1、age PAGE 3Company Confidential - For internal use only HYPERLINK 大量管理資料下載d jgORACLE財務管理系統培訓手冊總帳模塊（GL）文檔作者者:創建日期期:確認日期期:控制編碼碼:當前版本本:1.0文檔控制制TOC o 1-5文檔控制制 PAGEREF _Toc508635968 h iiUNITT1 總帳帳模塊概概述 PAGEREF _Toc508635969 h 1單元培訓訓目標 PAGEREF _Toc508635970 h 11LESSSON 1 總帳模模塊介紹紹 PAGEREF _Toc508635971 h 2L

2、ESSSON 2 總帳模模塊和其其他模塊塊的關系系 PAGEREF _Toc508635972 h 3LESSSON 3 總帳模模塊的一一個會計計業務周周期 PAGEREF _Toc508635973 h 4UNITT2 基本概念 PAGEREF _Toc508635974 h 6單元培訓訓目標 PAGEREF _Toc508635975 h 66LESSSON 1 彈性域域（Fllexffielld）和和值集（Vallue Sett） PAGEREF _Toc508635976 h 7LESSSON 2 科目結結構和帳帳簿 PAGEREF _Toc508635977 h 9LESSSON 3

3、 菜單、職責和和預制文文件 PAGEREF _Toc508635978 h 122LESSSON 4 關于工工具欄、功能鍵鍵和文件件夾的使使用 PAGEREF _Toc508635979 h 155UNITT3 總帳帳業務處處理流程程 PAGEREF _Toc508635980 h 17單元培訓訓目標 PAGEREF _Toc508635981 h 117LESSSON 1 業務背背景和數數據錄入入操作步步驟 PAGEREF _Toc508635982 h 188LESSSON 2 余額查查詢和報報表提交交 PAGEREF _Toc508635983 h 24UNITT4 憑證證錄入管管理 P

4、AGEREF _Toc508635984 h 299單元培訓訓目標 PAGEREF _Toc508635985 h 229LESSSON 1 憑證來來源和分分類，總總帳會計計期間 PAGEREF _Toc508635986 h 330LESSSON 2 憑證修修改和調調整 PAGEREF _Toc508635987 h 322LESSSON 3 反沖憑憑證 PAGEREF _Toc508635988 h 344LESSSON 4 利用經經常性和和成批分分配憑證證的產生生憑證 PAGEREF _Toc508635989 h 335LESSSON 5 通過總總帳接口口引入外外部或子子模塊憑憑證 P

5、AGEREF _Toc508635990 h 444UNITT5 憑證復復核和登登帳 PAGEREF _Toc508635991 h 466單元培訓訓目標 PAGEREF _Toc508635992 h 446LESSSON 1 總帳模模塊中兩兩種憑證證復核方方式 PAGEREF _Toc508635993 h 477LESSSON 2 憑證登登帳 PAGEREF _Toc508635994 h 500UNITT6 帳戶戶余額查查詢和維維護 PAGEREF _Toc508635995 h 522單元培訓訓目標 PAGEREF _Toc508635996 h 552LESSSON 1 公司間間和

6、懸帳帳帳戶的的概念和和使用 PAGEREF _Toc508635997 h 553LESSSON 2 匯總模模板 PAGEREF _Toc508635998 h 555LESSSON 3 帳戶余余額查詢詢和追索索 PAGEREF _Toc508635999 h 57LESSSON 4帳戶成成批維護護 PAGEREF _Toc508636000 h 59UNITT7 多公公司的帳帳務核算算 PAGEREF _Toc508636001 h 61單元培訓訓目標 PAGEREF _Toc508636002 h 661LESSSON 1 公司間間交易（CENNTRAA） PAGEREF _Toc5086

7、36003 h 62LESSSON 2 數據映映射和帳帳簿合并并 PAGEREF _Toc508636004 h 67LESSSON 3 系統設設置考慮慮 PAGEREF _Toc508636005 h 73UNITT8 總帳報表 PAGEREF _Toc508636006 h 79單元培訓訓目標 PAGEREF _Toc508636007 h 779LESSSON 1 Oraaclee FSSG PAGEREF _Toc508636008 h 80LESSSON 2 目錄集集和行順順序 PAGEREF _Toc508636009 h 888LESSSON 3 報表輸輸出 PAGEREF _T

8、oc508636010 h 922UNITT9總帳預預算管理理 PAGEREF _Toc508636011 h 94單元培訓訓目標 PAGEREF _Toc508636012 h 994LESSSON 1 Oraaclee 預算算和預算算控制 PAGEREF _Toc508636013 h 995LESSSON 2 定義、輸入預預算和使使用預算算 PAGEREF _Toc508636014 h 96UNITT10 總總帳中的的外幣業業務 PAGEREF _Toc508636015 h 1004單元培訓訓目標 PAGEREF _Toc508636016 h 1104LESSSON 1 Oraac

9、lee 總帳帳外幣業業務 PAGEREF _Toc508636017 h 1005LESSSON 2 定義匯匯率，余余額重估估 PAGEREF _Toc508636018 h 1077LESSSON 3 幣種轉轉換和外外幣報表表 PAGEREF _Toc508636019 h 1111總結 PAGEREF _Toc508636020 h 1115page 96UNITT1 總帳帳模塊概概述單元培訓訓目標了解Orraclle總帳帳模塊的的主要功功能和特特征了解Orraclle總帳帳模塊和和其他模模塊的關關系了解Orraclle總帳帳模塊的的一個會會計業務務周期LESSSON 1 總帳模模塊介紹紹

10、Oraccle總總帳模塊塊(Oraccle Genneraal LLedgger)是整個個Oraaclee應用系系統的核核心模塊塊，是系系統內所所有財務務往來的的匯集地地，其他他子模塊塊內的財財務和現現金活動動都將最最終反映映到總帳帳模塊中中。一個個公司中中任何涉涉及財務務的業務務通常被被輸入到到Oraaclee的子模模塊中，例如：對客戶戶的銷售售發票和和收款輸輸入到應應收模塊塊（Orraclle RReceeivaablees）中中，向供供應商的的采購發發票和付付款記錄錄在應付付模塊（Oraaclee Paayabbless）中，之后，子模塊塊中的財財務信息息（會計計分錄）都將通通過標準準轉

