1、收到商業(yè)計劃書日期項目編號類別（項目單位不填寫以上各項）商業(yè)計劃書項目名稱項目單位（蓋章） TOC o 1-5 h z 地址電話傳真電子郵件聯(lián)系人目 錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一部分公司基本情況5 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第二部分公司管理層9 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第三部分產(chǎn)品/服務12 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第四部分研究與開發(fā)

2、 15 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第五部分行業(yè)及市場情況17 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第六部分營銷策略19 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第七部分產(chǎn)品制造21 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第八部分管理23 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第九部分融資說明25 HYPERLINK l bookmark22 o Curre

3、nt Document 第十部分財務計劃28 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第十一部分風險控制29 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第十二部分項目實施進度 30 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第十三部分其它31第一部分公司基本情況公司名稱成立時間注冊資本 實際到位資本其中現(xiàn)金到位 無形資產(chǎn)占股份比例%注冊地點公司性質(zhì)為（請劃 ）國有民營國有民營聯(lián)營中外合資股份公司其它公司成立后組織機構(gòu)的演變及營業(yè)執(zhí)照變更情況說明 目前公司主要股東情況股

4、東股東名稱投資額（萬元）本公司 股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話甲方乙方丙力力戊方目前公司內(nèi)部部門設置情況序號部門名稱負責人聯(lián)系電話12345678隸屬于本公司的獨資、控股、參股、承包、合作經(jīng)營、三來一補以及對外采取其 它合作方式的下屬企業(yè)情況：序 號企業(yè)名稱隸屬關系企業(yè)性質(zhì)本公司持 股比例聯(lián)系人聯(lián)系電話12345公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務有公司目前經(jīng)營的業(yè)務為 主營業(yè)務為公司目前擁有員工人，其中大專以上文化程度的有 人，占員工總數(shù)%,大學本科以上的有人，占員工總數(shù)%,碩士學位（含中級職稱）以上的有 ,占員工總數(shù)%,博士學位（含高級職稱）以上的有人，占員工總數(shù)%公司經(jīng)營財務歷史（單位：萬元）項目本年度前1年前

5、2年前3年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負債凈資產(chǎn)公司經(jīng)營負債情況說明：（來源、金額、期限）公司近期及未來35年要實現(xiàn)的目標（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等）公司近期的發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略 公司未來35年發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略 第二部分公司管理層董事會成員名單序號職 務姓 名工作單位聯(lián)系電話1董事長2副董事長3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事董事長姓名性別齡籍貫學歷學位所學專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地馱系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績總經(jīng)理姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地馱系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績技術開發(fā)負責人姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業(yè)畢業(yè)院校戶口所

6、在地馱系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績市場營銷負責人姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地馱系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績財務負責人姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地馱系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績其他對公司發(fā)展負有重要責任的人員（可增加附頁）姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地馱系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績第三部分產(chǎn)品/服務產(chǎn)品/服務描述（行業(yè)特點、競爭焦點、主要的技術指標和關鍵技術說明、 主要介紹產(chǎn)品/服務的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務的比較，本公司產(chǎn)品/服務的新穎性、先進性和獨特性，如擁有的專門技術、版權、配方、 品牌、銷售網(wǎng)絡、許可證、專營權、特許權經(jīng)營等。

7、）公司現(xiàn)有的和擬申請的知識產(chǎn)權（專利、商標、版權等）公司是否已簽署了有關專利權及其它知識產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓或授權許可的協(xié)議等， 如果有, 請說明，并附主要條款技術申請專利情況10產(chǎn)品商標注冊情況產(chǎn)品面向的用戶有哪些種類 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期產(chǎn)品的售后服務和技術支持產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù) 11產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為 %,純利?閏率為%如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢， 請說明與哪些因素有關（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等）12第四部分研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術先進性 （包括技術鑒定情況、獲國際、國家、

8、省、市及有關部門和機構(gòu)獎勵情況）公司參與制訂產(chǎn)品或技術的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況 公司在技術與產(chǎn)品開發(fā)方面的競爭對手情況，以及公司為提高競爭力擬采取的措施到目前為止，公司在技術開發(fā)方面的資金總投入是多少， 計劃再投入的開發(fā)資金是多少（包括購置開發(fā)設備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關的 其它費用）請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術先進水平，公司的開發(fā)13方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術和產(chǎn)品 公司現(xiàn)有技術開發(fā)資源以及技術儲備情況 公司尋求技術開發(fā)依托（如大學、研究所等）情況，這些依托的可靠性 公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定 公司未來3

