1、采購管理第一節 采采購業務概概述采購是企業業生產經營營過程的重重要環節，也也是基礎環環節，如何何根據生產產經營狀況況，合理控控制倉庫內內貨品的存存儲量，有有效地降低低庫存商品品（產成品品）的生產產經營成本本，及時反反饋采購計計劃及采購購價格，是是企業經營營者最為關關注的問題題。速達50000的采購購系統提供供了從采購購計劃的制制定、各式式采購訂單單的編制、采購收貨貨單的制作作、辦理采采購入庫手手續、暫估估入庫到采采購付款的的采購流程程管理，同同時也可進進行采購退退貨業務處處理，還可可以處理貨貨到票未到到時的暫估估入庫以及及現款采購購業務。從從而構成了了一個較為為完善的企企業采購管管理系統。速達

2、50000的采購購業務流程程是可選的的，用戶可可根據自身身情況在建建帳套時選選擇不同的的流程模式式，下面對對兩種流程程模式分別別介紹：一“采購購收貨單生生成出入倉倉單”流程模式式在帳套選項項中，選擇擇由“采購開單單生成出入入倉單”時，采購購與銷售系系統的開單單方式及選選擇的單據據不變，即即嚴格遵守守由訂單 開單 出出入倉單。具體流程程如下： 數據自自動回填說明：1用戶結結合當前生生產、市場場銷售及庫庫存情況，對對公司、部部門或業務務員制定的的一個年度、季季度、月份份或某一批批產品的【采采購計劃單單】，再根根據采購計計劃單生成成【采購訂單單】，【采采購訂單】也也可通過手手工制作。如有制定定采購計

3、劃劃，則系統統提供同一期間間內的【采采購計劃單單】，供用用戶選擇。2采購業業務發生時時，可根據據【采購訂訂單】生成成【采購單單】，系統統提供同一一往來單位位的【采購購訂單】供供用戶選擇擇。同時，系系統要將【采采購單】中中各貨品的的數量回填填到【采購購訂單】 細表中的的“已采購數數量”；【采購購單】一經經審核，系系統還要同同時回填相相應的【采采購計劃單單】。3如企業業的貨已到到，但發票票還沒到時時，可做【估估價入庫單單】進行處處理，【估估價入庫單單】也可根根據【采購購訂單】來來制作，系系統提供同同一往來單單位的【采采購訂單】供供用戶選擇擇。同時，系系統要將【估估價入庫單單】中各貨貨品的數量量回填

4、到【采采購訂單】細細表中的“已采購數數量”；【估價價入庫單】一一經審核，系系統同時將將回填相應應的【采購購計劃單】。4等收到到發票后，可可由【估價價入庫單】生生成相應的的【采購單單】。【采采購單】保保存后，系系統同時自自動生成一一張與【采采購單】相相同的紅字字估價入庫庫沖回單。5【采購購單】審核核，采購業業務完成后后，根據【采采購單】生生成相應的的【應付款款單】。【應付款單】保存后，系統要將付款金額回填到【采購單】中。6收貨時時，根據藍藍字【采購購單】生成成【入倉單單】，同時時，系統會會將【入倉倉單】中的的貨品數量量回填到【采采購單】中中的“出入庫數數量”。發生退貨貨業務時，填填制紅字【采采購

5、單】，根根據紅字【采采購單】生生成【出倉倉單】，系系統會將【出出倉單】中中的貨品數數量回填到到【采購單單】中的“退貨數量量”。7【入倉倉單】也可可根據藍字字【估價入入庫單】生生成，系統統會將【入入倉單】中中的貨品數數量回填到到【估價入入庫單】中中。發生退退貨業務時時，填制紅紅字【估價價入庫單】，根根據紅字【估估價入庫單單】生成【出出倉單】。二“出入入倉單生成成采購收貨貨單”流程模式式當選擇由“出入倉單單生成采購購收貨單”時，在出出入倉單的的界面上，將將提供“選擇訂單單”和“執行過程程”功能鍵，用用來跟蹤【采采購訂單】及及【采購單單】的執行行情況。【采采購訂單】為為出入倉單單提供選擇擇項。【采購

