1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc275441716 第一部分 總賬的系統初始化 PAGEREF _Toc275441716 h 4 HYPERLINK l _Toc275441717 1.進入總賬 PAGEREF _Toc275441717 h 4 HYPERLINK l _Toc275441718 2.系統初始化 PAGEREF _Toc275441718 h 4 HYPERLINK l _Toc275441719 2.1.設置供應商分類 PAGEREF _Toc275441719 h 4 HYPERLINK l _Toc275441720 2.2.設

2、置會計科目 PAGEREF _Toc275441720 h 4 HYPERLINK l _Toc275441721 2.3.設置憑證類不 PAGEREF _Toc275441721 h 7 HYPERLINK l _Toc275441722 2.4.錄入期初余額 PAGEREF _Toc275441722 h 7 HYPERLINK l _Toc275441723 3.日常操作 PAGEREF _Toc275441723 h 8 HYPERLINK l _Toc275441724 3.1.填制憑證 PAGEREF _Toc275441724 h 8 HYPERLINK l _Toc275441

3、725 3.2.憑證查詢 PAGEREF _Toc275441725 h 9 HYPERLINK l _Toc275441726 3.3.修改憑證 PAGEREF _Toc275441726 h 9 HYPERLINK l _Toc275441727 3.4.刪除憑證 PAGEREF _Toc275441727 h 9 HYPERLINK l _Toc275441728 3.5.審核憑證 PAGEREF _Toc275441728 h 12 HYPERLINK l _Toc275441729 3.6.記帳 PAGEREF _Toc275441729 h 13 HYPERLINK l _Toc2

4、75441730 3.7.如何取消記賬： PAGEREF _Toc275441730 h 15 HYPERLINK l _Toc275441731 4.月末結賬 PAGEREF _Toc275441731 h 17 HYPERLINK l _Toc275441732 5.取消結賬： PAGEREF _Toc275441732 h 19 HYPERLINK l _Toc275441733 第二部分 UFO報表操作手冊 PAGEREF _Toc275441733 h 20 HYPERLINK l _Toc275441734 6.打開報表 PAGEREF _Toc275441734 h 20 HYP

5、ERLINK l _Toc275441735 7.報表取數 PAGEREF _Toc275441735 h 21 HYPERLINK l _Toc275441736 7.1.追加表頁 PAGEREF _Toc275441736 h 21 HYPERLINK l _Toc275441737 7.2.錄入關鍵字 PAGEREF _Toc275441737 h 22 HYPERLINK l _Toc275441738 7.3.表頁不計算 PAGEREF _Toc275441738 h 24 HYPERLINK l _Toc275441739 8.報表重算 PAGEREF _Toc275441739

6、h 25 HYPERLINK l _Toc275441740 8.1.表頁重算 PAGEREF _Toc275441740 h 25 HYPERLINK l _Toc275441741 8.2.整表重算 PAGEREF _Toc275441741 h 26 HYPERLINK l _Toc275441742 9.報表修改 PAGEREF _Toc275441742 h 26 HYPERLINK l _Toc275441743 9.1.報表狀態切換 PAGEREF _Toc275441743 h 26 HYPERLINK l _Toc275441744 9.2.報表項目修改 PAGEREF _T

7、oc275441744 h 27 HYPERLINK l _Toc275441745 9.3.邊框設置 PAGEREF _Toc275441745 h 28 HYPERLINK l _Toc275441746 9.4.關鍵字設置 PAGEREF _Toc275441746 h 30 HYPERLINK l _Toc275441747 10.函數公式修改 PAGEREF _Toc275441747 h 31 HYPERLINK l _Toc275441748 10.1.匯總公式 PAGEREF _Toc275441748 h 34 HYPERLINK l _Toc275441749 第三部分 固

