1、-本頁為預覽頁PAGE13-本頁為預覽頁-本頁為預覽頁22春學期（高起本1709-1803、全層次1809-2103）國際金融在線作業-00001第1題. 外國債券的發行期限一般為()年選項A：1-5選項B：5-10選項C：20-30選項D：50年以上參考答案：C第2題. 金融期貨交易的保證金賬戶出現賬面虧損至400元,初始保證金為1000元,維持保證金水平為500元,則當日交易結束時該客戶的保證金金額為()元選項A：1000選項B：500選項C：400選項D：100參考答案：A第3題. 看跌期權的損失最大為()選項A：無限大選項B：標的物的價格選項C：0選項D：期權費參考答案：D第4題. 在

2、貨幣互換中,本金交換()次選項A：0選項B：1選項C：2選項D：不確定參考答案：C第5題. 假設某銀團貸款利率的基礎利率為8.5%,附加利率為0.35%,假設貸款金額為1000萬美元,期限為3個月,則其此次的應付利息為()選項A：44.25美元選項B：22.125美元選項C：40.75美元選項D：20.18美元參考答案：B第6題. 瑞士可轉換債券利率水平(),而歐洲可轉換債券利率相對較()選項A：低，低選項B：高，低選項C：高，高選項D：低，高參考答案：D第7題. 當銀行外匯出現超買應做()交易,外匯出現超賣應做()交易選項A：拋售，拋售選項B：拋售，補進選項C：補進，拋售選項D：補進，補進參

3、考答案：B第8題. 遠期外匯綜合協議屬于表()業務,資本金充足比率要求()選項A：內，低選項B：內，高選項C：外，低選項D：外，高參考答案：C第9題. 三角套匯時,可以采用統一標價法下的連乘積形式,若連乘積()1時,存在套利機會。選項A：約等于選項B：小于選項C：大于選項D：不等于參考答案：D第10題. 甲乙公司進行股票互換,甲方交換以標普500指數收益率與乙方的固定收益率進行互換,若標普500指數下降,那么到結算期末時應由()方來支付股指收益率變化引起的相應現金流變動金額選項A：甲方選項B：乙方選項C：都不支付選項D：不確定參考答案：B第11題. 歐洲可轉換債券發行量占國際可轉換債券總額的(

4、)選項A：20%選項B：30%選項C：40%選項D：50%參考答案：C第12題. C國與B國的匯率C/B=1.6732/963,掉期率:C spot/3Month120/110,計算A/B3個月遠期匯率()選項A：1.6612/853選項B：1.6852/7073選項C：1.5532/863選項D：1.7932/8063參考答案：A第13題. 金融期貨交易的保證金賬戶出現賬面虧損至600元,初始保證金為1000元,維持保證金水平為500元,則當日交易結束時該客戶的保證金金額為()元選項A：100選項B：500選項C：600選項D：400參考答案：B第14題. 在相同情況下,附有購回條款的債券和

5、沒有購回條款的債券相比,前者收益率()選項A：更高選項B：更低選項C：相等選項D：無法判斷參考答案：A第15題. 遠期利率協議中,參考利率確定的日期是()選項A：交易日選項B：即期日選項C：交割日選項D：確定日參考答案：D第16題. 到期日與交割日之間一般相隔幾天()選項A：1天選項B：2天選項C：3天以內選項D：自由約定參考答案：B第17題. 目前最大的外匯交易市場是()選項A：新加坡選項B：東京選項C：倫敦選項D：紐約參考答案：D第18題. 貨幣互換是一項()業務選項A：資產業務選項B：負債業務選項C：表內業務選項D：表外業務參考答案：D第19題. 假設某銀團貸款利率的基礎利率為9.3%,

6、附加利率為0.3%,假設貸款金額為1000萬美元,期限為半年,則其此次的應付利息為()選項A：48美元選項B：96美元選項C：45美元選項D：90美元參考答案：A第20題. 資產組合決定論是將匯率看成(),認為在短期中,資產供求的調節速度要快于商品供求。選項A：貨幣的價格選項B：商品的價格選項C：資產的價格選項D：外匯的需求參考答案：C第21題. 下列屬于利率期權的是()選項A：利率期權場內交易選項B：利率期權場外交易選項C：嵌入債券的期權交易選項D：股票雙重期權參考答案：A,B,C第22題. 極限測試法的考慮因素有()選項A：設定測試的幅度選項B：設定測試的幅度選項C：多變量之間的相關性選項