11、換程程序轉帳帳到總帳帳模塊中中。對于于未輸入入至任何何子模塊塊中的業業務，如如收入、成本的的結轉，可以采采用輸入入輸入日日記帳（Entter Jouurnaals）方式直直接錄入入到總帳帳中。并非所有有的公司司都要使使用全部部的財務務或其他他模塊，一個公公司可以以選擇使使用或不不使用某某個特定定的模塊塊，例如如選擇不不使用固固定資產產模塊（Oraaclee Asssetts），而是將將固定資資產增加加、折舊舊、報廢廢等會計計信息直直接輸入入到總帳帳中。相相反的，如果使使用固定定資產模模塊，那那么所有有與資產產變動有有關的會會計信息息都將通通過資產產模塊自自動傳送送至總帳帳模塊。有一點點需要注注

12、意，使使用Orraclle 總總帳模塊塊和Orraclle 其其他子模模塊必須須建立在在這樣的的原則上上：任何何業務或或財務往往來只能能錄入一一次，不不論是在在子模塊塊還是在在總帳模模塊中，因此，任何業業務錯誤誤的修改改和更正正都必須須從源頭頭開始，如果使使用子模模塊錄入入業務，必須在在子模塊塊中修改改或更正正，而不不能在總總帳中輸輸入更正正日記帳帳。Oraccle 總帳模模塊的主主要功能能可以概概括如下下：會計和財財務信息息的記錄錄和集取取完成財務務監測和和控制進行財務務信息的的分析和和報告使用Orraclle 總總帳模塊塊，可以以使一個個企業建建立統一一集成的的總帳和和分類帳帳，利用用靈活

13、的的方式快快速準確確地產生生各種日日記帳，利用總總帳的日日記帳審審核機制制加強業業務控制制和減少少差錯。利用OOraccle 總帳模模塊，企企業還可可以獲得得很多功功能和特特性，如如強大的的外幣處處理，有有效的預預算管理理和控制制，靈活活的公司司間帳務務處理和和帳務合合并，靈靈活的報報表定義義和使用用等。此此外，利利用總帳帳和其他他系統的的集成如如ADII和OLLAP，可以靈靈活快速速的為企企業管理理和決策策人員提提供財務務信息。LESSSON22 總帳帳模塊和和其他模模塊的關關系Oraccle 總帳模模塊和其其他模塊塊的關系系是一中中總帳和和分類帳帳的關系系，總帳帳記錄并并保存財財務業務務的

14、會計計余額信信息，子子模塊記記錄并保保存財務務業務的的明細信信息，他他們的關關系圖如如下：以應付（Oraaclee Paayabbless）模塊塊和總帳帳模塊關關系為例例：公司可以以利用應應付模塊塊記錄保保存和供供應商往往來的明明細業務務，當在在應付模模塊中接接收并錄錄入一張張供應商商發票時時，應付付模塊除除了記錄錄這張發發票對應應的供應應商、發發票日期期、金額額、編號號和說明明信息外外，通過過標準的的轉帳程程序，應應付模塊塊將在總總帳中產產生以下下的會計計分錄：借：成本本/費用用貸：應付付款同樣地，錄入一一筆付款款時，應應付模塊塊除了記記錄此付付款地日日期、銀銀行帳戶戶、付款款供應商商、核銷

15、銷地發票票等信息息外，還還將在總總帳中產產生付款款業務地地會計信信息：借：應付付款貸：現金金/銀行行LESSSON33 總總帳模塊塊的一個個會計業業務周期期Oraccle 總帳模模塊的一一個會計計業務周周期如下下圖：打開總帳帳會計期期錄入手工工憑證，包括： 手工工標準憑憑證外幣憑憑證統計憑憑證從子模塊塊引入憑憑證，如如：應收收、應付付、庫存存等模塊塊利用定義義好的經經常性憑憑證模板板生成憑憑證經常性憑憑證模板板包括： 框架架憑證模模板有固定定帳戶無無金額（生成須須手工填填寫）標準憑憑證模板板固定帳帳戶和固固定金額額公式憑憑證模板板有固定定帳戶，金額由由特定計計算公式式獲得利用成批批分配憑憑證模

16、板板生成憑憑證，如如將當月月折舊費費用按部部門分攤攤憑證復核核：可以以利用聯聯機錄入入或查詢詢界面進進行復核核，也可可以運行行報表程程序將憑憑證打印印出來后后復核手工或自自動過帳帳（后臺臺登帳）檢查是否否存在登登帳后的的憑證錯錯誤，如如果有，進行憑憑證反沖沖調整進行（如如果有外外幣業務務）外幣幣重估和和匯兌損損益的處處理進行外幣幣轉換，為合并并報表做做準備11帳帳簿合并并（如果果存在多多帳簿）12編編制財務務報表并并復核和和分析13關關閉當前前會計期期，并打打開下一一會計期期UNITT2 基 本本 概 念單元培訓訓目標理解Orraclle模塊塊中彈性性域和值值集的基基本概念念理解科目目結構（C

17、OAA）和帳帳簿的基基本概念念了解菜單單、職責責、工具具欄和文文件夾的的使用LESSSON 1 彈性域域（Fllexffielld）和和值集（Vallue Sett）彈性域（Fleexfiieldd）遍布布于整個個Oraaclee Apppliicattionn中，Orraclle 地地許多應應用性能能都歸功功于特定定的彈性性域設計計，它是是Oraaclee描述某某一事務務或實體體的一種種方法。一個彈彈性域由由多個段段組合起起來，每每個段是是彈性域域內的單單個子字字段（在在數據庫庫中，段段以單個個的表列列形式出出現），例如，我們可可以利用用四段結結構（公公司段，成本中中心段，科目段段，項目目段