8、定資產系統 PAGEREF _Toc275441749 h 37 HYPERLINK l _Toc275441750 1.系統設置 PAGEREF _Toc275441750 h 37 HYPERLINK l _Toc275441751 2.與財務系統接口 PAGEREF _Toc275441751 h 37 HYPERLINK l _Toc275441752 3.折舊計算 PAGEREF _Toc275441752 h 37 HYPERLINK l _Toc275441753 4.卡片及其變動 PAGEREF _Toc275441753 h 37 HYPERLINK l _Toc275441

9、754 5.報表 PAGEREF _Toc275441754 h 37 HYPERLINK l _Toc275441755 6.固定資產系統的具體操作 PAGEREF _Toc275441755 h 37 HYPERLINK l _Toc275441756 6.1.基礎設置 PAGEREF _Toc275441756 h 38 HYPERLINK l _Toc275441757 6.2.卡片項目定義 PAGEREF _Toc275441757 h 38 HYPERLINK l _Toc275441758 6.3.卡片樣式定義 PAGEREF _Toc275441758 h 38 HYPERLI

10、NK l _Toc275441759 6.4.資產類不設置 PAGEREF _Toc275441759 h 38 HYPERLINK l _Toc275441760 6.5.部門設置 PAGEREF _Toc275441760 h 38 HYPERLINK l _Toc275441761 6.6.部門對應折舊科目設置 PAGEREF _Toc275441761 h 38 HYPERLINK l _Toc275441762 6.7.增減方式設置 PAGEREF _Toc275441762 h 38 HYPERLINK l _Toc275441763 6.8.使用狀況定義 PAGEREF _Toc

11、275441763 h 39 HYPERLINK l _Toc275441764 6.9.折舊方法定義 PAGEREF _Toc275441764 h 39 HYPERLINK l _Toc275441765 6.10.卡片的差不多操作 PAGEREF _Toc275441765 h 39 HYPERLINK l _Toc275441766 6.11.原始卡片錄入 PAGEREF _Toc275441766 h 39 HYPERLINK l _Toc275441767 6.12.新增固定資產 PAGEREF _Toc275441767 h 39 HYPERLINK l _Toc27544176

12、8 6.13.資產減少 PAGEREF _Toc275441768 h 40 HYPERLINK l _Toc275441769 6.14.資產變動 PAGEREF _Toc275441769 h 40 HYPERLINK l _Toc275441770 6.15.工作量 PAGEREF _Toc275441770 h 40 HYPERLINK l _Toc275441771 6.16.折舊計提 PAGEREF _Toc275441771 h 41 HYPERLINK l _Toc275441772 6.17.批量制單 PAGEREF _Toc275441772 h 41 HYPERLINK

13、l _Toc275441773 6.18.對帳 PAGEREF _Toc275441773 h 42 HYPERLINK l _Toc275441774 7.月末結帳 PAGEREF _Toc275441774 h 42 HYPERLINK l _Toc275441775 8.恢復結帳前狀態 PAGEREF _Toc275441775 h 42 HYPERLINK l _Toc275441776 9.帳表查詢 PAGEREF _Toc275441776 h 42第一部分 總賬的系統初始化進入總賬操作：雙擊用友企業門戶，選擇帳套號，帳套名稱，以及操作員單擊“確定”進入企業門戶 系統初始化 設置供

14、應商分類操作：單擊“設置”節點單擊 “往來單位”單擊“供應商分類”單擊“增加”輸入“類不編碼”（按照編碼原則）輸入供應商分類名稱單擊“保存”單擊“退出 設置會計科目（注意會計科目編碼的設置。增加科目時，一定要先增加上一級科目才能增加它的下一級科目。刪除時先刪除最末一級，才能刪除其上一級！）操作：單擊“設置”“財務” “會計科目”增加科目：單擊“增加”在“會計科目-新增”界面輸入科目編碼，科目名稱，選擇輔助核算（假如需要設置成輔助核算）單擊“確定”點擊單擊“增加”，接著增加其它的會計科目單擊“退出”修改科目：雙擊要修改的科目，進入”科目修改界面”單擊“修改”按鈕直接修改科目修改完成后單擊“確定”