6、單】（紅紅單、藍單單）是通過過選擇出入入倉單生成成的，不能能手工輸入入，【采購購單】不跟跟蹤退貨過過程。開【采采購單】時時，將單據據界面上的的單據選擇擇由“訂單和估估價單”改為選擇擇“入倉單和和估價單”即可。如如果【入倉倉單】已被被【估價入入庫單】引引用過，則則在開單時時，不再被被提供。具體流程如如下： 數數據自動回回填說明：1用戶結結合當前生生產、市場場銷售及庫庫存情況，對對公司、部部門或業務務員制定的的一個年度、季季度、月份份或某一批批產品的【采采購計劃單單】，再根根據【采購購計劃單】生生成【采購訂單單】，【采采購訂單】也也可通過手手工制作。如有制定定采購計劃劃，則系統統提供同一期間間內的

7、【采采購計劃單單】，供用用戶選擇。2發生采采購業務時時，首先由由倉管部門門開據【入入庫單】將將貨品進行行入庫處理理，同時，系系統要將【入入倉單】中中的數量回回填到采購購訂單中的的“已采購數數量”。【入庫庫單】可手手工制作，也也可根據【采采購訂單】生生成。 3貨品入入庫后，再再做采購業業務單據，這這時【采購購單】不可可手工制作作，只能通通過選擇【入入庫單】生生成。系統統提供同一一往來單位位的【入倉倉單】供用用戶選擇，紅紅字【采購購單】也只只能引用【出出倉單】生生成，系統統提供同一一往來單位位的【出倉倉單】供用用戶選擇。【采購單單】一經審審核，要同同時回填【采采購計劃單單】和【出出入倉單】。4如企

8、業業的貨已到到，但發票票還沒到時時，可做【估估價入庫單單】進行處處理，【估估價入庫單單】不可手手工制作，只只能引用【入入倉單】生生成。手工工制作的紅紅字【估價價入庫單】只只能引用藍藍字【估價價入庫單】生生成，此單單一經審核核，系統將將自動生成成一張【出出倉單】，同同時給出一一個提示“系統將自自動生成出出倉單”，在【出出倉單】上上給出一個個標志，說說明此單是是由系統自自動生成，不不可刪除，只只有刪除這這張紅單時時，同時把把【出倉單單】刪除。5等收到到發票后，可可由【估價價入庫單】生生成相應的的【采購單單】。【采采購單】保保存后，系系統同時自自動生成一一張與【采采購單】相相同的紅字字估價入庫庫沖回

9、單。6【采購購單】審核核，采購業業務完成后后根據【采采購單】生生成【應付付款單】。【應付款款單】保存存后，系統統要將付款款金額回填填到【采購購單】中。注：發生退退貨業務時時，只能手手工制作【出出庫單】做做貨品出庫庫處理，再再根據【出出倉單】生成紅字【采采購單】或或紅字【估估價入庫單單】。銷售管理第一節 銷售業務務概述企業取得主主營業務收收入是其生生產經營過過程的最終終環節，是是企業生產產經營結果果能否得到到社會承認認的重要標標志。主營營業務收入入的核算，主主要包括主主營業務收收入的確認認，銷售退退回的核算算原則，以以及銷售成成本和銷售售費用的核核算等。速達50000系統提提供了從銷銷售計劃、銷

10、售訂單單、銷售發發貨、貨品品出倉到銷銷售退貨等等完整的銷銷售管理功功能。在業業務類型上上細分了普普通銷售（包包括佘銷、現銷）、分期發出出商品、委委托銷售等等類型銷售售處理。您還可以動動態掌握每每一客戶的的發貨、結結算情況及及客戶拖欠欠款情況，從從而幫助企企業及時調調整生產計計劃、銷售售計劃、發發貨計劃，還還可以跟蹤蹤每個銷售售業務員發發貨、銷售售及銷售回回款情況，全全面考核業業務員的銷銷售業績，銷銷售指標完完成情況，協協助企業制制定銷售考考核目標，擴擴大銷售成成果。速達50000的銷售售業務流程程是可選的的，用戶可可根據自身身情況在建建帳套時選選擇不同的的流程模式式，下面對對兩種流程程模式分別

