǒng)、安防系系統(tǒng)等05辦公設備備包括：打打印機、傳真機機、復印印件、攝攝像機、電視機機等06計算機設設備包括：電電腦主機機、顯示示器、手手提電腦腦等07空調設備備空調機、空調柜柜、中央央空調設設備08其他設備備二、固定定資產的的日常管管理 （一）固固定資產產的使用

38、用和維修修由機電電部門（或使用用部門）統(tǒng)一管管理，倉倉庫負責責對固定定資產的的出入、去向進進行登記記管理。（二）新新購入的的固定資資產，由由倉管人人員向財財務部索索取資產產編碼，并提供供給機電電部。各各類資產產的編碼碼必須是是連續(xù)且且唯一的的。機電電部負責責對新購購入的資資產進行行燒焊編編號，或或上編號號牌、貼貼標簽。（三）倉倉管人員員負責建建立固定定資產臺臺帳和卡卡片，卡卡片上必必須注明明資產的的編碼、名稱、購置時時間、單單位價值值。（四）固固定資產產轉倉，由轉出出倉庫在在固定資資產卡片片上做轉轉倉記錄錄，連同同資產轉轉到對方方倉庫，以便倉倉庫核對對盤點。未編號號的固定定資產不不得轉倉倉。月

39、末末，各倉倉庫根據(jù)據(jù)臺帳和和資產調調撥情況況，編制制固定定資產收收發(fā)存明明細表（見附表表二），做為盤盤點依據(jù)據(jù)。（五）跨跨地區(qū)、跨公司司的固定定資產調調動，月月末必須須編制地區(qū)固固定資產產調撥明明細表相互核核對。（見附表表三）（六）月月末，根根據(jù)固固定資產產收發(fā)存存明細表表結存存數(shù)量進進行盤點點，核對對實物，發(fā)現(xiàn)盤盤盈、盤盤虧的，及時查查找原因因。如因因個人管管理不善善，造成成資產毀毀損、被被盜的，按照公公司相關關規(guī)定處處理。（七）財財務部根根據(jù)固定定資產月月末盤點點表和跨跨地區(qū)的的資產調調撥情況況，匯總總編制本本地區(qū)的的固定資資產盤點點匯總表表（詳詳見附表表四）并并提供至至總部，總部財財務人

40、員員負責將將各地區(qū)區(qū)的固固定資產產盤點匯匯總表進行合合并整理理。附表二： 固定定資產收收發(fā)存明明細表倉庫_ _年_月月_日序號資產編號號資產名稱稱單位金額調撥報廢本月結存存變動日期期單據(jù)號上月結存存本月新購購轉入轉出12合計：資產統(tǒng)計計： 名稱 數(shù)量量 名稱 數(shù)量 名名稱 數(shù)量塔吊 攪拌拌機 砂漿漿機 客客車 復印印機 項目經理理： 倉庫主主管： 復復核： 制表人人：填表說明明：1、本表按按資產編編碼逐行行填列，同一資資產名稱稱不同資資產編碼碼不能填填列在同同一行。 2、資資產名稱稱按上月月結存資資產和本本月新購購入資產產分別列列示。 3、資資產調撥撥不需填填數(shù)量，只填調調撥對方方倉庫名名稱。

41、 4、表表末，統(tǒng)計各種種資產總總數(shù)量。附表三：_地區(qū)區(qū)固定資資產調撥撥明細表表_年_月月_日序號資產編號號資產名稱稱開始使用用日期資產原值值累計折舊舊凈值每月折舊舊調入地區(qū)區(qū)調出倉庫庫調動日期期歸還日期期備注123456合計 復復核： 制制表：填表說明明：本表表僅對跨跨地區(qū)/跨公司司之間的的資產調調動進行行統(tǒng)計,不包括括公司內內部的資資產調動動附表四_地區(qū)固固定資產產盤點匯匯總表_年_月月_日資產類別別編碼資產類別別名稱資產名稱稱帳上數(shù)量量盤點數(shù)量量調出調入盤盈/盤盤虧備注倉庫1倉庫2合計02011攪拌機攪拌機02088卷揚機卷揚機(2T)卷揚機(111.5TT)02099砂漿機砂漿機0210

