1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財務分析經理工作職責范圍1.協助財務總監工作，按照集團要求建立并完善會計核算體系，組織實施會計核算工作，定期與Averis進行溝通，指導下屬進行會計處理，保證會計核算符合國家財稅政策和公司規定;_對內部/外部報表的檢查監督，按時完成并檢查有關內部及外部報表，對異常項目進行管理控制，為領導決策提供有益的財務信息。在財務總監的指導下，定期編制LocalReport以滿足外部報表使用者的需要;3.報表審核，定期復核集團內部報表，保證報表及時準確報出;復核納稅申報表，保證稅務申報及時準確;指導下屬提報所得稅匯算清繳相關資料，保證按時申報納稅;復核保險報表，

2、保證保險索賠及時取得;復核財政局、外管局等部門的外部報表，保證及時準確報送;_組織實施審計/驗資/鑒證/評估/工商年檢/外匯年檢/外債登記等業務，配合內部及外部審計提報相關資料;按照審計要求不斷完善財務管理;組織實施外部審計、驗資、鑒證、評估等業務，保證公司相關業務正常開展。組織實施工商稅務外匯等部門的年檢工作，保證公司正常運營。組織實施外債登記及核注工作，保證外匯付款的及時性;_對會計專業職務的設置和聘任提出方案，協助財務總監組織會計人員的業務培訓和考核;6.按照國家統一的會計法規、制度，結合本單位的具體情況，協助財務總監制定本公司的財務管理制度，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹

3、實施;_組織本單位會計人員學習業務知識，提高會計人員的素質。8.完成上級分配的其他工作。2022年財務分析經理工作職責范圍（二）1、建立健全成本管理體系，主動推進業財融合，幫助BU通過成本管控，提高效益;2、負責標準成本差異分析(材料、工資率、費率);3、負責成本核算工作，根據公司BOM材料結構及工藝生產流程，制作成本項目分析報表;4、通過BU毛利分析，根據標準成本的差異分析數據揭示出背后的原因;5、監督控制各生產環節成本，保證工廠利潤目標實現。2022年財務分析經理工作職責范圍（三）1、分析、研究企業、項目的財務會計數據，準備財務報告，向管理層提供財務信息，協助做出投資決策;2、核查有關主體

4、財務數據的真實性;有關項目各項參數預測、盈利預測的可靠性;3、檢查公司投資項目的可行性研究報告和資金撥付要求;4、為公司的運營能力優化提供財務建議，確保財務可行性;5、協調內部控制管理，優化公司的財務管理政策和內部管理制度等。2022年財務分析經理工作職責范圍（四）-建立管控流程和溝通機制，確保全部入賬數據符合會計準則和集團要求;-負責搭建滿足業務獲利分析的收入端和成本端核算規則;-協調共享中心，處理結賬核算工作相關事宜;-敏銳識別內控風險，及時采取必要的預防和消除措施;-對接稅務工商等職能部門和共享中心支持業務;-完成組織交辦的其他工作;2022年財務分析經理工作職責范圍（五）1、負責組織制

5、定并落實各項會計政策;2、根據需要設計并完成經營分析報告、披露、專項分析報告;3、輸出經營單位財務指標，提供財務建議和決策支持;4、負責集團年度預算的組織、編制、審核、匯總、上報審批并跟進預算落實;5、資產帳實管理;6、完成領導交辦的其他工作;2022年財務分析經理工作職責范圍（六）1、負責公司月度財務變動分析，基于業務，對關鍵經營數據和財務數據進行整合、分析，協助出具管理分析報告，及時反映業務情況，發現財務和經營相關問題，并提出解決方案、推動改善;2、跨多部門與各團隊緊密合作和溝通，通過將財務結果和分析指標與業務運營特點及階段相結合，對業務進展情況進行深入分析，并協助管理層不斷完善和優化業務

6、線財務分析體系;3、負責公司財務報表及各類財務數據對外披露工作，保證披露的及時性、準確性和合理性4、其他臨時性分析工作2022年財務分析經理工作職責范圍（七）1、負責編制每月集團內部財務報告及財務經營狀況，按時提交集團報告系統;2、完成公司年度預算及月度滾動預算，協助分析相關財務管理報告實際和預算差異原因并提供建設性意見;3、協助財務總監編制各類財務報表，協助完成公司各類審計工作，督導執行財務計劃的實施;4、負責對公司主要業務指標數據進行跟蹤和分析，配合完成月度季度及年度的財務分析報告，為業務部門發展提供各項財務支持;5、負責支持集團內銷售部門制定銷售計劃，并定期跟蹤銷售計劃實施過程;制定集團