11、別介紹：一“銷售售發貨單生生成出入倉倉單”流程模式式在帳套選項項中，選擇擇由“銷售開單單生成出入入倉單”時，采購購與銷售系系統的開單單方式及選選擇的單據據不變，即即嚴格遵守守由訂單 開單 出出入倉單。具體流程程如下：說明：1結合當當前生產及及市場銷售售情況，對對銷售部門門制定的一一個年度、季度或月月份整體的的【銷售計計劃單】，再再根據【銷銷售計劃單單】生成【銷銷售訂單】，【銷銷售訂單】也也可通過手手工制作。如有制定定銷售計劃劃，則系統統提供同一一期間內的的【銷售計計劃單】，供供用戶選擇擇。2銷售業業務發生時時，可根據據【銷售訂訂單】生成成【銷售單單】，系統統提供同一一往來單位位的【銷售售訂單】

12、供供用戶選擇擇。同時，系系統要將【銷銷售單】中中各貨品的的數量回填填到【銷售售訂單】細細表中的“已發貨數數量”；【銷售售單】一經經審核，系系統還要同同時回填相相應的【銷銷售計劃單單】。 3當企業業進行委托托銷售業務務時，可做做【委托銷銷售單】進進行處理，【委委托銷售單單】也可根根據【銷售售訂單】來來制作，系系統提供同同一往來單單位的【銷銷售訂單】供供用戶選擇擇。4當銷售售類型為“委托結算算”時。【銷銷售單】只只能引用【委委托銷售單單】生成。【銷售單單】審核后后，系統要要將【銷售售單】中的的數量回填填到【委托托銷售單】中中的“已結算數數量”。5【銷售售單】審核核，銷售業業務完成后后，根據【銷銷售

13、單】生生成【應收收款單】。【應收款款單】保存存后，系統統要將收款款金額回填填到【銷售售單】中。6發貨時時，根據藍藍字【銷售售單】生成成【出倉單單】，同時時，系統將將【出倉單單】中的數數量回填到到【銷售單單】中。發發生退貨業業務時，填填制紅字【銷銷售單】，根據紅字【銷售單】生成【入倉單】。7也可根根據藍字【委委托銷售單單】生成【出出倉單】，同同時，系統統將【出倉倉單】中的的數量回填填到【銷售售單】中。發生退貨貨業務時，則則要填制紅紅字【委托托銷售單】；根據紅字字【委托銷銷售單】生生成【入倉倉單】。二“出入入倉單生成成銷售發貨貨單”流程模式式當選擇由“出入倉單單生成銷售售發貨單”時，在出出入倉單的

14、的界面上，將將提供“選擇訂單單”和“執行過程程”功能鍵，用用來跟蹤【銷銷售訂單】及及【銷售單單】的執行行情況。【銷銷售訂單】為為出入倉單單提供選擇擇項。【銷售單】（紅紅單、藍單單）是通過過選擇出入入倉單生成成的，不能能手工輸入入，【銷售售單】不跟跟蹤退貨過過程。開【銷銷售單】時時，將單據據界面上的的單據選擇擇由“銷售訂單單和委托單單”改為選擇擇“出倉單和和委托銷售售單”即可。如如果【出倉倉單】已被被【委托銷銷售單】引引用過，則則在開單時時，不再被被提供。具體流程如如下：說明：1結合當當前生產及及市場銷售售情況，對對銷售部門門制定的一一個年度、季度或月月份整體的的【銷售計計劃單】，再再根據銷售售