15、單擊“返回”刪除科目：選中要刪除的科目單擊“刪除”按鈕選擇是否刪除，單擊“是”，完全刪除此科目 設置憑證類不操作：單擊“設置” 單擊“財務”單擊“憑證類不”單擊“記帳憑證”單擊“確定”單擊“退出”（對憑證不做科目限制） 錄入期初余額操作：單擊“業務” 單擊“期初余額”輸入累計借方、貸方發生數以及期初余額，系統自動計算年初余額。注意：依照不同的顏色顯示不同的輸入方法不同：顏色為灰色：表明為上級科目（即非末級科目），不需輸入，自動匯總到下級科目顏色為白色：表明為末級科目，直接輸入。日常操作（填制憑證出納簽字審核憑證記帳結帳），查賬（在記帳之后，能夠查賬） 填制憑證操作：單擊“憑操作：在“憑證”節點

16、下的“填制憑證”單擊“增加”按鈕（或按F5）輸入相關信息（包括摘要，科目，金額）憑證輸入完成單擊“保存”（ 或按F5填下一張）憑證保存后，憑證類不 與 憑證日期不能修改 憑證查詢操作：在“憑證”菜單下，單擊“查詢憑證”，即能夠按條件來查詢差不多保存的憑證。 修改憑證假如發覺差不多保存的憑證錯了，我們能夠對其進行修改。操作：單擊“填制憑證”，打開界面再單擊“上張”、“下張”、“首張”、“末張”按鈕來翻找要修改的憑證，直接修改。然后單擊“保存”。或可按“查找“按紐”定位合條件的憑證 刪除憑證先作廢再整理進入“填制憑證”后，通過按“上張”、“下張”、“首張”、“末張”鍵翻頁查找要作廢的憑證。操作：單

17、擊“制單”菜單中的“作廢/恢復”，憑證左上角顯示“作廢” 字樣，表示已將該憑證作廢，但還能看到這張憑證。取消作廢操作：單擊“制單”菜單中的“作廢/恢復”，則取消“作廢”字樣憑證作廢不想保留，能夠通過“憑證整理”功能將這些憑證完全刪除，并對未記帳憑證重新編號。 操作：進入“填制憑證”后，找到要刪除的憑證，用鼠標單擊“制單”菜單 “整理憑證” 選擇要整理的月份，按“確定”后屏幕顯示作廢憑證列表用鼠標雙擊選擇要真正刪除的作廢憑證，按“確定”按鈕是否整理憑證斷號單擊“是”系統將這些憑證從數據庫中刪除掉，并對剩下的憑證做重新編號。 審核憑證注意：不能審核自己填的憑證，因此我們要更換操作人員操作：更換操作

18、員：單擊“系統”菜單單擊“重注冊”審核操作：單擊“憑證”節點單擊“審核憑證”，在查詢的條件中選擇，單擊“確認”在審核憑證列表中，單擊“確定”打開憑證后，單擊“審核”按鈕（假如想取消審核，就單擊“取消”按鈕）。能夠成批審核或者成批取消審核。操作：單擊“審核”菜單單擊“成批審核”或者“成批取消審核”差不多審核的憑證需要修改，就先取消審核，再去修改。 記帳審核憑證之后，就能夠開始記帳。操作：在“憑證”下單擊“記帳”選擇記帳憑證范圍（我們能夠只記帳一部分憑證，也能夠都記帳）單擊“全選”單擊“下一步”單擊“下一步”單擊“記賬”試算平衡表，單擊“確定”系統記賬，提示“記帳完畢”記帳完畢之后，我們就能夠在“