18、）來來描述公公司內的的帳戶結結構，0010.1022.55503004.PP0011 代表表南京分分公司（0100）經理理辦公室室（1002）在在一個建建筑項目目（P0001）上發生生的管理理費用_辦公費費的帳戶戶。Oraccle應應用產品品中包括括兩中類類型的鍵鍵彈性域域：關鍵鍵彈性域域（Keey FFlexxfieeldss）和描描述性彈彈性域（Desscriiptiive Fleexfiieldds）。關鍵彈彈性域通通常描述述了由彈彈性域標標識的實實體的特特殊特性性，在AAppllicaatioons 中，關關鍵彈性性域包括括：總帳帳科目，庫存物物品，固固定資產產等。描描述性彈彈性域雖雖

19、然不需需要象鍵鍵彈性域域內的段段那樣要要產生有有意義的的代碼，但是它它們也描描述了實實體的其其他特性性，該實實體的描描述性特特性在您您使用的的表單的的其它部部分被標標識。描描述性彈彈性域在在Apppliccatiionss 數據據庫表中中被視為為屬性列列（atttriibutte ccoluumnss），而而關鍵彈彈性域通通常被視視為段列列（seegmeent collumnn）。彈性域中中每一個個段對應應一個值值集（VValuue ssetss），一一個值集集可以包包含許多多具體值值集值。在段中中輸入或或選擇值值時，彈彈性域會會驗證每每個段的的有效值值集（一一個值集集）。值值集通常常是預先先

20、定義的的，通過過定義“驗證段段”，系統統將會把把用戶輸輸入此段段的值與與此段值值集中的的值作比比較，如如果終端端用戶輸輸入無效效的段值值，則有有效值列列表會自自動顯示示以使用用戶可以以選擇有有效值。應用和使使用彈性性域，可可以獲得得很多優優點，滿滿足您的的以下業業務需要要：自定義應應用產品品以符合合當前業業務慣例例，例如如會計代代碼，產產品代碼碼以及其其它代碼碼。自定義應應用產品品以獲取取在其它它情況下下應用產產品無法法跟蹤的的數據。具有由一一個或多多個段組組成的“智能字字段”，每個個段均包包含一個個值和一一個含義義。依靠應用用產品來來驗證您您在智能能字段中中輸入的的值和值值組合。根據表單單數

21、據和和應用數數據來更更改智能能字段的的結構。無需編程程即可自自定義數數據字段段來符合合您的業業務需要要。查詢智能能字段以以獲得特特定信息息。下圖是一一個關鍵鍵彈性域域和說明明性彈性性域在AAppllicaatioons 窗體中中的表現現示意圖圖：其中：帳帳戶結構構是一個個關鍵性性彈性域域（Acccouuntss Fllexffiellds），它由由六個段段組成，每個段段對應一一個值集集。子目目段中11002200007（銀銀行存款款_無錫浦浦發80058）是值集集“JMCCC_SSUBAACC”中的一一個值集集值。為了說明明每筆體體現業務務對應的的支票編編號，系系統設置置了一個個說明性性彈性域

22、域，它由由一段組組成，每每次錄入入的段值值將保存存在憑證證行表中中的attrriibutte1表表列中。LESSSON22 科目目結構和和帳簿總帳模塊塊中科目目結構（Chaart of Acccounnt）是是關鍵彈彈性域（Acccounntinng FFlexxfieeld）的一個個典型應應用，它它唯一地地標記總總帳科目目并為每每個會計計科目表表提供一一個靈活活的結構構。可以以設置科科目結構構使其具具有任意意數目的的段，最最大可達達30個個。大多多數公司司至少要要用3個個段：公公司段、成本中中心段、科目段段，根據據實際情情況，可可以定義義多段結結構的科科目結構構用以描描述企業業的會計計帳戶。

23、在這套套教材中中，我們們以電信信行業為為例，它它的科目目結構由由六段組組成，如如下圖所所示：公司段：記錄省省公司和和各市分分公司成本中心心段：記記錄每個個成本部部門，經經理室、財務部部等科目段：參照國國家外資資股份制制科目的的使用設設定子目段：它是一一個從屬屬段（ddepeendeent seggmennt），依賴于于公司段段的段值值，用以以記錄各各分公司司特有的的科目值值，如銀銀行存款款等明細細科目分類段：與收入入有關的的科目在在此段上上進行分分類，如如數字收收入或模模擬收入入等項目段：記錄具具體的項項目編號號Oraccle Apppliccatiionss中的帳帳簿由一一個會計計科目表表、

24、一個個日歷和和一種職職能貨幣幣（本位位幣）組組成。共共享相同同的會計計科目表表、會計計日歷、職能貨貨幣的法法人的財財務業務務可以記記在一個個相同的的帳簿中中。下圖圖是帳簿簿設置的的界面，其中：科目結結構采用用了“JMCCC_會計科科目表”（六段段結構），會計計日歷采采用了“JMCCC總帳帳日歷”（每年年共133個會計計期，第第13個個期間為為調整期期）。此此帳簿中中涉及若若干會計計帳戶和和帳簿控控制的選選項，這這里進行行簡要的的說明。留存收益益帳戶：在您打打開會計計年度的的第一期期時，總總帳會按按照留存存收益帳帳戶對上上一年度度中的所所有收入入和費用用帳戶的的凈余額額進行過過帳。如如果在帳帳套

25、中有有多個公公司或余余額實體體，總帳帳會自動動為每個個公司或或余額實實體創建建一個留留存收益益帳戶。暫記帳戶戶： 如果您您選擇允允許暫記記過帳不不平衡日日記帳分分錄，總總帳會自自動過帳帳此帳戶戶的差額額。如果果在帳套套中有多多個公司司或余額額實體，總帳會會為每個個余額實實體創建建一個暫暫記帳戶戶。內部往來來帳戶：如果您您選擇自自動平衡衡公司間間的日記記帳，總總帳可確確保帳套套余額實實體中的的所有日日記帳分分錄保持持平衡（借項等等于貸項項）。如如果對于于特定的的余額實實體來說說，日記記帳分錄錄不平衡衡，總帳帳會自動動過帳相相應公司司間帳戶戶的差額額。如果果在帳套套中有多多個公司司或余額額實體，總