15、計劃單生生成【銷售售訂單】，【銷銷售訂單】也也可通過手手工制作。如有制定定銷售計劃劃，則系統統提供同一一期間內的的【銷售計計劃單】，供供用戶選擇擇。2發生銷銷售業務時時，首先由由倉管部門門開據【出出庫單】將將貨品進行行出庫處理理，同時，系系統要將【出出倉單】中中的數量回回填到【銷銷售訂單】中中的“已銷售數數量”。【出庫庫單】可手手工制作，也也可根據【銷銷售訂單】生生成。3貨品出出庫后，再再做銷售業業務單據，這這時【銷售售單】不可可手工制作作，只能通通過選擇【出出庫單】生生成。系統統提供同一一往來單位位的出倉單單供用戶選選擇，紅字字銷售開單單也只能引引用入倉單單生成，系系統提供同同一往來單單位的

16、入倉倉單供用戶戶選擇。銷銷售開單一一經審核，要要同時回填填銷售計劃劃單。4當企業業進行委托托銷售業務務時，可做做【委托銷銷售單】進進行處理，【委委托銷售單單】不可手手工制作，只只能引用【出出庫單】生生成。手工工制作的紅紅字【委托托銷售單】只只能引用藍藍字【委托托銷售單】生生成，此單單一經審核核，系統將將自動生成成一張【入入倉單】，同同時給出一一個提示“系統將自自動生成入入倉單”，在【入入倉單】上上給出一個個標志，說說明此單是是由系統自自動生成，不不可刪除，只只有刪除這這張紅單時時，同時把把【入倉單單】刪除。5業務結結束后，可可由【委托托銷售單】生生成相應的的【銷售單單】。【銷銷售單】保保存后，

17、系系統同時自自動生成一一張與【銷銷售單】相相同的紅字字委托銷售售沖回單。6【銷售售單】審核核，銷售業業務完成后后，根據【銷銷售單】生生成【應收收款單】。注：發生退退貨業務時時，只能手手工制作【入入庫單】做做貨品入庫庫處理，再再根據【入入倉單】生成紅字【銷銷售單】或或紅字【委委托銷售單單】。存貨管理第一節 存貨業務務概述倉庫是企業業采購和生生產銷售的的中間環節節，企業購購進、生產產和銷售的的貨品都要要通過倉庫庫來核算管管理，速達達50000系統設置置了比較全全面的倉庫庫核算體系系，比如原原材料的領領用及退庫庫、商品產產品的進出出倉、組裝裝和拆卸以以及倉庫之之間貨品的的調撥等，系系統提供了了任一時

18、點點上的倉庫庫存儲信息息，企業可可以據此來來進行有計計劃的采購購，及時調調整貨品的的倉儲結構構，系統還還能夠根據據用戶設置置的庫存上上下限來自自動進行倉倉庫存貨數數量報警提提示。倉庫模塊的的單據除調調價單與盤盤點單不需需要做進出出倉處理外外，其他單單據一經審審核，都要要做進出倉倉單，并在在每張單據據中都可查查看到出入入倉的過程程。一、貨品調調撥貨品調撥適適用于各倉倉庫之間貨貨品的調撥撥，為使各各倉庫之間間的貨品調調撥作業有有所依循，對對貨品的數數量進行控控制。1部門職職能貨品部門：負責受理理調撥申請請及審核工工作。倉庫一：貨貨品調出倉倉庫,負責責貨品調出出的具體執執行單位。倉庫二：貨貨品調入倉

19、倉庫,負責責貨品調入入的具體執執行單位。2流程綜綜述1調撥申申請：貨品品部門受理理調撥申請請，填寫貨貨品【調撥撥單】。2貨品調調出：經辦辦人持【調調撥單】倉倉庫一辦理理貨品調出出手續，倉倉庫一人員員根據【調調撥單】填填寫【出倉倉單】。3貨品調調入：經辦辦人持【調調撥單】及及貨品到倉倉庫二辦理理貨品調入入手續，倉倉庫二人員員根據【調調撥單】填填寫【入倉倉單】。三、貨品組組裝組裝是將多多件貨品組組合裝配后后再形成一一種新的貨貨品用于企企業生產產產品的一個個主要組成成部分或直直接進行銷銷售，甚至至于在一些些企業采購購的貨品直直接組裝后后就可以銷銷售，比如如一些電子子行業、商商業零售企企業。該流流程適