9、5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個）14第五部分行業(yè)及市場情況行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大, 進入該行業(yè)的技術壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預測過去3 5年各年全行業(yè)銷售總額（萬元）年 份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率本公司銷售 收入本公司銷售 增長率未來3 5年各年全行業(yè)銷售收入預測（萬元）15年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進入市場的難度分析

10、詳細描述本公司產(chǎn)品/服務的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服務等方面） 公司未來3 5年的銷售收入預測（融資不成功情況下）（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司未來3 5年的銷售收入預測（融資成功情況下）（萬元）16年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司未來35年的成本費用、營業(yè)稅及附加、所得稅、利潤預測（融資成功與融資不成功分別說明）17第六部分營銷策略在建立銷售網(wǎng)絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略 在廣告促銷方面的策略在產(chǎn)品銷售價格方面的策略在建立良好銷售隊伍方面的策略產(chǎn)品售后服務方面的策略18其它方面的策略如何保證銷售策略具體實施的有效性,

11、請論述對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制根據(jù)營銷策略，預算未來35年銷售費用（包括人工費用）（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售費用19第七部分產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明 原因）公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少， 廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便 現(xiàn)有生產(chǎn)設備情況（專用設備還是通用設備，先進程度如何，價值是多少，是否購買保險，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求，如果需要增加設備，采購計劃、采購周期及安裝調(diào)試周期 ）請說明，如果設備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題 簡

12、述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程 20如何保證原材料、元器件、配件以及關鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進貨周期，列出3家主要供應商名單及聯(lián)系電話 主要供應商1主要供應商2主要供應商3正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關鍵質(zhì)量檢測設備 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施 產(chǎn)品批量銷售價格的如何制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少,純利潤率是多少 21第八部分管理請說明，為保證融資項目按計劃實施，公司準備今后各年陸續(xù)設立哪些機構(gòu)， 各 機構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本調(diào)查表后。公司對管理

13、班子及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制 公司是否考慮員工持股問題，請說明 公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同 22公司是否與相關員工簽定公司技術秘密和商業(yè)秘密的保密合同公司是否為每位員工購買保險，請說明保險品種公司是否存在關聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明 公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法 請說明，公司對知識產(chǎn)權、技術機密和公司機密的保護措施 請說明，項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持 23第九部分融資說明為保證項目實施，需

14、要的現(xiàn)金總額是多少 請說明投入資金的用途和使用計劃 需要的現(xiàn)金總額中，投資方投入 ，對外借貸公司自身投入。如果有對外借貸，抵押或擔保措施是甚麼？ 擬讓投資方參股本公司里，還是與投資方成立新公司，為什么？向投資方出讓多少股份，計算依據(jù)是什么？ 預計未來3年平均每年資產(chǎn)回報率是多少擬向投資方提供怎樣的監(jiān)督和管理權力 24如果你做為項目實施者，沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，你愿意出讓你在公司中的哪些利益你希望投資者以何種方式退出，這種方式是否具有操作性 與公司業(yè)務有關的稅種有哪些，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策， 尤其是減免稅等方面的優(yōu)惠政策需要對投資方說明的其它情況2526第十部分財務計劃請?zhí)峁呵叭旯?/p>

15、司資產(chǎn)負債表前三年公司損益表前三年公司現(xiàn)金流量表公司靜態(tài)財務指標分析（流動比率、速動比率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周 轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負債率、產(chǎn)權比率、銷售凈利潤率、凈 利率）公司動態(tài)財務指標分析（財務凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率）公司無形資產(chǎn)評估報告未來35年項目盈虧平衡表未來35年項目資產(chǎn)負債表未來35年項目損益表未來35年項目現(xiàn)金流量表（第一年每個月計算現(xiàn)金流量， 共12個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量， 共四個季度, 第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年，融資成功和不成功分別說明）每一項財務數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進行財務數(shù)據(jù)說明。27第十一部分 風險控制請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險（ 包括政策風險、技術開發(fā)風險、 經(jīng)營管理風險、市場開拓風險、生產(chǎn)風險、財務風險、匯率風險、對公司