19、帳表”中查詢、打印各種總帳、明細帳、余額表及各種輔助賬（客戶、供應商、部門、項目）等在“出納”下查詢、打印銀行以及現金日記帳。假如差不多記帳后，發覺憑證錯了如何辦？先取消記帳，再取消審核，取消簽字，再進行修改 如何取消記賬：操作：單擊“總賬” “期末”菜單中的“對帳”鍵盤上同時按Ctrl+H鍵顯示“恢復記賬功能被激活”單擊“確定”單擊“退出”單擊“憑證”菜單下的“恢復記賬功能狀態”選擇“恢復最近一次記賬前狀態”或者“恢復月初狀態”單擊“確定”按鈕月末結賬每月月底結賬之前做下列檢查：檢查本月業務是否全部已記帳，（有未記賬憑證不能結賬）檢查上月是否已結賬，上月未結賬，則本月不能結賬結賬前，最好進行

20、數據備份操作：單擊“期末”單擊“結賬”單擊要結賬的月份單擊“下一步”單擊“對帳”，系統對要結賬的月份進行帳帳核對單擊“下一步”，顯示是否通過工作檢查單擊“結賬”取消結賬：操作：單擊“期末”單擊“結賬”選擇要取消結賬的月份，同時按下三個鍵Ctrl+Shift+F6輸入主管口令單擊“確認”取消結賬記號“Y” 第二部分 UFO報表操作手冊打開報表單擊“財務會計” 單擊“UFO報表“單擊“文件” “打開”，如下圖。在“打開”窗口中選擇打開的報表。打開報表如下圖報表取數追加表頁注意：UFO報表能夠追加不同的表頁來存放不同會計期間的會計報表，即能夠一張表頁存放一個會計期間的報表數據。設置追加表頁數量，一般

21、追加一張表頁，單擊【確認】按鈕，表頁追加好之后能夠見左下角如圖顯示，多了“第2頁”。錄入關鍵字路徑：在“數據”“關鍵字”“錄入”，如上圖。或者如下圖利用快捷按鈕。錄入要填表的單位名稱，和報表的填制時刻（會計期間），如下圖。單擊【確認】按鈕，系統彈出如下圖所示注意：由于更改了關鍵字，為了在表中的數據和總賬中數據一致，請進行計算。此處單擊【是】按鈕，報表進行自動計算，計算完畢如下圖表頁不計算報表計算完畢能夠單擊【保存】對報表進行保存。假如該報表，差不多打印上交等，不再希望報表上的數據發生任何變化，把報表愛護起來，能夠對該表頁進行“表頁不計算“操作，以幸免由于誤操作，造成報表數據變化等，菜單路徑如下

22、圖，“數據”“表頁不計算”。報表重算假如總賬數據做了修改或調整，需要UFO報表重新從總賬取數，以保證總賬系統中數據同報表中數據一致，能夠進行報表重新計算或某會計期間表頁重新計算。表頁重算路徑：“數據”“表頁重算”單擊【是】按鈕，開始重新計算屏幕顯示的表頁。整表重算路徑：“數據”“整表重算” 注意：整表重確實是表示該表中，不管多少張表頁，只要未進行“表頁不計算”操作，將全部進行重新計算，因此進行此操作時，可能造成某些數據無法恢復。假如表頁進行了“表頁不計算”的操作，該報表不管是表頁重算依舊整表重算，報表均不進行重新計算，假如要此表頁進行計算，請先取消“表頁不計算”的標識。如下圖：報表修改報表狀態

23、切換將報表轉換為“格式”狀態，在打開報表的狀態下，單擊左下角的“數據”按鈕。如下圖所示。“數據”狀態是在報表設置好了之后，依照所設置的公式，以及報表關鍵字進行取數，并顯示報表數據的狀態。“格式”狀態中，能夠對報表格式，取數公式進行設置等。能夠在鍵盤上同時按下“Ctrl+D”鍵，進行格式和數據之間的切換。報表項目修改如上圖所示，刪除資產中“材料”一項，如圖選擇A12到D12，單擊鍵盤上【DEL】鍵，。為了讓報表好看，將后面的行補上來，能夠復制后面行，向上粘貼修改之后如下圖所示。邊框設置用鼠標左鍵選擇需要設置邊框的區域，如下圖對A16到D16進行邊框設置，在選擇該區域之后，單擊鼠標右鍵，在彈出菜單

