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文檔簡介

1、附表12:財務現金流量表（全部投資）(單位:萬元),序號,項 目,年 份,1,2,3,4,51,現金流入,2290.0 ,15700.0 ,43200.0 ,43300.0 ,50078.7 1.1,產品銷售收入,2290.0 ,15700.0 ,43200.0 ,43300.0 ,43400.0 1.2,固定資產余值回收,1475.3 1.3,流動資金回收 ,5203.4 2,現金流出,7886.3 ,19618.8 ,40823.5 ,39234.2 ,39289.7 2.1,建設投資,2780.0 ,590.0 ,690.0 ,2.2,流動資金,716.7 ,1798.8 ,2688.0

2、 ,0.0 ,0.0 2.3,經營成本,4160.6 ,15660.0 ,32920.0 ,32920.0 ,32920.0 2.4,銷售稅金,229.0 ,1570.0 ,4320.0 ,4330.0 ,4340.0 2.5,所得稅,0.0 ,0.0 ,186.6 ,1801.4 ,1842.7 2.6,職工福利費支出,0.0 ,0.0 ,18.9 ,182.9 ,187.1 3,凈現金流量,-5596.3 ,-3918.8 ,2376.5 ,4065.8 ,10789.0 4,累計凈現金流量,-5596.3 ,-9515.1 ,-7138.6 ,-3072.8 ,7716.2 5,折現系數,0.8696 ,0.7561 ,0.6575 ,0.5718 ,0.4972 6,凈現金流量現值,-4866.3 ,-2963.2 ,1562.6 ,2324.6 ,5364.0 7,累計凈現金流現值,-4866.3 ,-7829.5 ,-6266.9 ,-3942.3 ,1421.7 i0 =,0.1

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