26、帳會會為每個個余額實實體創建建一個公公司間帳帳戶。保留準備備帳戶：如果您您輸入一一個不平平衡的保保留分錄錄，總帳帳會自動動過帳您您在此處處指定的的帳戶差差額。如如果在帳帳套中有有多個公公司或余余額實體體，總帳帳會為每每個余額額實體創創建一個個保留準準備帳戶戶。控制選項項：允許暫記記過帳：允許用用戶過帳帳不平衡衡的日記記帳分錄錄（借項項不等于于貸項），并通通過過帳帳暫記帳帳戶的抵抵銷額來來自動平平衡這些些日記帳帳分錄。如果啟啟用此選選項，您您必須為為帳套輸輸入一個個暫記帳帳戶。如如果不允允許暫記記過帳，您將僅僅能過帳帳經平衡衡的日記記帳分錄錄。公司間日日記帳余余額：允允許用戶戶過帳公公司間不不平

27、衡的的日記帳帳分錄（對于某某個特定定公司或或平衡實實體來說說借項不不等于貸貸項），并根據據指定的的公司間間帳戶來來自動平平衡這些些公司間間日記帳帳。如果果啟用此此選項，您必須須為此帳帳套輸入入一個公公司間帳帳戶。如如果不選選擇平衡衡公司間間的日記記帳，則則您僅能能通過余余額段（通常為為公司段段）來過過帳平衡衡的公司司間日記記帳。啟用平均均余額：允許您您使用帳帳套以進進行平均均余額處處理。一一旦啟用用平均余余額處理理，總帳帳會自動動存儲匯匯總余額額，此余余額用來來計算平平均和日日終余額額。啟用日記記帳審批批：允許許您使用用帳套中中的總帳帳日記帳帳審批功功能。如如果已啟啟用“日記帳帳審批”，并且且

28、要求對對日記帳帳分錄的的日記帳帳來源進進行審批批，則在在采取進進一步措措施之前前，必須須通過適適當的管管理層審審批此日日記帳。如果沒沒有啟用用日記帳帳審批，即使要要求對日日記帳來來源進行行審批，也不會會執行此此審批過過程。啟用日記記帳分錄錄稅：允允許您在在總帳中中人工輸輸入可征征稅日記記帳分錄錄。啟用用帳套的的此項功功能時，系統會會自動計計算相關關聯的稅稅額并生生成稅務務日記帳帳行。LESSSON33 菜菜單、職職責和預預制文件件Oraccle Apppliccatiionss 是一一個圖形形化的應應用軟件件，它的的操作界界面由工工具欄、瀏覽器器窗口、菜單和和快捷鍵鍵等組成成。其中中菜單是是多

29、個功功能的組組合，它它可以包包括子菜菜單或菜菜單項目目，每一一個菜單單項目對對應一個個或一組組特定的的功能。下圖是是一個菜菜單界面面：菜單項 快捷菜單子菜單父菜單我們可以以根據實實際情況況組合出出合適的的菜單，例如下下圖是某某公司總總帳管理理職責所所用到的的菜單定定義界面面，操作作路徑：(R)系統管管理員(N)應用菜單責任（RRespponssbillityy）是 Orraclle 應應用產品品的一種種授權級級別，不不同的職職責對應應和使用用特定的的功能和和系統報報表，因因此每次次用戶登登錄系統統時都要要選擇一一個職責責來操作作系統，每個用用戶均具具有至少少一種或或多種責責任，并并且幾個個用戶

30、可可以共享享同一責責任。下下圖是用用戶登錄錄時選擇擇職責的的界面：職責名稱定義職責責時，需需要選擇擇特定的的菜單，也就是是說每個個職責是是通過它它的菜單單行使特特定功能能的，另另外，每每一個職職責還對對應特定定的報表表集，報報表集限限制了每每個職責責能夠使使用的報報表和請請求。下圖是定定義職責責的界面面，操作作路徑：(R)系統管管理員(N)安全全性職責定義掛報表集掛菜單預置文件件（Prrofiile）是一組組可影響響應用運運行方式式的可更更改選項項。Orraclle 應應用產品品提供的的這些選選項使您您可以根根據自己己的需要要更改應應用性能能。預置置文件選選項可以以在以下下四個層層次中的的一個

31、或或多個層層次中進進行設置置：站點點、應用用、責任任和用戶戶。系統統管理員員可以在在這些層層的任何何一層設設置默認認選項值值。 OOraccle 應用產產品將預預置文件件層作為為一個分分層結構構來處理理，其中中“用戶”是此結結構中的的最高層層，接著著是“責任”和“應用”，最后后是最低低層“站點”。例如如，總帳帳模塊提提供“GL 帳帳套名”選項，如果職職責“0500-無錫錫分公司司本部總總帳管理理”對應“JMCCC帳簿簿”，則使使用此職職責所有有的憑證證操作都都在JMMCC帳帳簿中，而不管管地點級級的參數數值。如如果職責責層和應應用層的的“GL 帳帳套名”選項對對應的參參數為空空，職責責“050

32、0-無錫錫分公司司本部總總帳管理理”則選擇擇JMCCC帳簿簿。下圖圖是定義義預制文文件的界界面：地點級參數職責級參數LESSSON 4 關于工工具欄、功能鍵鍵和文件件夾的使使用系統快捷捷工具欄欄的界面面和使用用介紹如如下：狀態欄信息切換責任任-顯示示責任窗窗口窗口幫助助-打開開當前窗窗口的幫幫助編輯字段段-打開開當前字字段的編編輯器窗窗口值列表顯示示當前字字段的值值列表附件打開附附件窗口口更新或或查看附附件/添加新新的附件件轉換打開“轉換”窗口文件夾工工具打開文文件夾工工具選項項板清除記錄錄-從此此窗口清清除當前前記錄刪除記錄錄-從數數據庫中中刪除當當前記錄錄新建記錄錄-創建建新的記記錄查找打