7、內各個職能部門相關費用指標，定期維護實際費用使用情況，以及費用相關的產能貢獻率。6、作為財務職能的業務合作伙伴協助財務總監完成分配確認下屬公司銷售收入、成本費用、凈利潤等考核指標，定期跟蹤和分析實際完成情況，并提供相關財務分析報告。6、維護財務ERP系統;7、定期提供行業研究報告，進行公司商業價值研究，根據潛在風險和機會進行相關分析并提出預警。2022年財務分析經理工作職責范圍（八）1.負責公司的內部運營管理進行財務狀況分析、監控、預警管理;2.負責公司業績達成的核算與分析，并負責集團業績達成情況匯總;3.負責公司級費用預算執行情況進行分析，并負責集團費用預算執行情況進行分析性;4.負責公司項

8、目級預算的管理與分析;并對項目進行追蹤;5.負責公司合同的管理;6.負責公司應收賬款的管理;7.負責集團相關管理報表的匯總與分析;8.定期出具相關管理報表，為業務部門提供數據支撐;9.領導安排的其他事項;10.負責相關制度的建設及完善。2022年財務分析經理工作職責范圍（九）1、月度財務報表數據同預估及預算差異分析，并進行跟蹤;2、項目實際及預估差異分析，并進行跟蹤;3、配合管理層要求，負責定期和不定期的財務分析及財務預測。2022年財務分析經理工作職責范圍（十）1.在公司層面負責財務預算與分析工作，包括預算、結算、賬務處理、財務模型搭建及分析、以及風險控制等管理工作;2.全面深入了解業務，對

9、業務有獨立的理解和判斷;3.發掘流程系統風險點，建立完善相應流程，推進系統優化;_對業務關鍵指標、重點項目可以進行獨立評估，提供財務建議，幫助管理層決策。2022年財務分析經理工作職責范圍（十一）了解各個平臺業務模式，熟悉各個第三方電商平臺模式與結算規則，包括但不限于天貓國際、天貓、唯品會、京東、拼多多等。出具財務賬單，協助建立部門成本收入分析體系;與財務/運營對接溝通，確保賬單的實時性和數據準確性。店鋪盈利測算，能通過數據敏銳的發現店鋪的運營狀況，并提出相應的建議。進行成本優化專項分析，包括報表制作，數據溝通;建立健全公司各渠道銷售財務分析模型，讓業務部門了解業務經營狀況，支持業務決策。業務

10、部門日常財務支持，溝通。2022年財務分析經理工作職責范圍（十二）1)建立健全全面預算管理組織體系，為全面預算報表的編制提供基礎;2)按照集團要求，向各預算責任部門下達預算指標，協助上級推進落實年度全面預算工作;3)組織全面預算、財務預測，跟蹤實際收入成本費用與預算及預測數據的財務分析，對于內部各類數據差異波動原因有深入見解，從財務和業務等角度進行多元化的分析，提交各類分析報告，供決策層參考;4)對全面預算執行情況進行監督和控制，提出改善措施，進行預算控制;定期向各預算單位反饋預算執行情況;根據實際經營情況，定期更新已編制的預算，使企業的預算更趨準確;5)配合公司戰略規劃和戰略目標的完成，協助

11、組織并完善公司中長期預算、年度預算及滾動預測的管理體系;6)負責公司定期經營財務分析，出具財務分析報告。2022年財務分析經理工作職責范圍（十三）1、負責投資項目的財務支持，協助審核分析投資測算報表及相關財務查證報告，較強的分析和報告能力;2、協助公司建立、健全財務管理體系，執行上海公司年度經營計劃、經營預算。3、主持部門日常工作，根據產城總部相關管理規定編制上海公司各項目財務管理制度、流程及標準。4、根據總部要求及會計準則、相關稅法等規定編制及審核上海公司下屬各項目會計核算、財務報表、預算報表、稅收申報等月度/季度/年度、內、外管理報表。5、掌握稅收政策，執行公司稅收方案，協助財務副總完成公司稅收目標。6、根據企業會計準則、相關稅法、公司財務付款管理規定、權責手冊等履行對公司業務活動的合同、付款，發票、報銷等財務審核職能，確保合法性及合規性。7、完成總部委派及外部事務所的審計、評估、查證等事項的現場溝通及數據整理，并及時向財務副總及相關領導報告。8、建立上海公司各項目開發、銷售、租賃等合同履行、支付等臺賬管理辦法，并推進與業務部門的溝通執行。