20、用于于組裝作業業的貨品之之收發。1部門職職能貨品部門：負責受理理組裝申請請及審核工工作。倉庫一：貨貨品組裝領領用倉庫，負負責貨品組組裝領用的的具體執行行單位。倉庫二：貨貨品組裝進進倉倉庫，負負責組裝后后貨品進倉倉的具體執執行單位。2流程綜綜述1組裝領領料申請：貨品部門門受理組裝裝領料申請請后，填寫寫【組裝單單】。2組裝領領料：經辦辦人持【組組裝單】到到倉庫一辦辦理組裝用用料領料手手續。倉庫庫一人員根根據【組裝裝單】填寫寫【出倉單單】。3組裝入入庫：完成成組裝后，經經辦人持【組組裝單】到到倉庫二辦辦理貨品進進倉手續，倉倉庫二人員員根據【組組裝單】填填寫【入倉倉單】。三、貨品拆拆卸拆卸是組裝裝貨品

21、的反反相操作，是是將一件貨貨品拆卸成成多件貨品品后再進行行銷售的一一種貨品倉倉儲形式。本流程適適用于拆卸卸作業的貨貨品之收發發。為使拆拆卸作業的的貨品收發發作業有所所依循，對對貨品的數數量進行控控制。1部門職職能貨品部門：負責受理理組裝申請請及審核工工作。倉庫一：貨貨品組裝領領用倉庫，負負責貨品組組裝領用的的具體執行行單位。倉庫二：貨貨品組裝進進倉倉庫，負負責組裝后后貨品進倉倉的具體執執行單位。2流程綜綜述1、拆卸領領料申請：貨品部門門受理拆卸卸領料申請請后，填寫寫【貨品拆拆卸單】。2、拆卸領領料：經辦辦人持【拆拆卸單】到到倉庫辦理理拆卸貨品品領料手續續，倉庫一一人員根據據【拆卸單單】填寫【出

22、出倉單】。3、拆卸入入庫：完成成拆卸后，經經辦人持【拆拆卸單】到到倉庫二辦辦理貨品進進倉手續，倉倉庫二人員員根據【拆拆卸單】填填寫【入倉倉單】。四報損業業務對于已損壞壞、保質期期已過等已已不能出售售的貨品，以及折舊期已到或損壞已無法使用的固定資產、低值易耗品，可以通過【報損單】進行處理，以達到物盡其用，物暢其流，減少資金積壓及貨品管理困擾。1部門職職能貨品部門：滯貨庫存存報表編制制和數據收收集；聯合合質量部門門查看有無無滯貨可資資利用；追追查滯貨原原因，擬定定處理方式式及處理期期限。倉庫：報損損貨品出庫庫的具體執執行部門。2流程綜綜述1倉庫每每月根據貨貨品類別實實施滯貨專專項檢查，填填報數據呈

23、呈報貨品部部門，貨品品部門的滯滯貨處理小小組接到報報表后，追追查滯貨原原因及擬定定處理方式式及處理期期限。2倉庫接接到滯貨處處理報告后后，由貨品品部門開據據【貨品報報損單】，經經核準權限限的人員批批準扣，填填寫【出倉倉單】進行行報廢處理理。五、其它發發貨流程其他發貨是是指除銷售售以外的貨貨品發貨業業務，如借借出，對外外投資轉出出貨品，捐捐助等業務務。1部門職職能貨品部門：負責受理理其它發貨貨申請及審審核工作。倉庫：負責責貨品進倉倉的具體執執行單位。3流程綜綜述1、其他發發貨申請：貨品部門門受理其他他發貨申請請后，填寫寫【其他發發貨單】。2、貨品出出庫：經辦辦人持【其其它發貨單單】到倉庫庫辦理貨