33、開“查詢查查找”窗口以以選擇記記錄摘要/詳詳細資料料-在當當前記錄錄的摘要要和詳細細資料視視圖之間間切換清除表單單-清除除當前表表單中的的所有等等待更改改打印打印當當前屏幕幕，或在在特定的的情況下下顯示要要打印的的報表列列表保存并繼繼續保存所所有更改改并增加加為下一一個記錄錄保存保存當當前表單單中的所所有更改改定位至打開開定位（瀏覽器器）窗口口OraccleAAppllicaatioons 提供了了很多快快捷鍵，熟練地地使用這這些快捷捷鍵和操操作技巧巧，可以以極大地地加快系系統操作作速度，例如：Ctrrl+SS 提提交保存存，F111 和和Ctrll + F111進行表表單查詢詢。下圖圖是快捷

34、捷鍵窗口口（按CCtrll + K調出出）：通過利用用系統文文件夾功功能，可可以靈活活的調整整界面顯顯示方式式，如隱隱藏/出出示某些些字段、調整字字段顯示示寬度、調整字字段顯示示順序、自動根根據查詢詢條件刷刷新等。下圖是是文件夾夾使用和和保存的的界面：UNITT3 總帳帳業務處處理流程程單元培訓訓目標通過具體體的業務務實例了了解Orraclle總帳帳模塊的的一個業業務操作作流程能夠簡單單地進行行憑證錄錄入，修修改，復復核，登登帳，查查詢，報報表等操操作LESSSON 1 業務背背景和數數據錄入入操作步步驟業務背景景：一般而言言，一個個公司財財務部的的日常業業務流程程如下所所述：首先，打打開會計

35、計期。接接著通過過手工輸輸入或從從其他模模塊引入入日記帳帳，提交交上級主主管進行行復核和和審批。審批通通過則進進行過帳帳，否則則根據拒拒絕原因因進行相相應調整整，再提提交審批批。在會會計期末末，根據據公司的的具體情情況作相相應地調調整（如如外幣重重估，報報表合并并等），制作財財務報表表。關閉閉會計期期，以后后所有業業務計入入下一會會計期。基本流流程如圖圖3-11。 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財務報告 結束會計期 憑證登帳建立經常性分錄錄入憑證憑證轉回成批分配打開會計期轉帳及合并憑證引入圖3-11：總帳帳業務流流程圖業務流程程在總帳帳模塊中中實現的的步驟：STEPP1：打打開會計

36、計期1. （）設設置打開關閉，進入“打開和和關閉會會計期”窗口。2. 總總帳管理理系統將將顯示最最近打開開的會計計期。如如果期間間可能是是最近才才打開的的會計期期，則此此期間當當前可能能為關閉閉狀態。3. 選選擇“打打開下一一期”。總帳管管理系統統將計算算本期的的期末帳帳戶余額額，并啟啟動并發發處理以以打開下下一期，本期將將仍保持持“打開開”狀態態。 如如果打開開新會計計年度的的第一期期，總帳帳管理系系統將自自動更新新留存收收益帳戶戶。4. 保保存。打開會計計期的界界面如圖圖3-22所示：圖3-22：打開開與關閉閉會計期期打開會計計期可以以控制日日記帳分分錄和日日記帳過過帳，也也可以計計算報表

37、表的期末末和年終終實際及及預算帳帳戶余額額。 會會計期有有打開、關閉、永久關關閉、從從不打開開和將來來_錄入五五種狀態態。其中中，只能能在打開開和將來來_錄入兩兩種狀態態中錄入入日記帳帳，而且且在將來來_錄入狀狀態中不不能過帳帳。例如，在在窗口中中點擊“打開下下一期”，則會會計期間間“05-20001”的狀態態改為“打開”，同時時會計期期間“06-20001”的狀態態為“將來_錄入”。STEPP2：手工工錄入一一個憑證證批和若若干憑證證1. （）憑憑證輸入，進進入“查找日日記帳”窗口（圖3-3）。圖3-33：查找找日記帳帳2. 點點擊“新建批批”，進入入“批”窗口。可以將具具有共同同屬性的的日

38、記帳帳分錄創創建為批批。例如如，可按按類型和和日期對對日記帳帳分錄進進行分組組。一個個批中可可以有多多個日記記帳，或或者每個個日記帳帳分錄可可以只有有一個獨獨立的批批。 批中的所所有日記記帳分錄錄必須共共享同一一個期間間。可以以為任何何打開的的或將來來可輸入入的會計計期創建建日記帳帳批，但但只能在在打開的的會計期期過帳批批。 如果不需需要輸入入批信息息，可以以直接輸輸入日記記帳。總總帳管理理系統將將使用由由唯一的的批標識識及系統統日期組組合而成成的來源源（人工工），自自動為分分錄創建建批。如如圖3-4。圖3-44：批批： 輸入可可選批名名以標識識總帳和和日記帳帳分錄報報表中的的批。同同一會計計

39、期不能能具有重重復的批批名。 如果不不輸入批批名，總總帳管理理系統將將根據來來源創建建一個默默認名稱稱，此來來源由一一個唯一一的批標標識和系系統日期期組合而而成。期間：輸輸入批組組內的日日記帳所所屬會計計期。總總帳管理理系統會會默認最最近的打打開期間間。余額類型型：“余余額類型型”是一一個只能能顯示的的字段。在輸入入實際日日記帳時時它會顯顯示“實實際”，而在輸輸入預算算日記帳帳時顯示示“預算算”。說明：批批組的摘摘要,可以缺缺省。總額控制制：一個個批中所所有憑證證發生額額的加總總數。（建議不不輸）“狀態”區域將將顯示過過帳、資資金儲備備和日記記帳審批批的當前前狀態。過帳：指指該批憑憑證是否否已