24、中選擇“單元屬性”。在“單元格屬性”窗口中，能夠單擊【外邊框】或【內邊框】進行邊框設置。注意：單元格屬性窗口中能夠對單元格邊框、對齊方式、現實字體等進行設置。單擊【確定】按鈕，完成選擇區域邊框設置。關鍵字設置單擊選擇需要設置關鍵字的單元格，單擊“數據”“關鍵字”“設置”，如下圖所示。在如上圖“設置關鍵字”窗口中選擇需要設置的關鍵字，如“年”，單擊“年”，再單擊【確定】按鈕。現在可見如下圖所示，在對應單元格中有了“年”關鍵字。注意：關鍵字是報表設置取數的通道，是決定系統取數的關鍵。假如對關鍵字位置進行調整，單擊“數據”“關鍵字”“偏移”，如下圖所示。在此窗口中，能夠設置的關鍵字是差不多設置到報表

25、上的關鍵字。關鍵字假如向左邊移動，能夠到對應的框中輸入負數，例如關鍵字“單位名稱”向左移動，能夠輸入“-50”。函數公式修改修改現金的期末數公式，能夠用鼠標雙擊現金期末數對應的公式欄，系統彈出定義公式對話框，如下圖。或者，用鼠標左鍵單擊需要修改的單元格式，在關閉中文輸入法的同時，單擊鍵盤“=”鍵，系統彈出如上圖定義公式對話框。修改公式能夠將往常設置公式刪除，進行公式新填，即首先刪掉公式，單擊“函數向導”，如下圖所示。針對該單元格將取數現金的期末數，選擇如上圖左窗體中的“用友賬務函數”，再在右窗口中選擇“期末”函數，單擊【下一步】按鈕。在此窗口中，能夠單擊【參照】按鈕，進行公式輸入，如下圖。在此

26、“賬務函數”窗口中錄入需要取期末數的會計科目或期間、賬套等。此處賬套號默認為UFO登錄的賬套，會計年度的默認選擇相似。選擇會計科目，單擊科目后面參照按鈕，如下圖所示。選擇將取數的會計科目，單擊【確定】按鈕。依照前面設置，現在差不多設置好了函數內容，單擊【確定】按鈕。在回到定義公式界面，差不多設置好了公式：QM(101,月,)，此公式即表示取會計科目“101”的本月期末（QM）發生數。單擊【確認】按鈕，公式設置完畢。匯總公式如上圖中，由于對報表項目進行了修改，也需要對報表中的合計欄公式進行修改，修改“收入合計”合計公式。如前所述，選擇需要修改的公式單元，單擊鍵盤“”鍵，彈出如下圖窗口。此處收入合

27、計即等于C6到C16的項目相加，如上圖所示ptotal（c6:c16），即從c6加到c16。另外公式也能夠寫成如下圖所示或者選擇需要加的項目，如下圖所示再單擊如下圖所示中“向下求和”按鈕，系統自動設置好求和公式。第三部分 固定資產系統系統設置a用戶自定義“要緊折舊方法“、“資產分類編碼方式“和”資產類不“，同時定義該”資產類不“的使用年限、殘值率等。（支持資產類不的增、刪、改操作）。b用戶自定義部門核算的科目，轉賬時自動生成憑證。c提供恢復最近一次結賬前功能，方便糾錯。與財務系統接口a系統提供批量制單功能制作憑證，并傳送到賬務系統，本系統制作的憑證在本系統可修改和刪除。提供傳輸到賬務系統的憑證