24、品品出倉手續續，倉庫人人員根據發發貨單填寫寫【出倉單單】。六、其他收收貨流程其他收貨是是指除采購購，銷售退退貨外的貨貨品收貨業業務。如接接受捐贈，接接受投資，借借入貨品。1部門職職能貨品部門：負責受理理其它收貨貨申請及審審核工作。倉庫：負責責貨品進倉倉的具體執執行單位。2流程綜綜述1其他收收貨申請：貨品部門門受理其它它收貨申請請后，填寫寫【其他收收貨單】。2、貨品入入庫：經辦辦人持【其其它收貨單單】到倉庫庫辦理貨品品進倉手續續，倉庫人人員根據收收貨單填寫寫【入倉單單】。七領退料料業務流程程領(退)料料單是產品品生產部門門領用材料料物資準備備進行生產產時編制的的原始單據據，當所使用的的材料物資資

25、在生產完完成后還有有剩余，或或者生產部部門已辦理理了生產領領料，倉庫庫已將材料料發出，而而后生產計計劃取消，則則需要將所所有材料退退回倉庫，這這時也需要編制制領（退）料料單，填入入退料數量量即可。1部門職職能 生產部部門：生產產時，根據據生產用料料進行領料料和退料。 倉庫：負責材料料領出、退退還的具體體執行部門門。2流程綜綜述1領料申申請：生產產部門受理理生產用料料申請后，填填寫【領料料單】。 2領領用材料：經辦人持持【領料單單】到倉庫庫辦理領用用手續，倉倉庫人員根根據【領料料單】填寫寫【出倉單單】。 3當當領出的材材料剩余時時，則需要要做退料處處理，退料料流程與領領料類同。倉庫根據據【退料單

26、單】填寫【入入倉單】即即可。八、貨品調調價業務流流程現實中，有有多種原因因會使企業業的存貨出出現價格變變動（如由由于國家政政策的改變變發生價格格變動、因因為企業產產品結構的的調整使存存貨陳舊過過時引起價價格變動等等），存貨貨調價業務務就是處理理這類工作作的，在調調價后形成成的【調價價單】，將將給出調價價前后的調調整差額即即盈虧總額額，直接作作為財務結結算的依據據。1部門職職能貨品部門：處理存貨貨由于價格格變動導致致的具體執執行工作。財務部門：處理存貨貨由于價格格變動導致致的相關財財務處理工工作。2流程綜綜述1調價申申請：發生生物價變動動，導致存存貨價值變變動時，貨貨品部門受受理貨品調調價申請，

27、填填制【貨品品調價單】。 2調價價后處理：如是調整整貨品進價價，則根據據【調價單單】填制相相關財務憑憑證。 如如是調整貨貨品售價，則則向銷售部部門發送通通知信息。九貨品盤盤點管理核對現有貨貨品于帳上上記載是否否一致，以以把握公司司資產的準準確性，為為下期的銷銷售與生產產計劃提供供依據；并并利于確定定貨品的最最低存量與與最高存量量的把握，控控制不良品品和呆滯品品。1部門職職能盤點委員會會：由總經經理，各部部門主管組組成，負責責主導指揮揮盤點工作作。倉庫部門：貨品盤點點的具體執執行工作。財務部門：處理盤盈盈盤虧的相相關財務處處理工作。2實施時時間建議每年至至少兩次，分分年中6月月30日及及年末12

28、2月31日日。3流程綜綜述 1盤盤點準備：由庫存報報表產生盤點準備備表，用用戶將此表表打印出來來，拿到倉倉庫進行貨貨品盤點。2貨品盤盤點：對倉倉庫貨品進進行盤點，按按照貨品的的實際數量量填制【貨貨品盤點單單】。 2盤盤后處理：根據【盤盤點單】生生成相關會會計憑證，對對盤點結果果進行分析析。生產管理第一節 生產業務務概述對于工業企企業來講，產產品生產涵涵蓋了企業業從計劃、采購、銷銷售、財務務、倉庫、供應等各各個部門的的協同工作作，任何部部門的配合合差錯，都都會使生產產陷入混亂亂甚至是癱癱瘓狀態，因因此，生產產管理的重重要作用是是不容忽視視的。速達50000的生產產管理系統統提供了編編制產品物物料