7、D：計算各個變量在測試幅度內變化對投資組合價值的影響參考答案：A,B,C,D第23題. 儲備資產包含()選項A：貨幣性黃金選項B：SDRs選項C：在IMF的儲備頭寸選項D：外匯儲備及其他債權參考答案：A,B,C,D第24題. 歐洲市場的可轉換債券的標價貨幣主要以()選項A：歐元選項B：德國馬克選項C：美元選項D：瑞士法郎參考答案：C第25題. 下列屬于短期債券期貨合約的是()選項A：5年期美國國庫券期貨合約選項B：歐洲美元期貨合約選項C：定期存單期貨合約選項D：政府國民抵押協會證券期貨合約參考答案：B,C第26題. 根據期權合約的歷史發展軌跡可以分為()幾類選項A：歐式期權交易選項B：美式期權

8、交易選項C：標準外匯期權交易選項D：特異外匯期權交易參考答案：C,D第27題. 互換交易的風險有()選項A：信用風險選項B：利率風險選項C：匯率風險選項D：管理風險參考答案：A,B,C第28題. 下列屬于衡量國際清償力所包含的的內容的是()選項A：貨幣當局直接掌握的國際儲備資產選項B：國際金融機構向該國提供的國際信貸選項C：該國商業銀行和個人所持有的外匯選項D：產選項E：國際金融機構向該國提供的國際信貸選項F：該國商業銀行和個人借款能力參考答案：A,B,C,D第29題. 保理業務對于出口方的優點有()選項A：有利于擴展海外市場，增加出口營業額選項B：無需考慮買方信用風險選項C：節約管理成本選項

9、D：提高工作效率參考答案：A,B,C,D第30題. 金融期貨交易訂單在有效期方面的限制有()選項A：限價訂單選項B：階梯訂單選項C：跨國套利訂單選項D：開盤訂單參考答案：B,C,D第31題. 在國際金融市場上存在的交易類型有()選項A：外國投資者和國內借款人間的交易選項B：國內投資者和外國借款人間的交易選項C：國內借款人和國內投資者之間的關系選項D：外國投資者和外國借款人之間的交易參考答案：A,B,D第32題. 期貨期權交易的類型有()選項A：外匯期貨期權選項B：利率期貨期權選項C：股票指數期貨期權選項D：遠期期貨期權參考答案：A,B,C第33題. A公司需要在市場上借入浮動利率,B公司在市場

10、上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR+0.6%借入浮動利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR+0.8%借入浮動利率。若兩公司進行利率互換,那么應該如何操作()選項A：A公司借入8%的固定利率選項B：A公司借入LIBOR+0.6%的浮動利率選項C：B公司借入9%固定利率選項D：B公司借入LIBOR+0.8%浮動利率參考答案：A,D第34題. 掉期交易的特點是()選項A：標準化合約選項B：同時買進和賣出選項C：買賣的貨幣相同選項D：買賣的數量相等參考答案：B,C,D第35題. 下列屬于國際融資形式的是()選項A：國際貿易融資選項B：國際銀團貸款選項C：政

11、府貸款選項D：世界銀行貸款參考答案：A,B,C,D第36題. 非瑞士居民對瑞士法郎外國債券免交利息所得稅。選項A：對選項B：錯參考答案：A第37題. 中國的封頂期權的通常用SHIBOR作為基準利率選項A：對選項B：錯參考答案：A第38題. 一攬子貨幣可以看成是由多種貨幣的美式期權融合而成選項A：對選項B：錯參考答案：B第39題. 國際信貸反映在借款國的國際收支平衡表上是國際儲備的增加。選項A：對選項B：錯參考答案：A第40題. 特別提款權的設立目的在于為全球經濟提供流動性()選項A：對選項B：錯參考答案：A第41題. 早期離岸金融市場是指倫敦的各大商業銀行為逃避外匯管制經營美元信貸,成為初具規

12、模的非居民美元存貸款市場。選項A：對選項B：錯參考答案：A第42題. 根據利率評價理論,資金所有者在即期市場買入高利率貨幣的同時,會賣出遠期的高利率貨幣。選項A：對選項B：錯參考答案：A第43題. 一國持有國際儲備的狀況是資信調查、評價國家風險的重要指標。選項A：對選項B：錯參考答案：A第44題. 在流動/非流動折算法下,非流動資產和非流動負債有關的項目按照現實匯率進行折算選項A：對選項B：錯參考答案：B第45題. 購買力平價理論認為,可以將不同貨幣的購買力進行比較從而確定兩國的匯率。選項A：對選項B：錯參考答案：A第46題. 場外交易的雙方需通過經紀人進行交易,且不需要交納保證金選項A：對選項B：錯參考答案：B第