42、0泵類車載泵輸送泵02111裝載機裝載機合計 復核： 制表：填表說明明：1、資產名名稱按各各地區(qū)實實際填列列，但必必須與NNC系統(tǒng)統(tǒng)的資產產名稱一一致。 2、調調入和調調出指跨跨地區(qū)、跨公司司的調動動，只填填對方公公司名稱稱，不需需填列數(shù)數(shù)量。三、固定定資產報報廢（一）資資產報廢廢必須由由機電部部或使用用部門申申請，填填寫設設備報廢廢申請表表，根根據(jù)審批批流程，呈相關關審批人人員審批批同意后后，方可可辦理報報廢。單單位價值值超過伍伍萬元的的資產報報廢，需需集團張張生審批批。（二）已已報廢資資產的變變賣和定定價，由由采購部部、項目目部或機機電部負負責處理理，倉管管人員只只負責監(jiān)監(jiān)督和證證明變賣賣

43、的資產產數(shù)量、辦理離離場手續(xù)續(xù)。（三）未未到達使使用年限限，無法法修復或或修理費費過高需需提前報報廢的資資產，倉倉庫應及及時通知知財務部部、采購購部和相相關部門門，查明明原因，再按規(guī)規(guī)定的流流程辦理理報廢手手續(xù)。第六章 材料物物資的盤盤點盤點工作作方法和和要求 （一）各倉庫庫必須采采用實物物盤存法法進行盤盤點。可可采用抽抽查和全全部盤點點，定期期和不定定期盤點點的方法法。 （二）各工地地必須做做到每月月盤點。要求室室外材料料及當天天發(fā)生收收發(fā)的材材料必須須每天清清點；貴貴重材料料和固定定資產月月中清點點；月末末所有材材料必須須全部盤盤點。 （三）倉庫主主管負責責組織安排排各倉管管人員進進行盤點

44、點，核對對實物，發(fā)現(xiàn)問問題及時時查找原原因并改改過。 （四）月末盤盤點需填填寫庫庫存材料料盤點表表（見見附表五），對盤盤點結果果進行一一一記錄錄，相關關盤點人人員、監(jiān)監(jiān)盤人員員、倉庫庫負責人人需簽名名確認。必要時時，可請請項目部部派人員員參與倉倉庫盤點點或監(jiān)盤盤工作。積壓材料料的管理理 （一）倉管人人員在盤盤點的時時候，應應同時做做好積壓壓材料的的登記工工作。（二）積積壓材料料包括因因設計變變更不需需用、被被淘汰不不能用的的、以及及可用但但存放時時間超過過三個月月的材料料。（三）各各倉庫應應每季度度對積壓壓材料進進行整理理和統(tǒng)計計，填寫寫積壓壓材料統(tǒng)統(tǒng)計表（見表表4），登記記積壓材材料的數(shù)數(shù)量

45、、入入庫時間間和積壓壓原因，報生產產部門和和相關主主管部門門解決處處理。（四）根根據(jù)倉庫庫實際情情況，對對不需要要、不能能用的積積壓材料料另行存存放管理理。表4：積壓材料料統(tǒng)計表表 倉庫庫：_ 統(tǒng)計計日期：材料編碼碼材料名稱稱單位數(shù)量積壓原因因入庫時間間備注附表五：_倉庫_年_月月庫存材料料盤點表表截止日期期：序號存貨編碼碼存貨名稱稱單位賬面結存存盤點數(shù)量量差異備注123456 項目經經理： 倉倉庫主管管： 監(jiān)盤盤人： 盤盤點人： 第七章 倉庫記記賬工作作一、材料料的分類類（一）倉倉庫記賬賬人員必必須熟悉悉倉庫材材料的分分類。（二）設設置原則則2-22-2-3，前前三級為為存貨分分類，用用二位

46、數(shù)數(shù)字表示示；第四四級為存存貨編碼碼，用三三位數(shù)字字表示.（三）天天力建筑筑材料由由1-113共113大類類；恒量量機電工工程材料料由31-33共共3大類類。存貨分類類編碼存貨分類類名稱存貨分類類編碼存貨分類類名稱01主材05電工材料料01011鋼筋06機械配件件01022水泥07其他材料料01033商品砼08園林綠化化01044耐火磚、泥09鋁合金材材料01055灰砂磚類類10木門材料料01066石粉類11周轉材料料01077灰油類12低值易耗耗品01088加氣砌塊塊類13櫥柜材料料02主要材料料-其他他31機電材料料03裝修材料料32弱電材料料04水工材料料33通用材料料二、材料料編碼和和