40、經過過帳。狀狀態為：已過帳帳、未過過帳。資金：指指該批憑憑證是否否已經通通過了預預算檢查查。狀態態為：要要求、已已通過、警告、未通過過。審批：指指該批憑憑證是否否已通過過了審批批。狀態態為：通通過、正正在進行行、拒絕絕、要求求。創建日期期：錄入入批組的的日期，默認為為系統當當前日期期。3. 點點擊“日記帳帳”按鈕，進入“日記帳帳”窗口（圖3-5），輸入憑憑證信息息。圖3-55：日記記帳日記帳：分錄名名稱,同批組組名,也可以以另外定定義。如如果在輸輸入日記記帳之前前未輸入入批名，總帳管管理系統統將使用用該批中中的第一一個日記記帳名稱稱，以創創建默認認的批名名。期間：分分錄所在在的會計計期，與與批

41、組中中的期間間一致。如果未未在批層層輸入期期間，請請為日記記帳分錄錄選擇任任意一個個打開期期間或將將來可輸輸入期間間。類別：可可通過值值列表選選擇記帳帳憑證的的類型，如果是是手工輸輸入的憑憑證，則則所有的的憑證類類別都為為記帳。余額類型型：A表示實實際，BB 表示示預算。與批組組中的金金額類型型一致。說明：分分錄摘要要。總額控制制: 一張張日記帳帳中借、貸方發發生額(建議不不輸)。有效日期期：日記記帳的日日期，若若選擇的的是上一一會計期期，則該該日期為為上一會會計期的的最后一一天。來源: 日記帳帳的來源源。如果果是“人工”，則表表示此日日記帳是是由手工工輸入的的。兌換：輸輸入幣種種及外幣幣的匯

42、率率類型。對于外外幣，需需要選擇擇匯率日日期及匯匯率類型型,建議用用公司匯匯率,因為公公司匯率率在系統統中統一一定義,如果選選擇用戶戶匯率,則可以以手工定定義。本本位幣可可以缺省省。若輸輸入的為為統計帳帳戶的統統計量，則選擇擇幣種SSTATT。行： 分錄行行的編號號，為每每個日記記帳行輸輸入行號號，以控控制日記記帳分錄錄行在聯聯機和報報表中顯顯示的順順序。輸輸入第一一個日記記帳分錄錄行號之之后，總總帳管理理系統將將自動為為隨后的的行逐個個增大編編號。如如有必要要，可以以更改行行號。帳戶：分分錄行中中的借貸貸帳戶，可以用用ctrrl+LL速選，進入“會計科科目表”窗口，如圖33-6。點擊此按鈕（

43、或用快捷鍵“CTRL”+“L”）可查詢各個段所包含的段值。圖3-66：會計計科目表表借項/貸貸項：輸輸入分錄錄行的借借、貸方方金額。對于外外幣則錄錄入原幣幣金額，系統將將自動根根據匯率率值進行行換算。選擇存盤盤:日記帳帳錄入完完畢后,可單擊擊“”按紐，存盤并并繼續錄錄入。注： 其他他明細、更改貨貨幣、其其他活動動為日記記帳修改改的選項項，在輸輸入日記記帳時無無須選擇擇。STEPP3：復復核提交日記記帳批：在“日記帳帳”窗口中中點擊“其他活活動”，進入入“其他活活動”窗口（圖3-7），點擊“審批批批”，將日日記帳批批傳送給給審批者者，該審審批者應應是提交交請求者者的上級級。圖3-77：其他他活動

44、審批：其其他通知，在“通知摘摘要”窗口中中查詢請請求，進進行審批批。（若若審批者者的審批批者的審審批額度度小于日日記帳批批的金額額，則無無法找到到該請求求）授權：將將請求轉轉發，授授權接受受者對該該日記帳帳批進行行審批。可在“批注”中輸入同意或拒絕的原因。回應：進進行審批批，選擇擇“已審批批”則審批批通過該該日記帳帳批，選選擇“已拒絕絕”則該日日記帳審審批請求求未通過過。圖3-88：回復復打開：查查看該請請求的詳詳細內容容。復核：發發送請求求者可通通過“其他通知”，在“通知摘摘要”窗口中中找到審審批者對對該請求求的回應應。同時時，該日日記帳批批的狀態態已改為為“已審批批”或“已拒絕絕”。STE

45、PP4：登登帳在該日記記帳批已已通過審審批后，可進行行過帳。1. （）日日記帳過帳，進入“過帳日日記帳”窗口。 注：在輸輸入或復復核日記記帳分錄錄時，也也可以通通過從“其它活活動”窗窗口中選選擇“過過帳”按按鈕來過過帳日記記帳批。這樣將將過帳整整個包含含要輸入入或復核核的日記記帳批。 2. 查查詢要過過帳的日日記帳批批。也可可以查詢詢所有未未過帳的的日記帳帳批。可可以查看看批名和和過帳期期間以及及余額類類型，指指明余額額是否會會影響預預算、實實際、或或保留等等類型的的余額。 3. 復復核“期期間狀態態”和“過帳狀狀態”以以確定批批是否可可用于過過帳。可可以將實實際批過過帳至打打開的期期間，將將

46、預算批批過帳至至打開預預算年度度中的期期間，將將保留批批過帳至至最近打打開的保保留年度度中直至至最后一一期的所所有期間間。 4. 檢檢查日記記帳批的的“總額額控制”（如果果已輸入入一個）。如果果總額控控制不等等于輸入入的借項項總額和和輸入的的貸項總總額，除除非允許許懸帳過過帳，否否則不能能過帳批批。 5. 通通過檢查查每個批批旁邊的的復選框框來選擇擇要過帳帳的日記記帳批。6. 選選擇“過過帳”以以提交一一個并發發請求來來過帳選選擇的日日記帳批批。如果在過過帳之前前要使用用預算控控制但又又未審批批日記帳帳批，過過帳程序序會嘗試試儲備資資金，如如果成功功，它才才會允許過帳帳批。如如果資金金儲備失失

