1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年財務部出納的工作職責1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。4.負責貨幣資金的收付和管理工作。5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能_公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、

2、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。_支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。2022年財務部出納的工作職責（二）職責：1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務

3、3、票據辦理技能要求：1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。4、大專以上學歷2022年財務部出納的工作職責（三）_日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。2現金銀行日記賬及核對。3供應商付款審核及網銀操作。4合同歸檔和登記。5憑證錄入，整理和歸檔。5發票領用，開票。6系統維護和更新。7其它相關事宜。2022年財務部出納的工作職責（四）.1財務部副主任在財務部主任的領導下行使財務管理職能，對本部門分管范圍內的安全生產工作負領導責任。.2協助正職組織建立、健全、落實

4、本部門各級人員安全生產責任制，嚴格執行安全生產責任制考核辦法，實施安全生產責任追究。.3貫徹執行國家、行業以及集團公司、省公司和企業關于安全生產的法律、法規、標準、規定、制度及有關安全生產工作會議精神，協助正職組織編制財務管理中保證安全生產的規章制度，并監督各單位和各級人員組織落實。.4根據企業年度安全目標，協助正職組織編制財務管理工作計劃，確定年度安全生產重點工作，制定安全生產保證措施，并逐級簽定四級有效控制責任狀，做到任務、責任、壓力層層傳遞。._把安全工作做為本崗位的重要工作內容，參與研究有關安全生產的重大活動和重要問題，及時解決財務管理中影響安全生產的各種問題。.6協助正職籌措安全生產

5、資金，確保兩措費用、物資采購和安全獎勵資金及時到位。.7協助正職編制年度收入預算、成本預算、資金使用預算、納稅完成計劃、大修技改預算等，監督各項預算的執行；對資金使用情況進行統籌安排管理，確保安全生產資金不被擠占。.8協助正職及時組織統計各項資金使用情況，向有關領導提供各項費用開支情況，為合理安排安全生產投入提供依據。.9監督本部門各級人員嚴格執行財務管理制度，遵守財經紀律，保證各種費用使用、支出合理，確保財務管理安全。.10協助正職組織開展安全教育培訓，建立動態考核機制，保證本部門職工具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規章制度，掌握本崗位的安全技能。.11協助正職組織開展安全生產月等宣傳教育活動，開展企業安全文化建設，大力營造關愛生命，關注安全的安全文化氛圍，教育職工樹立正確的安全生產觀，提高職工的安全文化素質，實現職工行為安全。.12協助正職組織開展本部門的反違章工作，落實全員控制差錯措施，實現全員無差錯。.13正確佩戴和使用勞動保護用品，發現安全生產隱患和不安全因素及時匯報。.14協助正職組織開展安全質量標準化，逐步實現財務管理工作的制度化、規范化、標準化、法制化。.15接受安全生產的教育和培訓，學習掌握與電力企業財務管理工作有關的安全生產知識，努力提高財務管理工作能力。.16履行本崗位