28、的查詢功能。b提供固定資產系統和總賬的對賬功能。折舊計算a可定義整賬套不提折舊功能。b可自定義折舊分配周期，適合不同行業的需要。c折舊方法除常規的四種外，提供用戶自定義折舊計算公式功能。d系統自動計提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動制作記賬憑證。卡片及其變動n提供卡片項目自定義，增加系統的適用性。n按類不定義卡片樣式，適合不同企業定制適合自己的特定的樣式。n建立該系統前所有關于固定資產的一些資料通過原始卡片錄入功能錄入系統，因用戶失誤錄入的卡片當月月末結賬前可無痕跡刪除。n提供卡片的各種變動生成變動單，可同時批量顯示和以卡片為單位顯示。n資產減少提供輸入清理信息，提供誤減少的資產恢復功能。

29、n打印全面靈活。可選擇打印內容，分不打印卡片和各個附表，也可打印在一頁上，還可選擇打印范圍（批量打印），打印紙張大小、打印方向等。報表a支持用戶自定義報表。b提供直觀的圖形分析功能c靈活更換查詢條件，自動刷新報表。d提供多種賬薄和報表進行固定資產的核算、分析和治理，報表分為幾類：賬薄、折舊表、統計表、分析表、一覽表。固定資產系統的具體操作基礎設置一般手工記賬時，您在開始記賬前，一些差不多設置已作到心中有數，這些設置包括卡片項目、卡片樣式、折舊方法、部門、資產分類、使用狀況、增減方式等等。要采納電算化，必須將手工記賬時采納的信息，在賬套內進行設置，這些基礎設置是使用固定資產系統進行資產治理和核算

30、的基礎。系統的各項基礎設置中除資產分類必須由用戶設置外，其它各部分都有缺省的內容，當這些內容滿足您的需要時，可不再設置。卡片項目定義卡片項目是資產卡片上要顯示的用來記錄資產資料的欄目，如原值、資產名稱、使用年限、折舊方法等是卡片最差不多的項目。用友固定資產系統給您提供了一些常用卡片必須的項目，稱為系統項目，但這些項目不一定能滿足您對資產專門治理的需要，您能夠通過卡片項目定義來定義您需要的項目，您定義的項目稱為自定義項目，這兩部分構成卡片項目目錄。卡片樣式定義卡片樣式指卡片的整個外觀，包括其格式（是否有表格線、對齊形式、字體大小、字型等）、所包含的項目和項目的位置。不同的企業所設的卡片的樣式可能

31、不同，同一企業對不同的資產，企業治理的內容和側重點可能不同，因此本系統提供卡片樣式定義功能，增大靈活性。系統缺省的卡片樣式為通用樣式您能夠修改缺省的樣式，也能夠定義新的卡片樣式。資產類不設置固定資產的種類繁多，規格不一，要強化固定資產治理，及時準確作好固定資產核算，必須科學地搞好固定資產的分類。（例如：土地類，房屋建筑物類，機器設備類）部門設置按單位實際情況，將單位的部門錄入，若已啟用其他系統（例如，總帳），可自動代入此系統。部門對應折舊科目設置資產計提折舊后必須把折舊歸入成本或費用，當按部門歸集折舊費用時，一般情況下，某一部門內的資產的折舊費用將歸集到一個比較固定的科目，因此部門折舊科目的設

32、置完成的確實是給部門選擇一個折舊科目，錄入卡片時，該科目自動缺省在卡片中，不必一個一個輸入。增減方式設置增減方式包括增加方式和減少方式兩類。資產增加或減少方式用以確定資產計價和處理原則，同時明確資產的增加或減少方式可作到對固定資產增減的匯總治理心中有數。增加的方式已預置：直接購買、投資者投入、捐贈、盤盈、在建工程轉入、融資租入。減少的方式已預置：出售、盤虧、投資轉出、捐贈轉出、報廢、毀損、融資租出。您能夠在系統缺省的基礎上定義。使用狀況定義從固定資產核算和治理的角度，需要明確資產的使用狀況，一方面能夠正確地計算和計提折舊，另一方面便于統計固定資產的使用情況，提高資產的利用效率。要緊的使用狀況有

