1、財務工作自查報告我公司從*月上旬起，結合本膠廠的實際情況，對本膠廠會計基礎工作情況進行了認真的自 查，現就自查情況報告如下：一、財務收支情況在財務工作過程中，本膠廠嚴格按照會計法的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完 整，根據本膠廠實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計 報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、 核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕 重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現了實際工作需要，又考慮財力可能，根據各部門和各項 工作任務，在財力可能的情況下

2、，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。二、單位內部控制制度建立和執行情況根據本膠廠工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了現金管理制度。 建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監 督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本膠廠財產物資的監 督和管理，杜絕了各種漏洞的發生：1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責 任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使 用效益。3、明確經費支出的范

3、圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發 生。三、固定資產管理和使用情況為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，結合本工廠的實際情況報云南公司，經批 準，按采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制 度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方 面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。四、存在問題通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度

4、和內部控 制制度時，還未能完全達到會計法所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚 未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。 篇二：財務大檢查自查報告xx年財務大檢查自查報告xxx :我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據文件要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實際情況，認真對照檢查，將本單位xx年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與文件要求認真進 行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：一、自查基本情況（一）財務

5、機構設置和人員配備情況我單位財務工作由xx科負責，單位按照財務工作要求，設置有財務主管1名，會計、出納、資產管理員各1名，四名財務工作者均取得會計從業資格證書，相關崗位職責明確，業務相互牽制相互分離，使得各項業務事項得以有序進 行。（二）內部控制情況單位內控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規范，制定了11向財務管理制度及兩項經費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務制度， 保證了財務核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時， 相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施 了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及 單位財產的安全，加強了對本單位財產

6、物資的監督和管理， 杜絕了各種漏洞的發生。明確了財務收支審批程序和審批人 的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效 益。在財務工作過程中，我局嚴格按照會計法的規定， 依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發 生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、 編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的 各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算， 依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真 實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支 出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項 工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確

7、保重點，統 籌安排，合理支出。（三）預算編制執行情況我局嚴格執行財務預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論 共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經費 預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互 擠占預算資金情況發生。（四）資產管理情況我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產的安全。為 了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照 政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款 項和實物核查制度，通過建立健全制度，

8、會計人員與資產管 理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進 行記錄、計算、反映。定期開展資產清理，及時與實物管理 人員對賬，確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬， 公物私用及其他違規問題。在資產的處置中，都嚴格遵照有 關要求，根據上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現象 發生。及時清理往來款項，無長期掛賬現象，確保了單位資 金及時回籠。二、存在問題通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，一是在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未 能完全達到會計法所規定的要求，個別經辦人員財經法 規意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據 充分，合理，但實際執行中，個

9、別預算落空，未執行。執行 中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。三是在資 產管理中，由于一些資產達到報廢年限，已報廢，而上級部 門未審批，資產管理系統中無法銷賬，出現了資產實物與賬 面有差異。四是在具體會計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。 三、整改措施（一）進一步規范財務報銷審核流程，刻制經費審核章 戳1枚、實物管理章戳 2枚，明確會計人員與實物管理人員 職責，經費開支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不 予審核報銷。（二）及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴 格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實 相符。（三）加強對單位職

10、工的財經法規學習，不僅僅局限在 財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經法規意 識，使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規 為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規 范。2014/07/24篇三：2014財務自查報告 發放鎮衛生院雙樹衛生分院財務自查報告 發放鎮財稅所：根據你所8月26日發放的“關于組織開展 2010年全區開展會計信息質量檢查工作通知”精神，從 8月底起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真 的自查，現就自查情況報告如下：一、財務收支情況在財務工作過程中，本單位嚴格按照會計法的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際

11、發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所 發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定 進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既 體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據醫院各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。 二、單位內部控制制度建立和執行情況根據本院工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了財產管理制度。建立和完善各項制度的同時， 相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和

12、控制，保證了會計工作的 真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的 發生，達到了以下三點要求：1 、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使 用效益。 3 、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現 象的發生。 三、固定資產管理和使用情況為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通

13、過建立 健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。 一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬 憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。四、存在問題 通過自查，我院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和 內部控制制度時，還未能完全達到會計法所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核 制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做 得更好。 五、今后工作努力的方向及措施（一）加強財務管理力度。嚴格管理是

14、做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮一定要加強財務管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一 步提高工作質量，完善財務管理制度，規范財務管理行為。（二）提高財務人員素質。不斷提高財務工作水平，繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平， 使之適應財務管理工作的要求。篇四：財務自查報告財務自查報告財務自查報告（一）*根據文件精神，結合本單位的實際情況，對會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：一、財務收支情況在財務工作過程中，本單位嚴格按照會計法的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完 整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬

15、簿、編制財務會計 報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、 核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕 重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作 任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。二、單位內部控制制度建立和執行情況根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了財產管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的

16、安全，加強了對本單位財產物資 的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責 任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使 用效益。3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發 生。三、固定資產管理和使用情況為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據 有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的 增減變動和結

17、存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、 款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。 無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。四、存在問題通過自查，我委在 財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內 部控制制度時，還未能完全達到會計法所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制 度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得 更好。財務自查報告（二）根據xx市審計局關于開展20*年度財政財務收支自查自糾工作的通知精神，我局結合自 身實際情況，對本單位