47、敗，過過帳程序序將標記記出現差差錯的批批。 7. 并并發處理理完成之之后，請請復核過過帳執行行報表以以確定過過帳期間間是否存存在差錯錯。 未過帳前，點擊此按鈕可沖銷該日記帳圖3-99：日記記帳LESSSON22 余額額查詢和和報表提提交STEPP5：帳帳戶余額額查詢和和業務追追索帳戶查詢詢可以顯顯示匯總總和明細細帳戶的的實際、預算和和保留帳帳戶余額額。可以以執行匯匯總和明明細帳戶戶的差異異計算，也可以以推進以以查看包包含明細細帳戶余余額的活活動，包包括Orraclle 應應付款管管理系統統和 OOraccle 應收款款管理系系統中的的活動（如果這這些產品品已安裝裝在服務務器上并并已設置置細查）

48、。1、（）查詢詢帳戶，進入“帳戶查查詢”窗窗口（圖圖3-110）。圖3-110：帳帳戶查詢詢2、輸入入要納入入查詢的的會計期期范圍。 3、指定定要納入入查詢的的幣種：選擇“所所有幣種種”以查查看所有有幣種的的帳戶信信息。選擇“單單一幣種種”并輸輸入幣種種，以僅僅查看輸輸入或折折算為該該幣種的的余額。4、選擇擇查看以以查詢幣幣種輸入入的事務務處理的的余額，或折算算為該幣幣種的余余額。如如果查詢詢幣種是是本位幣幣或 SSTATT，必須須選擇輸輸入的余余額。 5、從彈彈出式列列表中選選擇“主主要余額額類型”。6、指定定是否要要查看實實際、預預算或保保留余額額。 如果選擇擇顯示預預算余額額，請指指定要

49、使使用的預預算。如果選擇擇顯示保保留余額額，請輸輸入“保保留類型型”。7、選擇擇顯示和和精確度度系數：個位：最最高精確確度；舍舍入為兩兩位小數數。 千位：將將余額除除以 11,0000；舍舍入為三三位小數數。百萬位：將余額額除以 1,0000,0000；舍入入為三位位小數。十億位：將余額額除以 1,0000,0000,0000；舍舍入為三三位小數數。 8、輸入入可選匯匯總模板板名以限限制僅查查詢與此此模板關關聯的匯匯總帳戶戶。9、查詢詢要復核核的匯總總或明細細帳戶。如果輸輸入了匯匯總模板板，則可可以僅查查詢與此此模板關關聯的匯匯總帳戶戶。10、選選擇應用用于要查查看的帳帳戶信息息的按鈕鈕：選擇

50、“顯顯示余額額”以復復核基于于查詢標標準的當當前帳戶戶的余額額（圖33-111）。例如，無錫分分公司會會計期“01-20001”的人民民幣現金金帳戶余余額為3351661.992元。3-111：明細細余額選擇“顯顯示日記記帳明細細”以查查看基于于查詢標標準的當當前帳戶戶的日記記帳分錄錄活動。如果選選擇查詢詢已折算算余額，則此按按鈕不可可用如圖圖3-112。圖3-112：顯顯示日記記帳明細細選擇“顯顯示差異異”以查查看為查查詢定義義的主要要余額類類型和輔輔助余額額類型之之間的差差異計算算。如果果選擇查查詢所有有幣種，則此按按鈕不可可用。可以比較較差異計計算中的的任何兩兩個余額額類型。要查詢詢差異

51、，請從備備選區域域彈出式式列表中中選擇輔輔助余額額類型，然后輸輸入另一一余額類類型。請請按照下下面的公公式計算算差異：差異 = 主要要余額類類型 - 輔助助余額類類型例如，如如果要查查看預算算但未支支出的金金額，請請輸入“預算”主要余余額類型型和“實實際”輔輔助類型型。注：如果果選擇查查詢所有有幣種，則不能能將差異異納入“帳戶查查詢”。SETPP6：提提交系統統標準報報表1、（）報表表請求標準，進入“提交請請求”窗口。、在“請求名名稱”欄中選選擇“試算表表平均”。、在“參數”窗口設設置幣種種、貨幣幣類型、報告日日期、帳帳戶等內內容，如如圖3-13。帳戶范圍圖3-113：參參數設置置4、參數數設

52、置完完成，點點擊“確定”按鈕，返回“提交請請求”窗口（圖3-14），點擊擊“提交請請求”。圖3-114：提提交請求求STEPP7：提提交FSSG報表表 FSG可可以通過過指定報報表對象象來定義義報表。最簡單單的報表表是通過過行集和和標準欄欄集來定定義的。以資產產負債表表為例，其欄集集包括可可以指定定自定義義欄集，可以添添加目錄錄集、行行順序和和（或）顯示集集以增強強報表或或改進報報表中的的信息，也可以以指定報報表要包包含的預預算、保保留類型型和幣種種。 一旦定義義并保存存報表以以后，可可以隨時時用報表表 - 運行報報表、定定義報表表集或復復制它并并將其另另保存為為一個新新報表。以資產產負債表表

53、為例，操作流流程如下下（具體體操作請請參考UUNITT8：Oraaclee FSSG。）1、（）報表表定義行集，進入“行集”窗口2、 選選擇“定定義行”，進行行有關行行項目的的設置。2、（）報表表定義欄集，進入“欄集”窗口。3、 選選擇“定定義欄”，進行行列項目目的設置置。4、在“欄集”窗口點點擊“創建標標題”按鈕，在“欄集標標題”中輸入入資產負負債表列列標題。5、（）：報報表定義財務報報表，進進入“定定義財務務報表”窗口6、 輸輸入報表表的名稱稱、報表表標題和和說明。報表標標題即是是 FSSG 打打印在報報表頂部部的內容容。7、 輸輸入要用用于報表表的行集集資產產負債表表（行集集）和欄欄集資