29、清單、制定生產產計劃、用用料計劃和和編制領退退料單，到到產品生產產完工產品品驗收單的的基本功能能，并對生生產業務進進行費用分分攤及生產產成本進行行核算。說明：1結合當當前生產、市場銷售售及庫存情情況，制定定的一個年年度、季度度、月份或或某一批產產品的【生生產計劃單單】，根據據【生產計計劃單】及及產品物料料清單，系系統進行MMRP運算算，生成物物料需求計計劃，提供供采購建議議。2根據生生產計劃和和物料需求求計劃，自自動生成【產產品加工單單】，進行行產品加工工。【產品品加工單】也也可手工制制作。3生產領領料時，可可根據【產產品加工單單】生成【領領料單】，經經辦人持【領領料單】到到倉庫領料料，倉庫人

30、人員根據【領領料單】填填寫【出倉倉單】。4發生退退料業務時時，可根據據【領料單單】生成【退退料單】，經經辦人持【領領料單】到到倉庫退料料，倉庫人人員根據【領領料單】填填寫【入倉倉單】。5產品完完工后，根根據【產品品加工單】生生成【產品品驗收單】，記記錄產品完完工情況。6完工產產品入庫，經經辦人持【產產品驗收單單】到倉庫庫辦理入倉倉手續，倉倉庫人員根根據【產品品驗收單】填填寫【入倉倉單】。7生產費費用分攤：生產完工工后，財務務人員根據據【產品驗驗收單】，對對生成進行行費用分攤攤。8根據分分攤結果，核核算生產成成本。第七章 應收應付付管理第一節 應收應付付業務概述述速達50000系統將將應收、應應

31、付等收付付款業務獨獨立成“應收應付付”管理模塊塊，此模塊塊功能的主主要包括三三方面：應應付款業務務、應收款款業務和往往來款核銷銷業務。下面分別對對這三種業業務進行介介紹：一應付業業務流程對支付商品品采購貨款款等業務進進行處理。說明： 1采采購業務發發生后，采采購人員開開據【采購購單】，財財務人員根根據【采購購單】填寫寫【付款單單】。 2如如在采購業業務發生前前，就已支支付款項，則則財務人員員直接開據據【付款單單】，作為為該客戶的的預付款項項。 3采采購業務結結束后，根根據【付款款單】生成成相關的【會會計憑證】。二應收業業務流程對收取商品品銷售貨款款等業務進進行處理。說明： 1銷銷售業務發發生后

32、，銷銷售人員開開據【銷售售單】，財財務人員根根據【銷售售單】填寫寫【收款單單】。 2如如在銷售業業務發生前前，就已收收取款項，則則財務人員員直接開據據【收款單單】，作為為該客戶的的預收款項項。 3銷銷售業務結結束后，根根據【收款款單】生成成相關的【會會計憑證】。三往來核核銷業務企業與供應應商、客戶戶之間存在在復雜的業業務交易，會會產生大量量的往來款款項，本系系統的“往來核銷銷”就是用來來解決企業業往來業務務款項轉銷銷的業務模模塊。說明： 往來來核銷共三三種核銷業業務處理： 預收沖沖應收是在發生銷銷售業務前前客戶已支支付了全部部或部分貨貨款，已記記入預收賬賬款，當發發生實際銷銷售業務時時則生成應應收款，然然后可以在在往來沖銷銷中將收到到的預收款款直接沖減減應收款。系統生成成的會計憑憑證為：借：預收賬賬款貸：應收賬賬款預收款不單單獨核算時時無需任何何處理，單單獨核算時時只需在帳帳務系統通通過憑證處處理。 預付沖沖應付當用戶在采采購業務發發生之前向向供應商支支付貨款時時，該筆款款項記入了了預付賬款款。以后實實際發生采采購業務時時則生成應應付賬款