1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納崗位職責感受1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等;2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。4、協助上級完成財務部相關的其他工作。2022年出納崗位職責感受（二）1、負責日常收支的管理和核對;2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;5、負責各項票據的開具;6、完成上級領

2、導安排的其他工作任務。2022年出納崗位職責感受（三）1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團_家子公司出納內外工作;2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;4.按公司要求填制資金預測表;5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作;6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;7.完成上級主管安排的其他工作;2022年

3、出納崗位職責感受（四）1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);5、準確編制銀行日記賬等各種相關資金流動報表;6、上級主管指派的其他相關工作。2022年出納崗位職責感受（五）對外支付錄入，網銀管理，現金盤點;日常收支登記，往來賬務核對，編制銀行日記賬;財務憑證、單據、回單等打印、整理、裝訂;票據審核，日常費用報銷審核;公司增值稅進項發票認證并申報;領導交代的其他工作事

4、項。2022年出納崗位職責感受（六）1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯;3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款日記賬;5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;6.負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細;7.負責監管銷售部領用的收據，及時回收銷賬;8.協助做好每月公司工資發放工作;9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;10.完成財務經理交辦的其他工作。2022年出納崗位職責感受（七）1.核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營業額報表2.每日與收銀員交接

5、現金營業額,并填寫現金交接清單,現金存入銀行.3.管理每家店增值稅發票使用情況,并去稅務局購買增值稅發票.4.每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表5.每周兩次與店長和廚師長確認店內采購清單,并填寫付款申請表.6.監督與管理店長處備用金使用情況.7.每月_號與廚師長/店長進行店內盤點,并出具盤點報告.8.整理并保管財務單據及店內零星.9.配合財務經理的各項財務工作2022年出納崗位職責感受（八）管理銀行存款和現金的收付業務。現金日報表，月末做未達帳項調節表。負責財務名章、現金支票及銀行存款的填開和管理。負責每月_日前將當月及累計回款情況進行統計。開具發票、領購發票。負責每月_日

6、前制作并報送各種對外報表負責稅務，執照，開戶證等相關財務證件的年檢、變更等工作負責去銀行辦理當周的轉帳及電匯等業務。2022年出納崗位職責感受（九）1、協助資金經理統籌資金部各項工作，包括人員管理和工作安排;2、負責調配各銀行資金，與銀行對接各類相關業務，建立良好銀企關系;3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報理財方案，_限度提高資金使用效率;4、檢查和指導出納人員做好收付款操作;5、督促出納人員每天編制資金收支日報表，向上級領導匯總匯報。2022年出納崗位職責感受（十）1、負責公司銀行賬號管理、年檢、對賬、開戶、各項業務續約等。2、負責登記現金及銀行存款日記賬，銀行存款查詢，保證銀行

7、和現金賬實相符、帳帳相符，做到日清日結，確保資金安全;根據上級需求，提供各類銀行明細報表。3、負責每月工資核對，錄入及發放;ERP系統數據的錄入;4、隨時配合公司其他業務各部門查詢到賬、扣款情況;5、負責確認集團各公司各款項收入、并提供網銀電子回單;6、每月匯總各部門提報的資金需求預算;7、每月將紙質原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細、銀行網銀電子回單過帳給各公司主辦會計;8、完成領導交辦的其他工作。2022年出納崗位職責感受（十一）1、編制每日資金日報表，每周上報資金報表;2、登記庫存現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;3、按公司財務制度規定辦理現金和銀行存款的報銷、支付和調撥等付款業務

8、;4、編制每月資金計劃;按時準確發放工資、繳納社保公積金等有關工作;5、每月盤點庫存現金做到賬實相符;銀行存款與銀行對賬單核實相符;6、負責簡單賬務憑證處理，負責財務檔案的整理和管理7、負責保管辦理相關銀行證書文件等8、完成領導交辦的其他工作。2022年出納崗位職責感受（十二）1、負責保管財務專用章、發票專用章、各個網銀密鑰及其他有價證券、現金;2、負責公司經營活動中各類已核準支出款、工程款的支付;3、負責與供應商、渠道商的對賬及款項支付;4、按時上報資金管理部存量資金的情況，同時配合資金管理部做好資金的調配和劃轉;5、每天下班前盤點現金并完成現金流量表;6、每月負責發放公司工資(錄入網銀系統)、考核獎金等工作性支出;7、負責各銀行賬戶的年檢，及銀行開戶、銷戶工作;同時完成年度貸款卡年檢工作8、每月負責銀行對賬及編制銀行余額調節表;9、完成領導安排的其他工作。2022年出納崗位職責感受（十三）1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券;2.登記現金賬和銀行存款日記賬及往來票據賬務明細，按時編制銀行存款余額調節表;3.保管有關印章、空白收據和空白支票，以及其他各種貴重要件;4.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;5.負責增值稅發票的領購、認證、開具，月度出具相關統計表;