1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年資金經理工作職責內容1、建立并完善集團資金管理流程，控制資金風險，加強資金安全;2、根據公司整體戰略計劃，制定相匹配的籌資方案;3、統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風險和成本;4、持續優化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;5、銀企關系維護，拓展集團融資渠道。2022年資金經理工作職責內容（二）1、負責每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺;2、負責組織組內工作制度的擬定及完善，構建公司資金風險防控體系;3、指導資金組日常工作，配合各業務端解決資金收支的需求;4、負責集團內部日常資金管理、調撥和分析

2、工作，監控資金使用情況，及時向財務總監匯報資金異動;5、負責公司資金流動性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;6、維護與銀行等金融機構的關系;7、構建業務資金歸集體系，便捷高效區分各業務線資金收付。8、領導安排的其他事項。2022年資金經理工作職責內容（三）1、負責分析資本市場和項目融資風險，對短期、長期的資金需求進行預測;2、負責融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案;3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系;4、合理地進行資金分析和調配，監督并優化內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率;5、參與對重大投資項目和

3、經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。2022年資金經理工作職責內容（四）1、對集團內各公司稅務事項進行審核，為子公司稅務管理提供支持與幫助。2、制定公司稅務制度、涉稅流程，編制稅務管理手冊、指引。3、參與公司重大項目(如新設公司、重大并購等)過程中的涉稅分析與處理設計稅務方案并負責執行，規避稅務風險。4、與外部機構(主管稅務機關、外部中介)建立良好關系，保持良好溝通與協作機制;5、負責審核辦理稅務申報、匯算清繳等業務。5、及時跟蹤稅收法規，分析對行業的影響并提供解決意見與建議。2022年資金經理工作職責內容（五）1、在融資租賃領域，為項目部的同事做后臺支持;2、了解各種資金渠道與資源

4、，為優質的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協調和溝通工作;3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業機構(央企租賃及金租)、信托、券商等合作;4、負責建立、完善公司融資租賃業務的資金管理體系;5、針對項目做財務分析工作，識別項目的風險和可操作性，區別出優質項目重點跟進;2022年資金經理工作職責內容（六）1.負責常規融資項目，實施項目全過程管理，確保量化融資預算的達成;2.協助落實覆蓋貸前、貸中、貸后的管理工作體系，協助修訂相關融資管理制度;3.負責與各金融機構商討融資對象、融資額度、融資條件和融資成本;4.負責基層合作單位的日常維護，既定目標渠道的獨立開拓;5.負責新產品的開發、導

5、入和推廣;6.完成領導交辦的其他工作。2022年資金經理工作職責內容（七）一、協助資金經理根據公司業務發展及資金管理需要及制定融資計劃及方案，獨立跟進融資項目開展，完成公司融資目標和計劃。二、協助資金經理對接境內外融資渠道，獨立與銀行等金融機構的溝通與協調，維護現有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。三、根據公司管理要求，保證公司流動資金水位及業務資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進貸款及還款。四、完成對銀行等各金融機構的融資前、中、后問題解答，配合各機構貸后管理工作。五、協助資金經理加強與公司內部各相關部門的溝通，及時了解業務動向，編制資金預測表，提前做好資金預警。六、爭取

6、合作銀行等機構的最優融資利率及費用，力爭降低公司融資成本。七、協助資金經理在保證資金安全及流動性的前提下，安排存款及理財，實現資金收益_化。八、協助資金經理配合公司業務部門，加強與主要客戶、供應商財務體系日常溝通。九、協助資金經理完成客戶信用管理及財務分析工作。十、對工作提出合理化意見或建議，并積極完成領導交辦的其他工作。2022年資金經理工作職責內容（八）1、預測短、長期的資金需求，設計調度方案和融資計劃;協助省區財務負責人開展融資業務。2、負責日常的資金調度、結算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進行溝通，解決日常事務;3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;4、審核資金預測的合理性，制

7、作、匯總各項資金報表;5、監督內部各項資金的運用，確保資金安全;6、其他資金類相關工作。2022年資金經理工作職責內容（九）_組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執行情況，進行預實對比分析，統籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;2.管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的統計與分析;3.制定集團回款計劃，下達監控集團及項目公司回款任務，統一管理并進行考核，完成回款任務;4.資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規范，并組織實施;5.根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計

8、劃實施;6.開展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產品融資。同時負責設計融資產品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;7.關注政策、法規及行業信息，密切關注資本市場運行情況并進行動態評估分析;8.維護金融機構關系，確保足夠的金融資源支持。2022年資金經理工作職責內容（十）1.負責集團cashflow的預算與安排;2.編制集團workingcapital3.負責財務部數據獲取的需求與溝通;_對公司上線的系統(TMS、wms)進行全程跟蹤與推進，推進數據自動化;5.推動集團財務部中臺數據系統;6.領導交代的其他事宜;2022年資金經

9、理工作職責內容（十一）1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規范，制定公司階段性資金計劃，編制實際資金使用情況報表，統籌安排資金支付，確保資金流動性。2、制定公司的資產經營和管理工作計劃，定期跟蹤、考核資金預算的執行情況，對資金的支出進行核對，提交分析報告，督促完成預算目標，并為下期預算目標的實現提供決策依據。3、擬定相關項目資金的預測、預算報表及制資金籌集計劃。4、建立、完善資產處置相關制度及所對應流程,負責制訂切實可行的資產處置方案、措施，保證資產的保值增值。5、制定并持續優化資金收支的各項流程，定期對資金崗現有操作手冊進行優化及更新。6、對資產項目進行盡職調查，挖

10、掘項目價值，防控風險。7、處理上級領導安排的臨時任務。2022年資金經理工作職責內容（十二）及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務人員傳達重要的財稅信息;審核各子公司納稅申報表;審核稅務專員關于稅務科目的結賬工作內容了解關聯交易，梳理業務線并參與關聯交易的計算與設計，集團關聯交易charge計算表準備，流程提交，并監控執行效果，合規前提下稅務成本最低針對國內重組、并購交易(如有)，識別稅務風險和機遇，出具和完善相應稅務方案并落地執行;各地稅務局關系建立和維護;協助稅收優惠申請維護;以及協助稅務稽查應對;統籌組織集團匯算清繳工作;統籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔，及承辦有

11、關稅務方面的其他事務;審核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執行情況及日常資金狀況;負責協調并指導資金主管完成融資業務溝通及落地，維護與金融機構的良好關系，配合金融機構盡調、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;根據公司的業務及規劃，建立并持續完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規及企業風險控制要求，確保公司資金安全定期組織資金稅務組開會總結工作情況;領導交辦的其他事項。2022年資金經理工作職責內容（十三）1、了解市場的各類資金價格，根據公司資金需求，設計公司業務模式、產品模式;2、根據資金價格、授信額度和產品模式，指定資金操作路徑，并推動相關資金業務落地;3、結合項目需求，主導對接銀行授信及融資管理;4、建立資金臺帳、銀行授信額度使用臺帳，業務臺帳，實時掌握資金與業務匹配程度，并做出相應資金統籌安排;5、高效率地運用配給的資金完成資金業務目標;6、根據公司業務開展需要，完成公司指定的其它工作任務。2022年資金經理工作職責內容（十四）1.負責建立企業的融資渠道，與銀行等金融機構、風投以及個人進行聯系;2.負責處理企業中與貸款、融資相關的各種外部事宜;_對房地產融資項目進行市場調研并編寫項目可行性報告，對項目的風險