47、常用信信息的增增加所有的資資料信息息均由財財務部負負責統(tǒng)一一增加 （一）材料編編碼的增增加1、全國國各地區(qū)區(qū)新增材材料編碼碼由廣州州財務部部統(tǒng)一負負責。2、各地地區(qū)需增增加材料料編碼時時，應先先檢查存存貨檔案案內是否否有相同同或類似似的材料料名稱，確定無無相同或或類似的的材料名名稱后，編制新增材材料編碼碼明細表表（附表六六），定期提供供給廣州州財務部部。3、廣州州財務負負責將各各地區(qū)需需增加的的材料編編碼進行行歸集和和整理后后，導入入NC系系統(tǒng)存貨貨檔案中中，并分分配到各各地區(qū)各各公司。4、各公公司財務務人員負負責將已已分配到到本公司司的材料料編碼再再分配到到本公司司各庫存存組織。附表六：新增

48、材料料編碼明明細表分類編碼碼分類名稱稱材料編碼碼材料名稱稱單位單位代碼碼庫存組織織（倉庫庫）所屬帳套套說明：11、定期期提供至至廣州總總部，材材料編碼碼每星期期增加一一次。 22、單位位代碼是是NC系系統(tǒng)固定定設置，由總部部負責填填列。（二）增增加供應應商名稱稱1、必須須提供有有加蓋供供應商公公章的營營業(yè)執(zhí)照照或稅務務登記證證。2、加蓋蓋公章的的營業(yè)執(zhí)執(zhí)照和稅稅務登記記證，由由倉庫或或采購部部向供應應商索取取并提供供給財務務部。（三）記記賬前需需增加的的資料信信息還包包括庫存存組織、部門、倉庫、項目的的增加；生產廠廠家、品品牌的增增加。記記賬員負負責將需需增加的的資料信信息整理理，連同同材料編

49、編碼一起起提供至至財務部部。三、制單單的方法法和注意意事項（一）檢檢查原始始單據(jù)。記記賬員在在收到送送貨單、領料單單、調撥撥單等單單據(jù)后，應檢查查單據(jù)簽簽名是否否齊全，簽收是是否正確確，內容容是否清清晰。（二）制制單。記記賬員對對原始單單據(jù)檢查查無誤后后，在NNC系統(tǒng)統(tǒng)內錄入入采購入入庫單、材料出出庫單、其他入入庫單、其他出出庫單。1、步驟驟和方法法。入庫庫：供應應鏈模塊塊庫存管管理入庫業(yè)務務/采購入入庫/其其他入庫庫，出庫：供供應鏈模模塊庫存管管理出庫業(yè)業(yè)務/材料出出庫/其其他出庫庫點擊“增增加”進入相應應單據(jù)的的編輯畫畫面。2、編輯輯界面藍藍色部分分是必填填項目，不填則則無法保保存單據(jù)據(jù)。

50、3、采購購入庫單單上材料料的單價價按合同同或報價價單錄入入。注意意表頭和和表體供供應商的的名稱必必須一致致，庫存存組織、倉庫、部門必必須一致致。4、材料料出庫單單的單價價不需要要錄入，由系統(tǒng)統(tǒng)自動計計算。5、其他他出入庫庫單據(jù)（材料轉轉倉）則則按照材材料結存存單價錄錄入。（三）打打印單據(jù)據(jù)和交單單。 1、采用套套打紙打打印，套套打紙一一式三聯(lián)聯(lián)，每份份套打紙紙右上角角均有固固定的編編號。2、采購購入庫單單：記賬員員、倉庫庫主管、項目經經理簽名名確認。白色聯(lián)聯(lián)倉庫留留存?zhèn)洳椴椋t色色聯(lián)交供供應商辦辦理結算算用，黃黃色聯(lián)連連同送貨貨單交財財務做入入庫會計計憑證。3、材料料轉倉單單：記賬員員、倉庫庫

51、主管、項目經經理簽名名確認。其他入入庫單據(jù)據(jù)黃色聯(lián)聯(lián)和其他他出庫單單據(jù)紅色色聯(lián)同時時交財務務做材料料轉倉會會計憑證證，其余余聯(lián)次倉倉庫留存存。 （四）采購入入庫單保保存后，NC系系統(tǒng)會自自動帶出出該單據(jù)據(jù)的單據(jù)據(jù)號碼，需特別別注意，每個單單據(jù)號碼碼必須只只對應一一張收料料單。第八章 倉管人人員崗位位職責一、倉庫庫主管崗崗位職責責（一）在在公司財財務部經經理、倉倉儲部主主管的領領導下，全面負負責倉庫庫材料“收、發(fā)發(fā)、保管管”等的管管理工作作，對公公司財務務部經理理、倉儲儲部主管管負責。（二）堅堅決貫徹徹執(zhí)行公公司頒發(fā)發(fā)的關于于倉庫管管理的各各項指定定和規(guī)定定，監(jiān)督督、檢查查、落實實部屬員員工的執(zhí)