18、的財政財務收支情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：一、健全組織，強化領導為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展 自查自糾工作。二、嚴格清查，不走過場成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留 死角，及時發現和解決存在的問題。三、認真自查，及時自糾按照xx市審計局開展20*年度財政財務收支自查自糾工作的通知的要求，我局對本單位 執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占

19、和挪用的行為。其中某些工作性的專項 資金接待支出略微偏高。3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。7、我局單位資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。8、我局根據本單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程 中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中 一定要厲行

20、節約，嚴格控制接待標準。財務自查報告（三）一、工會財務管理中出現的問題我市工會所轄13個區縣和3個開發區工會，財務工作自檢自查報告。近年來，各區、縣工會 在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現 在：區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位；部分區、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、 配套制度還不完善；鄉鎮、街道、社區及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟 形勢下工會工作的發展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。（一）財政劃撥工會經費不到位目前在我市十三個區、縣工會中，城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其 他區、縣

21、或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區 及3個開發區至今尚未解決。（二）稅務代收的覆蓋面不夠廣稅務代收工會經費后，各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有 1600多家，不到40%;雁塔區工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳 經費的單位只有600多家，也只達到30%（三）財務管理制度尚不完善，經費支出隨意性較大有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及 審批制度不明確，尤其缺少預決

22、算管理制度，直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明，有的 區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%,有的經費支出不足預算的 5%有的開發區工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規定，財務管理基礎薄弱。（四）財務審批報銷制度不夠規范有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬 時發現問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據報賬的現象。 有的未嚴格執行現金管理規定，支出時超限額使用現金，發放物品未附發放明細單。（五）鄉鎮、街道工會財務工作薄弱我市區、縣工會有 181個鄉鎮、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%,

23、工會獨立管理經費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發展，但也存在集中建會、突擊建 會的情況。有的區、縣工會審批工會組織不規范，2-3人就成立單獨的工會委員會，有的將 49個單位組成一個聯合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業特點，工會組織難以單獨建立銀行 賬戶，也難以對工會財務進行有效的管理和監督。（六）人員素質不高，會計基礎工作薄弱有些區、縣工會財務人員不具備相應專業知識，業務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。 加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。 有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監

24、督和管理，有 的長達數年票據和錢無法收回，同時還存在提前開收據和票據丟失的現象。縣級文化宮的財務人員 很少參加業務培訓，無法適應財務管理工作發展的需要。二、原因及分析（一）財政劃撥工會經費的問題地稅代收后，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。 在財政劃撥工會經費問題上，各區、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困 難，加之我們的協調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。（二）工會經費收繳率不高的問題區、縣及開發區工會認為地稅代收后經費已經比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就 收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經費工作不到位

25、。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經費想 交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網 絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未 繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。篇五：財政財務自查報告xx鎮財政財務自檢自查報告為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平， 從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據 xx市人民政府辦公室關于開展全市財 務大檢查的通知（xx2012xx 號）文件白要求，xx鎮對2011年度財政財務收支及資金管理使用 情況進行一次全面的大

26、檢查，具體情況如下：一、加強領導，精心組織財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關 于財政財務自檢自查的會議，依照相關財經法規，制定規范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴 格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。二、基本情況及自查結論（一）財務機構和人員設置情況1、xx鎮單獨設置會計機構，執行行政單位會計制度、事業單位會計制度，有會計人 員xx人，其中大學本科學歷 xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員 無證上崗，并按規定安排實施繼續教育。2、會計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、

27、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理 （核算）崗位、出納崗位。3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬，按適用統一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規范，不 存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規定，內部會計監督機制 健全，法律規定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。（二）內部控制制度建立情況1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八 個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責；預算會計崗位職責；行財會計崗位職責；農財會計 崗位職責；統發工資崗位職責；社會保障資金管

28、理崗位職責；基建財務管理崗位職責；統計評價管 理崗位職責；票據專管員崗位職責；住房基金專管員崗位職責；政府采購專管員崗位職責；信息員 崗位職責；會計、出納崗位職責；檔案管理職責；財務統管崗位職責；稽查崗位；內部審計崗位； 微機管理崗位。2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會計檔案管理制度；賬戶和銀行對賬管理制度；資 金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷、結賬管理；專項資金管理制度；政府采購管理；財務 公開制度；固定資產管理；教育經費及農村義務教育經費使用管理；行政問責辦法實施細則、首問 首辦責任實施細則、限時辦結制實施細則。通過財務管理規定、內部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業務（賬戶動帳

29、實時信息和異常預警通知）的建立及執行，已做到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管，并記有銀行存款 日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦，最大限度保證財 政資金使用安全、規范、有效。（三）財政預決算執行及收支情況1、地方財政一般預算收入執行情況。2011年，全年完成一般預算收入 xx萬元，為年初預算數 xx萬元的xx%,較上年完成的xx萬 元增收xx萬元，增長 xx%,2、地方財政一般預算支出情況2011年，地方一般預算支出 xx萬元，比上年增支 xx萬元，增xx%=其中上級專款形成的支出 xx萬元，比上年 xx萬元增支 xx萬元，增 xx%3、一般預算平衡情況地方一般預算收入 xx萬元，加上級補助 xx萬元，加上年結余xx萬元，收入總計 xx萬元；一 般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元；收支相抵，全鎮財政年終滾存結余 xx萬元（本年結余