1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財務風險管理職責一、風險管理體系建設1、負責公司財務風險體系搭建;2、組織完善相關財務風險管理制度及業務流程。二、日常風險管理1、負責公司財務風險事項識別、研究分析工作，并對具體事項進行跟蹤管理;2、跟蹤管理上級安排的財務風險事項;3、撰寫相關財務風險分析報告。三、風險檢查1、組織公司財務風險檢查工作;2、指導、監督下屬公司的財務風險管理工作;3、協助公司相關部門完成專項風險檢查。四、完成領導安排的其他工作事項。2022年財務風險管理職責（二）在經理/高級經理指導下帶領團隊執行風險管理、企業內部控制建設、財務咨詢等項目現場工作;協助經理/高級經理保

2、質保量的完成咨詢服務項目;完成咨詢報告并通過高級經理/合伙人的審查，及時將咨詢信息反饋給客戶;協助合伙人參與咨詢項目投標準備工作，維護客戶關系等。2022年財務風險管理職責（三）1、協助擬定及完善各類資金管理制度，優化公司資金管理流程;2、協助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作，保障資金正常運營;3、負責全面對接銀行相關事宜，包括授信、各類貿易銀票單據流轉、資金價格談判等;4、負責監控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;5、負責完成公司各類業務資金測算，協助制定公司年度資金計劃，并跟蹤業務資金投入及運作情況，研究資金使用效益并定期分析;6、完成領

3、導交辦的其他工作。2022年財務風險管理職責（四）1.上市集團公司定期公告的起草編制;2.研究會計準則及制度法規，制訂復雜交易事項的會計政策、標準;3.協調配合上市集團公司合并報告審計師及各級附屬公司單體報告審計師的定期審計工作;4.協調配合財務會計信息系統/合并報表系統的設計、實施與維護。2022年財務風險管理職責（五）1、為老客戶提供售后服務：包括保險費繳費提醒、生存金領取、保單整理、資料變更、保險理賠、生日賀卡和節日卡送達等。2、在維護老客戶的基礎上，學習產品知識，學習新的拓客渠道。3、確保業務合法、合規、長期健康、有序發展。4、為客戶提供完善的售前售后服務。2022年財務風險管理職責（

4、六）1、完成公司下發的集團老客戶名單回訪,進行保單解釋和問題解答。2、及時為老客戶生日祝賀、續期保費繳費提醒。3、公司政策和新產品及時向老客戶回饋信息。4、根據老客戶目前的情況進行理財分析,并提出合理建議,協助客戶理財。5、公司舉辦客戶聯誼會,積極邀約客戶參加!2022年財務風險管理職責（七）1、全面對接工商、稅務、銀行等政府部門及金融單位的協調關系;2、根據公司的戰略規劃，建立健全公司財務管理體系;3、參與年度資金使用計劃、投融資計劃、年度財務預算等重大方案的制定;監督公司財務預算和各項經營決策的執行;4、負責公司財務稅務核算及對外財務報表工作;5、確保公司在增值稅發票、投融資、投資業務與貿

5、易業務記賬等方面順利通暢。2022年財務風險管理職責（八）1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的

6、信任關系。北京市朝陽區2022年財務風險管理職責（九）1、參與制定理財團隊管理制度和規范并監督實施;2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及項目進度;3、開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的銷售目標;4、研究分析機構客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產品設計提出建議;5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。2022年財務風險管理職責（十）1.服務于高端客戶，幫助客戶建立長期財富規劃理念，為客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務;2.根據高端客戶需求提供個性化的理財規劃，提供專屬的財富管理服務，協助客戶實現資產的保值增值

7、;3.挖掘和拓展金融產品銷售渠道，推動各類產品銷售。4.完成公司下達的各項業務指標;2022年財務風險管理職責（十一）1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。2022年財務風險管理職責（十二）1、負責理財高凈值客戶的開發服務及維護，尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規劃服務;2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個人，尋找高凈值理財客戶機構理財