52、執(zhí)行情況況。（三）把把倉庫安安全工作作作為大大事來抓抓，經常常檢查防防盜、防防火安全全措施的的落實情情況，確確保公司司財物安安全無損損。（四）嚴嚴格按照照公司的的規(guī)定和和要求，對材料料入庫的的各程序序進行審審核，認認真做好好材料物物質的入入庫工作作，確保保各項工工程順利利進展。（五）對對超計劃劃或超出出總量范范圍的材材料堅決決拒收，并及時時上報公公司財務務部、采采購部或或相關部部門。（六）監(jiān)監(jiān)督和檢檢查材料料的收發(fā)發(fā)流程和和登記情情況，復復核記賬賬員所做做的出入入庫單據(jù)據(jù)；（七）定定期整理理倉庫材材料物資資，保持持倉庫整整潔、有有序，材材料分類類擺放整整齊。代代管和暫暫存材料料設專門門貨架擺擺

53、放。（八）經經常組織織安排倉倉管人員員對各類類材料進進行盤點點，確保保帳、卡卡、物相相符，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時查查找原因因并糾正正。月末末必須對對所有材材料進行行盤點。定期清清理積壓壓材料上上報公司司。（九）盤盤虧和報報廢的材材料物資資需上報報公司領領導批準準，才可可作處理理。（十）設設立倉庫庫備查簿簿，做好好機械設設備、工工具、周周轉材料料的領用用登記和和歸還工工作。（十一）督促機機電部門門對固定定資產進進行燒焊焊編號，做好固固定資產產的管理理工作。（十二）監(jiān)督處處理廢舊舊品的清清點、過過磅過程程。（十三）掌握倉倉庫最新新動向的的各種情情況，及及時向倉倉儲部主主管和公公司匯報報。（十四）完成公公

54、司財務務部經理理、倉儲儲部主管管交辦的的其他工工作。二、記賬賬員崗位位職責（一）嚴嚴格遵照照執(zhí)行公公司頒發(fā)發(fā)的關于于倉庫管管理的各各項制度度和規(guī)定定，負責責倉庫記記賬工作作、內部部報表的填填制、資資料的整整理和歸歸集工作作，對公公司財務務倉儲部部主管、倉庫主主管負責責。（二）熟熟練掌握握電腦和和NC系系統(tǒng)的操操作。熟熟悉材料料，正確確區(qū)分材材料類別別。（三）審審核原始始單據(jù)，按時完完成記賬賬工作。當天發(fā)發(fā)生的所所有單據(jù)據(jù)原則上上當天入入賬，夜夜間收發(fā)發(fā)的材料料第二天天入賬，不得無無故拖延延，特殊殊原因最最長不得得超過三三天。（四）所所有原始始單據(jù)不不得作任任何人為為改動，確保數(shù)數(shù)據(jù)資料料的準確

55、確。（五）登登記供應應商每次次收取材材料入庫庫單的編編號。（六）供供應商若若遺失倉倉庫所開開具的材材料入庫庫單，需需報告財財務部，經核實實、批準準后方可可復印所所遺失的的收料單單。（七）按按財務部部規(guī)定的的交單時時間，準準時上交交材料出出入庫單單據(jù)及相相關報表表。（八）日日常記賬賬完畢，應及時時核對帳帳實是否否相符。月末按按照盤點點的要求求，打印印盤點表表，核對對帳、卡卡、物，發(fā)現(xiàn)差差異需查查明原因因。盤點點表按財財務部規(guī)規(guī)定的格格式，簽簽字齊全全，妥善善保管，便于查查詢。（九）月月末整理理所有原原始單據(jù)據(jù)，包括括材料入入庫單存存根聯(lián)、出庫單單記賬聯(lián)聯(lián)及月報報表等，全部按按月裝訂訂入冊妥妥善保

