1、第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)2022年出納崗位職責(zé)及工作流程1、負(fù)責(zé)公司銀行存款、各類(lèi)票據(jù)及印章的保管;2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請(qǐng)以及對(duì)賬工作;3、編制每日資金日?qǐng)?bào)表，借款臺(tái)賬，支票臺(tái)賬的登記工作;4、進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的登記及管理;5、每月及時(shí)申報(bào)繳納稅金;6、負(fù)責(zé)公司日常的員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核;7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。2022年出納崗位職責(zé)及工作流程（二）1、辦理現(xiàn)金收付報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，確保賬實(shí)相符。2、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票核實(shí)。3、完成集團(tuán)要求的相關(guān)報(bào)表。2022年出納崗位職責(zé)及工作流程（三）1.負(fù)責(zé)公司收付款日常工作;2.負(fù)責(zé)登記出納日記賬和編制資金報(bào)表，包括現(xiàn)金、銀行存款

2、和票據(jù);3.負(fù)責(zé)每月出納與會(huì)計(jì)核對(duì)資金科目賬;4.配合各部門(mén)查詢(xún)收款情況及其他臨時(shí)安排的工作。2022年出納崗位職責(zé)及工作流程（四）1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開(kāi)立;4、每日進(jìn)行賬目核對(duì)，確保賬實(shí)相符;5、做好資金及各類(lèi)收付款項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析表;6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的審核;7、公司往來(lái)賬目的核對(duì)及催收;8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費(fèi)繳納;2022年出納崗位職責(zé)及工作流程（五）1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬;2、嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清

3、月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整;3、負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等財(cái)務(wù)相關(guān)資料;4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。2022年出納崗位職責(zé)及工作流程（六）1、現(xiàn)金收付及憑證制作;2、銀行承兌相關(guān)業(yè)務(wù);3、增值稅發(fā)票開(kāi)具及網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證;4、憑證裝訂;5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。2022年出納崗位職責(zé)及工作流程（七）1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);2022年出納崗位職責(zé)及工作流程（八）1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付

4、、銀行結(jié)算、登記日記賬等;2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對(duì)賬單余額核對(duì)工作;3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對(duì)賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。4、協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)部相關(guān)的其他工作。2022年出納崗位職責(zé)及工作流程（九）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4、負(fù)責(zé)記賬憑證等財(cái)務(wù)相關(guān)資料的編號(hào)、裝訂、保存及歸檔;5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的開(kāi)具;6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。2022年出納崗位職責(zé)及工作流程（十）1.此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)

5、集團(tuán)_家子公司出納內(nèi)外工作;2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日?qǐng)?bào)表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷(xiāo)戶(hù)/開(kāi)戶(hù)等相關(guān)工作;4.按公司要求填制資金預(yù)測(cè)表;5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶(hù)對(duì)賬單及開(kāi)戶(hù)資料等相關(guān)會(huì)計(jì)檔案，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作;6.配合公司審計(jì)，進(jìn)行資金方面審計(jì)配合,按要求提供各類(lèi)資金表格及資料;7.完成上級(jí)主管安排的其他工作;2022年出納崗位職責(zé)及工作流程（十一）1、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等

6、;2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);5、準(zhǔn)確編制銀行日記賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表;6、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。2022年出納崗位職責(zé)及工作流程（十二）對(duì)外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn);日常收支登記，往來(lái)賬務(wù)核對(duì)，編制銀行日記賬;財(cái)務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;票據(jù)審核，日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核;公司增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證并申報(bào);領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。2022年出納崗位職責(zé)及工作流程（十三）1.審核各項(xiàng)收支原始憑證。做

7、到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備;2.辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯(cuò);3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的及時(shí)繳納;6.負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對(duì)銷(xiāo)售回款開(kāi)具收據(jù)，并與銷(xiāo)售部核對(duì)回款明細(xì);7.負(fù)責(zé)監(jiān)管銷(xiāo)售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時(shí)回收銷(xiāo)賬;8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;9.及時(shí)打印銀行對(duì)賬單，裝訂成冊(cè)保管;10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。2022年出納崗位職責(zé)及工作流程（十四）1.核算收銀處拿到的日結(jié)算單并制作每日營(yíng)業(yè)額報(bào)表2.每日與收銀員交接現(xiàn)金營(yíng)業(yè)額,并填寫(xiě)現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.3.管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務(wù)局購(gòu)買(mǎi)增值稅發(fā)票.4.每月月初與供應(yīng)商對(duì)帳,仔細(xì)核對(duì)送貨單,并填寫(xiě)付