33、：在用、季節性停用、經營性出租、大修理停用、不需用、未使用等。用友固定資產系統提供了差不多的的使用狀況，分為兩級，您能夠在此基礎上修改或定義新的使用狀況。折舊方法定義折舊方法設置是系統自動計算折舊的基礎。系統給出了常用的五種方法：不提折舊、平均年限法、工作量法、年數總和法、雙倍余額遞減法，并列出了它們的折舊計算公式。這幾種方法是系統缺省的折舊方法，您只能選用，不能刪除和修改。另外可能由于各種緣故，這幾種方法不能滿足需要，系統提供了折舊方法的自定義功能，您能夠定義自己合適的折舊方法的名稱和計算公式。卡片的差不多操作卡片是本系統處理的起點。卡片操作是本系統操作的要緊內容，卡片操作要緊包括卡片錄入（

34、分為原始卡片錄入和新卡片錄入）、卡片修改、卡片刪除 、資產減少、卡片打印、卡片治理 幾個部分。原始卡片錄入a、單擊工具欄原始卡片錄入或從【卡片】菜單中選擇【原始卡片錄入】b、屏幕出現資產類不選擇界面，請您選擇要錄入的卡片所屬的資產類不（所選類不必須為最末級）。假如在查看一張卡片或剛完成錄入一張卡片的情況下，進行錄入原始卡片操作，直接出現卡片界面，缺省的類不為該卡片的類不。c、確定后屏幕顯示卡片界面，處于編輯狀態，除了缺省的內容外，其他各項空白。d、錄入或參照選擇各項目的內容。e、資產的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設備和錄入往常卡片發生的各種變動。附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計算，也不

35、回溯,能夠不填。f、單擊保存后，錄入的卡片差不多保存入系統。提示：a與計算折舊有關的項目錄入后，系統會按照輸入的內容將本月應提的折舊額顯示在“月折舊額”項目內，可將該值與手工計算的值比較，看是否有錄入錯誤。b原值、累計折舊、累計工作量錄入的一定要是卡片錄入月月初的價值，否則將會出現計算錯誤。C 開始使用日期不能在系統啟動月或啟動月之后。新增固定資產“資產增加”操作也稱“新卡片錄入”，與“原始卡片錄入”不同。”資產增加”是指啟用帳套以后新增的固定資產，”原始卡片錄入”的是啟用帳套往常已存的固定資產。在系統日常使用過程中，可能會購進或通過其他方式增加企業資產，該部分資產通過“資產增加”操作錄入系統

36、。a、單擊工具欄資產增加或從【卡片】菜單中選擇【資產增加】。b、屏幕出現資產類不選擇界面，請您選擇要錄入的卡片所屬的資產類不(必須為最末級)。c、確定后處于編輯狀態的卡片，缺省給出的資產的開始使用日期的年份和月份不能修改。d、錄入或參照選擇各項目的內容。e、資產的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設備及其他信息。附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計算，也不回溯。f、單擊保存后，錄入的卡片差不多保存入系統。g、因為是資產增加，該資產需要入賬，因此可執行制單功能，單擊制單或從【處理】菜單中選擇中選擇【制單】，制作該資產的記賬憑證。提示：a新卡片第一個月不提折舊，折舊額為空或零。b原值錄入的一定要是卡