54、產負負債表（列集）。 8、 選選擇“運運行報表表”。SETPP8：關關閉會計計期關閉會計計期的操操作基本本同打開開會計期期。1、（）設置置打開關閉，進入“打開和和關閉會會計期”窗口。2、 總總帳管理理系統將將顯示最最近打開開的會計計期。如如果期間間可能是是最近才才打開的的會計期期，則此此期間當當前可能能為關閉閉狀態。3、 選選擇需要要關閉的的會計期期，將期期狀態改改為“關閉”（圖33-155）。4、 保保存。圖3-115：關關閉會計計期UNITT4 憑證證錄入管管理單元培訓訓目標理解總帳帳模塊中中憑證來來源和業業務分類類理解會計計期間的的狀態和和使用掌握憑證證修改和和更正流流程掌握幾種種憑證錄

55、錄入方式式和特點點LESSSON 1 憑證來來源和分分類，總總帳會計計期間憑證來源源和分類類憑證來源源ORACCLE提提供各種種預定義義的憑證證來源類類型供選選擇，也也可根據據需要增增加設置置預定義來來源如圖圖4-11：業務來源源憑證來源源應收帳款款應收款應付帳款款應付款等等固定資產產資產等庫存庫存等總帳成批分配配、兌換換、公司司間、重重估、合合并、結結轉、經經常性、人工、預算日日記帳、轉帳等等采購采購等項目項目圖4-11：憑證證來源手工憑證證在預定定義來源源范圍內內，直接接利用原原定義。子模塊憑憑證來源源類別亦亦采用預預定義設設置。憑證分類類：ORACCLE提提供多種種預定義義的憑證證分類，

56、包含子子模塊導導入、系系統自動動生成的的憑證類類別，預預定義的的分類名名稱可更更改，根根據需要要也可任任意增加加。預定義的的憑證類類型如圖圖4-22：業務來源源主要憑證證類型應收帳款款借項通知知單、貸貸項通知知單、收收入、收收據、雜雜項收據據、銷售售發票、貸項通通知單等等應付帳款款采購發票票、付款款等固定資產產增加、報報廢、折折舊、轉轉移、調調整等庫存接收、MMTL（物料業業務）等等總帳重估、合合并、記記帳憑證證等采購采購等圖4-22：憑證證分類會計期間間的分類類和特點點會計期間間類型Oraccle系系統的會會計期間間除總帳帳管理系系統標準準期間類類型“月月”、“季度”和“年年度”之之外，還還

57、可以定定義自己己的期間間類型。例如，圖4-3中期期間類型型“CTHHK月份份”是自定定義的期期間類型型。可以以在定義義組織的的會計日日歷時使使用這些些期間類類型。 會計年度度類型會計期間間年度類類型有會計年年度和日歷年年度兩種種。選擇擇“日歷歷”以使使用該系系統名的的會計期期開始的的年度，選擇“會計”以使用用該系統統名的會會計年度度結束年年度。例如，假假定會計計年度為為 7 月 11 日至至 6 月 330 日日，當前前日期為為 19995 年 77 月 15 日。如如果選擇擇“日歷歷”年度度類型，則由于于此處的的 7 月從 19995 年年開始，因而總總帳管理理系統會會將年度度 19995

58、加到期期名 (JULL-955) 中中。如果果選擇“會計”年度類類型，則則由于會會計年度度在 119966 年結結束，因因而總帳帳管理系系統會將將 19996 加到期期名 (JULL-966) 中中 。圖4-33：會計計期間類類型會計期間間狀態會計期間間有五種種狀態打開：允允許日記記帳分錄錄和過帳帳。 關閉：在在會計期期重新打打開之前前不允許許日記帳帳分錄和和過帳，但允許許報告和和查詢。 永久關閉閉：不允允許日記記帳分錄錄和過帳帳。無法法更改此此期間狀狀態，但但允許報報告和查查詢。 從不打開開：不允允許日記記帳分錄錄和過帳帳。總帳帳管理系系統將對對日歷中中第一個個打開期期間之前前的任何何期間，

59、或者任任何定義義的但不不可在將將來輸入入的期間間指定此此狀態。無法更更改此期期間狀態態。 將來_錄錄入：允許許日記帳帳分錄，但不允允許過帳帳。期間間尚未打打開，但但在“帳帳套”窗窗口中指指定的可可在將來來輸入的的期間之之內。將將無法不不使用并并發處理理來打開開期間而而更改此此期間狀狀態。 可以打開開新的會會計期、關閉會會計期、重新打打開關閉閉的會計計期以及及打開保保留年度度（如果果使用保保留會計計）。 此外，如果使使用多報報表幣種種，則必必須打開開/關閉閉主帳套套和每個個報表帳帳套中的的會計期期。LESSSON22 憑證證修改和和調整由應付、應收、采購等等子模塊塊引入的的憑證是是不能直直接在總

60、總帳中修修改的。如果這這些憑證證出現了了錯誤，只能在在子模塊塊中修改改，然后后再引入入到總帳帳中來調調整以前前的錯誤誤憑證。只有手手工錄入入的憑證證可以在在總帳中中直接修修改。審批前修修改和調調整憑證只是是存盤，尚未做做其他動動作，可可以直接接在憑證證上修改改。1、（）憑證證輸入，進入“查找日日記帳”窗口。2、在“查找日日記帳”窗口輸輸入查詢詢條件，找到該該筆憑證證，點擊擊“復核日日記帳”按鈕，顯示該該筆日記記帳的詳詳細情況況，進行行修改。更改憑證證的期間間。點擊擊“其他活活動”按鈕，進入“其他活活動”窗口，點擊“更改期期間”按鈕，在“更改期期間”窗口中中輸入新新的會計計期間和和有效日日期，如