56、管管。（十一）未經財財務部同同意，倉倉庫所有有資料不不得外傳傳。（十二）完成公公司財務務倉儲部部主管交交辦的其其他工作作。三、倉管管員崗位位職責（一）在在倉庫主主管的帶帶領下，主要負負責各種種材料的的收、發(fā)發(fā)和保管管工作，對倉儲儲部主管管、倉庫庫主管負負責。（二）按按照財務務部的要要求，設設置倉庫庫分類賬賬簿、材材料存銷銷卡，并并按照記記賬員提提供的材材料編碼碼在存銷銷卡上注注明。（三）做做好材料料收發(fā)登登記工作作和存銷銷卡增減減記錄。每日核核對當天天收發(fā)材材料的庫庫存與存存銷卡登登記是否否相符。（四）按按質、按按量、按按計劃和和規(guī)定的的流程收收料，按按計劃或或總量限限額發(fā)料料，對不不符合規(guī)規(guī)

57、定、手手續(xù)不完完備的材材料，倉倉管員可可拒收拒拒發(fā)。（五）配配合工地地文明生生產，整整理倉庫庫的材料料物資，做到倉倉庫內整整潔、有有序，室室內外材材料堆放放整齊。做好空空紙箱、水泥袋袋的回收收統(tǒng)計工工作、（六）每每天整理理送貨單單和領料料單，交交記賬員員入賬，不可遺遺失或遺遺漏。（七）提提供警惕惕，杜絕絕隱患，加強夜夜間安全全管理工工作，確確保公司司財物安安全無損損。（八）配配合倉庫庫主管和和記賬員員的工作作。聽從從倉庫主主管的安安排，協(xié)協(xié)助做好好盤點工工作。（九）完完成倉庫庫主管安安排的其其他倉庫庫工作。倉管人員員行為守守則一、自覺覺遵守國國家法律律法規(guī)和和公司的的各項規(guī)規(guī)章制度度，嚴格格按

58、本制制度和規(guī)規(guī)定做好好材料的的收、發(fā)發(fā)、管理理等工作作。如由由違規(guī)、失職行行為，將將視情節(jié)節(jié)輕重給給予罰款款或扣工工資、獎獎金等處處罰或按按規(guī)定處處理，如如涉案金金額貳仟仟元以上上、或二二次以上上重犯的的給予開開除。二、樹立立良好的的職業(yè)道道德品質質和強烈烈的責任任感，忠忠于職守守、廉潔潔奉公、堅持原原則、嚴嚴格把關關、團結結協(xié)作，保證倉倉庫工作作安全、高效、有序地地進行。三、聽從從領導指指示，服服從工作作安排和和調動，按時完完成本職職工作。四、不得得與材料料供應商商由任何何的業(yè)務務聯(lián)系或或替別人人代購貨貨物，材材料不到到位、質質量問題題、貨不不對板等等一律通通知采購購部處理理，否則則視為違違

59、規(guī)行為為。五、嚴格格按規(guī)定定和要求求做好材材料物資資的收、發(fā)、保保管工作作。如發(fā)發(fā)現(xiàn)倉管管人員沒沒有認真真驗收，而是按按單簽收收，一經經發(fā)現(xiàn)扣扣發(fā)獎金金，造成成公司損損失的照照價賠償償，如公公司損失失金額在在貳仟元元以上的的給予開開除。六、嚴禁禁收受別別人的好好處費（包括禮禮品、宴宴請等），嚴禁禁盜賣和和損壞公公司材物物等損害害公司利利益的行行為，違違者不論論數(shù)量、金額大大小一律律開除。七、倉管管人員不不得代管管一切押押金和罰罰款，包包括工卡卡、服裝裝、廢品品押金等等；不得得參與賣賣廢舊品品，只能能監(jiān)督過過磅。違違者或監(jiān)監(jiān)督不力力，給予予罰款或或扣發(fā)獎獎金、工工資處理理。八、倉管管人員不不得相

60、互互代打考考勤卡。違者雙雙方均予予開除。九、做好好倉庫資資料及材材料價格格保密工工作，嚴嚴禁私自自將公司司的材料料價格和和相關資資料泄露露給競爭爭對手或或無關人人員。違違者給予予罰款或或扣發(fā)獎獎金、工工資，情情節(jié)嚴重重或造成成公司損損失（不不論金額額大小）的給予予開除。十、任何何倉管人人員不得得使用公公司資源源從事與與工作無無關的活活動，不不得將公公司NCC系統(tǒng)的的IP地地址對外外散布，違者一一律開除除。十一、實實行員工工薪酬保保密制度度。倉管管人員之之間不得得相互攀攀比、討討論工資資、獎金金，違者者扣發(fā)當當月獎金金和工資資，如屬屬再犯或或情節(jié)嚴嚴重的立立即開除除。十二、倉倉庫內除除倉管人人員