37、片錄入月月初的價值，否則將會出現計算錯誤。資產減少資產在使用過程中，總會由于各種緣故，如毀損、出售、盤虧等，退出企業，該部分操作稱為“資產減少”。因此固定資產系統提供資產減少的功能，以滿足該操作。本系統提供資產減少的批量操作，為同時清理一批資產提供方便。【操作步驟】a、單擊【卡片】菜單，選擇【資產減少】。b、選擇要減少的資產，有兩個方法：輸入資產編號或卡片號，然后單擊增加，將資產添加到資產減少表中。假如要減少的資產較多同時有共同點，則通過單擊條件，屏幕顯示的界面與卡片治理中自定義查詢的條件查詢界面一樣。c、在表內輸入資產減少的信息：“減少日期、減少方式、清理收入、清理費用、清理緣故”。假如當時

38、清理輸入和費用還不明白，能夠以后在該卡片的附表“清理信息”中輸入。d、單擊確定，即完成該（批）資產的減少。提示：a假如要查看已減少的資產,可到卡片治理中的“已減少固定資產“中查詢。b 本月計提過折舊后才可減少固定資產。資產變動資產在使用過程中，可能會調整卡片上的一些項目，本系統把與計算和報表匯總有關的項目的調整稱為資產變動操作，制作的原始單據稱為變動單。資產變動操作包括：原值變動、部門轉移、使用狀況變動、使用年限調整、折舊方法調整、凈殘值（率）調整、工作總量調整、累計折舊調整、資產類不調整、計提固定資產減值預備、轉回固定資產減值預備、資產評估。其它項目的修改，如名稱、編號、自定義項目等的變動等

39、可直接在卡片上進行。單擊【日常操作】菜單，選擇對應的下級菜單，按實際情況填寫。從【卡片】菜單中選擇【變動單】，再選擇【變動單治理】，屏幕顯示變動單治理界面。提示：a變動單不能修改，只有當月可刪除重做，因此請認真檢查后再保存。b所屬類不是“總提折舊的資產“，調整后的折舊方法不能是“不提折舊”。（見下圖）c所屬類不是“總不提折舊的資產“，折舊方法不能調整。工作量當賬套內的資產有使用工作量法計提折舊的時候，每月計提折舊前必須錄入資產當月的工作量，本功能通過工作量錄入實現。a、單擊【處理】菜單后選擇【工作量】，顯示的是登錄當月需要計提折舊的，同時折舊方法是工作量的所有資產的工作量信息。b、假如本月是最

40、新的未結賬的月份，該表可編輯，請輸入本月工作量。當某些資產的本月工作量與上月相同時，選中該區域，單擊繼承上月工作量，選中區域的資產的本月工作量自動錄入。累計工作量顯示的是截止本次工作量輸入后的資產的累計工作量。c、單擊保存，即完成工作量輸入工作。提示：a輸入的本期工作量必須保證使累計工作量小于等于工作總量。b當您選擇繼承上月工作量情況下，假如上期期末累計工作量加上本期繼承值大于工作總量，則系統不執行繼承上月工作量，而是自動計算：本月工作量=工作總量-上期期末累計工作量，然后在本月工作量后的單元格內標上星號，假如對自動計算的值不中意，您可手工修改。折舊計提自動計提折舊是固定資產系統的要緊功能之一

41、。系統每期計提折舊一次，依照您錄入系統的資料自動計算每項資產的折舊，并自動生成折舊分配表，然后制作記賬憑證，將本期的折舊費用自動登賬。a.從菜單【處理】中選擇【計提本月折舊】，屏幕出現提醒對話框，回答系統的提醒對話框后，屏幕出現計提折舊過程界面，直至折舊計提完畢。提示：a本系統在一個期間內能夠多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的累計折舊，可不能重復累計。b假如上次計提折舊已制單把數據傳遞到賬務系統，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊。c計提折舊后又對賬套進行了阻礙折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否則系統不同意結賬。批量制單制作記賬憑證即制單。固定資產系統和賬務系統之間存在著數據的自動傳輸，該傳輸通過制作傳送到賬務的憑證實現。本系統需要制單或修改憑證的情況包括：資產增加（錄入新卡片）